Hệ thống smart money concept (smc)

Một chiến lược xét vào diện hot với tên ngầu Smart Money Concept (SMC) Hiểu đơn giản ý tưởng giao dịch chiến lược nắm bắt vùng giá có tham gia dịng tiền thơng minh, tổ chức lớn, big boy hay cá mập, phân tích hành động họ để lên chiến lược kiếm tiền cho Chiến lược có lợi lớn tỷ lệ rủi ro lợi nhuận cao, hướng thị trường di chuyển nhanh, nói trader kiếm lợi nhuận với tỷ lệ RR tốt thời gian ngắn Nhiệm vụ trader phải tìm kiếm vùng dịng tiền thơng minh tập trung giao dịch Về kỹ thuật phân tích giao dịch theo SMC đa dạng, loạt chiến lược giao dịch theo SMC này, chia sẻ cho anh em trader cách thức dịng tiền thơng minh hoạt động, cách thức xác định vùng giá họ tham gia giao dịch cách bạn lên chiến lược để hướng với họ Ngồi cần nói thêm SMC, thực tế có series cịn tiếng ICT kỹ thuật phân tích nhiều phức tạp nên dịch cho anh em làm quen trước, sau up dần ICT lên sau Nếu trình đọc viết, anh em thấy khó hiểu cảm thấy chưa thối mái góp ý giúp Cùng học tiến Hệ thống giao dịch SMC Hệ thống giao dịch SMC chia làm phần khác nhau, nội dung là: Xác định cấu trúc thị trường Cách xác định đỉnh đáy cấu trúc thị trường Cách xác định thời điểm cấu trúc bị phá vỡ Xác định cấu trúc khung thời gian lớn tìm điểm vào khung thời gian thấp Sự khoản cân Cách xác định order block Lý thuyết wyckoff Các loại điểm vào hệ thống SMC Cách chọn khung thời gian tốt hệ thống SMC Bây bắt đầu Cấu trúc thị trường Đây khái niệm mà trader cần nắm để giao dịch theo SMC Cấu trúc thị trường có lẽ khơng q xa lạ với anh em Có loại thị trường, tăng, giảm ngang Trong đó: Thị trường tăng giá có cấu trúc đỉnh đáy sau cao đỉnh đáy trước Như hình bên dưới: Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao Khi tạo đỉnh cao nhiều trader bán để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu giảm, khoản bát đầu cạn kiệt điều chỉnh bắt đầu xảy Tuy nhiên thị trường nằm xu hướng tăng giá trader tiếp tục mua vào với mức giá cao Thị trường lại tiếp tục tăng, tiếp tục phá vỡ đỉnh cao trước tiếp diễn cấu trúc tăng giá Và cấu trúc tiếp diễn đáy thấp tạo Cấu trúc giảm giá ngược lại, đỉnh đáy sau thấp đỉnh đáy trước Như hình bên dưới: Ví dụ cấu trúc giảm giá: Cấu trúc sideways có đỉnh đáy tương đương Như hình bên dưới: Ví dụ thị trường sideways: Khái niệm cấu trúc cấu trúc Khái niệm cấu trúc cấu trúc khái niệm mà trader cần nắm Nếu bạn nhìn vào xu hướng tăng khung thời gian H4, bạn thấy xu hướng tăng tạo sóng đẩy sóng điều chỉnh liên tục khu hình thành đáy thấp Như hình bên dưới: Tuy nhiên bạn nhìn sóng đẩy tạo đỉnh phá vỡ đỉnh cũ trước bạn thấy khung H1 có kịch hình trịn đánh dấu hình Với hình trịn nhỏ cho thấy kịch tốt hình trịn to kịch tệ Tại kịch thấy có cú fakeout xảy H1 (mũi tên đỏ) trước quay trở lại xu hướng tăng Như thấy, giao dịch khung H1 hầu hết trader thấy phá vỡ cấu trúc tăng giá họ tìm khối lệnh đỉnh trước Và thị trường phá đỉnh trước quay trở lại xu hướng tăng canh bán