TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẮC ĐẸP CHO PHỤ NỮ SAU SINH VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................ 1 ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................ 2 CHƯƠNG 1: TÓM TẮT KINH DOANH.................................................................. 3 1.1. Giới thiệu tóm lược dự án.................................................................................... 3 1.2 Mục tiêu dự án...................................................................................................... 3 1.3 Vị trí địa lý và điều kiện thuận lợi........................................................................ 4 1.3.1 Vị trí ............................................................................................................... 4 1.3.2 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau sinh và xu hướng lựa chọn các dịch vụ............... 5 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH SẢN PHẨM.................................................................... 6 2.1 Kế hoạch sản phẩm............................................................................................... 6 2.2 Tính đặc biệt của sản phẩm dịch vụ .................................................................... 6 2.3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng............................................................................. 7 2.4 Yếu tố đầu vào...................................................................................................... 7 2.4.1 Nguồn nguyên liệu ......................................................................................... 7 2.4.2 Nhân sự .......................................................................................................... 8 2.5 Cơ sở vật chất ....................................................................................................... 8 2.6 Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai ............................................................. 8 CHƯƠNG 3: TỔNG QUÁT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.............................................. 9 3.1 Môi trường kinh tế................................................................................................ 9 3.2 Môi trường văn hóa – xã hội ................................................................................ 9 3.3 Môi trường dân số thành phố Biên Hòa ............................................................. 10 3.4 Thị trường và khách hàng mục tiêu.................................................................... 10 3.4.1 Thị trường tiềm năng.................................................................................... 10 3.4.2 Khách hàng mục tiêu.................................................................................... 11 3.5 Đối thủ cạnh tranh .............................................................................................. 11 3.5.1 Đối thủ trực tiếp ........................................................................................... 11 3.5.2 Đối thủ tiềm ẩn............................................................................................. 11 3.6 Máy móc thiết bị phục vụ................................................................................... 12 3.7 Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh........................................................ 12 3.7.1 Điểm mạnh ................................................................................................... 12 3.7.2 Điểm yếu ...................................................................................................... 12 3.7.3 Thuận lợi ...................................................................................................... 13 3.7.4 Khó khăn ...................................................................................................... 13 3.8 Kết luận............................................................................................................... 14 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC MARKETING .......................................................... 15 4.1 Dung lượng thị trường........................................................................................ 15 4.2 Phân tích khách hàng.......................................................................................... 15 4.3 Chiến lược về sản phẩmdịch vụ ........................................................................ 17 4.3.1 Về chất lượng sản phẩm............................................................................... 17 4.3.2 Về dịch vụ cung cấp cho khách hàng........................................................... 17

BỘ GIÁO Đ Ạ I DỤC H Ọ C ĐÀO L Ạ C TẠO H Ồ N G DO IT YOU CAN BE DỰ ÁN SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - SẮC ĐẸP CHO PHỤ NỮ SAU SINH VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ Nhóm thực gồm thành viên: Nguyễn Cao Anh Tuấn Đỗ Thành Tiền Dương Cắm Bẩu Nguyễn Minh Hữu Nguyễn Duy Quang Đồng Nai, Tháng 10 năm 2017 BỘ GIÁO Đ Ạ I DỤC H Ọ C ĐÀO L Ạ C TẠO H Ồ N G DO IT YOU CAN BE DỰ ÁN SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - SẮC ĐẸP CHO PHỤ NỮ SAU SINH VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ Nhóm thực gồm thành viên: Nguyễn Cao Anh Tuấn* Đỗ Thành Tiền Dương Cắm Bẩu Nguyễn Minh Hữu** Nguyễn Duy Quang ( *: Nhóm trưởng, **: Biên tập nội dung) Đồng Nai, Tháng 10 năm 2017 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU - ĐẶT VẤN ĐỀ - CHƯƠNG 1: TÓM TẮT KINH DOANH - 1.1 Giới thiệu tóm lược dự án - 1.2 Mục tiêu dự án - 1.3 Vị trí địa lý điều kiện thuận lợi - 1.3.1 Vị trí - 1.3.2 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau sinh xu hướng lựa chọn dịch vụ - CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH SẢN PHẨM - 2.1 Kế hoạch sản phẩm - 2.2 Tính đặc biệt sản phẩm/ dịch vụ - 2.3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng - 2.4 Yếu tố đầu vào - 2.4.1 Nguồn nguyên liệu - 2.4.2 Nhân - 2.5 Cơ sở vật chất - 2.6 Các sản phẩm dịch vụ tương lai - CHƯƠNG 3: TỔNG QUÁT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH - 3.1 Môi trường kinh tế - 3.2 Mơi trường văn hóa – xã hội - 3.3 Môi trường dân số thành phố Biên Hòa - 10 3.4 Thị trường khách hàng mục tiêu - 10 3.4.1 Thị trường tiềm - 10 3.4.2 Khách hàng mục tiêu - 11 3.5 Đối thủ cạnh tranh - 11 3.5.1 Đối thủ trực tiếp - 11 3.5.2 Đối thủ tiềm ẩn - 11 3.6 Máy móc thiết bị phục vụ - 12 3.7 Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh - 12 3.7.1 Điểm mạnh - 12 3.7.2 Điểm yếu - 12 3.7.3 Thuận lợi - 13 3.7.4 Khó khăn - 13 3.8 Kết luận - 14 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC MARKETING - 15 4.1 Dung lượng thị trường - 15 4.2 Phân tích khách hàng - 15 4.3 Chiến lược sản phẩm/dịch vụ - 17 4.3.1 Về chất lượng sản phẩm - 17 4.3.2 Về dịch vụ cung cấp cho khách hàng - 17 - 4.3.3 Chiến lược phát triển sản phẩm - 17 4.4 Chiến lược giá - 17 4.5 Chiến lược phân phối - 19 4.6 Chiến lược truyền thông - 20 CHƯƠNG 5: HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN - 22 5.1 Vai trò nguồn nhân lực - 22 5.2 Kế hoạch sử dụng nhân - 22 5.3 Chương trình tập huấn cho kĩ thuật viên - 24 5.4 Quản trị thời gian tiến độ dự án - 24 CHƯƠNG 6: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN - 25 6.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư - 25 6.2 Nguồn vốn thực dự án - 25 6.3.1 Phương thức vay vốn - 26 6.3.2 Kế hoạch vay trả nợ - 26 6.4 Phương án phân bổ - 27 CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - 28 7.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn - 28 7.2 Tính tốn chi phí dự án - 28 7.2.1 Chi phí nhân cơng - 28 7.2.2 Chi phí hoạt động - 29 7.3 Các số tài - 29 7.3.1 Dự toán khách hàng - 29 7.3.2 Tổng hợp giá thành gói qua năm - 30 7.3.3 Tổng hợp giá bán qua năm - 30 7.3.4 Tổng hợp doanh thu qua năm - 31 CHƯƠNG 8: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA DỰ ÁN - 32 8.1 Các tiêu kinh tế dự án - 32 8.2 Phân tích hiệu dự án hoạt động thời gian năm - 33 CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH RỦI RO - 34 9.1 Phân tích độ nhạy chiều - 34 9.2 Đánh giá hiệu kinh tế – xã hội dự án - 35 CHƯƠNG 10: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ - - 36 XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN - 36 10.1 Vai trị việc đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội dự án - 36 10.2 Thực đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội dự án mang lại - 36 10.2.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư - 36 10.2.2 Xuất phát từ góc độ quản lý vĩ mơ - 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 38 - DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ đường tới Trung tâm - Hình 4.1: Biểu đồ thể tỉ lệ số người đồng ý sử dụng dịch vụ - 16 Hình 5.1: Sơ đồ tổ chức - 23 - DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng tổng hợp tài sản cố định - 12 Bảng 4.1: Bảng cung cầu - 15 Bảng 4.2: Bảng số liệu phân tích đặc điểm khách hàng mục tiêu dự án - 16 Bảng 4.3: Bảng dự kiến khung giá, mức giá cụ thể cho sản phẩm dịch vụ - 18 Bảng 4.4: Bảng kế hoạch marketing dự án - 21 Bảng 5.1: Bảng quản trị tiến độ dự án - 24 Bảng 6.1: Bảng khai toán vốn đầu tư - 25 Bảng 6.2: Bảng nguồn vốn thực - 25 Bảng 6.3: Bảng phương thức vay vốn - 26 Bảng 6.4: Bảng kế hoạch trả nợ - 26 Bảng 6.5: Bảng phân bổ tài sản cố định - 27 Bảng 6.6: Bảng phân bổ chi phí cho gói qua năm - 27 Bảng 7.1: Bảng tổng hợp chi phí nhân cơng - 28 Bảng 7.2: Bảng chi tiết chi phí hoạt động qua năm - 29 Bảng 7.3: Bảng dự toán khách hàng - 29 Bảng 7.4: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (giá thành) - 30 Bảng 7.5: Bảng đơn giá bán gói dịch vụ qua năm - 30 Bảng 7.6: Bảng tổng hợp doanh thu qua năm - 31 Bảng 8.1: Bảng báo cáo thu nhập qua năm - 32 Bảng 8.2: Bảng ngân lưu ròng - 32 Bảng 8.3: Bảng số kinh tế (tỉ suất chiết khấu 10%) - 33 Bảng 9.1: Bảng phân tích độ nhạy chiều - 34 Bảng 9.2: Bảng phân tích độ nhạy hai chiều - 35 Bảng 10.1: Bảng báo cáo thu nhập qua năm - 37 Bảng 10.2: Bảng ước tính chi phí nhân cơng qua năm - 37 Bảng 10.3: Bảng tổng lợi ích địa phương - 37 - LỜI NÓI ĐẦU Đến với thi Khởi nghiệp, nhóm LHU-C3S chúng tơi ấp ủ ý tưởng kinh doanh mới, mong muốn đem đến khác biệt so với dự án khác, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ sơ sinh nhà Nhóm chúng tơi nhận thấy rằng, nhu cầu làm đẹp có vóc dáng cân đối có sức khỏe tốt mối quan tâm hàng đầu tất phụ nữ, nhiên quỹ thời gian eo hẹp trở ngại, họ phải tốn thời gian chờ đợi trung tâm thẩm mỹ Vì vậy, nhóm LHU-C3S hy vọng với tâm tính tốn kinh doanh, dự án Trung tâm “Chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp cho phụ nữ trẻ sơ sinh nhà” khả thi đem lại thành công -1- ĐẶT VẤN ĐỀ Trước sau sinh khoảng thời gian quan trọng người phụ nữ Chính họ cần chuẩn bị chăm sóc chu tự tin đón nhận thiên chức lớn lao – làm mẹ đời Trong trình mang thai sau sinh hầu hết sản phụ lo lắng tình trạng sức khỏe vóc dáng Với phương châm: “Chăm sóc trái tim”, Công ty TNHH Mộc Hoa địa đáng tin cậy việc chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh nhà Chúng cam kết mang tới cho mẹ sức khỏe, tự tin vóc dáng sau sinh Chỉ chăm sóc xuất phát từ trái tim người cho người nhận cảm nhận trọn vẹn giá trị ý nghĩa chăm sóc Đặc biệt đối tượng khách hàng trung tâm bà mẹ em bé quan tâm, chu đáo từ đội ngũ nhân viên cần thiết Cùng với sứ mệnh mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hài lòng hiệu trái tim, tận tâm tinh thần trách nhiệm cao Quý khách hàng hoàn tồn an tâm đặt lịng tin trung tâm Cùng với kết hợp hoàn hảo liệu pháp cổ xưa đại, với đội ngũ nhân viên chăm sóc chun nghiệp, tận tình mang đến cho quý khách hàng niềm vui sức khỏe, vóc dáng, da, nâng niu lần chăm sóc cách tồn diện chu đáo Nếu trước phụ nữ sau sinh lo lắng gặp khó khăn phải đối diện với vóc dáng sau có em bé Thì đây, nỗi lo biến phụ nữ sáng suốt tìm đến chúng tơi Khi tiếp cận với mơ hình chăm sóc sau sinh nhà, quý khách hàng Biên Hòa - Đồng Nai khơng cần phải xa để tìm kiếm chăm sóc mà trung tâm chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh, trẻ sơ sinh “Care by Heart” có mặt Biên Hòa, quý khách hàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho mẹ bé sau sinh cách nhanh thuận lợi mà chất lượng chăm sóc hồn tồn an tâm -2- CHƯƠNG 1: TĨM TẮT KINH DOANH 1.1 Giới thiệu tóm lược dự án Tên dự án: Trung tâm chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh trẻ sơ sinh nhà Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH “Mộc Hoa” Tên thương mại: Trung tâm Care by Heart Loại hình kinh doanh: Công ty TNHH thành viên trở lên Ngày, tháng, năm thành lập: 25.12.2017 Chủ sở hữu: Nguyễn Cao Anh Tuấn Đỗ Thành Tiền Dương Cắm Bẩu Nguyễn Minh Hữu Nguyễn Duy Quang Hình thức đầu tư: Đầu tư sửa chữa Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban quản lý chủ đầu tư tự thành lập Sản phẩm/Dịch vụ: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh trẻ sơ sinh nhà Khách hàng mục tiêu: - Phụ nữ có độ tuổi từ 22 – 39: Độ tuổi có tỷ suất sinh cao - Thu nhập: 10,000,000VNĐ/Tháng/Gia đình - Ngành nghề: Quản lý doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, nhân viên văn phịng, cơng nhân viên chức, … - Đường lối phát triển hoạt động kinh doanh công ty: Luôn sáng tạo cung cấp giá trị vượt mà khách hàng mong muốn Quy mơ: Dự án dự kiến ban đầu huy động tổng số vốn 304,172,000VNĐ 1.2 Mục tiêu dự án - Chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh trẻ sơ sinh (mang đến cho Bé ngày đầu đời tuyệt vời nhất, giúp Mẹ phục hồi sức khỏe, giảm cân sau sinh lấy lại vóc dáng săn trước sinh em bé) - Tư vấn tâm lý, giảm căng thẳng bệnh lý thường gặp phụ nữ sau sinh - Trong ngắn hạn chiếm lĩnh toàn thị trường Biên Hịa tiếp đến tồn khu vực tỉnh Đồng Nai tỉnh lân cận -3- - Mang lại lợi ích thỏa niềm đam mê kinh doanh 1.3 Vị trí địa lý điều kiện thuận lợi 1.3.1 Vị trí Trung tâm thành lập nên vị trí ngành lý thuyết chưa cao, nhiên loại hình dịch vụ cịn mẻ khu vực TP Biên Hòa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp dường chưa có nói trung tâm có vị trí thuận lợi Hình 1.1: Sơ đồ đường tới Trung tâm (Nguồn: Google Map) -4- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm chăm sóc sau sinh Care by Heart” dự án mang tính khả thi mặt kỹ thuật, kiến trúc, mơi trường tài chính, đồng thời mang lại hiệu kinh tế xã hội lớn Những phân tích đánh giá thuyết minh cho thấy dự án đầu tư làm tăng hiệu kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh đáp ứng nhu cầu chăm sóc nâng cao chất lượng dân số Việt Nam nói chung dân số Biên Hịa nói riêng Ngồi dự án cịn đóng góp phần vào ngân sách nhà nước tạo tài sản cố định lớn Để phát huy hiệu dự án, Công ty TNHH “Mộc Hoa” cần hỗ trợ hợp tác nhà đầu tư, doanh nghiệp nước doanh nghiệp liên doanh góp sức xây dựng “Trung tâm chăm sóc sau sinh Care by Heart” Biên Hịa, Tháng 10 năm 2016 Chủ Đầu Tư Cơng Ty TNHH Mộc Hoa (Chủ dự án) Nguyễn Cao Anh Tuấn - 38 - PHỤ LỤC Phụ lục Chi phí nguyên vật liệu GÓI SỨC KHỎE CƠ BẢN (M1) ĐVT: VNĐ STT Danh Mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 50,000 150,000 50,000 150,000 0.5 25,000 5,000 60,000 175,000 50,000 50,000 50,000 15,000 30,000 350,000 150,000 50,000 945,000 Dược liệu xơng tồn thân Dược liệu xơng vùng kín Bồ kết + vỏ bưởi Lá trầu Rượu gừng Túi muối Khăn Gừng săn bụng Tổng GÓI SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU (M2) ĐVT: VNĐ STT 10 11 Danh Mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 50,000 250,000 50,000 250,000 1 5 50,000 5,000 120,000 175,000 160,000 25,000 100,000 50,000 50,000 5,000 120,000 875,000 160,000 125,000 100,000 250,000 2,185,000 Dược liệu xông tồn thân Dược liệu xơng vùng kín Bồ kết + vỏ bưởi Lá trầu Rượu gừng Túi muối Dầu tràm Thảo dược ngâm chân Gừng săn bụng Khăn Tổng GÓI SĂN CHẮC CHUYÊN SÂU (M3) STT Danh mục Thảo dược xơng tồn thân Dầu tràm Gừng săn bụng Túi muối Khăn Số lượng Đơn giá 1 10 50,000 160,000 300,000 175,000 50,000 Tổng ĐVT: VNĐ Thành tiền 250,000 160,000 300,000 1,750,000 250,000 2,710,000 GÓI SĂN CHẮC ĐẸP DA (M4) STT 10 11 Danh mục Dược liệu xơng tồn thân Dầu tràm Carbon tẩy TB chết SRM tinh chất gạo Mặt nạ Túi muối Dầu rạn Nghệ thâm Rượu nghệ Gừng săn bụng Khăn Số lượng Đơn giá ĐVT: VNĐ Thành tiền 50,000 250,000 130,000 130,000 2,500 12,500 3,500 17,500 10 15 15 15 3,000 175,000 7,000 8,000 5,000 300,000 50,000 15,000 1,750,000 105,000 120,000 75,000 300,000 250,000 Tổng 3,025,000 GĨI ĐẸP DA TỒN DIỆN (M5) ĐVT: VNĐ STT 10 11 12 13 14 Danh mục Dược liệu xơng tồn thân Dầu tràm Carbon tẩy TB chết SRM tinh chất gạo Mặt nạ Túi muối Dầu rạn Nghệ thâm Rượu nghệ Gừng săn bụng Tẩy da chết toàn thân Tẩy thâm Ủ trắng da toàn thân Khăn Tổng Số lượng Đơn giá Thành tiền 50,000 250,000 5 10 15 15 15 5 5 130,000 2,500 3,500 3,000 175,000 7,000 8,000 5,000 300,000 10,000 10,000 100,000 50,000 130,000 12,500 17,500 15,000 1,750,000 105,000 120,000 75,000 300,000 50,000 50,000 500,000 250,000 3,625,000 GÓI TOÀN DIỆN CƠ BẢN (M6) ĐVT: VNĐ STT 10 11 12 13 14 Danh mục Dược liệu xơng tồn thân Dầu tràm Carbon tẩy TB chết SRM tinh chất gạo Mặt nạ Túi muối Dầu rạn Nghệ thâm Rượu nghệ Gừng săn bụng Dược liệu xơng vùng kín Bồ kết + vỏ bưởi Lá trầu Khăn Tổng Số lượng Đơn giá Thành tiền 50,000 250,000 5 10 15 15 15 130,000 2,500 3,500 3,000 175,000 7,000 8,000 5,000 300,000 130,000 12,500 17,500 15,000 1,750,000 105,000 120,000 75,000 300,000 30,000 150,000 1 50,000 5,000 50,000 50,000 5,000 350,000 3,330,000 GĨI TỒN DIỆN ĐẶC BIỆT (M7) ĐVT: VNĐ STT Danh mục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dược liệu xơng tồn thân Dầu tràm Carbon tẩy TB chết SRM tinh chất gạo Mặt nạ Túi muối Dầu rạn Nghệ thâm Rượu nghệ Gừng săn bụng Dược liệu xơng vùng kín Bồ kết + vỏ bưởi Lá trầu Thảo dược ngâm chân Tẩy da chết toàn thân Tẩy thâm Ủ trắng da toàn thân Mặt nạ thông sữa Khăn Tổng Số lượng 5 5 10 15 15 15 1 5 7 Đơn giá Thành tiền 50,000 130,000 2,500 3,500 3,000 175,000 7,000 8,000 5,000 300,000 30,000 50,000 5,000 25,000 10,000 50,000 100,000 5,000 50,000 250,000 130,000 12,500 17,500 15,000 1,750,000 105,000 120,000 75,000 300,000 150,000 50,000 5,000 125,000 50,000 50,000 500,000 35,000 350,000 4,090,000 CHĂM SÓC CHO BÉ SƠ SINH (B1) ĐVT: VNĐ STT Danh Mục Gòn + nước muỗi loãng Povidon Gạc + băng quấn rốn + tăm Lá trầu không Dầu olive massage Than Khăn Tổng Số lượng Đơn giá Thành tiền 5,000 5,000 7,000 7,000 10 100 2,000 5,000 50,000 1,000 14,000 5,000 150,000 182,000 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU TRONG THÁNG ĐVT: VNĐ Mã Số lượng khách Tên gói Đơn giá Thành tiền gói hàng Gói sức khỏe M1 945,000 3,780,000 Gói sức khỏe M2 2,185,000 8,740,000 chuyên sâu Gói săn M3 2,710,000 5,420,000 chuyên sâu Gói săn M4 3,025,000 12,100,000 đẹp da Gói đẹp da M5 3,625,000 7,250,000 tồn diện Gói tồn diện M6 12 3,330,000 39,960,000 Gói tồn diện M7 4,090,000 8,180,000 đặc biệt M8 Gói cho bé 16 182,000 2,912,000 Tổng 46 88,342,000 BẢNG ỨƠC TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐÃ DỰ KIẾN ĐVT: VNĐ Mã Tên gói 2018 2019 2020 2021 2022 gói Gói sức khỏe M1 945,000 1,001,700 1,061,802 1,125,510 1,193,041 Gói sức khỏe M2 2,185,000 2,316,100 2,455,066 2,602,370 2,758,512 chuyên sâu Gói săn M3 2,710,000 2,872,600 3,044,956 3,227,653 3,421,313 chuyên sâu Gói săn M4 3,025,000 3,206,500 3,398,890 3,602,823 3,818,993 đẹp da Gói đẹp da M5 3,625,000 3,842,500 4,073,050 4,317,433 4,576,479 tồn diện Gói tồn diện M6 3,330,000 3,529,800 3,741,588 3,966,083 4,204,048 Gói tồn diện M7 4,090,000 4,335,400 4,595,524 4,871,255 5,163,531 đặc biệt M8 Gói cho bé 182,000 192,920 204,495 216,765 229,771 Phụ lục Dự tốn doanh thu BẢNG DỰ TỐN DOANH THU NĂM 2018 ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé Tổng Số lượng 48 Đơn giá Doanh thu 2,252,412 108,115,772 48 5,975,264 286,812,668 24 6,710,264 161,046,334 48 24 144 24 192 7,471,724 8,311,724 7,036,959 9,603,644 735,568 358,642,748 199,481,374 1,013,322,146 230,487,454 141,229,039 2,499,137,535 BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU NĂM 2019 ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé Tổng Số lượng 49 Đơn giá Doanh thu 2,384,876 117,221,439.35 49 6,331,099 311,186,198.14 25 7,110,199 174,740,260.67 49 25 147 25 197 7,917,347 8,807,747 7,456,688 10,177,182 777,022 389,153,440.18 216,459,190.49 1,099,533,389.04 250,114,429.96 152,768,672.33 2,711,177,020 BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU NĂM 2020 ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé Tổng Số lượng 50 50 25 50 25 151 25 201 579 Đơn giá Doanh thu 2,525,351 6,708,348 7,534,194 8,389,770 9,333,594 7,901,659 10,785,196 821,025 127,105,095 337,642,203 189,604,197 422,270,966 234,887,592 1,193,110,521 271,418,335 165,294,252 2,941,333,159 BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU NĂM 2021 ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé Tổng Số lượng 52 Đơn giá Doanh thu 2,674,316 137,833,210 52 7,108,293 366,358,609 26 7,983,689 205,738,107 52 26 155 26 206 8,890,600 9,891,054 8,373,385 11,429,751 867,731 458,218,053 254,890,516 1,294,682,882 294,542,445 178,890,016 593 3,191,153,839 BẢNG DỰ TỐN DOANH THU NĂM 2022 ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé Tổng Số lượng 53 53 26 53 26 158 26 211 607 Đơn giá Doanh thu 2,832,279 7,532,294 8,460,214 9,421,540 10,482,021 8,873,470 12,113,040 917,298 149,477,936 397,528,544 223,250,499 497,236,460 276,602,489 1,404,933,587 319,642,280 193,647,403 3,462,319,198 BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU QUA CÁC NĂM (ĐVT: VNĐ) Mã gói Tên gói 2018 2019 2020 2021 2022 M1 Gói sức khỏe 108,115,772 117,221,439 127,105,095 137,833,210 149,477,936 M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 286,812,668 311,186,198 337,642,203 366,358,609 397,528,544 M3 Gói săn chuyên sâu 161,046,334 174,740,261 189,604,197 205,738,107 223,250,499 M4 Gói săn đẹp da 358,642,748 389,153,440 422,270,966 458,218,053 497,236,460 M5 Gói đẹp da tồn diện 199,481,374 216,459,190 234,887,592 254,890,516 276,602,489 M6 Gói tồn diện M7 Gói tồn diện đặc biệt 230,487,454 250,114,430 271,418,335 294,542,445 319,642,280 B1 Gói cho bé 141,229,039 152,768,672 165,294,252 178,890,016 193,647,403 Tổng 1,013,322,146 1,099,533,389 1,193,110,521 1,294,682,882 1,404,933,587 2,499,137,534 2,711,177,020 2,941,333,160 3,191,153,839 3,462,319,198 Phụ lục BẢNG ƯỚC TÍNH NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP THEO GÓI QUA CÁC NĂM ĐVT: VNĐ Mã gói M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 B1 Tên gói Gói sức khỏe Gói sức khỏe chuyên sâu Gói săn chuyên sâu Gói săn đẹp da Gói đẹp da tồn diện Gói tồn diện Gói tồn diện đặc biệt Gói cho bé 2018 640,920 2019 679,375 2020 720,138 2021 763,346 2022 809,147 2,060,100 2,183,706 2,314,728 2,453,612 2,600,829 2,060,100 2,289,000 2,289,000 2,060,100 2,746,800 320,460 2,183,706 2,426,340 2,426,340 2,183,706 2,911,608 339,688 2,314,728 2,571,920 2,571,920 2,314,728 3,086,304 360,069 2,453,612 2,726,236 2,726,236 2,453,612 3,271,483 381,673 2,600,829 2,889,810 2,889,810 2,600,829 3,467,772 404,573 Phụ lục Hình 4: Bản vẽ kỹ thuật mặt trung tâm Phụ lục Hình 2.2: Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm “Muối thuốc” Trung tâm kiểm nghiệm Sở Y Tế Hà Nội Phụ lục BẢNG ƯỚC TÍNH CHI PHÍ NHÂN CƠNG QUA CÁC NĂM (ĐVT: VNĐ) STT Chức vụ Kỹ Thuật viên Nhân viên kinh danh 2018 2019 2020 2021 2022 768,000,000 814,080,000 862,924,800 914,700,288 969,582,305 180,000,000 190,800,000 202,248,000 214,382,880 227,245,853 24,991,375 27,111,770 29,413,332 31,911,538 34,623,192 24,000,000 25,440,000 26,966,400 28,584,384 30,299,447 108,000,000 114,480,000 121,348,800 128,629,728 136,347,512 Hoa hồng nhân viên kinh doanh Kế toán ( dịch vụ) Giám đốc Tổng 1,104,991,375 1,171,911,770 1,242,901,332 1,318,208,818 1,398,098,309 Phụ lục BẢNG DỰ TOÁN KHÁCH HÀNG QUA CÁC NĂM (ĐVT: người) Mã gói Tên gói 2018 2019 2020 2021 2022 M1 Gói sức khỏe 48 49 50 52 53 M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 48 49 50 52 53 M3 Gói săn chuyên sâu 24 25 25 26 26 M4 Gói săn đẹp da 48 49 50 52 53 M5 Gói đẹp da tồn diện 24 25 25 26 26 M6 Gói tồn diện 144 147 151 155 158 M7 Gói toàn diện đặc biệt 24 25 25 26 26 B1 Gói cho bé 192 197 201 206 211 Tổng 552 565 579 593 607 Phụ lục BẢNG NGÂN LƯU VÀO (ĐVT: VNĐ) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lợi nhuận sau thuế Khấu hao - 119,510,503 145,210,218 173,324,628 204,084,661 237,742,455 - Thu hồi vốn lưu động - Thu hồi tài sản cố định lí - - - - - - - - - - - - - - - - Tổng ngân lưu vào - 119,510,503 145,210,218 173,324,628 204,084,661 237,742,455 BẢNG NGÂN LƯU RA (ĐVT: VNĐ) 2017 Tài sản cố định Vốn lưu động Tổng ngân lưu 63,330,000 304,172,000 367,502,000 2018 2019 2020 2021 2022 - - - - - - - - - - - - - - - Phụ lục BẢNG TỔNG LỢI ÍCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG (ĐVT: VNĐ) Năm Thuế TNDN Thuế môn Tổng thuế thu 2018 2019 2020 2021 2022 22,383,048 28,584,167 35,353,352 42,744,304 50,815,622 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,383,048 30,584,167 37,353,352 44,744,304 52,815,622