Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn asa 1596758444

CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG ASA MST: 0500471991 BAO CAO TAI CHINH QUY 1- 2018 hey Gom cac mau biéu: Bang can đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số: B-01/DN Mẫu số: B-02/DN Thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B09-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số: B-03/DN Hà Nội, ngày thắng năm ` Ky bai: CONG TY CO PHAWHANG TIEU DUNG ASA Ký ngày: 20/4/2018 22:59:28] BANG CAN DOI KE TOAN QUY NAM 2018 Đơn vị tính: Đồng VN TAISEN A - TÀI SÁN NGAN HAN Tiền khoản tương đương tiền Tién Các khoản tương đương tiên Masế | Thuết | minh 100 110 11 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đên ngày đáo hạn 122 TH Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Trả trước cho người bán ngăn hạn 132 Phải thu ngăn han khách hàng sé cudiny Số đầu năm 45.642.821.278 | 29.222.045.708 3.255.702.250 3.255.702.250 3.286.936.523 3.286.936.523 35.074.233.167 | 33.782.137.505 | 133 Phải thu theo tiên độ kê hoạch hợp đông 134 Phải thu cho vay ngăn hạn 135 Phải thu ngăn hạn khác 136 1.292.095.662 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 Dự phòng phải thu ngăn hạn khó địi (*) 157 IV Hàng tồn kho 140 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngăn hạn 150 151 Thuê khoản khác phải thu Nhà 153 Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 154 Hàng tơn kho Dự phịng giảm giá hàng tôn kho (*) Thuê GTGT khâu trừ nước 141 149 152 155 B - TAI SAN DAI HAN 200 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vôn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phai thu dai han khac 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu nội dài hạn 210 —§ | | Phải thu nội ngăn hạn xây dựng 123 131 | 19.856.146.827 _18.561.940.701 2.110.464 0Ï 1292.095.662 | À 7.115.411.073 5.961.353.441 197.474.788 24.759.080 117.608.917 35.126.033 17.918.170 17.918.170 16.817.503.950 | 15.663.446.318 (9.702.092.877) |_ (9.702.092.877) 154.797.538 64.564.714 71.980.399.887 | 72.052.144.720 214 0 XX | | i IL Tai sn cé dinh Tài sản định hữu hình - Nguyên giá 220 221 222 - Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 223 Tài sản cô định thuê tài 224 - Nguyên giá | - Giá trịhao mịn luỹkê(®9) Tài sản định vơ hình 1.976.162.449 2.042.582.492 1.971.662.449 6.627.862.924 2.035.082.492 7.151.862.924 (4.656.200.475) | (5.122.780.432) 225 - 226 227 4.500.000 7.500.000 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 228 229 30.000.000 (25.500.000) 30.000.000 (22.500.000) - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 232 0 TH Bất động sản đầu tư 230 0 IV Tai san dé dang dai han 240 Chi phi san xuat, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng đở dang 241 V Đầu tư tài đài hạn 250 70.000.000.000 | 70.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 70.000.000.000 | 70.000.000.000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 Đầu tư vào cơng ty Đâu tư góp vơn vào đơn vị khác 242 251 253 Đâu tư năm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 260 261 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thê dài hạn 263 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 262 268 270 4.237.438 4.231.438 9.562.228 9.562.228 117.623.221.165 | C - NỢ PHÁI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 300 310 311 24.299.612.175 24.299.612.175 22.731.994.835 Thuê khoản phải nộp Nhà nước 313 846.702.151 Phải trả người lao động 314 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngăn hạn —————— E7: Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 316 317 Người mua trả tiên trước ngăn hạn xây dựng 312 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 0 101.274.190.428 8.101.313.519 8.101.313.519 6.563.539.046 816.859.284 322.063.792 322.063.702 10 Vay va ng thué tai chinh ngan han 320 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình én giá 322 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ IL.Ngdàihạn - 324 Phải trả người bán dài hạn 331 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn Người mua trả tiền trước dài hạn 321 330 398.851.397 CC 0 | 398.851.397 | | 332 | Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn 333 334 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trai phiéu chuyén doi 339 11 Thuê thu nhập hoãn lại phải trả 341 342 | 13 Quỹ phát triên khoa học công nghệ 343 | 1, Vốn chủ sở hữu 410 10 Cỗ phiểu ưu đãi D - VỐN CHỦ SỞ HỮU ; 400 411 - Cơ phiêu phơ thơng có qun biêu qut Alla - Cé phiéu wu dai 41lb Thang du v6n co phan 412 Quyên chọn chuyên đôi trái phiêu 413 Vôn khác chủ sở hữu 414 Cô phiêu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 416 417 418 419 10 Quỹ khác thuộc vôn chủ sở hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 421 - LNST chưa phân phôi lũy kê đên cuôi k) trước - LNST chưa phân phôi R) 12 Nguôn vôn đầu tư XDCB ————————— } 13 Lợi ích đơng khơng kiêm sốt II Ngn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí | 340 12 Dự phịng phải trả dài hạn Vơn góp chủ sở hữu | 42la 421b ; 93.323.608.990 | 93.323.608.990 | _ 93.172.876.909 100.000.000.000 |_ 100.000.000.000 868.222.808 868.222.808 (1.544.613.818) |_ (1.695.345.899) (1.695.345.899) 429 431 3.456.582.837 150.732.081 | (11.151.928.736) 12 430 93.172.876.909 | Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) N xe 1a k lễ 432 440 117.623.221.165 Kế toán trưởn (Kỹ, họ tên) (Ký, họ tên) SS I f UjMÀ — NGUYEN THI TRINH NGUYE THỊ NGỌC 101.274.190.428 ¬ ~— fo | — : Ware Mã so 21 31 ~ 12 Thu nhập khác 32 a £ Thuyết minh `, x = 281.848.485 | + x x Kỳ Năm trước ^ x = Liñy kế từ £ dau nam den cuoi kỳ Năm trước A Đơn vị tính: đồng VND Liñy kế từ đầu năm den cudi kỳ Năm - 115.603.636 626.250.397 650.764 281.848.485 207.468 626.250.397 171.002.597 650.764 32.149.998 194.740.717 24.045.923 171.002.597 69.884.155 236.668.628 - 32.149.998 194.740.717 _180.465.096 | 531.759.210 24.045.923 69.884.155 _236.668.628 | 47.700.000 710.340.305 - 180.465.096 | 531.759.210 39.749.995 21.477.788 47.700.000 710.340.305 - 39.749.995 7.950.005 | _ (178.581.095 21.471.788 7.950.005 | _(178.581.095) - 207.468 13.077.694.064 | 23.650.914.196 | 13.077.694.064 |_ 23.650.914.196 13.359.542.549 | 24.277.164.593 | 13.359.542.549 |_ 24.277.164.593 115.603.636 13.359.542.549 | 24.392.768.229 | 13.359.542.549 |_ 24.392.768.229 Kỳ Năm | BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUY I NAM 2018 CHÍ TIÊU Doanh thu bán hàng cung câp dich vu ‘ 10 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh 11 thu bán hàng cung câp | dịch vụ (10= 01-02) or x A er Giá von hang ban vụ (20=10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 22 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch | 20 Chỉ phí tài 23 24 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay Phân lãi lỗ trons céng ty lién doanh, lién ket 26 25 lý doanh nghiệp Chi phi ban hang 10 Chi phí quán 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 30 13 Chỉ phí khác 40 {30 = 20 + (21-22)-(25+26)} 14 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+ | 50 40) 51 hành 16 Chỉ phí thuế TNDN 52 | 17 Chi phi thuê T-NÊNH hoãn lại 60 61 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 19 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (60=50 - 51 - 52) 71 70 20 Lợi nhuận sau thuế cơng ty mẹ khơng kiểm | 62 sốt 21 Lãi co cô phiếu (*) | THỊ TRINH Người lập biểu (Ký, họ tên) 22 Lãi suy giảm cỗ phiếu (*) No i | „ 37.683.020 188.415.101 11.617.506 58,087,533 150.732.081 37.683.020 188.415.101 46.470.027 11,617.506 58.087.533 INH i HUNG jong dau) đốc 04/năm 2018 y 46.470.027 Lập, ngày 18 150.732.081 (Ký, họ tên) , THỊ NGỌC - Kế toán trưởng QO NGUYÊN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE QUY I NAM 2018 (Theo phương pháp gián tiép) (*) Chỉ tiêu Mã số _——— |L Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh| doanh Lợi nhuận trước thuế : Thuyết | "¬ nh Đơn vị tính: đồng