đỉnh trước bị dừng lỗ Nếu bạn nắm niệm cấu trúc cấu trúc bạn thấy cấu trúc H4 tăng giá, thay bạn canh bán đỉnh trước thay vào bạn canh mua cú fakeout (mũi tên đỏ) để bắt động thái theo xu hướng Tiếp theo tìm hiểu cách thức xác định đỉnh đáy cấu trúc Từ đỉnh đáy giúp trader xác định điểm phá vỡ cấu trúc vùng order block để giao dịch Cách xác định đỉnh đáy cấu trúc thị trường Cấu trúc khung H4 thể khung H1 Khi cấu trúc tăng giá H4 thể khung H1 thấy đỉnh đáy hình thành lộn xộn Nhưng bạn xác định đỉnh đáy cấu trúc bạn dễ dàng biết cách thức mà giá di chuyển để hình thành cấu trúc thị trường Bây vào phần xác định đỉnh đáy cấu trúc có điểm bạn cần xác định được: Giá thấp nến giảm gần đợt tăng giá tạo đỉnh cao giá cao nến tăng gần đợt giảm giá tạo đáy thấp trước cú điều chỉnh xảy Giá cao nến cuối trước đợt giá điều chỉnh từ đỉnh giá thấp nến cuối trước đợt giá điều chỉnh từ đáy Xu hướng tăng Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới: Các bạn nhìn thấy biểu đồ thị trường xu hướng tăng giá khung D1 Ở mũi tên màu đỏ thấp có giá thấp nến giảm gần nhất, vùng đáy Để xác định đáy anh em cần di chuyển cuống khung H4 chí H1 thấy rõ đáy Ở mũi tên màu đỏ cao giá cao nến cuối trước cú điều chỉnh bắt đầu Đó vùng đỉnh cấu trúc tăng giá Tiếp theo bạn thấy giá phá vỡ đỉnh trước sau cú điều chỉnh, lại tìm giá thấp nến giảm gần đợt tăng giá xác định đáy (New Low) Và giá cao nến cuối trước đợt hồi đỉnh (New High) Cứ bạn dễ dàng xác định đỉnh đáy cấu trúc khả cao giá quay ngược trở lại hit dừng lỗ điểm huề vốn trước kiếm lợi nhuận Như biểu đồ ta thấy, đường ngang màu xanh vùng order block, đặt lệnh sell limit dừng lỗ phía vùng order block Và bạn nhắm đến tỷ lệ RR từ 1:7 trở lên lại khác Các bạn nhìn phần biểu đồ bên dưới: Như thấy, giá giảm sau bán sau quay ngược trở lên hit dừng lỗ trước đến điểm chốt lời Điểm vào lệnh rủi ro Chúng ta qua điểm vào lệnh thứ Đối với điểm vào lệnh trader đặt điểm vào lệnh mức 50% vùng order block Như thấy rõ tỷ lệ RR với điểm vào lệnh tăng lên khơng Nhưng đổi lại khả mà trader bị bỏ lỡ tín hiệu lại cao, giá khơng khớp lệnh chờ bán mà đảo chiều Như hình bên điểm vào lệnh mức 50% vùng order block: Trong chiến lược này, để nhắm đến tỷ lệ RR 1:6 có khả đạt cao so với điểm vào lệnh thông thường Và biểu đồ bên thấy giá đạt đến điểm chốt lời mục tiêu trước quay ngược trở lại hit dừng lỗ: Và giao dịch thực tế xác suất để giá khớp lệnh chờ ví dụ Khả cao giá hít điểm dừng lỗ trước bạn bị bỏ lỡ tín hiệu cao Nếu bạn muốn sử dụng loại vào lệnh bạn cần phải backtest nhiều để hiểu đặc tính kiểu vào lệnh Bây qua loại điểm vào lệnh cuối Điểm vào lệnh thận trọng Đối với điểm vào lệnh nàu bạn cần chờ cho giá quay trở lại vùng order block để tạo cú phá vỡ cấu trúc rõ ràng sau đặt lệnh chờ vùng order block Ưu điểm kiểu vào lệnh bạn tránh nhiều giao dịch xấu chất lượng Tuy nhiên nhược điểm bạn bỏ lỡ giao dịch có xác suất cao Cụ thể anh em nhìn ví dụ bên để nắm cách thức giao dịch với điểm vào lệnh nhé: Vùng kẻ ngang màu xanh vùng order block, cần chờ giá hồi vùng sau tạo tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng Bạn cần ý vào điều: Thứ nến mạnh phá vỡ cấu trúc giá Thứ khơng có nến thời điểm phá vỡ cấu trúc Như hình bên ta thấy giá có dấu hiệu phá vỡ cấu trúc lại có đuôi nến dài (mũi tên ngang màu đen), cho thấy cú phá vỡ giả chưa thực phá vỡ cấu trúc: Vậy thời điểm chưa tìm tín hiệu giao dịch Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, thấy lại thêm tín hiệu phá vỡ cấu trúc không rõ ràng đây: Nhưng đến biểu đồ thấy tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng với nến giảm mạnh khơng có nến: Vậy bước tìm vùng order block để giao dịch Và hình bên dưới, vùng vuông màu xanh bên vùng order block Bạn đặt lệnh chờ bán vùng này: Với tỷ lệ RR khoảng 1:5 1:6, nhìn phần biểu đồ sau ta thấy giá đạt đến mục tiêu chốt lời: Đây cách thức xác định điểm vào lệnh Chúng ta phần cuối hệ thống này, xác định khung thời gian quy trình phân tích tìm điểm giao dịch Anh em cố gắng nắm hết nội dung hệ thống lại nguyên tắc giao dịch hệ thống Khung thời gian tốt hệ thống SMC Trong hệ thống thực phân tích giao dịch khung thời gian khác Anh em nhìn hình bên dưới: Nếu bạn swing trader, bạn nên sử dụng khung thời gian W1-D1H1 Nếu bạn day trader nên sử dụng khung thời gian H4-H1-M15 Nếu bạn scalper nên sử dụng khung thời gian H1-M15- M5 Trong khung thời gian lớn sử dụng để xác định xu hướng, cấu trúc thị trường động lượng giá Khung thời gian thấp sử dụng để tìm hội giao dịch Chúng ta vào ví dụ thực tế để hiểu cách thức phân tích đa khung thời gian hệ thống Ví dụ cách giao dịch đa khung thời gian Các bạn nhìn biểu đồ cặp GBPUSD khung H4 bên dưới, khung thời gian sử dụng để phân tích cấu trúc thị trường: Có thể thấy trước thị trường nằm xu hướng giảm, phần cuối biểu đồ thấy thị trường phá vỡ cấu trúc giảm giá chuyển hướng qua cấu trúc tăng giá Nên với biểu đồ tìm tín hiệu để mua lên Và biểu đồ đường kẻ màu xanh đỉnh đáy hình thành Sau xác định cấu trúc giá khung thời gian H4 quay trở khung H1 để xác định động lượng xác nhận thêm cho cấu trúc tăng giá Các bạn nhìn biểu đồ khung H1 bên dưới: Các bạn thấy giá tiếp tục phá vỡ cấu trúc đỉnh tạo đỉnh cao cách rõ ràng nến pinbar với đuôi nến dài thể động lượng tăng áp lực mua tốt Khi thứ xác nhận bước di chuyển khung thời gian thấp khung M15 để tìm tín hiệu giao dịch Các bạn nhìn biểu đồ khung M15 bên dưới: Chúng ta thấy có vùng order block đẹp rõ ràng (ơ vng màu xanh) Chúng ta đặt lệnh buy limit vùng xác định Như hình bên chiến lược mua chúng ta, tỷ lệ RR cho chiến lược 1:3 1:4, với điểm chốt lời đỉnh gần H1: Chúng ta xem phần biểu đồ xem hành động nhé: Và chiến lược mua đạt lợi nhuận mục tiêu Có thể thấy, cách thức phân tích giao dịch đa khung thời gian với hệ thống đơn giản không anh em? Mời anh em ngâm cứu hệ thống BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: