báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà

BÁO CÁO THNG NIÊN NM 2011 Yên Bái, tháng 3 nm 2012 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 2 CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc S:  /BC-TTB-HQT Yên Bái, ngày tháng 4 nm 2012 BÁO CÁO THNG NIÊN CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ Tên công ty: Công ty c phn thy in Thác Bà Tên giao dch ting Anh: Thac Ba Hydropower Jointstock Company Tên vit tt ting Anh: TBHPC Mã chng khoán: TBC a ch: Khu 8 th trn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái. in thoi: + 8429 3884 116 Fax: + 8429 3884 167 Website: http://thacba.com.vn và http://thacba.vn Nm báo cáo: 2011 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 3 I. LCH S HOT NG CA CÔNG TY 1. Nhng s kin quan trng Thu in Thác Bà là nhà máy thu in u tiên ca Vit Nam. Công tác kho sát thit k xây dng Nhà máy Thu in Thác Bà c tin hành t nm 1959 n nm 1961. Sau hn 10 nm xây dng, ngày 5 tháng 10 nm 1971, Nhà máy ã khi ng t máy s 1 và hoà li in quc gia. Nhà máy thu in Thác Bà ban u là n v trc thuc Công ty in lc c thành lp theo Quyt nh s 244 T-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 nm 1971 ca B trng B in và Than, sau ó c chuyn thành n v hch toán ph thuc Công ty in lc I theo Quyt nh s 478 NL/TCCB-L ngày 30 tháng 06 nm 1993 ca B trng B Nng lng. Ngày 04/03/1995, B trng b Nng lng ã ra Quyt nh s 100/NL/TCCB-L chuyn Công ty Thu in Thác Bà v Tng Công ty in lc Vit Nam. Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thu in Thác Bà c chuyn thành Công ty Thu in Thác Bà, là công ty thành viên hch toán c lp thuc Tng Công ty in lc Vit Nam theo Quyt nh s 19/2005/Q-BCN ca B Công nghip. Ngày 24/10/2005, B Công nghip ra Quyt nh s 3497/Q-BCN v vic phê duyt phng án và chuyn Công ty Thu in Thác Bà thành Công ty c phn Thu in Thác Bà. Ngày 31/03/2006, Công ty c phn Thy in Thác Bà chính thc i vào hot ng theo Giy chng nhn KKD s 1603000069 do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp. Ngày 29/08/2006, C phiu ca Công ty c phn Thy in Thác Bà (mã chng khoán TBC) c chính thc niêm yt ti Trung tâm giao dch chng khoán Hà Ni (HaSTC). Ngày 19/10/2009, C phiu ca Công ty ã c chính thc niêm yt ti S giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh (HOSE). Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 4 Ngày 14/7/2010, Công ty ã thành lp chi nhánh – Trung tâm dch v k thut vi nhim v s a ch!a thit b, công trình ca Nhà máy thu in Thác Bà và thc hin các hp ng dch v k thut vi khách hàng. 2. Quá trình phát trin 2.1. Ngành ngh kinh doanh Theo Giy chng nhn KKD do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp và thay i gn nht (ln 1) ngày 07/05/2008, Công ty c phn Thy in Thác Bà hot ng trong các l"nh vc sau: - Sn xut, kinh doanh in nng; - Qun lý, vn hành, s a ch!a, bo d#ng, i tu, ci to các công trình thy công, công trình kin trúc, thit b ca nhà máy thy in và trm bin áp; - Thí nghim, hiu chnh các thit b in; - Mua bán, xut nhp kh$u vt t, thit b; - T vn lp d án u t xây dng, qun lý u t xây dng, t vn giám sát thi công xây lp các công trình in; - u t các công trình ngun và li in; - Bi d#ng, ào to v qun lý, vn hành, bo d#ng và s a ch!a thit b nhà máy in; - Kinh doanh dch v vn ti và du lch. - nh hng phát trin 2.2. Tình hình hot ng Hin nay, Công ty v%n duy trì tt hot ng sn xut in và m rng hot ng cung cp dch v k thut, bao gm: ào to, vn hành, s a ch!a cho các nhà máy thy in. 3. nh hng phát trin 3.1. Mc tiêu ch y u ca công ty - Xây dng công ty tr thành công ty i chúng mnh có uy tín trên th tr&ng chng khoán Vit Nam, t l"nh vc qun lý u t thu in dn dn phát trin a ngành sang u t tài chính, các l"nh vc khác nh'm gia tng giá tr Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 5 công ty, gia tng li nhun và c tc c ông phát huy th mnh truyn thng vn hoá doanh nghip nâng cao thng hiu công ty. - Xây dng thành công ty a ngành trong ó có các l"nh vc phát in, phân phi in, u t tài chính và các l"nh vc khác. - Phát trin Trung tâm dch v thành n v hàng u trong l"nh vc cung cp dch v k thut cho các nhà máy in. - Xây dng công ty có tim lc tài chính mnh, kinh doanh có hiu qu; Bo toàn và phát trin vn c ông. 3.2. Chi n l!c phát trin trung và dài hn a. Mc tiêu giai on 2011-2015 - Kinh doanh có hiu qu, bo toàn và phát trin vn c ông; m bo các ch tiêu sn xut kinh doanh c bn nh sau: Ch" tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu (t ng) 180 210 230 250 270 Chi phí (t ng) 110 120 140 120 120 Li nhun trc thu (t ng) 70 90 90 130 150 C tc (%) 7,0 10 10 12 12 - u t ci to, nâng cp và hin i hoá nhà máy m bo các thit b luôn s(n sàng và áp ng yêu cu vn hành n nh. Các d án chính là: i tu nâng cp t máy s 3, là t máy cui cùng cha c nâng cp; nâng cp h thng iu khin, o l&ng, bo v và giám sát nhà máy b'ng h thng mi, s dng công ngh hin i (DCS); thay các máy bin áp c), có tn hao ln b'ng các máy mi; i tu h thng công trình kin trúc, công trình thu công, h thng p. - u t vào các d án thu in va và nh*. Trong ó, chú tr+ng u t vào d án thu in có công sut thit k trên 10MW. - Phát trin các ngành ngh kinh doanh gn vi sn xut in nng  phát huy nng lc v lao ng, trang thit b k thut ca công ty nh: dch v qun lý, vn hành các nhà máy thu in trong khu vc. Trc mt, trong Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 6 nm 2011, cn hoàn thin t chc ca Trung tâm dch v k thut. Khi công tác t chc sn xut, ngun nhân lc ã n nh s, tin hành c phn hoá n v này và Công ty s, nm c phn chi phi. - Chuyn vn phòng công ty v Hà Ni  thun li cho các giao dch vi các i tác, thun li cho vic thc hin các nghip v u t, tài chính và thu hút c các lao ng cht lng cao. Các b phn chuyn v làm vic ti vn phòng mi là: Ban lãnh o, vn phòng, các phòng nghip v. Trc mt, trong nm 2012, phi tin hành xem xét la ch+n các d án xây dng   xut phng án la ch+n. - Phát trin kinh doanh bt ng sn, u t tài chính, du lch b. Mc tiêu giai on 2016- 2020 - Duy trì, tn dng ti a kh nng phát in ca nhà máy thu in Thác Bà. - Phát trin Công ty c phn dch v k thut thành doanh nghip hàng u trong l"nh vc cung cp dch v k thut. - Tip tc gia tng u t thu in va và nh*. Vi các d án ã u t góp vn trong giai on 2010 -2015, Công ty s, tip tc u t  nm quyn chi phi vi t l nm gi! t 51% tr lên - S dng có hiu qu ngun vn khu hao c bn hàng nm và li nhun  li, công ty có th ch ng tìm kim các c hi u t tài chính, bt ng sn. - Tip tc phát trin kinh doanh du lch. M rng các các tour du lch không bó h-p trong phm vi Yên Bái, Tuyên Quang. II. BÁO CÁO CA HI #NG QU$N TR Nm 2011, Hi ng qun tr Công ty c phn Thy in Thác Bà ã tip tc cng c, tng c&ng công tác ch o, giám sát hot ng ca Ban Tng Giám c, hot ng ca Công ty, a Công ty hoàn thành nhim v k hoch SXKD. C th nh sau: Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 7 1. Nhng nét ni bt ca k t qu% hot ng trong n&m Nm 2011, trong bi cnh nn kinh t c nc, ca ngành in g.p nhiu khó khn, sn lng in phát ca Công ty không t e d+a s, nh hng ln n thu nhp ca NL, song vi s lãnh o sáng sut ca HQT nên thu nhp NL c m bo, &i sng tinh thn ng&i lao ng nâng cao, NL phn khi yên tâm làm vic nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Nm 2011, H thng qun lý ISO: 9001 và ISO: 14001 c duy trì và áp dng hiu qu. Công ty ã tip tc hiu chnh và ban hành li h thng quy ch sau 5 nm hot ng Cng c công tác cán b, thc hin tt công tác quy hoch, kim im, nhn xét ánh giá Cán b hàng nm, trên c s ó  b nhim, mi/n nhim ho.c thay th cho phù hp vi tình hình thc t qun lý. iu chuyn các k s, chuyên viên các n v phù hp vi tình hình qun lý mi. Rà soát li nh biên, biên ch, b trí nhân lc hiu qu, chuyn i ca vn hành t 6 ng&i xung 5 ng&i/ca t ngày 01/01/2012, hin nay ã i vào n nh. Tng c&ng công tác qun lý tài chính, giám sát ch.t ch, chi tiêu, tit kim chng lãng phí. Thc hin ci to li cnh quan toàn b nhà máy, t chc thành công l/ k nim 40 nm ngày thành lp nhà máy và ón Huân chng c lp hng ba, huân chng lao ng hng 3 Kt thúc vic i tu nâng cp toàn din nhà máy Thy in Thác Bà sau 40 nm a vào vn hành. ã và ang thc hin tt vic m rng dch v k thut ra bên ngoài. 2. Tình hình thc hin so vi k hoch Công ty ã thc hin nhiu bin pháp  gim chi phí, h giá thành, chi phí thc t là 106,8 t b'ng 91% k hoch (k hoch là 117,4 t). Các ch tiêu chính t c nm 2011: Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 8 TT Ch" tiêu chính VT K hoch Thc hin T' l 1 Sn lng in thng ph$m Triu KWh 304 262,6 86,4% 2 Tng doanh thu T ng - 189,76 - 3 Li nhun trc thu T ng - 82,90 - 4 Thu nhp trên c phiu (EPS) ng - 1.193 - * Ti thi im t chc i hi c ông thng niên nm 2011 (ngày 8/8/2011), Công ty và EVN cha tha thun c giá mua bán in cho nên trong K hoch SXKD nm 2011 c i hi ng c ông công ty thông qua không có các ch tiêu v k hoch doanh thu và li nhun. 3. Nhng thay i ch y u trong n&m: Trong nm 2011, Công ty không có thay i ln v nh!ng khon u t ln, thay i chin lc kinh doanh, sn ph$m và th tr&ng mi. 4. Trin vng và k hoch trong t(ng lai Nm 2012, Công ty phn u duy trì sn xut in, vn hành m bo an toàn thit b, con ng&i Phát trin TTDVKT, tìm kim nhiu i tác  cung cp dch v, tin ti thành lp công ty TNHH mt thành viên dch v k thut vn hành, s a ch!a các nhà máy thy in. Tip tc tìm kim các c hi u t góp vn và qun lý vào các công trình in, u tiên vào công trình thy in va và nh* khu vc Min Bc. Nghiên cu các phng án kinh doanh u t tài chính, u t bt ng sn. Thc hin tuân th theo chin lc SXKD giai on 2011-2020./. III. BÁO CÁO CA BAN TNG GIÁM )C 1. Báo cáo tình hình tài chính - Kh nng sinh l&i: Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 9 + T sut Li nhun sau thu/Doanh thu thun (%): 43,13 + T sut Li nhun sau thu/Vn ch s h!u (%): 9,37 + T sut Li nhun sau thu/Tng tài sn (%): 8,92 + T sut Li nhun t HKD/Doanh thu thun (%): 47,13 - Kh nng thanh toán: + T sut kh nng thanh toán n hn (ln): 5,76 + T sut kh nng thanh toán nhanh (ln): 1,86 - Nh!ng bin ng, nh!ng thay i ln so vi d kin và nguyên nhân d%n n bin ng: Không. - Giá tr s sách ti th&i im 31/12/2011: Vn ch s h!u/ Tng khi lng c phiu = 12.732 ng - Nh!ng thay i v vn c ông: Không - Tng s c phiu theo tng loi: + C phiu thông th&ng: 63.500.000 c phiu + C phiu u ãi: Không - Tng s c phiu ang lu hành theo tng loi: + C phiu thông th&ng: 63.500.000 c phiu + C phiu u ãi: Không - S lng c phiu d tr!, c phiu qu" theo tng loi: Không - C tc: Công ty d kin tr c tc nm 2011 vi t l là 9,5%, tng ng 950/CP 2. Báo cáo k t qu% hot ng s%n xut kinh doanh Thc hin k hoch sn xut kinh doanh ã c i hi ng c ông th&ng niên thông quan ngày 8/8/2011 và các Ngh quyt ca HQT, Lãnh o cùng tp th CBCNV trong Công ty ã n0 lc hoàn thành các nhim v sn xut kinh doanh. Kt qu t c nh sau: Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 10 2.1. Mt s* ch" tiêu chính so vi k hoch và so vi thc hin n&m 2011 T T Ch" tiêu VT Thc hin n&m 2010 K hoch n&m 2011 Thc hin n&m 2011 T' l KH/TH (%) 1 Sn lng in sn xut Triu kWh 286,90 315,00 266,33 84,5 2 Sn lng in thng ph$m Triu kWh 275,53 304,00 262,66 86,4 3 T l in t dùng và tn tht MBA % 3,9 3,49 1,38 - 4 Tng doanh thu Triu ng 142,774 - 189.767 - Thu nhp t hot ng KD nt 131.933 - 175.697 - Thu nhp khác nt 10.841 - 14.070 5 Li nhun trc thu nt 47.678 - 82.903 6 Li nhun sau thu nt 41.269 - 75.788 * Ti thi im t chc i hi c ông thng niên nm 2011 (ngày 8/8/2011), Công ty và EVN cha tha thun c giá mua bán in cho nên trong K hoch SXKD nm 2011 c i hi ng c ông công ty thông qua không có các ch tiêu v k hoch doanh thu và li nhun. 2.2. Hot ng s%n xut và kinh doanh in Lng nc v h cha trong nm không cao, ch t 4,767 t m3 (trung bình nhiu nm là 5,9 t m3), lu lng nc v bình quân là 150,4 m3/s. Các thông s chính v thy vn: - Mc nc h u nm, ngày 01/01/ 2011: 50,79 m - Mc nc h cui nm, ngày 31/12/2011: 55,71 m [...]... TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI,M TOÁN 1 Ki m toán - cl p n v ki m toán c l p: Công ty d ch v ki m toán và t v n UHY - Ý ki n ki m toán Công ty c ph n th y c l p: iên Thác Bà 16 Báo cáo th ng niên 2011 - Công ty c ph n th y iên Thác Bà 17 Báo cáo th ng niên 2011 Các nh n xét c bi t: Không 2 Ki m toán n i b : Không VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 1 Công ty n-m gi trên 50% v*n c ph n c a Công ty: Không... môn: K s thu c Công ty CP Thu i n Thác Bà i n, Th c s" Qu n tr kinh doanh - Quá trình công tác Công ty c ph n th y iên Thác Bà 26 Báo cáo th ng niên 2011 + T 1981 ÷ 1999: Công tác t i Công Ty + T 2000 ÷ 04/2008: Công tác t i Ban K thu t ngu n i nT p + T 04/2008 ÷ nay: oàn i n L c Vi t Nam U viên H QT, T ng Giám C ph n Thu - S c ph n n m gi!: + i nL c3 7.620.000, t c Công ty i n Thác Bà ng ng v i 12,0%V... i a bàn không thu n ti n v giao thông, cách xa các ô th nên công tác tuy n d ng lao trong nh!ng n m qua g.p ph i nh!ng khó kh n nh t th c hi n áp d ng nh!ng ch nh Hi n t i Công ty ang u ãi, khuy n khích ng &i lao , kinh nghi m công tác v công tác lâu dài t i Công ty Tr Công ty c ph n th y iên Thác Bà ng c a Công ty ng có trình c và sau khi c 24 Báo cáo th ng niên 2011 ph n hoá (31/3/2006), Công ty ã... máy Th y i n Thác Bà + T 7/1989 ÷ 12/1994: Chuyên viên, K s an toàn Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 01/1995 ÷ 4/1998: Quy n qu n c PX V n hành - Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 5/1998 ÷ 12/2000: Phó giám c Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 01/2001 ÷ 3/2005: Giám c Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 4/2005 ÷ 3/2006: Giám c Công ty Th y i n Thác Bà + T 4/2006 ÷ nay: Ch t ch H QT Công ty CP Th y i n Thác Bà b Ông Nguy2n... cho cán b qu n lý các c p trong Công ty Công ty c ph n th y iên Thác Bà 15 Báo cáo th ng niên 2011 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính n m 2011 c a Công c ph n Th y i n Thác Bà ã ki m toán theo qui nh c a pháp lu t v ch c k toán b i Công ty d ch v ki m toán và t v n UHY N i dung Báo cáo tài chính n m 2011 c ng t i y trên website c a Công ty (http://www.thacba.com.vn ho.c http://www.thacba.vn), c)ng... - Quá trình công tác: + T 11/2002 ÷ 10/2004: Nhân viên Phân x ng V n hành - Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 11/2004 ÷ 9/2005: Chuyên viên Phòng KHKT Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 10/2005 ÷ 3/2006: Tr ng phòng KHVT - Công ty Th y i n Thác Bà + T 4/2006 ÷ 4/2008: U viên H QT, Phó Giám c Công ty c ph n Th y i n Thác Bà + T 5/2008 ÷ nay: Phó T ng Giám c kinh doanh Công ty c ph n Th y i n Thác Bà - S c ph n... trình công tác: + T 5/1972 ÷ 11/1975: B i C2-D69-F304B + T 12/1975 ÷ 11/1978: Sinh viên tr &ng + T 12/1978 ÷ 4/2001: Phó qu n i h+c KTCN Thái Nguyên c Phân x ng C i n Nhà máy Th y i n Thác Bà +T Công ty c 5/2001 ÷ 3/2005: Phó giám ph n th y iên Thác Bà c Nhà máy Th y i n Thác Bà 22 Báo cáo th ng niên 2011 + T 4/2005 ÷ 3/2006: Phó giám + T 4/2006 ÷ 4/2008: U viên H QT, Giám c Công ty Th y i n Thác Bà c Công. .. 9/2005: Chuyên viên phòng K ho ch K thu t Công ty Th y i n Thác Bà + T 10/2005 ÷ 3/2007: Tr ng phòng K thu t - Công ty c ph n Thu + T 4/2007 ÷ nay: Phó T ng giám c k thu t Công ty c ph n Thu - S c ph n n m gi!: i n Thác Bà i n Thác Bà 2.600 c ph n c Ông Nguy2n Qu*c Chi – Phó T ng giám *c s3a ch a - Ch c v hi n t i: Phó T ng giám Công ty CP Thu c s a ch!a i n Thác Bà - Gi i tính: Nam - Qu c t ch: Vi t Nam... nh, công su t dao thi t k Bên c nh ó, ti n H i Phòng 2, d ki n Công ty c ph n th y ng t 500 – 560 MWh m0i ngày, t trên 90% thi công t máy s 3 và 4 c a nhà máy Nhi t i n n gi!a n m 2013 s, i vào ho t iên Thác Bà ng 18 Báo cáo th VII T ng niên 2011 CH.C VÀ NHÂN S/ 1 C( c u t ch0c c a Công ty Công ty theo quy S c t ch c ho t ng d i hình th c mô hình công ty c ph n nh c a Lu t doanh nghi p t ch c c a Công. .. giám Công ty CP Thu - Gi i tính: Công ty c ph n th y c k thu t i n Thác Bà Nam iên Thác Bà 21 Báo cáo th ng niên 2011 - Qu c t ch: Vi t Nam - Sinh ngày: 01/3/1965 - Trình v n hoá: 10/10 - Trình chuyên môn: KS h th ng i n - Quá trình công tác: + T 4/1986 ÷ 3/2002: CN s a ch!a Nhà máy Th y i n Thác Bà + T 4/2002 ÷ 3/2005: Nhân viên v n hành, Tr ng ca v n hành - PX V n hành Nhà máy Th y i n Thác Bà + . BÁO CÁO THNG NIÊN NM 2011 Yên Bái, tháng 3 nm 2012 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 2 CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ CNG. /BC-TTB-HQT Yên Bái, ngày tháng 4 nm 2012 BÁO CÁO THNG NIÊN CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ Tên công ty: Công ty c phn thy in Thác Bà Tên giao dch ting Anh: Thac Ba Hydropower. 100/NL/TCCB-L chuyn Công ty Thu in Thác Bà v Tng Công ty in lc Vit Nam. Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thu in Thác Bà c chuyn thành Công ty Thu in Thác Bà, là công ty thành viên hch