Có 3 cách để lập biều đồ và xác định sự phá vỡ cấu trúc thị trường :1.Sử dụng thân nến mapping và thân nến xác nhận sự phá vỡ.2. Sử dụng râu nến mapping và thân nến xác định sự phá vỡ.3. Sử dụng râu nến mapping và râu nến xác định sự phá vỡ.PHANTOM sử dụng cách 2.Tùy vào sở thích và phù hợp với từng người ( cần backtest để thấy cái nào hợp vs mình).Điều cần nhấn mạnh là bất cứ pp nào bạn chọn cuối cùng phụ thuộc vào ý nghĩa nhất với bạn và không thể nhấn mạnh hơn rằng điều quan trọng là phải áp dụng 1 cách nhất quán, không thể áp dụng cách 1 một ngày, cách 2 một ngày và mong nó hiệu quả. Nhưng đã nói: vạch ra cấu trúc thị trường và xác định các điểm phá phá vỡ thực sự chỉ làkhuôn khổ để chúng ta xem xét các giao dịch và cách chúng ta thiết lập để hiểu tâm lý chung của thị trường.
1 Market Structure I, Muilti Timeframe Market Structure a) Market structure : Khái niệm cấu trúc thị trường : - Nếu thấy loạt mức cao cao mức thấp cao liên tiếp nói xu hướng tăng - Và ngược lại thấy mức thấp thấp mức cao thấp liên tiếp nói xu hướng giảm - Tầm quan trọng khái niệm thực cộng hưởng từ quan điểm phân tích khung đa thời gian để thực hiểu liệu có giai đoạn pullback giai đoạn impulse không xếp giao dịch khung thời gian thấp b) Multi timeframe (Đa khung thời gian) : - Đây xu hướng tăng, giá tạo mức HH HL, giả sử daily chart màu đỏ tạo mức HH HL - Chart 1h màu trắng, nhìn vào biểu đồ 1h giá tạo mức HH HL pha impulse khung Daily - Khi biểu đồ D bắt đầu pullback mức HL bắt đầu thấy cấu trúc thị trường thay đổi khung H1, tạo mức HL, LL khung h1, điều quan trọng cần hiểu thấy điều biểu đồ h1 ,chúng ta bắt đầu nghĩ giá bắt đầu đảo chiều giá tiếp tục xuống - Chúng ta sử dụng HTF để hiểu khung D tạo mức HH HL - Chúng ta hiểu khung H1 giá phá cấu trúc tăng tạo mức thấp (HL, LL) Chúng ta tìm hội sell khung H1 - Nhưng nên giữ khung thời gian giao dịch cao đầu biết thời điểm giá tạo mức HL (khung D) xu hướng D cịn tiếp tục (có nghĩa khung thời gian thấp H1 dowtrend pullback khung D kết thúc) - Về thấy sau phá vỡ cấu trúc thị trường bắt đầu thấy biểu đồ H1 tạo mức HH, HL sau hình thành pha impulse khung D c) Mapping and break of structure identification : Có cách để lập biều đồ xác định phá vỡ cấu trúc thị trường : 1.Sử dụng thân nến mapping thân nến xác nhận phá vỡ Sử dụng râu nến mapping thân nến xác định phá vỡ Sử dụng râu nến mapping râu nến xác định phá vỡ PHANTOM sử dụng cách Tùy vào sở thích phù hợp với người ( cần backtest để thấy hợp vs mình) Điều cần nhấn mạnh pp bạn chọn cuối phụ thuộc vào ý nghĩa với bạn nhấn mạnh điều quan trọng phải áp dụng cách quán, áp dụng cách ngày, cách ngày mong hiệu Nhưng nói: vạch cấu trúc thị trường xác định điểm phá phá vỡ thực khuôn khổ để xem xét giao dịch cách thiết lập để hiểu tâm lý chung thị trường Ví dụ : thấy giá tạo mức HH HL có ý nghĩa tìm kiếm lệnh buy ngược lại, giao dịch theo xu hướng khơng giao dịch cấu trúc thị trường, tập trung nhiều vào: - Order block - Inefficency - Wyckoff Vì market structure khung tổng thể để hiểu nơi có khả xẩy ra hướng nào, cuối để giao dịch xác suất cao Cả pp giống nhau, tới điểm cuối nói giá tăng lên phá vỡ cấu trúc tạo mức cao Sự phân định pp 1,2 phá vỡ wick body Vì broker sử dụng nguồn khác nên bạn thấy wick khác broker về thân nến đa số giống Vì cách có nhiều khác biệt broker Và điều khác cách điều có thể bị nhầm lẫn khơng hiểu thực điều xẩy khung thời gian cao Ví dụ uptrend chuyển qua dowtrend cách nhanh chống không cẩn thận mà sell có khả bị stop out Vì pp bạn chọn bạn phải tự hỏi thân : Điều xẩy sau chúng phá cấu trúc pp bạn dùng để xác định phá vỡ cấu trúc - Nếu thấy phá vỡ cấu trúc sau giá bắt đầu đảo ngược nhiều khả khơng khơng có hỗ trợ nó, khơng có động lượng ( phá giả phá thật), bạn thấy số thay đổi đặc điểm bạn thấy phá vỡ cấu trục thật sau tập hợp lại seri di chuyển từ phá vỡ bạn biểu thị rõ ràng phá vỡ thật cấu trúc theo xu hướng - Nếu bạn rơi vào tình hướng bối rối giá tạo mức HH, HL HL, LL bạn khơng hồn tồn chắn ln xem khung thời gian cao mà thực giao dịch, dễ lạc khung thời gian thấp nhiễu khung thời gian Ví dụ: khung D uptrend, HH, HL thấy khung H4, H1 tạo LL, LH nghĩ downtrend nên tìm kiếm lệnh sell, điều daytrading - Và bước thêm bước vào 15M, 5M, 1M dễ lạc thứ cấu trúc thị trường, tt di chuyển bull to bear and low to high… Và lúc để xem khung thời gian cao tiếp tục dựa động lượng thực tế ý tưởng giao dịch tổng thể mà bạn giao dịch - Một điều ghi nhớ khung thời gian cao hơn gọi ý từ quan điểm cấu trúc, biết xu hướng giá tăng mạnh giá nhiều khả tăng lên mức cao Mức thấp mà đang thấy khung thời gian thấp nhiều khả pullback giai đoạn thoái lui biểu đồ ngày, để có thơng tin định khung thời gian giao dịch theo cách hồn tồn khác - Khơng có pp nhanh xác hơn, dễ cho bạn, tất vào định Vấn đề cách bạn xem Bạn nên lên biểu đồ kiểm tra lại, hợp với bạn - Điều cuối : nhớ thời gian cao làm gì, để khơng bị lạc vào khung thời gian nhỏ - Điều quan trọng nữa: điều xẩy phá vỡ cấu trúc, chúng quay lại hay tiếp tục trend - Đây câu hỏi bạn nên tự hỏi liên tục áp dụng vào giao dịch bạn để tạo chất lượng cao “trade decisions that ultimately go in line with the higher time frame momentum and allow you to stack confluences so that you're framing your trades in the best manner and taking them in the best manner by having that multi-time frame confirmation and confluence” Dịch nôm na “Các định giao dịch cuối phù hợp với khung thời gian cao hơn, động lượng cho phép bạn xếp chồng hợp lưu để bạn định hình giao dịch theo cách tốt lấy chúng theo cách tốt cách xác nhận đa khung thời gian hợp lưu” II, Market Structure Walk Through Thực hành mapping xem phá vỡ thị cấu trúc Mapping type : - Khung H1 nằm range lớn mức H L, nên vào khung M15 để xem phá vỡ cấu trúc bên khung M15, xem cấu trúc phía bên - Chúng ta xem cấu trúc phụ bên - Nếu xem xét phạm vi giá mức H L break ngồi n khơng làm Và chờ hội sell phía có order block, bị phá vỡ xuống mức thấp - Vì vạch cấu trúc bên - Một phần cần xác định đoạn pullback đúng, đoạn market dừng lại để chuyển tiếp cách nhanh chóng không gọi pullback Pullback sâu (ý vậy) tạo mức H L - Pullback nên sâu - Nhìn vào tổng thể tất điều nằm phạm vi Nhưng xem giá hoạt động phạm vi giá đó, có chút linh hoạt mức cao bị phá vỡ , bạn xem LTF - Nếu nhìn phạm vi lớn bạn ngồi chờ khơng làm cả, hiểu cấu trúc thị trường cấu trúc phạm vi bạn nhìn giao dịch hành động giá tổng thể phạm vi Và tìm kiếm giao dịch ngược xu hướng - Giá tạo thành mức HH, HL and break of structure - Bây giảm xuống khung thời gian 15 phút để xem tích hợp OB 1H với OB 15M để cải thiện tỉ lệ R/R cho thấy cách chúng hoạt động - Chú ý lệnh order block tinh chỉnh xuống 15 min, lúc stop loss đặt râu nến tốt râu nến order block khung m15 tạo giá chạm vào order block 1H - Thị trường cho thấy chúng hoạt động theo chuỗi khối đơn đặt hàng OB Chỉ vấn đề tìm khối làm cho hợp lý tuân theo quy tắc phá vỡ cấu trúc thực - Một lưu ý tinh chỉnh OB : Tinh OB từ sang sang 3, nến thứ đóng cửa râu nến giá chạy khỏi nến Cách tìm OB ngược trend khung thời gian nhỏ, giao dịch ngược trend : - Có order block, bạn ko muốn vào vào lệnh lot size nhỏ - Vì order block thấy lực mạnh hơn, giao dịch 0.5% lệnh bên - Và 0.5% lệnh Hoặc chờ giá tới order block chờ 15m xuống 5m để tìm order block tạo - Khung H1 break tạo mức cao mới, tạo OB, tinh chỉnh M15 giá khơng xuống tới đó, quy trình Entry And Managerment I, Entry Type Risk Entry (RE) Confirmation Entry (CE) - Khi xem xét cách vào lên OB, có loại vào lệnh (entry) mà bạn sử dụng với ưu nhược điểm riêng chúng Risk entry confirmation entry RISK ENTRY (RE) : - Risk entry là cách vào lệnh với nhiều táo bạo , đoán "the risk entry is an entry type that is much more aggressive" (ý hăng , hổ báo hơn) chỗ bạn đặt lệnh mua bán limit OB Chờ giá chạm vào OB kích hoạt lệnh bạn đưa bạn tham gia vào giao dịch tiếp tục giao dịch tổng thể bạn, tiếp tục theo hướng - Trong khơng cung cấp nhiều xác nhận , cho phép vào lệnh mạnh dạn, táo bạo chút cung cấp lệnh vào nhanh chóng (quick entry) bạn khơng có mặt hình, xác nhận khơng có sẵn - Tiêu chí cho lệnh Risk Entry : Xác định POI (point of interest: điểm vùng ưa thích) khung thời gian cao (HTF) sử dụng khung thời gian thấp (LTF) để tinh chỉnh điểm ưa thích Đặt lệnh limit OB tinh chỉnh cho mục entry bạn Ví dụ bạn sử dụng POI H1 sau tinh chỉnh xuống khung M15, đặt lệnh giới hạn OB M15 chờ giá chạm vào OB kích hoạt lệnh bạn tiếp * Ưu điểm : - Risk entry cung cấp điểm vào lệnh đơn giản giá cần chạm vào tiếp - Nó cung cấp R/R cao POI tinh chỉnh xuống khung thời gian thấp * Nhược điểm : - Nhược điểm mục nhập rủi ro bạn nhận xác nhận tối thiểu cho mục nhập, khả stop out tăng lên * Sử dụng : - Sử dụng tốt POI ý tưởng giao dịch tổng thể phù hợp vs xu hướng ( buy xu hướng tăng, sell xu hướng tổng thể giảm , không ngược trend) - Sử dụng tốt OB LTF nằm HTF POI - Sử dụng tốt tiếp cận giao dịch mạnh mẽ, hữu ích gia di chuyển xác trở lại điểm POI tổng thể CONFIRMATION ENTRY (CE) : - Confirmation entry cung cấp chút xác nhận hơn, nhiều thông tin xác nhận thận trọng chút so với risk entry - Tiêu chí lệnh confirmation entry : Xác đinh POI sử dụng khung thời gian cao (HTF), tinh chỉnh xuống LTF muốn Khi giá chạm vào POI, chuyển xuống khung thời gian nhỏ chờ đợi phá vỡ cấu trúc có lợi cho điểm POI Vào lệnh OB tạo LTF * Ưu điểm: - Việc sử dụng confirmation entry cung cấp thêm xác nhận trước vào lệnh, bạn thấy thay đổi cấu trúc thay đổi xu hướng có lợi cho giao dịch trước thực giao dịch - Nó cung cấp R/R cao điểm quan tâm tinh chỉnh thực cách sử dụng khung thời gian thấp cho phép bạn có R/R cao * Nhược điểm: - Bạn bỏ lỡ giao dịch, đơn giản không kiểm tra khối đơn hàng tạo khung thời gian thấp đơn giản bạn không bị phá vỡ cấu trúc tạo thành cấu trúc khác tạo OB mà bạn xem để vào lệnh giao dịch, cần chạm vào điểm ưa thích tiếp tục đẩy xuống phía * Sử dụng : - CE sử dụng tốt : phạm vi điểm yêu thích khung thời gian cao khung thời gian thấp tinh chỉnh lớn - Nó sử dụng tốt giá nhanh chóng quay trở lại điểm quan tâm nên bạn thấy ví dụ: đà tăng dẫn trở lại POI - Nó sử dụng tốt thực giao dịch ngược xu hướng - Cũng bạn nhận xác nhận bổ sung trước thực thiết lập - Và cuối cùng, sử dụng tốt có nhiều POI OB để xem xét theo cách bạn thực chờ đợi thị trường để hiển thị bàn tay trước tham gia ** 23-01-2021 : - Sau xem confirmation entry có số refine sau : - Các thiết lập xác suất cao nằm trading plan : Chúng ta có HTF break of structure tạo khu vực imbalance price action enifficency Giá chạm POT HTF xuống khung thời gian nhỏ để tìm điểm vào lệnh CE Giá LTF ví dụ khung M15 khung M5, thấy trend giảm sau có BOS trend khung nhỏ tạo vùng Imbalance, xác định OB khung thời gian nhỏ Giá OB có tạo EQL xác suất cao, lệnh limit nằm 0.5 OB tạo thành - Lệnh hợp lệ lệnh CE khung LTF nhiên giá không tạo EQL OB - Lệnh hợp lệ có xác suất cao