báo cáo thường niên tổ chức niêm yết công ty cổ phần sông đà 11 mã chứng khoán sje 2012

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Tầng 7, Tịa Nhà Sơng Đà – Hà Đơng SƠNG ĐÀ 11 phường Văn Qn, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 11 MÃ CHỨNG KHỐN: SJE NĂM BÁO CÁO: 2012 Hà Nội – năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa q vị cổ đơng! Năm 2012 năm đầy khó khăn, thách thức tồn kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng Các sách thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư cơng Chính phủ với giá mặt hàng thiết yếu xi măng, điện, thép, xăng dầu tăng lãi suất ngân hàng cao dẫn tới tăng chi phí đầu vào, tác động khơng thuận lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, với tảng chiến lược cốt lõi phát triển dựa suất hiệu cạnh tranh, quản lý đạo hướng Hội đồng quản trị điều hành động đoán Ban Tổng giám đốc điều hành nỗ lực, tâm toàn thể cán công nhân viên, Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiếp tục đạt kết quan trọng sản xuất kinh doanh, uy tín thương hiệu ngày khẳng định thị trường Bước sang năm 2013, dự báo cịn nhiều khó khăn, thách thức doanh nghiệp hoạt động xây dựng thi công xây lắp, lẽ Chính phủ tiếp tục đặt nhiệm vụ kiểm sốt lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô giải pháp kinh tế lẫn hành chính, bật khống chế mạnh tăng trưởng tín dụng Trong điều kiện đó, Cơng ty cổ phần Sông Đà 11 cần tiếp tục đặt mục tiêu thận trọng, an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư lên hàng đầu Nhiệm vụ năm 2013 nặng nề, cần đồng lịng, trí tâm cao tồn thể cán công nhân viên công ty đặc biệt đồng tình ủng hộ thiết thực cổ đông, đối tác khách hàng Hội đồng quản trị công ty tin tưởng với tiền đề thuận lợi đạt năm 2012 tâm nỗ lực vốn có, Cơng ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua Thay mặt Công ty, Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông song hành đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức năm 2012 mong muốn Quý cổ đông phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm ủng hộ tạo động lực xây dựng công ty ngày phát triển vững mạnh Trân trọng! BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tên Tiếng Anh: Song Da No.11 Joint Stock Company - Trụ sở chính: Tầng tịa nhà HH Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2012 (thay đổi lần thứ 9) - Website: www.songda11.com.vn - Email: info@songda11.com.vn - Vốn điều lệ: 79.968.970.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng) - Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 7.991.797 cổ phần (Bảy triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm chín bảy) - Mã chứng khốn: Q trình hình thành phát triển SJE Công ty CP Sông Đà 11 tiền thân Đội điện, nước thuộc Công ty Xây dựng Thuỷ điện Thác Bà từ năm 1961 Trong q trình họat động, cơng ty nhiều lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh Đến năm 2002, Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 11 Ngày 17/8/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1332/QĐ-BXD chuyển Công ty Sông Đà 11 thành Công ty CP Sông Đà 11 hoạt động theo Luật doanh nghiệp kể từ đến Niêm yết chứng khốn: Ngày 04/12/2006 Cơng ty thức niêm yết giao dịch cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Hiện nay, Công ty CP Sông Đà 11 đánh giá Công ty Tổng công ty Sông Đà hoạt động hiệu quả, động, đảm bảo uy tín chất lượng cơng trình Năm 2012, Cơng ty vinh dự đón nhận cờ thi đua Thủ tướng phủ khen Bộ Xây dựng Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh - Xây lắp hệ thống đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500KV; Xây lắp hệ thống cấp nước thị khu cơng nghiệp; kết cấu cơng trình; - Quản lý vận hành phân phối điện nước cho cơng trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa nhỏ, khu công nghiệp đô thị; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Xây dựng cơng trình: Thủy điện, thủy lợi, giao thơng, - Kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị, phương tiện vận tải giới, phụ tùng giới phục vụ thi công xây dựng công nghệ xây dựng; - Lắp đặt hệ thống điện lạnh, điện chiếu sáng, thơng gió, điều hịa thơng tin điều khiển tịa nhà cao tầng, khu thị khu công nghiệp; - Khai thác cát, sỏi, đá làm đường xây dựng; - Dịch vụ quản lý, vận hành sở hạ tầng, khu đô thị; - Kinh doanh xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp; Hoạt động kinh doanh bất động sản; - Cung cấp, mua bán lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy hệ thống phòng cháy chữa cháy 3.2 Địa bàn hoạt động Qua năm 50 xây dựng trưởng thành, ngày Công ty CP Sông Đà 11 có địa bàn hoạt động rộng khắp miền nước, đồng thời bước mở rộng thị phần sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH TẾ PHỊNG TCHC CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 11.1 PTGD KIÊM GIAMS ĐỐC CN 11.5 PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC THI CƠNG PHỊNG KTCƠ GIỚI CHI NHÁNH SƠNG ĐÀ 11.5 PHỊNG KTKH PHỊNG TCKT CHI NHÁNH SƠNG ĐÀ 11.9 CHI NHÁNH SƠNG ĐÀ 11.7 PHỊNG DỰ ÁN NM THỦY ĐIỆN THÁC TRẮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CHI NHÁNH TẠI HỒ BÌNH 4.2 Cơ cấu máy quản lý  Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Cơng ty có quyền sau: - Thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo HĐQT, BKS; - Quyết định số lượng thành viên HĐQT; - Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS; - Các quyền khác quy định Điều lệ công ty  Hội đồng quản trị Thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn HĐQT việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty HĐQT đạo mặt hoạt động Công ty sau: - Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty; - Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Công ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thơng qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng; - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty trình ĐHĐCĐ; - Triệu tập, chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; - Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; - Các quyền khác quy định Điều lệ  Ban kiểm sốt - Ban kiểm sốt cơng ty thực họat động giám sát công ty: giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp họat động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác, - Sự phối hợp họat động Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành cổ đông thực theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đông BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Kiểm soát việc ban hành văn quản lý nội - Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư; - Thẩm tra báo cáo tài quý năm; - Kiểm tra tình hình thực nghị quyết, định, quy chế quy định Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty  Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Đại hội đồng Cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; - Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; - Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng văn phòng đại diện; - Ký kết, thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân theo quy định pháp luật; - Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; - Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; - Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ  Các phịng ban chức Các phịng ban có nhiệm vụ thực nghiệp vụ kinh doanh Công ty, có chức tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc điều hành họat động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề Các Phịng nghiệp vụ gồm có Trưởng, Phó trưởng phịng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh phòng đạo Ban Tổng Giám đốc  Các Chi nhánh, Nhà máy BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trực tiếp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây lắp cơng trình, hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ giao 4.3 Các Công ty con, công ty liên kết Tính tới thời điểm 31/12/2012, Cơng ty CP Sơng Đà 11 tiến hành đầu tư tài theo hình thức đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết sau:  Đầu tư vào Công ty Đến 31/12/2012, Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư 36.431.773.480 đồng vào công ty con, cụ thể: * Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long: - Địa chỉ: BT03, Vị trí 24, Khu thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp; Xây dựng cơng trình thủy điện, thủy lợi, giao thơng, bưu điện; Dịch vụ quản lý, vận hành, phân phối điện năng; Xây lắp hệ thống điện, cấp nước khu thị khu công nghiệp; Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp đô thị; Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghệ cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp dây chuyền cơng nghệ có cấp điện áp đến 500kV, - Đến 31/12/2012, Công ty đầu tư số tiền 18.581.773.480 đồng, nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty CP Sông Đà 11 - Thăng Long * Công ty CP đầu tư xây lắp Sông Đà 11 - Địa chỉ: Lơ 74-76C đường B2, KP3, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây TBA đến 500kV, hệ thống điện, cấp nước, điều hịa khơng khí, thơng gió Mua, bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất Đầu tư xây dựng khu thị, khu công nghiệp Kinh doanh dịch vụ phục vụ đô thị - Đến 31/12/2012 Công ty đầu tư số tiền 17.850.000.000 đồng, nắm giữ 63% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Sông Đà 11  Đầu tư vào Công ty liên kết Đến 31/12/2012, Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư 21.599.956.640 đồng vào Công ty liên kết, cụ thể: * Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà - Địa chỉ: lô 141, khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ phục vụ thị, thí nghiệm hiệu chỉnh TBA, Xây dựng đường dây TBA đến 500kV, hệ thống điện, cấp thoát nước Mua, bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất Đầu tư xây dựng khu thị, khu công nghiệp - Đến 31/12/2012 Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư số tiền 5.649.956.640 đồng, nắm giữ 36,12% vốn điều lệ Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà * Công ty CP thủy điệnTo Buông - Địa chỉ: Bản Tin Tốc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn la - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất truyền tải phân phối điện (Chi tiết: Sản xuất kinh doanh điện năng; xây dựng, lắp đặt, vận hành sửa chữa nhà máy thủy điện vừa nhỏ); Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Chi tiết: Xây lắp cơng trình điện, lưới trạm có cấp điện áp đến 500kV; Xây dựng cơng trình viễn thơng cơng cộng; cơng trình công nghiệp dân dụng - Đến 31/12/2012 Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư số tiền 8.750.000.000 đồng, nắm giữ 12,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện To Buông Công ty cổ phần Sơng Đà 11 cam kết góp 25% vốn điều lệ Cơng ty cổ phần, số tiền cịn phải góp 7,5 tỷ đồng * Cơng ty CP xây lắp dịch vụ Sông Đà - Địa chỉ: Số nhà A86 TT9 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nôi - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, đường dây TBA đến 500kV, hệ thống điện, cấp nước, điều hịa khơng khí, thơng gió Mua, bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp Kinh doanh dịch vụ phục vụ đô thị - Đến 31/12/2012 Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư số tiền 7.200.000.000 đồng, nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty CP Xây lắp Dịch vụ Sông Đà Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Phát triển hai lĩnh vực xây lắp sản xuất công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng, mạnh Công ty Tăng cường công tác quản trị lĩnh vực, hồn thiện mơ hình quản lý nhằm nâng cao lực cạnh tranh Xây dựng máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh, đồng bộ, tinh gọn đáp ứng triển khai thực xây dựng cơng trình đường dây tải điện hệ thống điện nước nhà cao tầng có tính phức tạp cao; Tập trung mở rộng sản xuất quy mô lẫn chiều sâu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao lực thi công xây lắp, lực tài; Tăng cường liên doanh liên kết với đơn vị nước nhằm tăng thêm lực cho BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Công ty, tiếp cận công nghiệp xây dựng đại, tạo điều kiện để Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Đảm bảo thu nhập ngày cao cho người lao động, thu hút lao động giỏi có trình độ chun mơn tay nghề cao; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cống hiến phát triển bền vững Công ty 5.2 Các tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015 Năm 2012, Cơng ty thực rà sốt lại tiêu, vào nguồn lực tiềm phát triển tương lai, thực xây dựng lại định hướng phát triển công ty với tiêu cấu ngành nghề sau: - Phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đảm bảo tốc độ phát triển bình quân hàng năm 10% - 20% - Tổng giá trị SXKD đạt 2.560 tỷ đồng - Doanh thu số bán hàng đạt 2.327 tỷ đồng - Nộp nhà nước: 125 tỷ đồng - Lợi nhuận đạt 140 tỷ đồng - Đảm bảo mức cổ tức hàng năm từ 15% Cơ cấu ngành nghề sau: - Kinh doanh điện, vật tư phục vụ xây lắp cơng trình: giá trị chiếm khoảng 15% tổng giá trị SXKD - Giá trị kinh doanh xây lắp: chiếm khoảng 55% tổng giá trị SXKD - Giá trị kinh doanh nhà hạ tầng chiếm khoảng 15% tổng giá trị SXKD - Giá trị SXCN VLXD chiếm khoảng 15% tổng giá trị SXKD 5.3 Chiến lược phát triển trung dài hạn - Xây dựng phát triển Công ty cách tồn diện, với mục tiêu ngành nghề chiến lược lắp đặt đường dây trạm biến áp, cung cấp điện nước cho cơng trình xây dựng thuỷ điện, khu công nghiệp, nhà cao tầng; Đầu tư xây dựng, cải tạo khu đô thị, khu công nghiệp; khai thác dịch vụ đô thị, kinh doanh bất động sản - Từng bước phát triển ngành nghề sản phẩm mới: sản xuất kinh doanh sản phẩm điện năng, vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản,… - Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận cổ tức cho cổ đông BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Các rủi ro - Rủi ro kinh tế: Môi trường kinh tế với nhân tố tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,… yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến phát triển ngành sản xuất, dịch vụ doanh nghiệp Do đó, hoạt động SJE chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động vĩ mô kinh tế - Rủi ro luật pháp: Trước hết hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp Luật Thuế Giá trị gia tăng Bên cạnh Luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty lĩnh vực xây dựng gồm: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Sự thay đổi hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tác động đến kế hoạch phát triển kinh doanh Công ty - Rủi ro dự án: Đặc thù doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu tư, kinh doanh xây lắp cơng trình sản xuất kinh doanh điện nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công dự án, cơng trình thường kéo dài, phải trì hệ số nợ cao thời gian chiếm dụng vốn dài Những đặc thù ngành gây rủi ro giảm khả toán giảm lợi nhuận dự kiến chậm thu hồi khoản nợ khách hàng lớn công ty bị phá sản - Rủi ro cạnh tranh: Hiện nay, địa bàn nước có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, sản xuất kinh doanh điện Những doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cơng ty Bên cạnh đó, trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty chịu sức ép cạnh tranh từ tổ chức nước ngồi có tiềm to lớn tài chính, cơng nghệ nhân lực đầu tư vào Việt Nam - Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động Cơng ty Bão lớn, hỏa hoạn, động đất gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng làm chậm tiến độ gây thiệt hại (phá huỷ phần hồn tồn) II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2012 tiếp tục năm có nhiều khó khăn kinh tế nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng, vượt qua khó khăn kinh tế, Cơng ty CP Sơng Đà 11 hoàn thành mục tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua Cơng ty tạo dựng uy tín, hình ảnh tốt đẹp với Chủ đầu tư, nhà thầu chính, Ngồi ra, Cơng ty tiếp tục nhận hỗ trợ tích cực từ ngân hàng thương mại, đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh, giúp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 10 Lợi nhuận từ HĐKD 20.167.916.695 19.699.644.396 468.272.299 2% Lợi nhuận khác 2.039.410.399 1.009.962.327 1.029.448.072 102% Lợi nhuận trước thuế 22.207.327.094 20.709.606.723 1.497.720.371 7% Lợi nhuận sau thuế 20.372.275.618 17.267.627.216 3.104.648.402 18% Tỷ lệ chia cổ tức 15% 15% 4.2 Các tiêu tài chủ yếu TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 - Hệ số toán ngắn hạn 1,36 1,24 - Hệ số toán nhanh 1,13 0,95 Chỉ tiêu cấu vốn - Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,68 0,71 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 2,1 2,4 Chỉ tiêu lực hoạt động - Vòng quay hàng tồn kho 5,3 5,0 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,0 0,9 Chỉ tiêu khả sinh lời - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,037 0,032 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,115 0,101 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,037 0,030 - Các tiêu khả toán Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,037 0,037 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu 5.1 Cổ phần: TT Chỉ tiêu Số lượng (cổ phần) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 19 Tổng số cổ phần phát hành 7.998.697 Tổng số cổ phần lưu hành 7.991.797 Tổng số cổ phần tự chuyển nhượng 7.991.797 Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng (Cổ phiếu quỹ) 5.100 5.2 Cơ cấu cổ đông TT Nội dung Số lượng (cổ phần) Tỷ lệ (%) I Phân theo tỉ lệ sở hữu Cổ đông lớn 2.968.000 37,1% - Tổng công ty Sông đà 2.968.000 37,1% Cổ đông nhỏ 5.028.897 62,9% II Phân theo cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân Cổ đông tổ chức 3.197.515 39,98% - 40 cổ đông sở hữu 3.197.515 39,98% Cổ đông cá nhân 4.623.866 60,02% 7.821.381 97,81% 175.516 2,19% III Phân theo cổ đông nước cổ đơng nước ngồi Cổ đơng nước Cổ đơng nước ngồi (27 cổ đơng) IV Phân theo cổ đông nhà nước cổ đông khác Cổ đông nhà nước 2.968.000 37,1% - Tổng Công ty Sông Đà 2.968.000 37,1% Cổ đông khác 4.850.000 62,9% TỔNG SỐ CỔ PHẦN 7.996.897 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số cổ phiếu quỹ 5.100 Trong năm không giao dịch cổ phiếu quỹ 5.5 Các chứng khốn khác: khơng III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 20 Đvt: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp nhà nước Thu nhập bình quân người/tháng Dự kiến chia cổ tức KH năm 2012 500.000 436.364 22.000 25.067 4.650 15% TH năm 2012 574.439 535.906 22.207 28.368 4.695 15% TH/KH (%) 114,8% 122,8% 100% 113% 100% 100% Để có kết tích cực nêu trên, trước hết nhờ ủng hộ cổ đơng, tiếp việc cơng ty thực có hiệu chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí biện pháp quản lý chặt chẽ; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao lực quản lý điều hành Tình hình tài cơng ty đánh giá minh bạch, lành mạnh hoạt động hiệu Năng lực cạnh tranh ngày củng cố phát triển toàn diện, gắn chặt với mục tiêu gia tăng giá trị cho cổ đơng đảm bảo hài hịa lợi ích với đối tác khách hàng Đánh giá thực kế hoạch năm 2012:  Công tác đạo tiến độ cơng trình: - Vượt qua khó khăn năm 2012, Công ty đáp ứng u cầu tiến độ cơng trình trọng điểm hồn thành bàn giao đóng điện TBA Sơn la ngày 26/12/2012; Nghiệm thu đóng điện bàn giao đưa cơng trình ĐZ220KV thuỷ điện Nậm Chiến ngày 8/12/2012 Đặc biệt, đảm bảo thông suốt việc cấp điện, nước bơm nước hố móng thuỷ điện Lai Châu - Nghiệm thu bàn giao ĐZ 500KV Sơn La- Hiệp Hòa ngày 10/4/2012; - Hồn thành bàn giao cơng trình cáp ngầm 220kv Hà Đông - Thành Công; - Cơ hồn thiện nghiệm thu bàn giao cơng trình ĐZ 220Kv Hủa Na - Thanh Hóa để phục vụ phát điện 29/01/2013; - Đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình: ĐZ 500kV Vĩnh Tân - Sơng Mây, ĐZ 500kv Pleiku - Cầu Bơng, ĐZ 220kV Thanh Hố - Vinh , ĐZ 220kv Vĩnh Long - Trà Vinh, ĐZ 220kv Vân Trì – Sóc Sơn, TBA 220kv Nghi Sơn Thanh Hóa, ĐZ 110kv thủy điện Đăkdrinh,…  Cơng tác tiếp thị đấu thầu: Công tác tiếp thị đấu thầu thực hiệu yếu tố quan trọng góp phần hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề Tổng giá trị trúng thầu năm 2012 đạt 510,5 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Có kết Cơng ty tập trung cập nhật thông tin đấu thầu, mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng chủ đầu tư; nỗ lực chủ động CBCNV; có sách khuyến khích phân cấp cụ thể cho đơn vị cá nhân cơng ty tham gia tiếp thị đấu thầu tìm kiếm công việc cho đơn vị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 21  Công tác quản lý điều hành: * Công tác kinh tế - kế hoạch: - Công tác kinh tế, kế hoạch đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Các vướng mắc kinh tế cơng trình tháo gỡ kịp thời; Cơng tác phê duyệt giá thành thực tương đối bản, tạo sở quan trọng để triển khai thi cơng cơng trình đảm bảo hiệu - Công tác lập giao kế hoạch cho đơn vị trực thuộc thực khoa học có tính khả thi, tạo động lực thúc đẩy đơn vị nâng cao suất lao động hiệu công việc, góp phần hồn thành kế hoạch chung * Cơng tác quản lý tài chính, tín dụng kế tốn: - Huy động vốn: Thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tổ chức tín dụng BIDV- CN Hà Tây, Agribank – CN Láng Hạ, Viettinbank – CN Quang Trung; kịp thời huy động giải nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; - Thực tốt cơng tác hạch tốn kế tốn, phản ánh trung thực tình hình tài cơng ty; Thường xun kiểm tra, giám sát tình hình tài đơn vị trực thuộc; thực công tác kiểm tra tài nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh tồn quản lý tài chính, đặc biệt đơn vị hoạt động chưa hiệu * Công tác giới, kỹ thuật an toàn lao động: - Thực nghiên túc công tác lập hồ sơ thi cơng tất cơng trình trước triển khai thi công; Công tác lập biện pháp tổ chức thi cơng, bóc tách dự trù khối lượng vật tư, tiến độ vật tư, bố trí nhân lực, vật lực theo quy định nhà nước; Công tác giám sát thi cơng trì chặt chẽ - Chỉ đạo sát cơng tác an tồn lao động, hàng năm mở lớp, khố hướng dẫn cơng tác an toàn lao động; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, nguyên tắc đến đơn vị trực thuộc, công trường tổ đội sản xuất - Công ty thường xuyên đạo, đôn đốc đơn vị trực thuộc thực biện pháp nâng cao hiệu sử dụng xe máy, thiết bị công trường * Công tác đời sống, việc làm: - Mặc dù năm 2012 cịn nhiều khó khăn tác động đến tình hình thực nhiệm vụ SXKD, Cơng ty giải đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định đời sống cán công nhân cơng trình Với thu nhập bình qn CBCNV/ tháng: 4.695 đồng/người/tháng - Công ty tổ chức mua bảo hiểm, cấp phát thẻ BHYT cho người lao động, khám sức khoẻ định kỳ; thực chế độ với người lao động theo quy định * Các công việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 22 - Mở rộng quan hệ với quan truyền thông; thường xuyên viết cập nhật tin tức đăng website Cơng ty; - Tích cực tổ chức tham gia hoạt động phong trào dịp lễ lớn đất nước Tổng công ty Sông Đà Các hoạt động phong trào giúp CBCNV giao lưu, đồn kết, góp phần hồn thành nhiệm vụ kinh doanh Cơng ty; Tình hình tài 2.1 Tình hình tài sản Tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 giảm 27 tỷ đồng, tương đương giảm mức 5%, chủ yếu hàng tồn kho giảm, thể cơng ty tích cực việc đơn đốc nghiệm thu tốn thu hồi cơng nợ 2.2 Tình hình nợ phải trả Tổng nợ phải trả năm 2012 so với năm 2011 giảm 35 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 9%, chủ yếu khoản phải trả người bán giảm 28,6 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2011 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Chấp hành đạo Tổng công ty Sông Đà xây dựng đề án tái cấu trúc nâng cao quản trị phù hợp với định hướng phát triển Tổng cơng ty; Cơng ty rà sốt cơng ty cơng ty liên kết để từ có phương án xếp phù hợp giai đoạn năm 2013 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020 - Trong năm 2012, đơn vị tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh trực thuộc, theo xem xét mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; bổ sung nguồn lực lao động, tăng cường lực thi công để đáp ứng yêu cầu kinh doanh Kế hoạch năm 2013 4.1 Kế hoạch SXKD năm 2013 Với truyền thống kinh nghiệm triển khai cơng trình dự án, Công ty thực tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí sản suất nhằm gia tăng hiệu sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề Kế hoạch SXKD năm 2013 sau: Đvt: triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2013 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 500.000 Doanh thu 454.545 Lợi nhuận trước thuế 22.000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 23 Nộp Nhà nước 28.670 Vốn chủ sở hữu 190.284 Tổng tài sản 561.525 Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 20,6% Kế hoạch đầu tư 35.000 Giá trị trúng thầu 510.000 10 Tỷ lệ chia cổ tức 15% 4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2013 - Dự án NCNL TBXM thi công xây lắp : 8,0 tỷ đồng - Đầu tư Trụ sở, Khu đô thị Sản xuất công nghiệp: Nhận định năm 2013 tình kinh tế tiết tục gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc mà tiếp tục đóng băng Do công tác đầu tư tiếp tục phải cân nhắc kỹ lưỡng trước đầu tư, đặc biệt dự án bất động sản Dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư năm 2013 sau:  Dự án NCNL TBXM phục vụ thi công: - Căn thiết kế, tiến độ hạng mục cơng trính, rà soỏt, cân đối lực lượng thiết bị xe máy có đơn vị cân nhắc đầu tư mua sắm TBXM thật cần thiết cho SXKD năm 2013 năm sau - Dự án NCNL điều hành sản xuất: Phối kết hợp với bên liên quan để làm thủ tục cần thiết cho Dự án đầu tư Trụ sở điều hành sản xuất Chi Nhánh Sông Đà 11.1 Sơn La, đảm bảo ổn định nơi làm việc cho CBNV, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xây lắp tình Tây bắc thời gian tới  Các dự án bất động sản: * Dự án KDC Vĩnh Thanh - Đồng Nai: - Năm 2013 tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiếp tục kéo giãn tiến độ thực dự án, chờ thời thị trường bất động sản phục hồi tiến hành huy động vốn để triển khai công tác giải phóng mặt - Đơn đốc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để xin điều chỉnh diện tích đất sử dụng từ 117,12 thành 115,01 (theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 UBND tỉnh Đồng Nai v/v Duyệt điều chỉnh cục quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KDC xã Phú Thạnh xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) điều chỉnh tiến độ từ năm (từ năm 2008 - 2013) thành tiến độ năm (từ năm 2013 2016) Đồng thời kêu gọi đối tác tham gia hợp tác góp vốn đầu tư thứ phát BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 24 * Dự án KDC phường Phương Lâm - Hịa Bình: - Sau xét đánh giá lại hiệu đầu tư, tính khả thi dự án, Công ty xem xét việc hoãn giãn tiên độ đầu tư dự án để thu xếp vốn đầu tư đảm bảo không sử dụng đến vốn vay, cách xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ phát, huy động vốn tổ chức cá nhân… Xem xột phương án thu hồi phần đất có diện tích khoảng 4,9 gồm: HTX Phú Nghĩa, Trung tâm giống thủy sản, HTX Nghĩa Phương, BHXH Thành phố để triển khai làm trước với Tổng mức đầu tư: 181,6 tỷ đồng mà thị trường bất động sản phục hồi - Ngày 05/02/2013 UBND tỉnh Hịa Bình cơng văn số 115/UBND-NNTN việc giao đất giải phóng mặt Dự án đường tỉnh hội Phụ nữ để thực dự án KDC phường Phương Lâm Công ty làm việc đề nghị UBND tỉnh Hũa Bỡnh giao lại 4.081,7 m2 đất GPMB thuộc dự án đường Tỉnh hội Phụ nữ, nằm quy hoạch dự ỏn KDC phường Phương Lâm * Dự án Chợ trung tâm Sông Đà - thành phố Hịa Bình: - Tiếp tục hồn thiện hồ sơ thiết kế sở theo yêu cầu Sở Xây dựng Hịa Bình văn số 1192/SXD-QLHĐXD ngày 07/12/2012 - Tiếp tục kêu gọi đối tác tham gia hợp tác góp vốn đầu tư thứ phát nhằm thu hồi vốn đầu tư, đảm bảo hiệu kính doanh 4.3 Các giải pháp thực kế hoạch năm 2013: * Về công tác xếp, đổi doanh nghiệp: - Việc thực Đề án tái cấu trúc Công ty phải quán triệt từ Công ty mẹ tới đơn vị trực thuộc, công ty công ty liên kết nhằm tạo thống đồng thuận cao, đảm bảo hoàn thành đề án duyệt - Tiếp tục hoàn thành quy chế, quy định quy trình quản lý kỹ thuật, tài chính, kinh tế tiền lương để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh giai đoạn mới, khắc phục hạn chế công tác quản lý - Tổ chức tập huấn, đạo liệt nâng cao trách nhiệm Người đại diện phần vốn góp Cơng ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; đảm bảo phát triển bảo toàn vốn đầu tư ngồi Cơng ty * Cơng tác tổ chức nhân sự: - Kiện toàn, xếp lại đơn vị trực thuộc; kiểm soát chặt chẽ tài chính, kinh tế; Nghiên cứu hồn thiện biện pháp quản lý cách khoa học nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh - Đảm bảo hài hòa cấu nhân lực lao động trực tiếp gián tiếp, góp phần tiết kiệm chi phí tạo điều kiện nâng cao thu nhập; Đào tạo, nâng cao trình độ CBCNV, đội ngũ công nhân kỹ thuật; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 25 - Sắp xếp nhân sự, luân chuyển cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán chủ chốt có lực, phẩm chất điều hành cách hiệu quả; bố trí người việc; tăng cường cơng tác tuyển dụng, thu hút cán có lực từ bên ngồi; * Cơng tác thị trường, tiếp thị đấu thầu: - Quan tâm nữa, xác định rõ công tác phát triển thị trường, tiếp thị đấu thầu mục tiêu quan trọng hàng đầu, định quy mô, việc làm kết sản xuất kinh doanh Công ty; Củng cố, xây dựng đội ngũ cán làm công tác đấu thầu đủ mạnh để đấu thầu cơng trình đường dây, trạm biến áp mạnh đơn vị, đảm bảo việc làm cho năm 2013 năm - Ngoài việc giữ vững phát triển thị trường xây lắp điện truyền thống, Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác với chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp để mở rộng cơng tác tiếp thị cơng trình xử lý nước sạch, cơng trình hạ tầng, xây lắp dân dụng, hệ thống cáp ngầm,… * Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng ATLĐ: - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình vốn Chủ đầu tư cho dự án mà Công ty thi cơng, để bố trí lực lượng cho phù hợp Đối với cơng trình trọng điểm mà Chủ đầu tư khó khăn việc thu xếp vốn, đơn vị thi công chủ động lập sơ đồ thi công tối thiểu năm để thoả thuận với Chủ đầu tư, phải đảm bảo mục tiêu cơng trình; - Tập trung đạo tiến độ thi cơng cơng trình trọng điểm, cơng trình thi công đến giai đoạn cuối chuẩn bị bàn giao đưa vào vận hành; - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm xây lắp, sản xuất công nghiệp Thực tốt cơng tác an tồn, bảo hộ lao động công trường, nhà máy * Công tác quản lý kinh tế, tài vốn: - Củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác với với Ngân hàng thông qua hợp đồng thoả thuận hợp tác, đa dạng hoá kênh huy động vốn; Chủ động tìm kiếm, thu xếp vốn đầy đủ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư; Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động, kế hoạch thu vốn đặc biệt kế hoạch chi phí lợi nhuận tồn Cơng ty sát với thực tế Hàng tháng kiểm điểm tình hình thực kế hoạch tìm nguyên nhân để đề biện pháp khắc phục kịp thời; - Tập trung thu vốn, giải vướng mắc công tác nghiệm thu toán Xây dựng biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thu vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay; - Rà sốt, bổ sung, hồn thiện, xây dựng ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 26 Tiếp tục thực chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức quản lý tất yếu tố chi phí sản xuất, tiết kiệm đầu tư * Về công tác quản lý điều hành: - Trong năm 2012, Công ty tập trung chấn chỉnh tổ chức nâng cao công tác quản lý đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoạt động hiệu hơn; - Áp dụng hiệu thiết thực hệ thống quản lý an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh; hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001 – 2008; - Xây dựng hồn thiện mơi trường làm việc chun nghiệp, động tồn Cơng ty; xây dựng văn hố doanh nghiệp, thương hiệu Sơng Đà - Tập trung đạo bố trí nguồn lực hồn thành công việc thuộc dự án thủy điện Lai Châu; Chỉ đạo, điều hành liệt tiến độ cơng trình trọng điểm: ĐZ500 kV Vĩnh Tân-Sơng Mây, ĐZ500kV Pleiku-Mỹ PhướcCầu Bông, xây dựng hệ thống cấp nước nhà máy Nhiệt điện Mông Dương; đảm bảo tiến độ cơng trình khác theo hợp đồng ký với chủ đầu tư; - Chỉ đạo thực liệt công tác thu vốn cơng trình, khơng để tình trạng chậm trễ công tác nghiệm thu lên phiếu giá; bám sát Chủ đầu tư để đảm bảo nghiệm thu, toán; đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh; - Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ, kiểm sốt rủi ro tài để kịp thời có biện pháp phịng ngừa, hạn chế rủi ro giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với lực đơn vị trực thuộc; Tiếp tục thực Nghị 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 Chính phủ giải pháp đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Tổ chức xây dựng kế hoạch giá thành năm 2013 hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích kinh doanh từ Công ty mẹ đến đơn vị trực thuộc; - Cân đối, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với phát triển; Đảm bảo việc làm, nỗ lực cải thiện nâng cao đời sống cho người lao động IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm 2012 Năm 2012, tiếp tục năm cịn gặp nhiều khó khăn, kinh tế giới tình trạng khủng hoảng suy thoái Đối với kinh tế Việt Nam, năm 2012 năm khó khăn, hàng tồn kho bất động sản tăng cao dẫn đến nợ xấu tổ chức tín dụng lớn Do vậy, nhiều Ngân hàng thương mại phải tái cấu trúc lại hệ thống quản lý, điều hành, dẫn đến Doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng Tuy nhiên, với tảng chiến lược cốt lõi phát triển dựa suất hiệu cạnh tranh, quản lý đạo hướng Hội đồng quản trị điều hành động đoán Ban điều hành với nỗ lực BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 27 tâm toàn thể cán công nhân viên, Công ty CP Sông Đà 11 tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, phát triển thị trường, hoàn thành vượt mức tiêu kinh doanh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/4/2012 theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty; Quyết định ngày 07/09/2012 ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2011 ngày 22/10/2012 ngày chi trả cổ tức năm 2011 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc: - Hội đồng quản trị công ty tập trung tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý, tạo minh bạch chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực quy định pháp luật, phối hợp với tổ chức trị - xã hội công ty thực tốt chức giám sát Tổng giám đốc - Trong năm 2012, Hội đồng quản trị ký hợp đồng quản lý điều hành HĐQT Tổng giám đốc; Thực ký Hợp đồng Tổng giám đốc giám đốc đơn vị trực thuộc để triển khai nhiệm vụ kinh doanh - Trong năm qua, công tác giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành Tổng giám đốc sở thực Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ việc triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hoàn thành tốt kế hoạch; đời sống người lao động cải thiện nâng cao hơn, với thu nhập bình quân 4,69 triệu đồng/người/tháng - Trong trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc tuân thủ thực nghiêm túc Nghị quyết, định HĐQT, thể trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống giải pháp tổ chức thực hiện; thành viên bám sát công việc, đạo sát sao, giải kịp thời khó khăn vướng mắc hoạt động SXKD Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Dự báo năm 2013 kinh tế tiềm tàng bất ổn, khó lường Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động năm 2013 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường, bước điều chỉnh Nhà nước để kịp thời tái cấu tổ chức, nguồn lực có sách quản trị phù hợp: - Xác định nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu đạo, tổ chức thực thành công việc tái cấu trúc công ty theo Đề án Đại hội đồng cổ đông thông qua cấp có thẩm quyền chấp thuận - Kiểm sốt chặt chẽ rủi ro hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dịng tiền nhằm đảm bảo an tồn tài cho BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 28 cơng ty tối ưu hóa nguồn thu Đồng thời trọng công tác quản trị xây dựng phát triển nguồn nhân lực, quản trị giá thành,… - Thực triệt để có hiệu chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sản xuất kinh doanh từ quan công ty đến đơn vị khâu sản xuất; nâng cao hiệu suất làm việc toàn máy - Định hướng, thống với Ban điều hành đạo liệt, đảm bảo hồn thành tiến độ thi cơng tác cơng trình theo cam kết với Chủ đầu tư; Đẩy mạnh thực có hiệu cơng tác nghiệm thu tốn cơng trình; đảm bảo việc thu hồi vốn triệt để, tăng vòng quay vốn kinh doanh Ngoài giải pháp cụ thể kế hoạch năm 2013, Hội đồng trị công ty tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau đây: + Tập trung đạo số cơng trình điểm nóng tiến độ như: Xây dựng hệ thống cấp nước Nhiệt điện Mông Dương, ĐZ 500Kv phú Lâm Ơmơn, ĐZ 550kv Mơng Dương, ĐZ 220kv Vĩnh Long – Trà Vinh,… + Chỉ đạo tập trung thu vốn cơng dở dang cơng ty cịn lớn, nhằm giảm áp lực vốn, giảm thiểu chi phí tài + Chú trọng đấu thầu tìm kiếm việc làm bổ sung cho năm 2013 chuẩn bị công việc cho năm 2014; trọng phát triển ngành nghề mới: xây dựng hạ tầng, thi công xây lắp điện nước nhà,… - Giám sát chặt chẽ kịp thời đạo hoạt động Ban điều hành Hoàn thiện lại cấu tổ chức, hạ tầng quy trình làm việc cơng ty, tăng trách nhiệm máy điều hành, nâng cao hiệu kinh doanh V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị Số lượng cổ phần Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm có quyền biểu Ơng: Nguyễn Văn Sơn Đại diện cá nhân Ông: Nguyễn Bạch Dương Sở hữu Ghi vốn góp Chủ tịch 21/04/2010 58 968.000 Thành viên chuyên trách Uỷ viên kiêm Tổng Giám đốc 21/04/2010 420.232 800.000 Thành viên điều hành BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 29 Uỷ viên kiêm Kế tốn trưởng Ơng: Trần Văn Ngư Uỷ viên kiêm Ơng: Phạm Lạp Phó Tổng Giám đốc Ơng: Dương Hoài Nam Uỷ viên 27/04/2012 27/04/2012 29 Thành viên điều hành 400.058 27/04/2012 Tổng cộng 800.000 Thành viên không điều hành 820.377 Thành viên điều hành 2.560.000 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Đến thời điểm 31/12/2012, Công ty CP Sông Đà 11 chưa thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Tuy nhiên, Hội đồng quản trị phân công, phân nhiệm cụ thể cho thành viên HDDQT phụ trách chuyên sâu lĩnh vực: Tài chính, nhân sự, chiến lược phát triển, tiền lương, 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm qua, Hội đồng quản trị bám sát tiêu Đại hội đồng cổ đơng giao sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng hoạt động công ty Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, tạo động lực móng vững cho phát triển cơng ty Hội đồng quản trị phân công, phân nhiệm cụ thể cho thành viên, trì chế họp tồn thể, định kỳ, xử lý kịp thời cơng việc phát sinh Năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức họp HĐQT thường kỳ HĐQT mở rộng để thực Nghị Đại hội, thông qua kế hoạch báo cáo kết sản xuất kinh doanh quý, tháng; giải vấn đề phát triển thị trường, HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, từ đạo phê duyệt phương án phục vụ sản xuất kinh doanh Cụ thể việc tham gia họp HĐQT sau: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý không tham dự BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 30 Ông: Nguyễn Bạch Dương Chủ tịch HĐQT 08 100% Khơng Ơng: Nguyễn Văn Sơn UV HĐQT kiêm TGĐ 08 100% Khơng Ơng: Trần Văn Ngư UV.HĐQT kiêm KTT 08 100% Khơng Ơng: Phạm Lạp UV.HĐQT kiêm P.TGĐ 08 100% Khơng Ơng: Dương Hồi Nam UV HĐQT 08 100% Khơng Ngồi HĐQT đạo, nghị, định vấn đề cần giải trình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư để Ban Tổng giám đốc điều hành có sở tổ chức thực Trong năm, Hội đồng quản trị ban hành 41 Nghị (chi tiết Nghị thể báo cáo tình hình quản trị cơng ty năm 2013 công bố phương tiện thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) Các Nghị quyết, định HĐQT dựa thống cao thành viên Bên cạnh việc xem xét, định công việc thuộc phạm vi HĐQT, Hội đồng quản trị phối hợp tích cực với Ban kiểm sốt trì tính an tồn hồn thiện chế hoạt động công ty, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban điều hành giám sát việc thực Nghị HĐQT ban hành Kết tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đặt năm 2012 đạt vượt, Công ty vinh dự nhận cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, khen Tổng công ty Sông Đà Các thành viên HĐQT nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, hành động lợi ích cổ đơng mối quan hệ hài hịa với lợi ích Nhà nước cơng ty 1.4 Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo Quản trị công ty Đã có 05 chứng quản trị Cơng ty Ban kiểm soát 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Số lượng cổ phần có quyền biểu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Ghi 31 Sở hữu Đại diện cá nhân vốn góp Ông: Đặng Anh Vinh Trưởng ban 21/04/2010 Ông: Đặng Xuân Thư Thành viên 21/04/2012 75 Ông: Nguyễn Vũ Hải Thành viên 27/04/2012 3.823 Tổng cộng 3.898 400.000 400.000 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát - Kiểm soát việc ban hành văn quản lý nội - Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - Kiểm tra tình hình thực dự án đầu tư năm 2012 - Thẩm tra báo cáo tài quý năm 2012 - Kiểm tra tình hình thực nghị quyết, định, quy chế quy định Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty 2.3 Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát:  Thù lao năm 2012: TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH THÙ LAO 01 THÁNG THÙ LAO NĂM 2012 I Hội đồng quản trị - Nguyễn Bạch Dương CT HĐQT 10.00.000 40.000.000 - Nguyễn Văn Sơn TV HĐQT 8.000.000 96.000.000 - Phạm Lạp TV HĐQT 8.000.000 96.000.000 - Trần Văn Ngư TV HĐQT 8.000.000 96.000.000 - Dương Hoài Nam TV HĐQT 8.000.000 96.000.000 II Ban kiểm soát - Đặng Anh Vinh TB KS 8.000.000 96.000.000 - Đặng Xuân Thư TV BKS 5.000.000 60.000.000 - Nguyễn Vũ Hải TV BKS 5.000.000 GHI CHÚ 60.000.000 Từ T1-T4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 32 TỔNG CỘNG  Tiền lương năm 2012: TT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Bạch Dương - LƯƠNG NĂM 2012 (VND) GHI CHÚ CT.HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám Đốc, - CHỨC DANH CT.HĐQT 500.970.503 Nguyễn Văn Sơn TGĐ 323.927.109 - Nguyễn Hữu Hải P.TGĐ 85.499.046 - Phạm Lạp P.TGĐ 230.785.279 TỔNG CỘNG 1.141.181.937 2.4 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: không 2.5 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: không VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn độc lập: Theo ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Báo cáo tài kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty cổ phần Sơng Đà 11 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn (A&C) theo quy định pháp luật kế toán, kiểm toán (Tồn báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp năm 2012 đăng tải Website www.songda11.com.vn hnx.vn mục thông tin công bố tổ chức phát hành – mã chứng khoán SJE) Nơi nhận: - UBCK Nhà nước; - Sở giao dịch CK Hà Nội; - Lưu TCHC, TCKT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 33 ... 31/12 /2012 Công ty CP Sông Đà 11 đầu tư số tiền 8.750.000.000 đồng, nắm giữ 12,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện To Buông Công ty cổ phần Sông Đà 11 cam kết góp 25% vốn điều lệ Cơng ty cổ phần, ... trưởng Cơng ty cổ phần Sông Đà 11 - Chức vụ nay: TV HĐQT, Kế tốn trưởng CTCP Sơng Đà 11 - Chức vụ tổ chức khác: TV HĐQT CTCP Sông Đà 11 – Thăng Long - Số cổ phần trực tiếp sở hữu 400.058 cổ phần, tương... Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long - Tháng 04/2010 đến nay: TV HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 11; - Chức vụ tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà - Số cổ phần trực