VND Lũy kế từ đầu | năm đến cuối kỳ Năm Lãy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước 188.415.101 38.087.533 23.670.048 111.981.473 650.764 (207.468) Điều chỉnh cho khoản - Khâu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá đối đánh - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phi lai vay - Các khoản điêu chỉnh khác Lợi nhuận từ hoại động kinh doanh trước thay đôi vôn lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tôn kho 10 - Tăng, giảm khoản phải trả (Không kê 11 giá lại khoản mục tiên tệ có gôc ngoại tỆ - lãi vay phải trả, thuê thu nhập đoanh nghiệp phải nộp) 12 - Tăng, piảm chứng khoán kinh doanh - Tiên lãi vay trả 13 14 - Thuê thu nhập doanh nghiệp nộp 15 - Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - Tiên chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 20 II Lưu chuyễn tiền từ hoạt động đầu tr 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 212.735.013 | 191.339.326 (15.218.086.340) | (10.505.319.882) (1.154.057.632) |_ (8.115.799.287) 15.730.399.960 |_ 26.444.769.126 - Tăng, giảm phí trả trước tonnh 21.477.788 21 15.691.743 (20.669.435) (21.477.788) (41.063.509) 327.987.428 (38.883.474 | — 7.931.778.551 | 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ 22 Tiên chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 4.Tiên thu hôi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 tài sản dài hạn khác _——— |3.Tiên đầu tư góp vơnvào đơnvikhác | 6.Tiên thu hoi dau tu gop von vao đơn vi khac 25 26 7.Tiên thu lãi cho vay, cô tức lợi nhuận 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động dầu tư 30 chia II Lưu chuyển tiền từ hoạt động 31 Tién tra lai von góp cho chủ sở hữu, 32 gop chủ sở hữu mua lại cỗ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiên thu từ vay Tiên trả nợ gôc vay 35 Cỗ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuâm từ hoạt động tài 40 Lưu 50 tiền ky (50 = Tiền tương đương tiên đầu kỳ 60 Anh hưởng thay đôi tỷ giá đối quy 61 Tiền tương đương tiền cuỗi kỳ (70=| 70 đổi ngoại tệ 50+60+61) Người lập biểu (Kỹ, họ Tên) oI NGUYEN THI TRINH - Kế toán trưởng (Kỹ; họ tên) AW 540.000.000 SỐ | 7.649.201 41.038.470 7.649.201 381.038.470 33 34 Tiên trả nợ gôc thuê tài chuyển | tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiêu, nhận vỗn| 20+30+40) - (1.111.628.410) ~| (31.234.273) 3.286.936.523 (1111.628.410) 7.401.188.611 3.086.424.913 3.255.702.250 | 10.487.613.524 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quy ném 2018 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty cỗ phần Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại hàng tiêu dùng Ngành nghề kinh doanh: Thương mại hàng tiêu ding Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 12 tháng —— Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Cầu trúc doanh nghiệp - Danh sách công ty - Danh sách đơn vị trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân hạch tốn phụ thuộc Tuyên bố khả so sánh thông tin Báo cáo tài (có so sánh hay không, néu không so sánh phải nêu rõ lý chuyên đổi hình thức sở hữu, chỉa tách, sáp nhập, nêu độ dai kỳ so sánh ) Số liệu so sánh số liệu ngày 31/12/2017 TI- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán TI- Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán: Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế tốn Việt Nam văn hướng dân Chuan mực Nhà nước ban hành Các báo cáo tài lập trình bày theo quy định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực Chế độ kế toán hành IV- Cac sách kế tốn áp dụng trường hợp đoanh nghiệp hoạt động liên tục Nguyên tắc chuyển đổi Bao cáo tài lập ngoại t€ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghỉ số kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) việc chuyển đổi Báo cáo tài từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam Các loại tỷ giá hối đoái áp dung kế toán Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng dé chiết khấu dòng tiền Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền Tiền khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyên khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không tháng kế từ ' ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro việc chuyển đơi Ngun tắc kế tốn khoản đầu tư tài a) Chứng khốn kinh doanh; b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; c) Các khoản cho vay; d) Dau tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: ghi nhận theo giá gốc Tiền Hãi, cổ.tức, lợi nhuận -kỳ trước khoản đầu tư mua hạch toán giảm giá trị khoản đầu tư Tiền lãi, cỗ tức lợi nhuận kỳ sau khoản đầu tư mua ghi nhận doanh thu đ) Đầu tư vào công cụ vốn đơn vị khác; , e) Các phương pháp kế toán giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài 1⁄20 _—_ H_! =e PS a Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 Đơn vị tiền tệ sử dụng kế tốn: VND \¬n" - Danh sách công ty liên doanh, liên kết 6/20 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ ly: - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai: - Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình: 10 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Khoản mục Quyền bạn dụng đât _ Quyền Ben quyền Phan Nhãn hiệ "mềm |phát hành |bắng sáng | hàng hóa £ che " tính Nguyên giá Số dư đầu năm máy| Giấy phép va giay a phép_ | TSCĐ vo ‘| Téng cong nhượng hình khác : quyên — | | 30.000.000 30.000.000 - Mua năm | | | - Tạo từ nội doanh Inghiệp - Tăng hợp kinh ldoanh - Tăng khác | - Thanh lý, nhượng bán | - Giảm khác Số dư cuối năm 30.000.000 30.000.000 (2.500.000) 3.000.000 (22.500.000) 3.000.000 (25.500.000) (25.500.000) |- Tại ngày đầu năm 7.500.000 7.500.000 - Tại ngày cuối năm 4.500.000 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm |Giá trị lại * 4.500.000 - Giá trị cịn lại cuối kỳ TSCĐ vơ hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: - Ngun giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng: - Thuyết minh số liệu giải trình khác: 11 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài Khoản mục INguyên giá Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Nhà cửa, | v ,„ vật kiên trúc Hỏi t bi ? | * |Phươngtiện| van tai, Thiết bị, | Tài sản cố | Tài sản cố | dụngcụ | định hữu | |trun din | quảnlý | hình khác địnhvơ | Tơng cộng hình 7/20 dư cuối năm iá trị hao mịn lũy kế dư đầu năm Khấu hao năm Mua lại TSCĐ thuê tài Tăng khác Giảm khác dư cuôi năm ia trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm * Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận phí năm: * Căn để xác định tiền thuê phát sinh thêm: * Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản: 12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Khoản mục la) Bất động sản đầu tư cho thuê INguyên giá - Quyển sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế - Quyền sử dung đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạtầng (Gia tri lại |- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng lb) Bat động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá INguyên giá - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạtầng 'Tẩn thất suy giảm giá - Quyền sử dụng đất - Nhà Số đầu quý Giảm quý | Tăng quý Số cuối quý 8/20 Nhà quyền sử dụng đất Cơ sở hạ tầng ia trị lại Quyền sử dụng đất Nhà Nhà quyền sử dụng đất - Giá trị lại cuối kỳ BĐSĐT dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - Nguyên giá BĐSĐT khấu hao hết cho thuê nắm giữ chờ tăng giá; ~ Thuyết minh số liệu giải trình khác 13 Chỉ phí trả trước Chỉ tiêu Cuối quý Đầu quý Cuối quý Đầu quý la) Ngắn hạn (chỉ tiết theo khoản mục) - Chỉ phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ; - Cơng cụ, dụng cụ xuất dùng: - Chi phí di vay; - Các khoản khác (nêu tiết có giá trị lớn) lb) Dai han - Chỉ phí thành lập doanh nghiệp - Chỉ phí mua bảo hiểm; |- Các khoản khác (nêu tiết có giá trị lớn) Cộng 14 Tài sản khác Chỉ tiêu la) Ngắn hạn (chỉ tiết theo khoản mục) lb) Dai han (chi tiét theo timg khoan muc) Cộng 15 Vay nợ thuê tài Chỉ tiêu Cuối quý Giá trị la) Vay ngắn hạn Số khơng có khả trả nợ Trong quý Tăng Dau quy Giảm Giá trị Số khơng có khả trả nợ ©) Các khoản nợ thuê tài Quý I2018 Thời han - Từ năm trở xuống Tổng khoản Thanh toán tiên thuê tài Trả tiền lãi thuê Quý I2017 Tra ng géc Tổng khoản: Thanh tốn tiên th tài Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc 9/20 - Trên năm đến - Trên năm đ) Số vay nợ th tài q hạn chưa tốn Cuối quý Chỉ tiêu Gốc Vay: Nợ thuê tài chính: Lý chưa tốn Cộng đ) Thuyết tiết khoản vay nợ thuê tài bên liên quan 16 Phái trả người bán A Dau Cuối quý Chỉ tiêu Giá trị la) Các khoản phải trả người bán ngắn lhạn Số có khả trả nợ Giá trị 22.731.994.835 6.563.539.046 22.731.994.835 6.563.529.046 quy Số có trả nợ [- Chỉ tiết cho đối tượng chiếm từ 10% trở lên tổng số phải trả L Phải trả cho đối tượng khác |b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chỉ tiết tương tự ngăn hạn) Cộng c) Số nợ hạn chưa toán - Chỉ tiết đối tượng chiếm 10% trở lên tổng số han; - Các đối tượng khác Cộng d) Phải trả người bán bên liên quan (chi tiêt cho đôi tượng) 17 Thuế khoản phải nộp nhà nước Chỉ tiêu Đầu quý Số phải nộp quý Số thực nộp quý Cuối quý a) Phải nộp (chỉ tiết theo loại thuế) - Thuế giá trị gia tăng |- Thuế Thuế Thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt xuất nhập thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí khoản Iphải nộp khác Cộng 816.859.284 846.702.151 10/20 Ib) Phai thu (chi tiét theo timg loai thué) - Thuế giá trị gia tăng 17.918.170 17.918.170 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất nhập khâu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân — Thuétainguyéen | - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác = |- Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 17.918.170 17.918.170 18 Chỉ phí phải trả Chỉ tiêu Cuối quý Đầu quý la) Ngắn hạn - Trích trước phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh - Chỉ phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS bán - Các khoản trích trước khác lb) Dài hạn - Lãi vay - Các khoản khác (chỉ tiết khoản) 19 Phải trả khác Chỉ tiêu Cuối quý la) Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả cỗ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Cổ tức, lợi nhuận phải trả - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng ong 322.063.792 lb) Dài hạn (chỉ tiết theo khoản mục) - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng c) Số nợ hạn chưa toán (chỉ tiết khoản mục, lý chưa toán nợ hạn) 20 Doanh thu chưa thực 322.063.792 11/20 Chi tiéu Cuối quý Đầu quý la) Ngắn hạn - Doanh thu nhận trước; - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; |- Các khoản doanh thu chưa thực khác Cộng |b) Dai han |- Doanh thu nhận trước; - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống: | |- Các khoản doanh thu chưa thực khác Cộng lc) Kha nang không thực hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết khoản Imục, lý khơng có khả thực hiện) 21 Trái phiếu phát hành 21.1 Trái phiếu thường Chỉ tiêu la) Trái phiếu phát Giá trị Cuối quý Lãi suất | Ky han Giá trị Đầu quý Lãi suất | hành - Loại phát hành theo Imệnh giá; - Loại phát hành có chiêt khâu; - Loại phát hành có Iphụ trội Cộng Ib) Thuyét minh chi tiét vê trái phiếu bên lliên quan năm giữ |(theo loại trái hiệu) 21.2 Trái phiếu chuyển đổi a Trái phiếu chuyên đổi thời điểm đầu kỳ: - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc kỳ hạn lại loại trái phiếu chuyên đổi; - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyên đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cỗ phiếu loại trái phiếu chuyên đối; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyển đổi; - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cỗ phiếu loại trái phiếu chuyền đổi b Trái phiều chuyển đổi phát hành thêm kỳ: - Thời điêm phát hành, kỳ hạn gôc loại trái phiêu chuyên đôi; - Số lượng loại trái phiếu chuyên đỗi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyển đổi; ; - Ty lệ chuyển đổi thành cổ phiếu loại trái phiếu chuyên đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyên đồi; Kỳ hạn | 12/20 - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cỗ phiếu loại trái phiếu chuyển đổi c Trai phiếu chuyển đổi chuyên thành cỗ phiếu kỳ: - Số lượng loại trái phiếu chuyên đổi thành cỗ phiếu kỳ; Số lượng cỗ phiếu phát hành thêm kỳ đề chuyên đôi trái phiêu; - Giá trị phần nợ gốc trái phiếu chuyển đổi ghi tăng vốn chủ sở hữu d Trái phiếu chuyến đổi đáo hạn không chuyên thành cỗ phiếu kỳ: ~ Số lượng loại trái phiếu đáo hạn không chuyển đổi thành cỗ phiếu kỷ; - Giá trị phần nợ gốc trái phiếu chuyển đổi hoàn trả cho nhà đầu tư e Trái phiếu chuyển đổi thời điểm cuối kỳ: - Kỳ hạn gốc kỳ hạn lại loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất loại trái phiếu chuyên đổi; - Tỷ lệ chuyến đổi thành cổ phiếu loại trái phiếu chuyên đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc loại trái phiếu chuyên đổi; - Giá trị phần nợ gốc phần quyền chọn cô phiếu loại trái phiếu chuyển đồi g) Thuyết minh tiết trái phiếu bên liên quan nắm giữ (theo loại tráiphiếu) 22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả - Mệnh giá; - Đối tượng phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, điều khoản khác hợp đồng phát hành); - Giá trị mua lại kỳ; ~ Các thuyết minh khác 23 Dự phòng phải trả Chỉ tiêu Cuối quý Đầu quý Cuối quý Đầu quý la) Ngắn hạn - Dự phịng bảo hành sản phẩm hàng hóa; |- Dự phịng bảo hành cơng trình xây dựng; - Dự phòng tái cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hồn ngun Imơi trường ) Cộng |b) Dai han - Dự phịng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phịng bảo hành cơng trình xây dựng; - Dự phịng tái cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, phí hồn ngun Imôi trường ) Cộng 24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả Chỉ tiêu la - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 13/20 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả lb - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả È Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh tir khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại 25 Vốn chủ sở hữu a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu - Chi tiéu 'Vơn góp Thăng | chủ |dư vốn cô| sở hữu A phân | Rsnăm trước4 Sốiz dư đầu Quyền Chênh đôi trái | sởhữu | phiêu lại tài sản giá phối quỹ |mục khác chọn lVốn khác| lệch Chênh | chuyên | chủ |đánh giá | lệch tỷ | LNST chưa phân Các khoản Tén: bine one 100.000.000 000 00.000.000 000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 000 100.000.000 000 - Tăng vốn năm rước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Sá dư ô dư nã đầu đầu năm 000 000 Tăng vốn năm Inay - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm Inay - Lỗ năm |- Giảm khác Re og ẩ Sô dư cuôi năm b- Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đầu quý Chỉ tiêu đối khác Cộng c- Các giao địch vốn với chủ sở hữu phân phối cỗ tức, chia lợi nhuận Chỉ tiêu - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm Quý I2018 Quy 12017 14/20 H+ Vén góp tăng năm H- Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d Cô phiếu Chỉ tiêu Cuối quý Đầu quý - Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cỗ phiếu bán công chúng H+ Cô phiếu phô thông H- Cổ phiếu ưu đãi (loại phân loại VCSH) - Số lượng cỗ phiếu mua lại (cỗ phiếu quỹ) H+ Cổ phiếu phỏ thông H- Cổ phiếu ưu đãi (loại phân loại VCSH) - Số lượng cỗ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + CS phiéu ưu đãi (loại phân loại VCSH) * Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: đ- Cỗ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm + Cổ tức cơng bố cổ phiếu phô thông: + Cổ tức công bố cổ phiếu tu đãi: - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận e- Các quỹ doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển: - Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp - Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu: ø- Thu nhập phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế toán cụ thé: 26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chỉ tiêu |Lí thay đổi số đầu năm cuối năm (đánh giá lại trường hợp nào, Quy 12018 Quy 12017 Quy 12018 Quy 12017 Quý I 2018 Quý I 2017 tai sản đánh giá lại, theo quyêt định nào? ) 27 Chênh lệch tỷ giá Chỉ tiêu | Chênh lệch tỷ giá chuyển đổi BCTC lap bang ngoai té sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) 28 Nguồn kinh phí Chỉ tiêu - Nguồn kinh phí cấp năm 15/20 - Chỉ nghiệp - Nguồn kinh phí cịn lại cuối năm 29 Các khoản mục ngồi Bảng cân đối kế tốn a) Tài sản th ngồi: Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn Chỉ tiêu - Tu l nam Cuối quý Đầu quý tro xuống; - Trên năm đến năm; |- Trên năm; b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh tiết số lượng, chủng loại, quy cách, phâm chất thoi diém cudi ky: Mã hàng Tên hàng Chúng loại, quy cách, phẩm chất DVT Số lượng - Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, gia cơng, nhận ủy thác: -Hàng | hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, Inhận cm có, chấp: ©) Ngoại tệ loại:Doanh nghiệp phải thuyết minh tiết số lượng ; loại ngoại tệ tính theo nguyên tỆ Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính nước quốc té Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD d) Vang tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tẾ) chủng loại loại vàng tiên tệ đ) Nợ khó địi xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh tiết giá trị (theo nguyên tệ VND) khoản nợ khó địi xử lý vòng 10 năm kế từ ngày xử lý theo đối tượng, ngun nhân xố sơ kế tốn nợ khó địi e) Các thơng tin khác khoản mục ngồi Bảng cân đối kế tốn 30 Các thơng tin khác doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình 'VII - Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Chỉ tiêu Quy 12018 Quy 12017 la Doanh thu - Doanh thu bán hàng 13.359.542.549 24.392.768.229 13.359.542.549 24.392.768.229 - Doanh thu cung cấp địch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng + Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận kỳ; + Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng xây dựng ghi nhận đến thời điểm lập |báo cáo tài chính; Cộng Ib) Doanh thu bên liên quan (chỉ tiết đối nae le)Trường hợp ghỉnhận doanh thu chothuê tài sản doanh nghiệp phải thuyết minh thêm đẻ so sánh doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời |giảm lợi nhuận luồng tiền tương lai toàn số tiền nhận trước tổng số tiền nhận khác biệt việc gian cho thuê; Khả ghi nhận doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) trước, ghi nhận Suy 16/20 Chi tiéu Quy 12018 Quy 12017 Quý 12018 Quy 12017 - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Cộng Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Chỉ tiêu |- Giá vốn hàng hóa bán 13.077.694.064 23.650.914.196 13.077.694.064 23.650.914.196 - Giá vốn thành phẩm bán [Trong đó: Giá vốn trích trước hàng hóa, thành phâm bắt động sản bán bao gơm: }+ Hạng mục chi phí trích trước H- Giá trị trích trước vào phí hạng mục + Thời gian phí dự kiến phát sinh - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị cịn lại, phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư - Chỉ phí kinh doanh bất động sản đầu tư - Giá trị hàng tồn kho mắt mát kỳ - Giá trị loại hàng tồn kho hao hụt định mức kỳ - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán Cộng Doanh thu hoạt động tài (Mã số 21) Chí tiêu Quy 12017 Quý I2018 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi bán khoản đầu tư - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi chênh lệch tỷ giá - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu toán - Doanh thu hoạt động tài khác Cộng 650.764 207.468 650.764 207.468 Chi phí tài (Mã số 22) Chỉ tiêu |- Lãi tiền vay |- Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư tài - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh tổn thất đầu tư - Chỉ phí tài khác - Các khoản ghi giảm phí tài Cộng Thu nhập khác Quý I2018 Quy 12017 17/20 Chi tiéu Quy 12018 Quy 12017 531.759.210 47.700.000 - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - Lãi đánh giá lại tài sản; - Tiền phạt thu được; - Thuế giảm; - Các khoản khác ————= Cong —-= 47700.000| — 531758210 Chỉ phí khác Chí tiêu - Giá trị cịn lại TSCĐ phí lý, nhượng bán TSCĐ; Quý I2018 Quý I2017 39.749.995 710.340.305 39.749.895 710.340.305 - Lỗ đánh giá lại tài sản; - Các khoản bị phạt; |- Các khoản khác Cộng Chi phí bán hàng phí quản lý doanh nghiệp Chỉ tiêu Quy 12018 Quy 12017 69.884.155 194.740.717 - Chỉ tiết khoản chiếm từ 10% trở lên tổng phí QLDN; - Các khoản phí QLDN khác 69.884.155 194.740.717 lb) Các khoản phí bán hàng phát sinh kỳ 32.149.998 171.002.597 32.149.998 171.002.597 la) Các khoản chi phi quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Chỉ tiết khoản chiếm từ 10% trở lên tơng phí bán hàng; - Các khoản phí bán hàng khác c) Các khoản ghỉ giảm phí bán hang chi phí quản lý doanh nghiệp - Hồn nhập dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; - Hồn nhập dự phịng tái cấu, dự phòng khác; - Các khoản ghi giảm khác Chi phi san xuất kinh doanh theo yếu tố Chỉ tiêu Quý I2018 Quy 12017 Quý I2018 Quý I2017 - Chỉ phí ngun liệu, vật liệu |- Chi phí nhân cơng - Chỉ phí khấu hao tài sản có định - Chỉ phí dịch vụ mua ngồi - Chỉ phí khác tiền Cộng phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hành (Mã số 51) Chỉ —_ ———— Chỉ tiêu - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào phí |thuế thu nhập hành năm - Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 11 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) 37.683.020 11.617.508 18/20 Chi tiéu —_ _ - Chỉ phí thuế thunhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ lạm thời phải chịu thuế - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh llệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh |huếvàưuđãithuếchưasử dụng —_ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh Ithu nhập hoãn lại phải trả Quy 12018 Quy 12017 | khoản chênh lệch | việc hoàn nhập tài sản từ khoản chênh từ khoản lỗ tính từ việc hồn nhập thuế | - Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại VII Thơng tin bé sung cho khoản mục trình bày báo cáo lưu chuyên tiền tệ 1, Các giao dịch không tiền ánh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp năm giữ không sử dụng Chỉ tiêu Quý I2018 Quý I 2017 - Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thơng qua nghiệp vụ cho th tài - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu |- Các giao dịch phi tiền tệ khác \ Cac khoan tiền doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng: Trình bày giá trị lý | khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực Số tiền vay thực thu kỳ: - Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường; - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyến đổi; - Tiền thu từ phát hành cô phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả; - Tiền thu từ giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phủ REPO chứng khốn; - Tiền thu từ vay hình thức khác Số tiền thực trả gốc vay kỳ: - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường; - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi; - Tiền trả nợ gốc cô phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả; - Tiền trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ REPO chứng khốn; - Tiền trả nợ vay hình thức khác TX- Những thơng tin khác †-Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài kho - Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: - Thơng tin bên liên quan: 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo phận": - Thông tin so sánh (những thay đơi thơng tin báo cáo tài niên độ kế tốn trước): - Thơng tin hoạt động liên tục: - Những thông tin khác: - 19/20 Người lập biểu Xế toán trưởng (Ký họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị trinh Nguyễn Thị Ngọc - Số chứng hành nghề: