Tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex 1596793619

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX Tang 21 & 22, 229 Tây So'n, Bong Ba, Ha Ni BAO CÁO TAI CHINH IIQP NHAT TONG CONG TY BAO hEM PETROLIMEX Ti'i' ngày 01/01/2018 Dé'n ngày 31/03/2018 TP Ha Ni, Ngay 25 Tháng 04 Närn 2018 TONG CONG hcO PIAN BAO FUEM PETROLIMEX Tang 21 &22 Tôa nha MIPEC, 229 Tây Sen, Ding Da, Ha NOi BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT T(r ngày 01/01/2018 Dn ngày 31103/2018 Clii ticu Ma so lhuyet So cuoi narn niinh So dau n8in A TAt SAN NGAN H.N (100 =IIl)4-120+130+140+150) 100 4,251,564,110,584 4,317,003,704,932 I Tin v cic khoän tirorig dung lien 110 125,939,115,214 142,200,474,608 V.01 122,189,115,214 113,450,474,608 3,750,000,000 28,750,000,000 \'.02 2,433,602,837,562 2,483,515,965,616 I.Tiên III Các khoàn tuong duong tiii 112 II Cgc klioãn du tir tài chinli ngn han 120 I Dãu tu ngAn han 121 2,449,380,527,569 2,497,569,554,173 I)tr phơng giãtn giá chCrng khốn du ttr ng(ln hn (*) (2) 129 (15,777,690,007) (14,053,588,557) Ill Car kholn phli thu 130 556,073,676,919 576,069,750,394 I Phãi thu cüa kh6ch hang 131 1.1 Phói thu v hỗip d6ng bóo hirn 131.1 1.2 Phãi thu khác ci:ia khách hang 562,163,933,250 602,999,840,909 464,529,373,181 524,609,045,465 131.2 97,634,560,069 78,390,795,444 2.Trl trtrôe cho nglr&i ban 132 15,448,079,804 1,843,878,228 PhSi thu ni bO ngn hn 133 - - Cac kho3n phAi thu kh3c 135 l)ts phoiiu cãc khuán phãi thu khó dài (*) 139 1V 1-lang tn Isho 140 I -lang tn kho 141 I hr Thông giãrn giá ton kho (*) 149 \-:lAi ain ngn han Lhác 150 I Chi phi ti-a truâcngitn han 151 V.25.1 V.03 V.04 V.25.3 52,304,404,144 44,311,981,731 (73,842,740,279) (73,085,950,474) 6,413,588,706 6,594,529,739 6.413,588,706 6,594,529.739 - - 157,758,171,023 113,344,298,841 157,133,748,781 111,553,996,510 II Chi phi hol hcng chtra phãn b6 151.! 91,707,890.864 86,163,618,483 1.2 Chi phi ti:i trir(c nun hn khác 151.2 65,425,857,917 25,390,378,027 624,422,242 922,758,876 I'hii GIG! dw,c khau tnr 152 IhuC vá cñc kholn khác phãi thu Nhã Ntrâc 154 Giao dich mua ban li trái phiu Chinh phü 157 lAi são ngn h?n khãc 158 VIII-Tài são lái bão him 190 I Dr phOng phi nhuQng tái bão hem 191 V.05 - V.25.5 - - 867,543,455 971,776,721,160 995,278,685,734 285,406,017,494 283,937,070,686 Dr thông b?i thirOng nhirng tãi bâo him 192 686,370,703,666 711,341,615,048 i rAt SAN DAt hAN (200=210+220+240+250+260) 200 749,156,327,012 702,467,945,557 I Car lhoãn ph;ii thu Jãi hn 210 11,596,334,539 11,757,340,639 I I'hii thu dâi him khSch hang 211 - - Vn kinh doanh àdjn vj tri,rc thuc 212 - - 'hal thu clâi han nôi bô PhSi thu dãi han khác 213 V.06 - - 218 V.07 11,596,334.539 11,757,340,639 4.1 K qul bão hiiit 218.1 6,000,000,000 6,000,000,000 4.2 Phnii thu dãi han khãc 218.2 5,596,334,539 5,757,340,639 1)ir phimog phãi thu dài hn khO dôi (*) 219 U Tiii são cô dinh 220 I.'Fãi são e djnli h&u link 221 - Nguyen gia 222 V.08 - - - 420,672,176,974 412,566,943,661 240,018,947,720 242,252,236.814 406,433,674,570 402.7 19,120,847 Clii tic,, Ma so - Giá trj hao mon lu k (*) 223 Ti são có djiih thus tài chinl, 224 - Nguyen giã 225 - Giã tn hao mOn ILlS' k(*) 226 'I'ài são cii diih vii hinh 227 - Nguyen gil 228 - Gil trj hao mOn luS' k(*) Clii phI xãy dy'ng cY ban dang Thuyct rninh V.09 V.10 229 230 So cuoi iiam i So dau nam (166,414,726,850) (160,466,884,033) - - - - - - 151,605,060,192 147,120,715,288 182,927,808,976 177,703,033,520 (31,322,748,784) (30,582,318,232) V.11 29,048,169,062 23,193,991,559 V.12 83,623,822,446 84,149,763,555 Ill Bt dng são du tu 240 - NguyOn gil 241 96,057,873,261 96,057,873,261 - Gil ri ban mOn l u5k(*) 242 (12,434,050,815) (11,908,109,706) IV CIc khoãn &i,i tu' tài climb dài lien 250 224,284,484,989 186,034,744,989 25 I - - Dilu to yb cong ty liOn k&, liOn doanh 252 1,350,000,000 1,350,000,000 Dtu to dli hijn khbc 258 235,923,904,989 191,774,744,989 09 phOng gilm gil du tu chOng khobn dli h?n (*) 259 (12,989,420,000) (7,090,000,000) V Tãi são dài han khbc 260 8,979,508,064 7,959,152,713 I Chi phi trb truO'c dli hn 261 V.14 8,979,508,064 7,959,152,713 'Fbi sOn thul thu nhOp hoAn 11ti 262 V.21 - - 3, Fbi sOn dài hn khlc 268 - - 270 5,000,720,437,596 5,019,471,650,489 I Dlii Lu yb cOng ly TONG CQNG TA! SAN (250 = 100 + 200) V.13 290 - - A NQ' PHAL TRA (300 = 310 + 320 + 330) 300 3,604,296,508,711 3,551,581,897,722 I Nc ugn han 310 3,585,956,359,503 3,532,307,514,841 I Vuy vb n ngn hm 311 PhIl til ngir&i bIn 312 316,696,094,921 274,084,643,990 2.! Phi trh v 1p ckng blo him 312.1 303,339,321,824 257,744,946,924 2.2 PhIl trO khlc cho ngLrYi bIn 312.2 13,356,773,097 16,339,697,066 4,611,403,362 2,564,714,552 21,214,516,947 27,085,489,853 141,354,067,757 165,874,385,909 V.17 - - - - V.18 75,403,871,513 31,705,598,771 63,058,737,401 63,197,055,574 NGUON VON NgtrOi nun trI tiOn trirOc 313 Thud vI cOn kholn phIl np NN 314 Phli trI ngtrOi lao dng 315 Chi phI phOi trb 316 I'luii trO nôi ho 317 V.15 V.25.2 V.16 - CIc khoIn phli Irl phIl np khbc Doanh thu hoa hố,ng chira dtrỗrc huOng 319.1 I0.Dr phOng phbi trb ngn hn 320 - - 36,662,743,048 40,334,768,172 It Qu5' khen thtrOng vb phOc lỗi 323 327 13 Ott phOng nghiip vv 329 - - 2,926,954,924,554 2,927,460,858,020 329.1 1,388,418,860,182 1,365,865,699,064 13.2 Dtr phOng bi thuOng bOo hiirn gc VI nhn tOi bàn hirn 329.2 1,271,924,336,018 1,300,086,510,404 13.3 Ott phong dao dng kn 329.3 266,611,728,354 261,508,648,552 13.1 Dir phong phi bOo hiôm gc VI nhn tIl bbo him V.25.4 II Nỗ dli hn 330 18,340,149,208 19,274,382,881 I PhIl Ira dli hn ngirOi bIn 331 - - Phi'd Ira dli han ni b 332 'hill Ira dli hn khbc 333 Vav vI no dli han 334 Ihul thu nhp hoIn li phIi tnI 335 C ) 319 12 Gino dch mua bIn ltd trIl phiu Chinh phO I V.19 - - 2.027,237,300 2,027,237,300 V.20 - - V.21 - - h Thuyct so munh Ciii ticu So CUOI SQ ILIU nain narn Dis phong Lr cp mt vic lam 336 - - Dr phOng phãi Era dãi htin 337 - - Doanh thu chua th?c hien 338 318,419,189 2,600,177,336 QOy phát trkn khoa h9c Va cOng ngh 339 15,994,492,719 14,646,968,245 400 1,396,423,928,885 1,467,889,752,767 1,396,423,928,885 1,467,889,752,767 I3.\'ON Cl-lU sO, HU'U (400 = 410 + 420) V.22 Va cliü s& hU'u 410 i vón du tu cOa chü sâ hU'u 411 887,177,730,000 887,177,730,000 Thngduv6n cô phn 412 359,463,149,516 359,463,149.516 Vin khác cCia chü sO hilu 413 - - ciS phku cluS' (*) 414 - - Chnh lch dánh gia li t6i san 415 - Chénh lch t giá hSi doAi 416 - - 50,153,748,628 50,153,748,628 Quj dlu hr phát triên 417 Qu$ dtr phOng t6i chinh 418 - - Qu d? tr bat buc 419 50,100,773,484 50,100,773,484 JO Qu5 khâc thuOc chu sâ h&u 420 - - 421 49,528,527,257 120,994,351,139 440 5,000,720,437,596 5,019,471,650,489 500 - - 501 - - I Lgi nhumn sau thud chtra phIn ph,i TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) CAC ciii TIEU NCOAI BANG CAN OI KE TOAN I.Taisanthuêngoài 2.Vt Eu, hang ho6 nhn gi h, nhn gia cong 502 - NkhO dOi 504 20,172,693,966 20.172.693.966 l-1-p dng bão him chua phát sinh triich nhim 505 469,763,816,721 386,597,820,965 Ngoii te lo 506 - F)O Ia M5 (USD) 1,401,917.13 1,023,382.63 - Do Ia Uc (MiD) 400.00 400.00 18,540.95 18,540.52 150.00 150.00 - Dong tin chuiig Ch6u Au (EUR) - FlIng Anh - iP [là li, Ngày 25 Tháiig 04 1W1,n 20/8 TUQ iiQi DONG QUAN TRI ANTGD LAI' BIELJ Cl-i Li CONG NG1VIN KE TOAN TRLfONG1/ VUONC QEJOC HUNG DOC DAO NAM HA! TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX T/ing 21&22 Tha nhà MIPEC, 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni BAO CÁO KET QUA KINH DOANH H(%P NHAT PHAN TCr ngày 01/01/2018 D/in ngày 1/03/2018 Chi tiêu Ma so Thuy/it rniiih LUy k/i Ur d/iu nam d/in cui quy Quy I Näni triró'c Nãm Náni Näni triróc 10 554,992,837,819 511,622,469,759 554,992,837,819 511,622,469,759 Doanh thu kinh doanh b/it dng san d/iu tu II 2,633,894,230 2,979,240,322 2,633,894,230 2,979,240,322 Doanh thu hoL dng tãi chinh 12 27,570,502,803 59,920,303,032 27,570,502,803 59,920,303,032 'lhu nMp kh6c 13 1,045,944,240 3,631,923,818 1,045,944,240 3,631,923,818 T/ing ehi phi hort dng kinh doanh báo hi/rn 20 437,139,960,121 437,582,248,985 437,139,960,121 437,582,248,985 Gui v/in h/it dc'rng san d/iu tn 21 1,578,697,719 1,376,139,809 1,578,697,719 1,376,139,809 Clii phi hoL dng tài chinh 22 VI.30 15,883,663,750 12,475,099,374 15,883,663,750 12,475,099,374 Clii phi quàn l doanh nghip 23 VI.33.1 86,616,097,229 82,881,268,225 86,616,097,229 82,881,268,225 Chi phi khje 24 1,454,802,296 3,713,042,798 1,454,802,296 3,713,042,798 50 43,569,957,977 40,126,137,740 43,569,957,977 40,126,137,740 l)nanh thu thu/in hoit dOng kinh doanh bão hi/rn Q.T&igIciinhunk/itoántnthc thu/i (50= VL29 II Clii phi thu/i TNI)N hin hành SI VI.3 I 8,574,454,259 7,766,960,914 8,574,454,259 7,766,960,914 12 Clii phi thu/i TNDN hu6n li 52 VL32 - - - - 60 34,995,503,718 32,359,176,826 34,995,503,718 70 - - - Li nhuii sau thu/i thu nhp doanh nghip (60 = - -52) 14 L6i cl ban trén Co phiéu (*) TP.HÔNØI, 32,359,l76,82 - 5ThangO4Nam2OJ8 UANTRI LAI' I3IEU CHU CONG NGUYEN KETOANTRU1NG "11,1 VU'UNG QUOC HU'NG DAO' M HAl 'lÔNG CONG TV CO PHAN BAO IHEM PETROLIMEX T/ng 21 &22 Tôa nhà MIPEC, 229 Tay Sen, Ding Da, Ha NOI BAO CÁO KET QUA KINH DOANU HP NHAT PHAN Iii ngày 01/01/2018 0t2n rtgãy 31/03/2018 I.11y k/ lii' (I/u nil in (I/n cu/i qu Qu I Mo Chi 1i8u I l)uarrh thu phi bOo Iii8ni (01 = 01.1 + 01.2-01.3) 01 Ti'ougdô: 01.01 TlruY/t rrrznh VLZ6.1 NArn NOrn tnr&c NOm 633,468,758,658 623,867,616,892 - - rOy Nun trt 633,468,758,658 623,867,616,892 • 'lii bOo lu/in g/c 01.1 623,697,092,223 592,870,426,570 623,697,092,223 592,870,426,570 - 'lii nb/n 181 bOo lul/iti 01.2 32,324,827,553 30,865,184,937 32.324.827,553 30,865,184,937 01.3 22,553,161,118 (132,005,385) 22.553,161,118 (132,005.385) 144,244,992,741 145,508,979,628 144,244,992,741 145,508,979,628 144,605,665,347 145,713,939,549 144,605,665,347 1,468,946,808 (903,314.281) 1,468,946,808 (903,314,281) 03 489,223,765,917 478,358,637,264 489,223,765,917 478,358,637,264 04 65,769,071,902 33,263,832,495 65,769,071,902 33,263.832,495 - 'Int, (WOrn) dir phong phi bOo hi/rn g6c vii nit/n tii bOo Iti/rn I'Iri nhu9uig tdi bOo ri/or 02 (02 = 02.1 - 02.2) Vl.26.2 02.01 ToiigdO: 02.2 - TOng (guiiuui) dir pluOng phi nhniug tOl bOo In/tn Doarrh thu phi bOo hi/un thu/n (03 145,713,939,549 02.1 - 'l'/ng phi rthirỗng till bOo hi/ni 01-02) I-lou h/ng nhu'Qlig liii bOo hi/rn nO doanh thu khdc Irot dQrtg kinli iloiunln Into Ineor (04 = 04.1 + 04.2) - - I Ion li/tig inluuQiug 1811)80 hi/ni 04,01 04.1 Vl.27.l 33,091,022.851 33,263,832,495 33,091,022,851 33,263,832,495 Donuilu thu hue 1u091 dOug kink dounit bOo hi/un 04.2 Vl.27.2 32,678,049,051 - 32,678,049,051 - 554,992,837,819 511,622,469,759 554,992,837,819 511,622,469,759 314,957,147,765 350,392,444,161 314,957,147,765 350,392,434,161 11.1 315,873,463,800 350,432,332,466 315,873.463,800 350,432,332,466 II 916 316 035 888 305 916316035 888 Th5 12 50,056,229,594 117,318,076,030 50,056,229.594 117,318,076,030 13 (28.162,174,386) (63,920,994,379) (28,162.174,386) (63,920,994,379) rotig(giutrr) tly' InIrtnn8 b/u thu'orrg nhucng 181 bOo In/ru 14 (24,970,911.382) (104,388,955,486) (24,970,911,382) (104,388,955,486) I/iug clii b/li tltu'ltng bOo hi/rn (IS = 11-12 + 13- 14) 15 261,709,655,167 273,542,329,238 261,709,655,167 273,542,329,238 5,103,079,802 9,582,598,923 5,103,079,802 9,582,598,923 170,327,225,152 154.457,320,824 170,327,225,152 153,357.3211,1124 Tnm1 Jo: l)iuinrrlr thu lliuiirr h091 durg kirrh doanh bOo hi/ut (10= 03+04) II 1,, Clii h/i uhuOng (II = 11.1 - 11.2) 11,01 huouigdo: -Tong clii b/i uhtrông 10 (Ii I iii bi1i tutr (Thu dOt n1,uthi tInt hot Itoin tlutn Ii m b' bou Iliunug I 00%) 7.lhiu bki thu6'rrg ruhuifng 181 bOo hi/rn dy' phonng b/li thu'n'n'rrg bOo hi/in giSc nil rr14ir liii Vl.2S.l 16 It Tiinrg (gilirru) dy- ith/ung duo tiOng hOn :ui phi kh1c hoijt cl/tug kinlr doarih bOo hi/nt (17 17.1 + 17 VI,28.2 17.01 - - 17.1 46,887,472,070 38,595,168,031 46,887,472,070 38,595.168.031 17.2 123,439,753,082 115,862,152,793 123.439,753,082 15,862,152,793 13 lông clii 11111 hn9r dQng kinnlr doutrlr bOo hi/rn 18 437,139,960,121 437,582,248,985 437,139,9611,121 437,582,248,985 14 I.y'i uhu/ur g/p lnnct d/ng kinnlr dotrrulr kilo hi/mr (19= ID- 18) 19 117,852,877,698 74,040,220,774 117,852,877,698 74,040,220,774 2,979,240,322 1,376.139,809 Tuong iii: (lii lion luOuig bOo lu/un 'Clii liii Iliac miii dOiin kink iloanh bOo In/rn IS Doanli ku kit/u donutli b/u dOug sun dku or 20 2,633,894,230 2,979.240,322 2.633,894,230 16 Gb v/ti bill dOug sOn nIJu Ins 21 1,578,697,719 1.376,139,809 1,578,697.719 Ly'i trIm/n nil' hnn9t (I/mg ti/u tnt In/I dijrtg sOn (22=20-21) 22 IS flunuulu ihui Iiiugu dOug till clninhi 23 Vl.29 I') Chi i/ui honu il/hg Si chiuth 24 Vi.30 28 Ly'i rho/tn g/p lmol cl/ng ti'mi chitnh (25 = 23-24) 25 26 21 Chi IOu quuituu lv doauuli nghui/p 22.Li mnliitnr thu/rn Inn 11091 d/ng kiuth cloanh (30 19 + 22 + 25 Vi,33.I 1,055,196,511 1,603,100,513 1,055,196,511 1,603,1011,513 27.570,502,803 59,920,303,032 27,570,502,803 59.920.303,032 15,883,663,750 12,475,099,374 15,883,663,750 12,475,099,374 11,686,839,053 47,445,203,658 11.686,839,053 47,445,203,658 86,616,097.229 82,881,268,225 86,616,097.229 82,881.268.225 40,207,256,720 43,978,816.033 40,207.256,721) 30 43,978,816,033 23 Thu nh/p klthc 31 1,045,944,240 3,631,923,818 1,045,944,240 3,631,923.818 24 Clii phi Iliac 32 1.454.802.296 3.713,042,798 1,454.802,296 3.713,042,798 25 Liii nituilnr hide (4ui 31-32) 20 FOuig liii ulntiOrn k/ loOn tnr'il'c tlru/ (50 30 + 40) 40 (408,858,056) (81,118,980) (408,858,056) (81,118,9801 59 43,569,957,977 40,126,137,741) 43,5(i9,557,977 40,126,137,710 Qu - iii so Clii lieu LIly k In du n8m (1&I cuii qu nOy I I huvt II%IIlh N8m Niim truO'c N8m Nilm tru'O'c 26 DIeLI diiith giaiii lvi nhLi9n cliju tlrn 1,097,401,479 1,986,022,354 1097,401,479 2o.2 DOLI cluiili I8og lvi nhun cliju thLle 399,714,797 694,689,183 399,714,797 694,689,183 12,872,271,295 38,834,804,569 42,872,271,295 38,834,804,569 8,574,454,259 7,766,960,914 iii iliuiio duo uIiu TNDN I ,986,022,3l 27 ('hi phi thu TNDN hiiu hhuh \'l.3 I 8,574,454,259 7,766,960,914 2$ ('hi phi Owe TNDN hoOiu 181 52 \L32 - - 34,995,503,718 32,359,176,826 34,995,503,718 32,359,176,826 - - - - 29 Li uiliun iou thuC thu iil4p doank iigliip (60 = 50-51 - 52) 60 30 I.8i co bOo 1r6n cô ihicu (°) L.l' lEt' 'lU CONG NGUYEN 70 KETOANTRIJONG VUONG QUOC HUNG TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX Ting 21 &22 Tha nhà MIPEC, 229 'ray Scm, D6ng Da, Ha Ni BAO CÁO LUU CHIJYEN TIEN TI H€P NHAT Tr ngày 0110112018 Dn ngày 31/03/2018 M8 s Clii tiêu £ Nani truOc NIrn X I Lrii chuyen tien tỗ tur boat dQng san xuat kinh doanh 00 Tin thu bin hung, cung cp djch vu,1 vi doanh thu khác 01 710,236,093,400 606,149,326,389 TiOn clii tn cho nguoi cung cp hang hoá dch vt 02 (454,578,888,318) (433,053,825,503) Tião clii tn cho ngu'mi lao dng 03 (112,898,380,451) (99,610,288,290) Tién clii Lii 111 vay 04 - - Tin nOp tliu thu nhp doaiih nghip 05 (11,225,909,637) (5,674,046,318) TiOn thu khic tr hoot dOng kiiih doanh 06 57,315,384,987 157,102,082,889 1'iiui clii khic cho hotit dung kinh doanh 07 (166,405,137,391) (300,479,129,316) Liru chuyên tiu tliuui tr boat dng sin xuit, kinli doanh 20 22,443,162,590 (75,565,880,149) II Linu chuyn thun ti cilc hot dng du tin 201 I Tién clii dê rnua sim xiy drng TSCD vâ cic tii são dii hn khác 21 (26,595,969,195) (9,563,739,152) 'men thu ti li', nhuxong bin TSCD vi cic tài são dài han khAc 22 2,847,273 - Tin clii cho vay, mua cic cOng cv ncm cia don vj khic 23 (168,650,000,000) (133,385,320,000) Tkn thu hi cho vay, ban lai cic cong cv ncm cia don v khác 24 172,689,866,604 105,627,000,000 Tin clii du Or gop v&1 vào don vl khác 25 - - Tiên thu hi du Lu gOp vOn vAo don vj khic 26 - 65,000,000,000 '130n thu lii cho vay, c ti vi Icmi nhun duỗc chia 27 42,879,889,715 47,075,123,000 Liru cliuyuu tin thuin ti hoOt dng du tur 30 20,326,634,397 74,753,063,848 III Liru cli uyCn tin (6' hoyt ding ti chIn Ii 301 I Tiii thu ti phiL hãnh cO pliiu, nhn von gOp cia clii si hiu 3m - - TiCn clii trã vOn gOp cho cic clii si hitu, mua lai cO phiu cia doanh ngInp di phal 32 liinli - - 'liOn vay ngAn hni, dii han nhn dtrỗic 33 - - l'iCn clii tn nuj gOc vay 34 - - l'iCu clii tn nỗx thuO tii cli inh 35 Ci tic li nhu1n di tn cho clii sOhitu 36 (59,144,616,060) (32.257.659,680) Liru cliuiyui tiui thun ti hot dng Lii climb 40 (59,144,616,060) (32,257,659,680) Luu chuyn tiuu thutui troug k5' (20+30+40) 50 (16,374,819,073) (33,070,475,981) Tiui vi tuo'ng tuning tin diii k' 60 142.200,474,608 142,517,888,593 Anli lnn'mg cia thay dOi t' gii hOi doii quy dOi ngoai t 6! 113,459,679 (98.234,849) Tiii vi tiroug dumig tin Cui k5' (70 = 50+60+61) 70 125,939,115,214 109,349,177,763 - TP Ha Ni, Ngày 25 Ththng 04 Ndrn 2018 *NGQUANTR! GD LAP Ill EL) CHU CONG NGUYEN KE TOAN TRU1NG VU'ONG QUOC HUNG Oc TONG CONG TY BAO HIEM PETROLIMEX TAng 21 &22, Tha nba MIPEC,229 Tây Son, D6ng Da Ha Ni Báo cáo tài chInh Qu9 I Närn 2018 THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH HQ'P NHAT QUY NAM 2018 THÔNG TIN KHAI QUAT HInli thüc s& h&u Tng COng ty C phAn Bào hirn Petrolimex (g9i tAt "Tng Cong ty"), truOc day Cong ty C phn Bào him Petrolimex (goi tt "Cong ty"), doanh nghip c6 phn thxcic thành 1p theo Giy phép S6 1873/GP-UB ngày 08 thang nàm 1995 ChO tjch Üy ban nhân dan thành ph6 Ha NOI cAp vói thii gian boat dng 25 nãrn bAt dAu ttr nóm 1995 Cong ty dixỗc cAp GiAy chng n14n dO tiOu chuAn diu kin boat dng kinh doanh bão hirn s6 O6ITC/GCN ngày 27 tháng nãrn 1995 cOa B trirâng B Tài chinh vài s6 v6n diu l ban dAu 53 t' dng Ngày 15 thỏng nọm 2004, Cong ty dọ di.rỗic B Tài chInh cAp GlAy phép diu chinh s6 06/GPDC12/KDBH cho phép b6 sung v6n diu l 70 t' d6ng Ngày 21 tháng 12 närn 2006, Cong ty thrqc Sâ K hoach Du tu thành phó Ha NOi cAp giAy phép sra d6i GiAy chCmg nhn Bang k Kinh doanh cong ty c6 phtn s6 060256 cho phép b6 sung v6n diu !là l40t'dông Ngày 07 tháng närn 2008, Cong ty dUVC BO Tài chInh cAp GiAy phép diAu chinh s6 06/GPDC22/KDBH chp thun v6n diAu l 335.099.010.000 d6ng Ngay 29 tháng 12 nãm 2010, Cong ty thrỗc B Ti chmnh cAp Giy phộp diờu chinh s6 06/GPDC23/KDBH chAp thuin v6n diu I 709.742.180.000 ding Ngay 26 thỏng 10 nórn 2011, Cong ty thrỗc Bi Ti chInh cAp GiAy phép thành lip boat dng s6 67/GP/KDBH d61 ten thành Cong ty C6 phAn Baa him PJICO Ngày 25 tháng närn 2013, Cong ty C6 phAn Bào hirn PJICO digc B Tài chInh cAp GlAy phép diu chinh s6 67/GPDCOI/KDBH d61 tn thành T6ng Cong ty C6 phAn Bão hirn Petrolirnex C6 phi6u cOa T6ng Cong ty dtrỗic niộrn y& trờn san giao dlch HOSE vOi mA chcrng khoán POT Ngày 13 tháng näm 2017, Cong ty duc b tài chInh chAp nhn vA rnit nguyen tAc tAng v6n diu l 887.177.730.000 dng Tang Cong ty cO VAn phOng chInh tai tAng 21, tôa nhà Mipec, so 229 Tây Son, qun BOng Ba, Ha NOi, 59 cOng ty thành viën trrc thuOc 01 cOng ty Cong ty TNHH MTV Ccru hO PJICO Hal Phang Hoat dng chInh Hoot dOng chInh cOa TOng Cong ty kinh doanh djch viii baa hiI11 phi nhân thQ, nghip vi v tái bAo hirn dAu tir tAi chunh Mcrc trIch 1p hang näm duc áp dxng theo tS'1 1% trén phi thirc gi li theo trng nghip vii báo hiêni quy djnh tai Tiêt a, Diem 3.3 Khoãn Diêu 17 Thông ti.r so 50/2017/TT-BTC ngãy 15/05/2017 cCa Bô Tài chInh Di vái nghip vy báo hilni s:'cc khôe: Co s dAng k2 phtxcing pháp trIch lap: trIch dir phOng nghip vi cho tt'rng hỗip dng bóo him sue khOe tuong crng vol trách nhim cüa doanh nghip bâo hiêm theo dcing khoãn I diêu 55 Nghj djnh 73/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 cüa ChInh Phü TrIch 4p dr phơng tốn hpc: Dôi vOl hcip dng bão him, tái báo him nghip vy scrc khơe có thai hin bão hirn trờn 01 nóm (kờ cõ cac hỗip dụng bỏo hiờm st'rc khôe triên khai, chi báo hiêm cho trung hqp chêt, thuong tat toàn b vTnh viên): Ap dyng phtxo'ng pháp theo trng ngày quy djnh ti dim 3.1 khoãn Diu 17 Thông tu so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 cüa B Tài chInh trén co s& phi báo hiêm gop Throng hgp cuoi näm phuong pháp theo tirng ngày cho kêt qua trich 1p dir phang toán h9c thâp hon ket qua trich lap dir phong toan hoc theo phuong phap he so thot han 1/8 quy dinh tai gach dãu dOng thcr nhât, tiêt b diem 3.1 khoán diêu 17 Thông tir so 50/2017/YT-BTC trén co sO phi bâo hiCrn gp , Tong Cong ty së trIch 1p bô sung phân chênh Ich TrIch lap dwphôngphI chira duỗrc hzthng: Apdyng di vol cỏc hỗp dng bỏo hirn, tái bão 1iim nghip vy sue khOe cO thOi hn tir I nãm trO xuông: TrIch 1p theo phuong pháp tInh dir phOng phf theo t' phân tram ciia tong phI báo hiêrn tuong trng vOl trách nhirn cüa Pjico, quy djnh t?i Tiêt a Diem 3.1 Khoãn Diêu 17 Thông tir so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/20 17 cüa B Tài chInh Trich 1tip dtt phdng bi thithng: Ap dyng di vOl cỏc hỗp dng bỏo him, tỏi bỏo him nghip vy sue khOe: a) Dy phOng bi thuOng cho tn that dà phát sinh thuc trách nhim bào hirn nhung dn cuM näm tài chInh chua dirge giãi quyêt: dirge trich theo phirong pháp trng ho so vói mCrc trIch Ip dirge tInh trén co sO thơng kê so tiCn bâo hiem có the phãi trá cho tirng ho sodä thông báo hoc dâ yêu câu dOi bôi thuOng nhirng den cuôi näm tài chinh chi.ra dirge giâi quyêt quy djnh ti Tiêt a Diem 3.3, Khoàn 3, Diêu 19 Thông tir so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/20 17 ccia B Tài ehInh b) Dy phOng bi thuOng cho tn that dã phát sinh thuc trách nhirn bào him nliung chira thông báo duc tInh theo quy djnh ti khoãn I Diêu 55 Nghj djnh 73/20161ND-CP, cy the: dugc nich 1p dy phOng bOi thirOng theo t' 3% phi báo him cho trng hgp dông bâo hiêm sc khOe tuong Crng vói trách nhim cUa Pjico TrIch lop dtr phông dam báo can ddi: Mrc trIch Ip hang näm dirge áp dyng theo t' l 1% trén phI thyc giQ li theo tüng nghip vy báo hirn quy djnh ti Tit a, Dim 3.3 Khoàn Diu 17 Thông tir s 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 cOa Bô Tài chInh Ghi nhn cloanh thu Doanh thu bào hirn gc dupc ghi nhn trën co sO' phát hành hoá don giá trj gia tang Hoá don giá trj gia tang du'qc phát hành don bào him có hiu 1irc dä thu dirqc tin, hoc dä dn h?n toán ma Tng Cong ty chira thu du'gc tin nhung dỏnh giỏ r&ng cú th thu dirỗc phi bão him Doanh thu nghip vi nhn tái bào him &9'c ghi nhn theo s phát sinh dira bang thông báo tái bào him cfia nba nh.rgng tái bào him xac nhn gCri cho Tng Cong ty Tng Cong ty ghi nhan doanh thu hoa hang nhuqng tái bão hiêm co sO' bàn xác nhn toán giüa Tang Cong ty vo.i nhà nMn tái bào him Di voi nhng phn chtxa có di chiu xác nhn vài nhà nhn tái báo him, Tng COng ty thrc hin tInh hoa hang nhucrng tái CO sâ hp dng, t' l hoa hiig nhircrng tái ghi nhan nãm 2018 Tng Cong ty ty dánh giá mt cách then Va tin tuông r&ng vic thrc hin ghi nhn hoa hng nhrcing tái phU hgp vói thirc t hot dng kinh doanh bào him Trong närn, toàn b doanh thu hoa hang nhLrQng tái báo him dticc phàn ánh vào khoân imic "Doanh thu hoa hong nhu'ng tái bâo him" Cui näm tài chInh, Tng Cong ty phài xác dinh doanh thu hoa hng nhu'ỗing tỏi bõo him ch.ra dirge hi.rO'ng tu'ang rng vó.i khôn phi nhugng tái bào hiii chi.ra du'gc ghi nhn nAm d chuyn sang phân b vào näm tài chinh sau theo phiso'ng pháp trich 1p dir phong phi bão him d dàng k vâi B Tài chinh Doanh thu tr hot dQng kháe cOa Tng Cong ty nhu' cho thuO nba, lai tin gt'ri ngân hang, c phiu, trái phiu, cho vay ctugc ghi nlin phát sinh Chi phi Chi phI bi thirO'ng báo hirn g6c dirge ghi n14n co s phát sinh Tng Cong ty chp thun bi thirOng theo thơng báo bi thirrng Các khồn chi bi thuO'ng nhn tái bâo him du'gc ghi nl4n phát sinh, co sà bAng thông báo tái ccia cAc nhà tAi bAo him gui cho Tng Cong ty Tang Cong ty cIip thun bi tlnrOiig Các khoãn thu dOi bi thuôg nhugng tái bAo hirn dirge ghi nhn trën co s phAt sinh theo s phAi thu tu'ong irng vài chi phi bi thirng dA ghi nh.n närn t' l nhugng tái Chi phI hoa hng bAo him g6c nhn tái bào him dirge ghi nl4n co' sr thirc thu du'qc cüa doanh thu bAo him ge theo quy djnh cUa BO TAi chInh vOi cac khoãn doanh thu phát sinh dirge khai thác qua 4i l bâo hirn vA phi nlin tái phát sinh näm Trong näm, toàn bO chi phi hoa hng gc vA nhân tái bão hirn du'qc phan ánh vao khoAn miic "Chi phi hoa hang bAo hirn gc" "Chi phi boa hong nhn tái bào him" Cui närn tAi chInh, Tng Cong ty phãi xác djnh chi phi boa hang g6c nhn tái bAo him chua du'gc tinh vAo chi phi nani tirong Cmg vO'i khoAn phi bão hirn gc va nhn tái bAo him chira dirge hu'âng närn d chuyên sang phân b6 vao nàm tAi chinh sau theo phuong pháp trich 1p dir phOng phi bào him dã dàng k vâi B Tài ehInh Thuê Thu thu nhip doanh nghip th hin tng giA tn eOa s thu phAi trA hin t?i s6 thué hoän I&.S thud phAi tA hin t?i dirge tInh di,ra thu nh.p chju thu näm Thu nhp chju thud khAc voi Igi nhumn thuAn dirge trInh bAy trén báo cáo kt quA hot dng kinh doanh vi thu nh.p chju thud không bao gm cAc khoAn thu nhtp hay chi phi tInh thud hoc dirge khu trr the nAm khác (bao gm cA mang sang, nu cO) ngồi khOng bao gm ếc chi tiêu khong chju thu hoc không dirge khu tr& Thu thu nhp hoAn lai dugc tInh cac khoán chénh 1ch giüa giá trj ghi s Va co s0 tInh thu thu nhtp cüa khoán rnic tài san hoc cong ng trn báo cáo tài chInh dirgc ghi nhn theo phirong pháp bang can di k tốn Thud thu nhp hộn Iai phái trã phái dirge ghi nhn cho tt cá khoãn chênh ch tam thOi cOn tài san thud thu nhp hoãn lai chi dirge ghi nhn chäc.chän cO di Igi nhun tInh thu tiroiig Iai d khu trt'r CáC khoán chênh 1ch tam thOi Trong nm, khong có khôn chënh 1ch tarn thOi trgng yéu nên Tng Cong ty khơng phán ánh khỗn thus hon 1i não trén Báo cáo tài chInh du'gc kirn toán Thud thu nhâp hoãn lai dugc xác djnh theo thud suit d,r tIith s áp diing cho närn tài san thrgc thu hi hay nỗ phai tró dime toỏn Thu thu nhap hoãn Iai dirge ghi nhn vào báo cáo k& qua hoat dng kinh doaiih clii ghi vào chü so hu khỗn thud dO có lien quan dn CáC khoãri miic dirge ghi thAng vão chü sO hüu Tãi san thus thu nhp hoän lai ncr thu thu nhp hoän Iai phái trã dirge bü trr Tang Cong ty cO quyn hgp pháp d bO trir giüa tài san thus thu nhp hin hành vói thuê thu nhp hin hành phãi np cáe tài san thud thu nhâp hoãn taj va ng thud thu nhp hoAn 1i phãi trâ lien quan tOi thu thu nhp doanh nghip duge quãn l' bOi cOng mt ca quan thu Va Tng Cong ty cO dir djnh toán thus thu nhp hin hành trén co sO thun Vic xac djnh thus thu nhp cOa Tng Cong ty can ccr vào quy djnh hin hành v thug Tuy nhiên, nhtng quy djnh thay di theo tirng thi nAm vic xáe djnh sau cOng v thus thu n1ip doanh ugh ip thy thuc vào kát qua kirn tra cOa co quan thu có thm quyn Các loai thus khác dirge áp diing theo lut thu hin hánh tai Via Narn TIEN VA CAC KHOAN TUcNG DUONG TIEN - Tin rntt + Tin Vit Nam + Ngoi t + yang bc, kim khI, dá qu' - Tin gCri Ngân hang + Tiii Vi& Nam +Ngoit + yang bc, kim khI, dá qu - '['len dang chuyën + Tiên Vi& Nam + Ngoii t Thong Dirang Tin Cui k' 125,939,115,214 8,567,440,389 8,567,440,389 1)IIu k' 142,200,474,608 9,790,671,468 9,790,671,468 113,421,674,825 80,998,369,828 32,423,304,997 103,346,344,240 79,637,110,996 23,709,233,244 200,000,000 200,000,000 313,458,900 313,458,900 3,750,000,000 28,750,000,000 Ttr näm 2015, theo IT 200/2014/TT-BTC khoãn ttrclng duang t in phãn ánh tin thOng tii cOc ngOn hang thu'ing mi niróc gui cO thai gian thrài CAC KHOAN DAU TUTA1 CHINH NGAN HAN - Ch&ng khoOn du tir ngin hn CO phieu thrcic niem yet CO phiéu chua cli.rqc niêm y4t - Du tu' ngin hn khãc TiCn gCi có kS' hn TrOi phiêu Dâii tu ngän hn khOc - Du phOng giOin giO du tu ngAn Iin CuEi k5' &iuk)' 2,433,602,837,562 97,350,005,803 2,483,515,965,616 2,352,030,521,766 2,352,030,521,766 125,234,032,407 97,734,872,407 27,499,160,000 2,372,335,521,766 2,372,335,521,766 (15,777,690,007) (14,053,588,557) Cui k3' 556,073,676,919 Dãu k' 576,069,750,394 562,163,933,250 15,448,079,804 52,304,404,144 (73,842,740,279) 602,999,840,909 1,843,878,228 44,311,981,731 (73,085,950,474) Cui kS' 157,133,748,785 Du k5' 111,553,996,514 97,350,005,803 CONG N PHAI THU - PhOi thu cCta khOch hang - TrO truóc cho nguà ban - COc khoOn phOi thu khác - Dr phOng cOc khoãn phái thu khO dOi CHI PHI TRA TRUC NGAN ILN Clii phi hoa hông chua phãn bô - S dtr dAu kS' - Clii phi hoa hang chua phân b phát sinh nãm - Clii phi hoa Iing da phân b phát sinh näm 86,163,618,487 82,755,235,936 52,431,744,451 (46,887,472,070) 170,260,479,895 (166,852,097,344) - S dii kS' Chi phi trã tru'óc ngn hu khc CLIƠI 91,707,890,868 86,163,618,487 65,425,857,917 25,390,378,027 Cui k' 6,413,588,706 5,677,565,078 258,296,356 477,727,272 Du k5' 6,594,529,739 5,831,779,853 71,386,250 691,363,636 Cui k5' 971,776,721,160 285,406,017,494 686,370,703,666 Du k' 995,278,685,734 283,937,070,686 711,341,615,048 Cuik5' 11,596,334,539 6,000,000,000 5,596,334,539 DukS' 11,757,340,639 6,000,000,000 5,757,340,639 Cuik' 29,048,169,062 Duk5' 23,193,991,559 A Cuw ky 224,284,484,989 I Dau ky 186,034,744,989 73,738,160,000 95,000,000,000 68,535,744,989 (12,989,420,000) 29,589,000,000 95,000,000,000 68,535,744,989 (7,090,000,000) HANG TON KHO Nguyen Iiu, vt lieu Chi phI san xuAt, kinh doanh dâ dang Hang hOa TA! SAN TAI BAO HIEM - Dr phông phi nhuqng tái bâo him - Dr phong bi thuOng nhirqng tái bão hirn 10 PHAI Ti-lU DA! HJN - K qu bão hirn - I( qu, k cuqc khác 11.TAI SAN CO DINH (chi tth theo Phy lyc 02) *Cj1 j phi XDCB dàdang 12.CAC KHOAN DAU TUTAJ CH!NH DAI Hi.N - Du tu cong ty - D?iu tuc phiu - DAn tir trái phiu - DAu tir dài han khác - Drphôngdâu tirdài hin (I) Cong ty TNI-IH Mt thnh viờn Cru h PJICO Hal Phụng di.rỗic thnh I.p ngày 01 thang närn 2012 ti Hal PhOng vó1 ngành ngh kinh doanh chInh là: Di o to; bão thrOng, sCra ch0a ô to; Bàn phi,i tOng vã bQ phn phu tn cOa to, Tng Cong ty sâ hQu 100% v6n cCia Cong ty TNHH MTV Cru hO PJICO Hài PhOng (ii) l'hãn anh khoOn tin gCri cO k5' han tai t chcrc tin dung vO.i thai gian dáo han 12 tháng (iii) Cn cr theo H9p dng lien doanh ngày 25 thãng 02 näsn 2005 giUa Tng Cong ty Xang du Vit Nam (nay Tp doàn Xàng du Vit Narn - Petrolirnex), Cong ty TNHH PB Tankers Tng Cong ty v vic hp tác lien doanh gop vão Cong ty LiOn doanh TNHH Kho xäng du Ngoi quan Van Phong, t' i gop cUa Tng Cong ty von diêu 1G cUa Cong ty LiOn doanh TNHH Kho xang du Ngoi quan Van Phong 4.500.000 USD tircing di.rang vài 15% S6 thtrc gop cOa Tang Cong ty dn ngày 31 tháng 12 näm 2009 78.820.650.000 dng (tuang thioiig 4.500.000 USD) chim 15% vtn diu l Trong näm 2010, Ting Cong ty dâ chuyn nhlrQng 10% von diu cOa rninh tai COng ty Lien doanh TNHH Kho xang du Ngoi quan Van Phong cho Cong ty C phn Hóa du Quân dOi tirang 1.rng vài s tin 3.000.000 USD (tuong &rang 53.589.000.000 dng theo giá gc khOng phát sinh li/l tr vic chuyn nhixng Trong näm 2011 2012, Tang Cong ty gOp v&i b sung vào Cong ty LiOn doanh ThHH Kho xang dAu Ngoi quan Van Phong vOi s tiOn tirang Crng 2.063.000.000 dng 5.759.875.000 dng Dn thi di&rn hin tai, tang s6 gop cOa Tong Cong ty t?i Cong ty LiOn doanh TNHH Kho xang du Ngoi quaii Van Phong 33.054.525.000 VND chirn ti l s& hQu 5% diëu l 13 CHI PHI TRA TRUOC DAL HisN • • Chi phi thuO nhà - Chi phi trã tru'Oc khác X 8,979,508,064 Dau ky 7,959,152,713 8,831,529,003 147,979,061 7,597,761,476 361,391,237 Cui k5i 464,529,373,181 Du kS' 524,609,045,465 213,650,307,687 44,827,860,776 206,051,204,718 301,017,323,436 31,554,396,525 192,037,325,504 Cuik3' 303,339,321,824 DukS' 257,744,946,924 67,309,340,481 17,859,455,457 218,170,525,886 67,436,246,609 174,306,557,287 Cu6i k' 143,392,431,465 Du k 106,370,862,200 63,058,737,401 32,952,704,678 (33,091,022,851) 69,500,371,541 69,500,371,541 144,418,471,997 (150,721,787,964) 63,058,737,401 4,611,403,362 318,419,189 63,197,055,574 2,564,714,552 2,600,177,336 Cuoi ky 14 PHAI THU PHAI TRA yE HP DONC BAO HIEM I Phäi thu v hqp d1ng bio hiêm - Phãi thu v hot dQng bão hiin g& - Phãi thu hoat dng nhn tái bâo him - Phài thu v& n1urqngtãi bão hirn Phãi tr ye luyp dng bão him - Phâi trà v ho?t dQng bão hiëm gc - Phãi trâ hoat dng nhn tái bão hirn - Phài trá v nhuỗmgtói bỏo hirn 7,572,069,957 15 THUE vA CAC IUIOAN PHAI NQP NHA NU'OC (Chi tiCt theo Phu Luc 01) 16 CAC KHOAN PHAI TRA, P1-tA! NQP NGAN Hj.N KHAC (I) Doanh thu hoa hang chua duqc huâng - S dudtu kS' - Doanh thu hoa hông phát sinh nrn - Doarih thu hoa hang dã phân b nm - S dir cuM kS' (2) NguOi rnua trã tiën truOc (3) Doanh thu chira thirc hin 63,197,055,574 75,403,871,513 31,705,598,771 2,998,890,375 534,919,615 169,862,728 50,919,002 30,000,000 71,619,279,793 3,161,066,323 179,921,233 130,573,388 42,243,296 30,000,000 28,161,794,531 Cui k' 1,246,640,879,516 887,177,730,000 359,463,149,516 ftiii k5' 1,246,640,879,516 887,177,730,000 359,463,149,516 (4) Các khoãn phãi trã, phãi np khác - Tài san thra ch? giãi quyêt - Kiiih phI cOng dồn - Bđo hiëm x hOi - Bào hini y té - Bâo hiêrn th.t nghip - Nhn k qu, k cuỗc ngõn han - Cỏc khon phi tró pMi np khác 17 DV PHONG NGH1PVV IS VON Cl-lU s0 HUU (Chi tit theo Ph Liic 03) (Chi tit theo Ph Lic 04) Clii Iié1t Vi5n gop kijili doa,il, - Von dâu tu cüa chCi sâ hiu - Thtng dix c phân - CO phiu qug (*) 19 DOANH TI-lU PH BAO I-hEM THEO NGHIP VU (Chi tit theo Phu L,ic 05) 20 BOI THUONG BAO HIEM THEO NGHIEP VU (Chi tittheo Phi,i Luc 06) 21 CHI TIET Cl-IL PHI KINH DOANH THEO YEU TO Chi phi can bO nhân viên Clii phi nguyen 1iu, vt lieu, d ding phong Clii phi khii hao tài san c djnh Thu4, phi phi Clii phi dci phOng Clii phi dóng gOp Qu Chi phi djch vy rnua Clii phi bng tin khác Nãm 2018 198,413,594,489 85,300,919,739 4,849,038,808 6,607,928,975 3,285,486,047 438,308,408 1,232,993,521 84,817,110,475 12,376,506,008 Näm 2017 186,618,244,467 84,278,227,001 4,732,351,758 8,143,789,716 1,613,846,483 461,399,676 7,014,904,411 72,465,019,748 7,908,705,674 22 BAO CÁO BQ PHAN Ho?t dOng kinh doanh cOa Tang Cong ty chü yu kinh doanh bão him Va du tir tü ngun vii cUa hoit dung bao hiêm Hoat dng du tir niQt khâu chu kS' kinh doanh bào hiërn, khoàn du tu vào linh vrc khác kinh doanh khác khong dáng k& Ben cnh dO, hoat dng san xuAt kinh doanh cüa Tang Cong ty cOng mt khu vuc dja l' cOng nhtr cOng phrn vi n-ioi trung kinh t Do dO, Tang Cong ty dánh giá tin tuâng rang vic khOng 1p báo cáo theo bO phn phO hqp vOi hoat dng kinh doanh hin cUa Tng Cong ty P1iii hjc 01 TONG CONG TV CO PHAN BAO FHEM PETROLIMEX Ting 21&22 Tôa nhà MIPEC, 229 Thy Sen, D6ng Da, Ha Ni BAO CÁO NGAN SACH HaP NHAT Thngày0l/01/2018 Dn ngay3llO3/2018 • 1,.,EN CIII liEU \IA SOTHUE CON P N 11 SOCONPHAI SOTHUEPHAI SO THUE BA NQP NQP DAU K' NQP TRONG id' I Thus GTGT 14,560,368,674 25,897,466,771 28,946,274,550 11,511,560,895 1.1 1'hu VAT 14,560,368,674 25,897,466,771 28,946,274,550 11,511,560,895 11 Thud tiêu thu dàc bt 0 III 'l'hu XNK Thug TNDN 0 11,225,909,637 8,574,454,259 11,225,909,637 44,389,000 237,038,832 281,427,832 0 fl' \t 'l'hu nh dit, tiêii thuê dt V.1 Thuê tài nguyen V.2 Thud nhà dt, tiên thuC dt VI Thuê thu nhp ci nhan VI I Thud thu nhp can bQ cong nh6n viCn VI.2 Thud thu nhp di báohiérn \'I.3 ]'hu thu nhp cô dOug VI ]'hu thu nlip ci nhün khOng k hQ'p thng lao dng \'I.5 'Ihuê thu nhp cá nhOn khãc VII Cc loai thud khac VII.I 'Ihuê nhã thiu Vll.2 'Ihu mOn bãi VII.3 Phi V Ill le phi v khoOn phái np khâc l'OG CONG CAC MVC THUE 8,574,454,259 0 44,389,000 237,038,832 281,427,832 1,144,375,549 3,298,366,905 3,429,810,414 1,012,932,040 445,563,838 2,648,677.415 2,557,444,787 536.796,461 688,201,711 571,328,815 813,123,962 446,406,564 30,008,675 279,665 29,729,010 0 0 10,610,000 48,352,000 58,962,000 110,446,993 194,992,534 189,869,774 115,569,753 56,545,757 71,066,162 66,182,843 61.429,076 116.500.000 116.500,000 53,901,236 7,426,372 7,186,931 54,140,677 27,085,489,853 38,202,319,301 44,073,292,207 21,214,516,947 TP Ha N151, Ngày 25 Tháng 04 Ndin 2018 TUQ HQI BONG QUAN TR! 'GD L3P BIEU CHU CONG NGUYEN VUiNG QUOC HU'NG IMO NAM uAI TONG (:ONc TV CO PHAN BAO 1-ItEM PETROLIMEX lhU IUC 02 Tang 21&22 Tãa nha MIPEC, 229 Tãy Son, Dơng Da, I NƠI BAG CÁO T!NH HH FANG G1M rM - CO DI\H HOP NHA1 T6 may 01/0112018 Dn nãv 31/03/2018 hi tict Ml iii, ticu Nh ,tij it kim \I 1' tu(i( true I htiiii1i tlii&t 1)1 xiii tat truven dan I ht&t Iii (ItiTi I S( I) huu hmnli cu quaui Iv I iiii, I 'CD huu Itirili khac Ion I S( 1) n hinh I 1)11 '(1 Nguvri g16 l'SCI) liOn hirih II Sm dir d2u nlni 12 264,273,075,825 8,28-1,679,01 I 90,206,225,121 36,467,121,168 3.488.019,722 402,7 19,120,847 I 77,703,033,520 So tlng tron nlm 13 3,207,883,106 47,727,273 - 570,276,471 - 3,825,886,850 5,224,775,456 9,050,662,306 - Mua sni mài 131 498.740.378 47.727.273 1.116,744,122 5.224.775.456 6.341.519.578 - Diu tu XDCB holu lhành 132 2.709.142.728 - Diu dng ni h cong ty 134 - Tlng kh4c 135 S6giiirntrongnlrn 14 - Chuyn sang 13DS du lu 141 -Thanh1nliuongbiin 142 - Diéu dng ni bỗ cong ty 144 - GiSm khlc 145 S dir cuôi aIm 15 - 570.276.471 2,709,142.728 - - 111,333,127 - - - - 111.333,127 580,422,154,367 2,709.142,728 - - - - 111,333,127 - - 111,333,127 - 111.333,127 - 111.333J27 - - - 267,480,958,931 8,332.406,284 90,206,225.121 36,926,064,512 3,488,019,722 406,433,674,570 182,927,808,976 589,361,483,546 Gil tn han mOn lOy k 16 S dudu nlm 17 6(1,452,965,237 5,018,991,912 63,236,902,010 29,251,492,854 2,506,532,1)20 160,466,884,033 30,582,318,232 191,049,202,265 S tlng nlm 18 2,348,777,901 364,787,047 1.909,498,007 1,315,495,750 154,073,549 6,092,632,254 740,430,552 6,833,062,806 - Khâu haotrong nIm 181 2,348,777,901 364.787,047 1,909,498.007 1,315.495,750 154,073.549 6,092,632,254 740,430,552 - Diu dOng nOi hi cOng ty 183 6,833,062,806 - - Tang khác 184 So gkim nIm 19 - Chuyn sang BDS du us 191 -Thanhl.nhui7ngbln 192 -DiộudvngnOtbỗcongty 194 - 33,456,310 - 111,333,127 - 111.333.127 - - 144,789,437 - 144,789,437 - 111,333,127 111,333,127 - - Gi/im khc 195 S6 dir cui nIm 20 62,801,743,138 5,350,322,649 65,146,400,017 30,453,655,477 2,660,605,569 166,414,726,850 31,322,748,784 197,737,475,634 21 - - - - - - - - 22 203,820,110,588 3,265,687.099 26.969.323,111 7.215.628.314 981.487.702 242.252,236,814 147,120,715,288 389,372,952,102 23 20-I 679 21 79 9S2 OSi 6ia 25059 82 V'O 109 0i S27 414 bi 240 018 947 720 11 60 060 192 391 624 007 912 Gil tn cOn Iai cda TS('I) hüu hititi - Tii ngàydãu nãrn ml naycuoi nun 33A56.310 33.456.310 104 33.456.310 JP [là Nm5i, A lU LAI' BlI( i'E TO;S.N IRIf(NSf"j/ VLIONG QUOC HIfNC ng 04 Nan, 2018 N TRI Phi, lu 03 lÔNG CONG 'r' CO PHAN SÃO IIIEM PETROLIMEX lOng 21&22 Tôa nh8 MIPEC 229 Thy Søn óng Da, HI NOi BAO cÁo Dr PHONG NGH1P VJ Nlmtru&c NOm DPIIT vi d' i,Iiaiig phi dana (IU9C huôiig Dtr pliOng bio lijOni gc vi ohIo tii bio hilrn I I)mc plming bOi tlllr&ng tg pliOng blo hi&n Dg phông blo hiru g6c vi nh8n Eli bio hi8ni thUlo 4=2-3 Ott phong blo hiOtu gc vl nhln ilti bàn hum Ott phong nlnrqiig bio hilrn Ott pliong blo hilin gcc vi ohIo Eli bio hilrn IhLIâfl 7=5-6 1,271,924,336,018 686,370,703,667 585,553,632,351 1,300,086,510,404 711,341,615,049 588,744,895,355 1,187,316,210,900 668,203,377,110 519,112,833,791 1,216,446,974,535 693,207,536,718 523,239,437,817 84,608,125.118 18,167,326,557 66,440.798,560 83,639,535,870 18,134,078,331 65,505,457,538 1,388,418,860,183 285,406,017,494 1,103,012,842,688 1,365,865,699,064 283,937,070,686 1,081,928,628,378 1ronui Jo: - Dr phong cho dc yêu cAu dôi b61 tlwông chira gui quy& - Dỗr phOng cho eric tOn tIit dl phit shah ohung chura thông bIn (lilNit) l)tr liirông ibring phi churi du'Q'c C'.ig - Troop JO clii tiJt: N8m tnrc NIrn Du plmomig hi Ihuôiig I DPI3T bàn hum OC VI nh4n tal bio hilmn 1,300,086.510,404 I Si du olin u them hotc hoan shOp trona nilm SO lOch SmdircuOi nOun DPBT nlnrqng Eli blo aiIm (28,162,174,386) 1,271,924,336,018 711,341,615,049 (24,970,911,382) 686,370,703,667 DPBT blo hilm g6c vi nh4n tii blo hum Ilium 4=2-3 588,744,895,355 (3,191,263,004) 585,553,632,351 DPBT blo hirim gc vl DPBT nhrrng tli blo ohIo rh bin hirim hum I SO dOs nOn, 2.SO Erich Ip uhOni hoOc boOn muliOp trohlg nInt 3.SO cur cunu olin l)u 1)110118 (luit> döng rio - SO dlu dan - SO inch 1p thOrn nIna - sl sO dttng nina - Su cuOi olin 7=5-6 1,096,894,501,041 621,160,987,052 475.733,513,989 202,503,040,878 171,893,992,272 30,609,048,606 1,300,086,510,404 711,341,615,049 588,744,895,355 Nilm tru*c NInI Dy' miiiig plO dma Once hu-d'ng Dtr phong phi bio hilin Op phông phi nlnrpmmg Eli bOo gOc vi nub Eli bàn hihmn DPBT bOo hilna gric vu nhln tii bin hum thuIn Dtr phOng phi blo hum Dtr phOng phi blo hiIm Op phOngphf bio hirimn Dr plmOng phi nhtrqmmg plc vi nh4n Eli blo gIc vI nimbus Eli bOo hirimn plc vI ohIo thu blo (Ii bao lijlm ImiJmn tliuJn hIm thrilui 4=2-3 7=5-6 1,365,865,699,064 283,937,070,686 1,081,928,628,378 1,143,214,746,000 247,279,555,96 895,935,90,804 22,553,161.118 1,468,946,808 21,084,214,310 129,400,859,501 52,602,989.016 76,797,870,485 1,388,418,860,183 285,406,017,494 1,103,012,842,688 1,365,865,699,064 283,937,070,686 1,081,928,628,378 Nlnm tru'Oc NlIm 261,508,648,552 248,182,170,464 5,103,079,802 29,325,755,255 - 15,999,277,167 266,611,728,354 261,508,648,552 141' ltItI VIJONG QLJOC hUNG ior; ONG TV Co IlIAN B\() 111CM PETROLIMEX Phti Iiic 04 I5iu 21 &22 Tôa nhâ MII'CC 22) Ii Scm Dang Da, 1lá NOi BAO CÁO NGUON VON CHU sO' H.UU I•1O'P NHA Tir ngây (11/01/2018 Dn ngây 31/03/20l8 Clii Ticu A \'on dan tu' cua , , chit so h u.n I Ti ngày 01/01/2017 709,742,180,000 - Tang Irong nãrn tn.ràc 177,435,550,000 1hng du von Co pita it Co phieu qnv - Quy dau tLr phat Irten 13,252,855,866 Qttc dy phông tai ch 11111 - - - ' Quv dr Inc bat _ buoc 47,094,617,942 43,732,766,970 _ Cltờnh Qu khỏc ,, Icch t gia thtiỗc on _ hot d(hlt lttt so - Lỗi nhun chua _ pita ii pitot - 100,439,357,160 10 914,261,777,938 177,435,550,000 156,351,108,413 - UI trongnam trtthc 346,210,291650 - Tang khOc Tong - 3,059,130,686 6,368,006,514 - - 156,351,108,413 355,637,430,850 - GiOm nãm trc - - L6 Irong nOrn trtxơc - - Giãm khác Tai ngày 31/12/2017 887,177,730,000 359,463,149,516 - - 50,153,748,628 50,100,773,484 - - 135,796,114,434 135,796,114,434 120,994,351,139 1,467,889,752,767 - - Tang nAm 43,569,957,977 - Lãi nIrn - - Tang khác - - - 43,569,957,977 - - Giàm v6n näm - L nIm - - GiáIn khOc Tai ngãy 31/03/2018 887,177,730,000 359,463,149,516 - - 50,153,748,628 50,100,773,484 - - 115,035,781,859 115,035,781,859 49,528,527,257 1,396,423,928,885 TP Ha M31, Ngày 25 Tháng 04 Nan, 20/8 TUL LI' 131EV CHU CONG NGUYEN KE TOAN TRUONGCL.' VLIUNG QUOC iILXNG ('id )- ci j a, QuANTJq TONG CONG TY CO PFIAN RAO HIEM PETROEAMEX TAng 21&22 Tàa nhã MIPEC 229 Ty Son, Dng Da, Hñ Ni J'hu IucO5 BAO CÁO DOANH THU HOAT DQNG KINH DOANH BAO HIEM 71 ngày 01/01/20 18 a'én ngày 1/03/2018 ChiTiêu STT BH scrc khóe tai nan BH tài san thiêt hai BH hang hóa chuyén BH hang không BH xe Ca giài BH cháy n BH than tàu TNDS did tàu BH trách nhim chung 9BHtmn dung rd rotai chmnh 10 BHthithiKD ii BH nông nghip 12 BH phi nhân th9 khãc Tng cong Phi BUG PhI Nhii TBH Hoàn Phi Nhn Phi Nhu9ng TBH 11i Phi Phi Gi Lal - 135,784,611,815 130,475,630,737 6,273,694,632 282,959,592 670,784,480 10,969,482 49,664,540,107 17,539,033,387 66,513,558,993 I,954,469,485 255,355,076 438.854,627 (1,080,955,433) 72,604,421,435 3,988,782,347 18.016.626,160 68,996,805 37,061,838 265,329,693 58,735,848,672 - 534,135,995 - - 1,221,008 532,914,987 - 252,476,352,100 252,813,372,064 342,181,831 287,429,784 391,772,011 43,329,210,363 1,152,381,584 14,588,776,899 131,435,140 1,334,891 1,200,879,771 30,960,924,788 68,089,787,955 2,591,908,741 41,973,617,133 439,816,097 138,070,782 366,040,704 28,496,233,388 10,378,209,881 627,355,172,542 85,944,870 260,919,033 32,768,982,420 6,322,075,783 806,301 - - - 3,658,080,319 147,985,044,344 - - - - - - - 141,790 444,154,867 4,141,272,667 260,777.243 2,271,104,795 510,307,980,227 TP Ha 345!, Ngày 25 Tháng 04 Nãm 2018 QUAN 'FRI TUQ.IIó LJ?.P BIEU KETOANTRIXONG iJ/ C WA1 fliNG CONG y co PH; PETROLIMEX ciYt CONG NGUYEN VUIYNG QUOC hUNG TONG CONG TY CO ['HAN BAO H1EM PETROLIMEX Tang 21&22 Tha nhA MIPEC, 229 Tây Soii DOns Da, Ha Nôi Phu luc 06 BAO CÁO BOL THUONG HOiT DQNG KINH DOANH BAO HIEM Tir ngày 01/01/2018 den ngày 31/03/2018 SI Chi Ticu Boi rhuong Goc BiThubiig Nhân TBFI Thu BiThu'ng Nhu9ng TBH Thu DÔi Ngubi Thü Thu Girn Clii BT BHG - 10 11 12 BH sic khóe Va tal nan BH tài san vâ thiêt hal BHhànghóavnchun BH hang khơng BHxeccy giâi BH cháy n BE-I than tàu TNDS chü tàu BH trách nhirn chung BH tIn diing rOi ro tài chInh BHthithaiKD BH nông nghip BHphinhãnthokhác Tong cong 45,710.645,396 4,250,876,600 45,194,100,081 9,924,498,305 12,165,750,331 2,536,707,821 1,256,282,718 856,652,680 - 210,282,546 - Thu Chi BiThu&ugThu6c TNGL - - - 49,961,521,996 - - - 42,952,848,055 - - 2,075,402,823 - - 210,282,546 - 154,293,464,352 - (11,889,180,913) - 26,562,848,338 860,935,036 - - - - 154,251,753,901 48,570,450 8,896,051,384 47,463,476 20,832,695,773 36876,872,207 5,407,265,104 15,672,767,973 - 528,362,837 - - - - - - - - - - - - - - - 335,913,398 293,802,044,188 - 926,180,413 22,071,419,612 - 50,056,229,594 6,859,999 - 860,935,036 48,521,000 55,380,999 (192,449.439) 926,180,413 - 264,900,918,171 TP Ha Ni, Ngày 25 Tháng 04 jVO,n 2018 LAP I)IEU ?ONGQUANTR! I.I'TGI) \ E)OC NE TOAN TRING CONG TV CORHAN * * OU EX V CtI' CONG NGUYEN VUONG QUOC HUNG NANI IIAI lONG CONG TV CO PlIAN 13A() [ItEM PETROLIMEX Phu luc (17 2-22 ta nhi MIItEC, 229 F Suit, Dóng Da, TP Hi Nu BAO CÁO NGUON HOA iiOc iAO H LM Tir ngày 01/01/2018 dn ngây 31/03/2018 sO , SO (110 l'IIAN RO Tnh(:hh IRONG K'' 'hAl SINIi TR(>NG I'' TENNGII1PVV nil G8c Nhin TM 1111 Nhn TM nil 1811 Goc Nhucng tM 1811 1811 Goc Nhtrỗng 4i Bil Nhuqng lãi 1111 Nhii TM 1811 I BH s(re khOe tS tat nn 19,959,961,912 1,348921,195 50,59,068 13,958,045,276 1,866,347,864 542,061,287 29,254,759,136 4,250,122,397 1.575,592,794 BFI tàisOn vã tItit hal 2,695,008,702 3,S85,877,332 18,153,751,500 2,459,361,830 4,369,609,962 15,390,839,254 4,603,443,357 7,798,416,601 29,294,640,420 BH han8 tan chitvtn 924,579,493 1,085,448,327 4.514,072,590 910,049,494 1,182,442,025 5,660,559,752 881,247,850 1,358,919,011 7,953,534,075 BHhângkhông - 106,855,482 - - 89,913,569 - - 162,885,224 - BI-I xe Ca 17,693,475.646 107,029,343 71.462,881 17,453,684,132 95,433,853 52,441,299 34,422,474,304 179,272,216 85,861,015 BH ch6y no 2036,725.700 412,401,962 3.641.153,816 1,760,070,370 229,372,528 4,527,855,086 3,219,951,830 275,715,623 9,942,411,443 BH than tAu vO TNDS ch6 tiu 1,638,277,446 348,974,039 5,860,454,505 1,494.939,496 594.916,829 6,333,805,276 2,847,045,429 1,435,776.447 13,140,961,324 BHtrachnhimchung 137,388,371 21.867,650 661,218.318 172,251,715 134,272,483 562,115,666 336,447,352 360,084,005 1,001,700,638 BH 110 dyne vO rOi ro tji chinh - - - 3,108,991 21,345,231 - 9,326,974 64.035,693 BH thi1 hi KB - - - - - - - - - II BHnôngnghip - 28,951.851 - - 79,012,334 - 208,085,151 - 12 BH phi than thQ khác - - 34,639,320 - - 103,917,959 - 7,36,327,18l 32,952,704,678 8,679,069,758 33,091,022,851 75,565,369,259 16,142,521,606 63,058,737,401 lÔl Tang cong 45,085,417,27(1 38,208,402,312 7'P Ha N851, Ngciy 25 7'háng 04 iVá,n 20/8 LP BIEU KE TORN TRI5NG 'it" )ONG QUAN TRI NICI) I DOC GIAM 1r oOc •