Đang tải... (xem toàn văn)
Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Việc đầu tư cổ phiếu hay còn gọi là đầu tư chứng khoán là việc kiếm lợi nhuận từ việc, mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn mua được cổ phiếu tốt nhất là băn khoăn của rất nhiều người, nhiều nhà đầu tư thường có một phương pháp cho riêng mình để chọn cổ phiếu. Thống kê cho thấy, có đến 80% người tham gia đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, nhiều người gần như mất trắng số tiền đã đầu tư vào thị trường này.
CHƯƠNG TRUYỀN THÔNG HUYÊN NÁO DẪN ĐẾN GIAO DỊCH TĂNG CƯỜNG Như thảo luận thêm, khối lượng tài sản khổng lồ tích lũy kiên nhẫn ngồi chờ đợi CNBC, Bloomberg, Yahoo Finance, CNN Money, The Wall Street Journal, Marketwatch, Twitter, v.v hét vào bạn để giao dịch, giao dịch giao dịch thêm Trong sống, điều đắn để , riêng bạn Đơn giản cần bỏ qua tiếng ồn Hãy nhớ cổ phiếu tăng giá lớn thị trường cổ phiếu mà hồn tồn khơng nói đến Tơi đảm bảo không phương tiện truyền thông đại chúng dẫn bạn đến cổ phiếu giai đoạn đầu họ Luôn nhớ nhà báo ngoại trừ nhà sản xuất tiền chuyên nghiệp Họ viết để kiếm sống Họ yêu cầu xuất số viết tuần cho dù báo có giá trị thực tế hay khơng SỰ LẠC HƯỚNG CỦA TRUYỀN THÔNG Các phương tiện truyền thơng có xu hướng gây ý để tập trung vào xảy Nếu thành viên phương tiện truyền thông tài chính thống chí lão luyện việc dự đốn xảy tương lai, đảm bảo với bạn họ đường nghiệp hoàn toàn khác Ngay thấy rõ ràng cổ phiếu lĩnh vực đứng trước đảo ngược xu hướng mạnh mẽ lâu dài, giới truyền thông vội vàng đăng tải tác phẩm cạnh tranh trực tiếp mâu thuẫn với tất nghiên cứu không thiên vị tơi Trong thị trường, phương tiện truyền thơng tài tác giả tâm lý đám đơng Như biết, tâm lý đám đơng LN LN sai bước ngoặt thị trường quan trọng TRUYỀN THÔNG TẬP TRUNG VÀO NHỮNG NỖI LO ÂU QUÁ KHỨ, TIỀN CỦA ĐƯỢC TẠO RA BỞI TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG Dưới vài ví dụ định hướng sai lệch phương tiện truyền thông: Vào mùa xn năm 2003, phương tiện truyền thơng tài viết báo sau báo sụp đổ xảy ngành thép Các phương tiện truyền thơng cơng bố liệu cho thấy nhóm công ty tốt ngành công nghiệp tuyên bố phá sản Trong phương tiện truyền thông bận tâm với tiên lượng chết ngành cơng nghiệp, biểu đồ tất công ty sản xuất thép lớn thiết lập mơ hình sở đẹp Các biểu đồ mâu thuẫn lớn với mảnh ghép mà truyền thông xuất Tất nhiên, phương tiện truyền thông khơng coi điều bí ẩn biểu đồ để dự đoán tương lai ngành công nghiệp Từ điểm tập trung truyền thông tối đa, nhà sản xuất thép lớn Hoa Kỳ, tăng 2.000% bốn năm rưỡi tới Trong khoảng thời gian, thép ArcelorMittal đạt mức 3.500% Vào tháng năm 2008, mức độ phủ sóng truyền thông "ngành công nghiệp hàng không bị phá sản" đạt đến đỉnh điểm Những báo nối tiếp gợi ý phá sản hàng loạt xảy Từ điểm tập trung truyền thông tối đa, lĩnh vực hàng không tăng 130% 19 phiên giao dịch Bạn có nhớ tháng năm 2009? Các phương tiện truyền thông không công bố lý để đầu tư Chính xác hơn, họ kêu gọi chấm dứt văn minh biết Nó chứng minh hội đầu tư lớn đời Đây biểu đồ hàng ngày Dow Jones từ thời kỳ Cũng tháng năm 2009, phương tiện truyền thơng khóc than việc "quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng" Tại thời điểm xác này, tơi ngày rõ ràng ngân hàng sớm phép điều chỉnh cách sáng tạo giá trị nhiều tài sản số dư tờ Các cổ phiếu Citigroup thiết lập mơ hình đảo chiều đáy với giá sở mạnh mẽ Từ thời điểm trở đi, tồn ngành ngân hàng tăng gấp ba lần sáu tháng Dưới biểu đồ hàng ngày Philadelphia Bank Index (BKX) từ giai đoạn Vào tháng năm 2012, báo nối tiếp tập trung hồn tồn vào "biển khí tự nhiên dư thừa" Các phương tiện truyền thông cho nhiều năm để xử lý dung tích dư thừa kho Họ gợi ý để tạo khoảng trống cho việc phát triển sản xuất tương lại, ngành cơng nghiệp phải cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí Họ nói giá khí đốt tự nhiên tiến KHƠNG! Trong vịng 10 tuần, giá tăng 60% từ $ 1,90 lên $ btu (Xem phân tích khí tự nhiên từ tháng Tư Phụ lục) Dưới biểu đồ khí đốt tự nhiên hàng ngày từ thời kỳ Vào ngày tháng năm 2012, phương tiện truyền thông đưa tin vụ phá sản khổng lồ Châu Âu, đạt đến đỉnh điểm với kiện đặc biệt khẩn cấp chương trình "Markets in Turmoil" (thị trường náo loạn) vào tối Chủ nhật CNBC Các hợp đồng tương lai S&P bị đẩy xuống thấp chương trình Từ mức đáy thị trường tối hơm đó, Tây Ban Nha, Ý Hy Lạp người lãi 20% vòng năm tuần Vào tháng năm 2012, phương tiện truyền thơng nói "Hy Lạp chết" khơng có lý để đầu tư vào Khi thị trường Hy Lạp đóng cửa 621 ngày 15 tháng 8, tơi gửi cảnh báo có tiêu đề, thị trường tăng 500% bong bóng sau trái phiếu? (Xem Phụ lục) Mặc dù tiêu đề truyền thông, đưa nhiều yếu tố kỹ thuật bản, thị trường 500% tương lai không khác Hy Lạp Dưới biểu đồ hàng tháng Hy Lạp Và cuối không phần quan trọng, nỗi ám ảnh giới truyền thông kể từ năm 2008 Hoa Kỳ kết thúc sụp đổ hoàn toàn tư cách quốc gia dẫn đầu Hiện người tin Hoa Kỳ lạc đường Chúng ta khơng cịn cường quốc hàng đầu Trong năm năm nay, phương tiện truyền thơng tập trung vào tình trạng thất nghiệp, tăng nợ lớn, in tiền Cục Dự trữ Liên bang, cứu trợ, trì trệ GDP, chia rẽ trị lớn, số S & P bị hạ thấp, outsourcing(hiện tượng doanh nghiệp thuê ngoài, thường từ nước khác làm việc ->chảy máu việc làm) , v.v Những điều nhóm truyền thơng đưa tin vào tâm trí người tồn giới Truyền thơng nước ngồi khiến cơng dân quốc gia khác tin Hoa Kỳ thực tế quốc gia thuộc giới thứ ba Trong suốt chuyến vịng quanh giới tơi vài năm qua, tơi nói với bạn có người hỏi việc Hoa Kỳ tồi tệ ngày Tất người phải làm nhìn xung quanh nhận thứ giống Trên thực tế, kể từ năm 2008, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vượt trội so với hầu hết thị trường khác toàn cầu Trong bối cảnh nhóm tiêu cực tồn cầu có tỷ lệ cực lớn này, tơi đốn có lẽ Hoa Kỳ mạnh Trên thực tế, có lẽ PHẦN CỊN LẠI giới phương hướng Trái với giới truyền thông khiến bạn tin tưởng, trừ ngành cơng nghiệp lỗi thời (ví dụ báo chí), tồn ngành cơng nghiệp đương nhiên khơng bị phá sản Nói chung, giai đoạn rung chuyển diễn vài người chơi nhỏ bị loại khỏi chơi Theo sau thay đổi, tình trạng cung vượt cầu khắc phục, thường xuyên khơng, tồn ngành cơng nghiệp quay trở lại.Xuyên suốt lịch sử, phục hưng lớn ngành xảy bối cảnh truyền thông thuyết phục bị phá sản Tơi khơng có lý để tin điều không tiếp tục xảy tương lai CHƯƠNG SỰ KHÓ NẮM BẮT CỦA SIÊU CỔ Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng giữ nguyên trạng thái đứng yên chuyển động thẳng Isaac Newton Bây chuyển sang vấn đề mà chờ đợi Một siêu cổ thực giống tên lửa NASA Phải lực đẩy lớn (khối lượng giao dịch) để đưa khỏi bầu khí (nền giá) đạt đến quỹ đạo, khơng cần nhiều lượng để giữ cho di chuyển theo hướng mong muốn Vì lợi nhuận khơng thể tin câu chuyện (yếu tố FA) chất xúc tác chưa thấy, siêu cổ thu hút người giao dịch tốt thị trường Siêu cổ thu hút siêu trader Những cổ phiếu thu hút nhà giao dịch theo đà (momo) thông minh giới Bạn thấy nhóm trader giao dịch cổ phiếu hết lần đến lần khác Đây trader sống hít thở cổ phiếu để loại trừ tất người khác Thông qua chiến lược giao dịch, trader muốn sử dụng số lượng tài lớn để thao túng cổ phiếu đến mức cao tới chảy máu mũi ( ám xu hướng người leo núi bị chảy máu mũi độ cao định) Vì siêu cổ thường cổ phiếu có khơng hai , nên chúng hoạt động hồn tồn độc lập với nhóm ngành thị trường nói chung Trong động thái kéo dài nhiều tháng chúng, siêu cổ có xu hướng cổ tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn sàn giao dịch lớn Trong thực tế, nhiều siêu cổ kết thúc nhịp chạy parabol bất chấp giới hạn truyền thống Tuy nhiên, bong bóng nổ nhà giao dịch theo đà lớn(tiền đầu cơ) rời đi, cổ phiếu sụp đổ cháy khoảng thời gian tương đối ngắn Một suy giảm 70% từ đỉnh chúng điều bất bình thường cổ phiếu tốt Vì lý thơi, ĐỪNG BAO GIỜ tự lừa gạt thân bạn với suy nghĩ bạn bán siêu cổ đạt mục tiêu tăng giá dài hạn Như bạn thấy phần biểu đồ, chiến lược phải chịu thất bại Cách để tránh phải trả thuế lãi(một loại thuế đánh vào lợi nhuận từ việc bán tài sản đầu tư.) ngắn hạn siêu cổ bán nó quay trở lại điểm mua bạn cuối SẼ quay trở lại điểm mua bạn Nó sẽ; Chỉ cần cho đủ thời gian Mọi hành động cực đoan có phản ứng cực đoan ngang ngược lại, siêu cổ không ngoại lệ với quy tắc QUY LUẬT CỦA SIÊU CỔ Làm mà giới bạn khám phá cổ phiếu này? Trước tiên chúng tơi kiểm tra khía cạnh kỹ thuật cổ phiếu trước chúng trở thành cổ phiếu chiến thắng lớn Tôi hiểu nhiều khái niệm kỹ thuật mà thảo luận khó hiểu cho nhà đầu tư làm quen Đừng lo lắng, cách tốt để hiểu khái niệm phân tích chúng dạng đồ họa Đó lý tơi bao gồm nhiều biểu đồ bình luận cho số cổ có lợi nhuận lớn tơi chương thứ 12 chương-quan-trọng sách Trong phần lại chương này, thảo luận việc xác định cổ phiếu có tiềm trở thành siêu cổ Đặc biệt: Các điều kiện kỹ thuật để tìm kiếm Những yếu tố để tìm kiếm Trong chương tiếp theo, thảo luận cách giao dịch siêu cổ cách: Xác định mục tiêu giá tiềm Xác định điểm vào rủi ro thấp Tính tốn tỷ lệ,vị Tiêu chí bán tiềm Tóm tắt siêu luật DẤU HIỆU KỸ THUẬT Như đề cập trước đó, trước đào sâu vào yếu tố công ty, trước tiên phải thấy mẫu biểu đồ hồn hảo Khi phân tích mẫu biểu đồ, tơi thích nhìn vào biểu đồ tuần Trong suốt lịch sử, cổ chiến thắng lớn thị trường tuân thủ mẫu kỹ thuật hàng tuần quán nhiều so với mẫu hàng ngày Vì lý này, nhà đầu tư tổ chức có xu hướng dựa định mua bán hoàn toàn dựa biểu đồ tuần (và hàng tháng) Nếu tiền thông minh làm điều đó, tơi khơng tranh cãi số kỹ thuật yêu cầu tuyệt đối cho siêu cổ điểm đột phá Để đơn giản: điểm đột phá, siêu cổ 1) 15 la, 2) khỏi giá mạnh, 3) bật lên khỏi đường trung bình di động 30 tuần nó, 4) hiển thị khối lượng lớn hàng tuần 5) hiển thị góc dốc cơng Đây "Top phải có" mà tơi trình bày trước, yêu cầu "tốt phần lại" siêu cổ Nhưng nhớ rằng, quy tắc có nghĩa bị phá vỡ Vâng, đơi bạn thấy cổ phiếu quái vật trị giá $ 30 thời điểm đột phá ban đầu, nay, cổ tăng mạnh cổ bắt đầu nhịp chạy mức giá thấp nhiều DẤU HIỆU QUAN TRỌNG NHẤT SIÊU CỔ PHẢI CÓ - NỀN GIÁ MẠNH TẠI ĐIỂM ĐỘT PHÁ Thành phần quan trọng thành công tương lai siêu cổ mẫu hình biểu đồ Các cổ phiếu có mức tăng lớn thường cổ phiếu có giá sở dài Nói cách khác, tìm kiếm cổ phiếu giao dịch ngang phạm vi dọc hẹp(giá giao động biên độ hẹp) thời gian dài Hoạt động giao dịch nhàm chán có xu hướng loại trừ nhà đầu tư ngắn hạn đầy cảm xúc Các cổ đơng cịn lại cổ đông thiên dài hạn, người khơng có ý định bán sớm cổ phiếu họ lúc Tôi thấy cổ phiếu thiết lập sở dài mức tăng cuối lớn Hầu tất cổ phiếu chiến thắng lớn bùng nổ sau thời gian dài giao dịch nhàm chán với khối lượng thấp Vẻ đẹp giá sở dài thêm lớp bảo vệ đáng kể Một cổ phiếu tuyệt vời thường không giao dịch mức hỗ trợ kiểm tra nhiều lần khứ Các cổ phiếu tạo năm thường không đưa manh mối báo hiệu bứt phá lên giá cao Mặt khác, cổ phiếu giao dịch giảm từ 60 đô la xuống cịn 10 la vài tháng sau nằm phạm vi chặt chẽ tám tuần trở lên cho thấy số dấu hiệu đột phá xảy Theo kinh nghiệm tôi, nhiều cổ phiếu ứng cử viên cho mục nhập rủi ro thấp trước tăng cao Hầu hết nhà đầu tư mua theo điểm break không cân nhắc việc mua cổ phiếu trước bùng nổ, thấy giá sở mạnh mẽ hạn chế rủi ro dẫn tới giảm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận với mức sai lệch lớn nhiều (so với việc mua điểm break) Ý tưởng giá sở mạnh mẽ cần thiết để giao dịch thành công Một sở mạnh mẽ cung cấp cho cổ phiếu chỗ đứng vững để đứng trước leo lên cao Cuối cùng, muốn thấy giá dài vài tháng thời gian để cung cấp nhiên liệu cho tên lửa sẵn sàng cho bước đột phá Sau đó, muốn thấy giá tích lũy với số tuần ngắn cấp cao để phục vụ bậc thang cổ phiếu leo cao Sau ví dụ đột phá mạnh mẽ từ giá mạnh hình thành nhiều tháng Dynamic Materials(Vật liệu nổ) (BOOM) nắm giữ yêu thích tơi từ năm 2005 - BREAKOUT TRÊN ĐƯỜNG TRUNG BÌNH 30 TUẦN 90% Những cổ phiếu tăng mạnh lịch sử vượt lên (hoặc trên) đường trung bình 30 tuần chúng tuần break với khối lượng lớn Nếu cổ phiếu thoát khỏi giá tích lũy nhiều tháng cách mạnh mẽ, vượt khỏi ngưỡng 30 wma Chúng ta muốn cổ phiếu mạnh mẽ lý tưởng để bắt đầu lên vùng lân cận 30 wma Nếu cổ phiếu khơng vượt q 30 wma lần phá vỡ theo biểu đồ tuần đầu tiêu,đường 30 wma chứng tỏ kháng cự cuối đẩy cổ phiếu xuống thấp theo thời gian Biểu đồ sau từ cổ phiếu yêu thích từ năm 2004 2005: Forward Industries (FORD) - KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NỞ RỘNG HƠN Một đặc điểm thiết yếu tất siêu cổ mở rộng khối lượng cực lớn (số lượng cổ phiếu giao dịch) điểm đột phá ban đầu Sự gia tăng khối lượng thấy rõ biểu đồ hàng tuần Các cổ phiếu tốt thể khối lượng cạn kiệt thời gian dài q trình tích lũy chúng Khi tin tức tuyệt vời xuất hiện, báo hiệu cải thiện tương lai, khối lượng thường mở rộng 500% đến 5.000% trì mức cao nhiều tháng Sự gia tăng khối lượng phản ánh trực tiếp gia tăng đáng kể tích lũy cổ phiếu nhà đầu tư tổ chức với dòng tiền thông minh tham gia sâu Rõ ràng, việc mở rộng khối lượng giao dịch chứng minh nhà đầu tư tổ chức thể quan tâm nhiều tới cổ phiếu Ngoài ra, bạn muốn xem "khối lượng giao dịch" trước / thời gian tăng cổ phiếu Khối lượng đáng kể vào ngày tăng cho thấy nhà đầu tư tổ chức tích lũy cổ phiếu với dự đoán giá cao Trio-Tech (TRT) mục u thích tơi từ năm 2006 năm 2007 ý việc mở rộng âm lượng điểm đột phá - GÓC TẤN CÔNG CAO Nếu cổ phiếu quan tâm bạn thoát khỏi giá sở dài hạn nó, bạn ước tính mục tiêu giá tương lai cách vẽ đường từ giá sở (hỗ trợ) thông qua khu vực giao dịch Tôi thấy hầu hết cổ phiếu chiến thắng lớn tiến lên góc 45 độ so với Chúng thường giữ góc độ cơng vài tháng Tại số điểm, góc dốc lên xoay cao đám đông động hưng phấn chiếm lấy sân khấu la từ 68,9 triệu đô la quý trước Trong giai đoạn tháng, doanh thu tăng 20% lên $ 246,7 triệu, tăng từ 204,8 triệu la giai đoạn chín tháng trước Trong q này, lợi nhuận rịng tăng 2,7 lần lên 5,5 triệu đô la (EPS 0,5 đô la cho cổ phiếu 0,47 đô la cho cổ phiếu pha loãng) so với lợi nhuận rịng q trước 1,5 triệu la (EPS 0,13 đô la cho cổ phiếu pha lỗng) Aaron Todd, CEO, tun bố, chúng tơi tiếp tục hưởng lợi từ việc giảm chi phí lãi vay tái cấp vốn cho khoản nợ thứ cấp quý thứ hai Chúng tơi tiếp tục thấy lợi ích ba quý tới, Chúng vui mừng báo cáo quý IV bắt đầu với số lượng chuyến bay tốt vào tháng Mười KỸ THUẬT: • • • • Nền giá tuần trước tăng Khối lượng giao dịch tăng 450% điểm breakout Dưới 15 đô la Trên đường trung bình di động 30 tuần CƠ BẢN: • • • • • • • • • Nội mua vào Lợi nhuận tăng trưởng lớn PE hàng năm 10 Lợi nhuận bền vững So sánh lợi nhuận tới dễ dàng (cùng kỳ không cao) Hoạt động với địn bẩy lớn Tỷ lệ cổ trơi thấp Ban lãnh đạo cẩn trọng AIRM có cạnh tranh, nợ nần,chỉ số IBD tốt khơng có lựa chọn ngành * ghi khơng phải điểm lưu ý tốt nhất: chuyến bay khẩn cấp - EMPIRE RESOURCES (ERSO) • • • EMPIRE RESOURCES CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ FORT LEE, NJ, ngày 10 tháng 11 năm 2005, Empire Empire Resources, Inc (AMEX: ERS), nhà phân phối sản phẩm nhôm, bán thành phẩm, hôm công bố lợi nhuận rịng ba chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2005 $ 2,388,000 $ 7,134,000 so với $ 1,415,000 $ 3,614,000 cho kỳ năm 2004 Thu nhập ròng ba chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2005 tăng lên $ 0,24 $ 0,72 cổ phiếu sở pha lỗng hồn tồn, so với $ 0,14 $ 0,36 cổ phiếu sở pha lỗng hồn tồn cho kỳ năm 2004 Doanh thu rịng ba chín tháng $ 90,777,000 $ 260,237,000 so với $ 53,809,000 $ 159,599,000 cho kỳ năm 2004 Doanh thu tăng 69% ba tháng 63% cho giai đoạn chín tháng so với năm trước KỸ THUẬT: • • • • • Khối lượng 2000% điểm đột phá ban đầu vào tháng năm 2005 Nền giá dài trước điểm đột phá Góc cơng cao Dưới 15 la Trên đường trung bình di động 30 tuần CƠ BẢN: • • • Lợi nhuận tăng trưởng PE hàng năm 10 Lợi nhuận bền vững • • • So sánh lợi nhuận tới dễ dàng (cùng kỳ không cao) Tỷ lệ cổ trôi thấp Ban lãnh đạo cẩn trọng * Lưu ý: Không phải tiêu đề lợi nhuận tốt Khơng có yếu tố Wow Nhôm ngành hấp dẫn - CÔNG TY CỔ PHẦN ALDILA (ALDA) ALDILA BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ ĐẦU TIÊN 2004 VỚI SỰ TĂNG TIẾN ĐÁNG CHÚ Ý Poway, CA., ngày 28 tháng năm 2004, ALDILA, INC (NASDAQ: NMS: ALDA) cơng bố doanh thu rịng hơm 15,3 triệu la lợi nhuận rịng 2,3 triệu đô la (0,46 đô la cổ phiếu) ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng năm 2004 Trong q đầu năm 2003 tương đương, Cơng ty có doanh thu rịng 10,2 triệu la lỗ rịng 169.000 la (lỗ 0,03 la cho cổ phiếu) "Chúng tơi hài lịng với kết mạnh mẽ đạt quý năm 2004 Được thúc đẩy chấp nhận áp đảo sản phẩm gậy đánh golf NVTMwood dẫn đầu chúng tôi, doanh số tăng 51% so với quý đầu năm ngoái Lợi nhuận rịng chúng tơi 2,3 triệu la 0,46 đô la cổ phiếu, kết q tốt mà Cơng ty có năm qua Doanh số đơn vị tăng 11% giá bán trung bình tăng 37% theo quý biên lợi nhuận gộp quý đầu năm 2004 tăng lên 40% lợi nhuận gộp tăng 252% lên 6,1 triệu đô la so với 17% 1,7 triệu đô la Q năm 2003, thành cơng dịng sản phẩm NVTMwood mở hội cho vô số tài khoản mở rộng sở khách hàng vốn lớn chúng tôi", ông Mr Mathewson tiếp tục KỸ THUẬT: • • • • • Khối lượng tăng lớn điểm đột phá Nền giá tốt trước điểm đột phá Góc cơng cao Dưới 15 la Trên đường trung bình di động 30 tuần CƠ BẢN: • • • • • • • • Nội mua vào gần Lợi nhuận tăng trưởng $ 0,46 eps so với lỗ quý trước PE hàng năm 10 trước tăng giá So sánh lợi nhuận tới dễ dàng (cùng kỳ không cao) Hoạt động với địn bẩy lớn Một tỷ lệ cổ trơi thấp triệu cổ phiếu Một điểm lưu ý lớn: gậy đánh golf hệ sử dụng PGA pros Lãnh đạo cẩn trọng, PR - FREIGHTCAR AMERICA (RAIL) FreightCar America, Inc báo cáo kinh doanh hàng quý ước tính cổ phiếu 0,90 la lợi nhuận ròng cổ phiếu 0,76 với tồn kho đạt 15.867 đơn vị Chicago, IL, ngày 27 tháng năm 2005, Freight FreightCar America, Inc (Mã NASDAQ: RAIL) hôm báo cáo kết tài ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2005 Trong quý hai năm 2005, doanh thu 230,7 triệu la lợi nhuận rịng cho cổ đông phổ thông 9,1 triệu đô la, tương đương 0,76 đô la cho cổ phiếu pha lỗng So sánh, q hai năm 2004, Cơng ty có doanh thu 94,9 triệu la khoản lỗ rịng cho cổ đơng phổ thơng 4,3 triệu đô la, 0,63 đô la cổ phiếu pha lỗng, lợi nhuận tạm tính cổ phiếu 0,90 la sở pha lỗng hoàn toàn ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2005, so với tỷ lệ EPS cổ phiếu 0,11 đô la sở pha lỗng hồn tồn cho kỳ năm 2004 "Chúng tin điều kiện kinh doanh lĩnh vực xe lửa chạy than Bắc Mỹ mạnh quý hai Công ty giữ thị phần với đơn đặt hàng Các đơn đặt hàng Công ty cho tất loại xe lửa có tổng cộng 5.1104 quý II, tăng 60% so với đơn đặt hàng quý II năm 2004 Ngoài ra, tổng số lượng tồn đọng đơn đặt hàng chưa thực đạt tới 15.867 đơn vị vào ngày 30 tháng năm 2005, gần gấp đôi số lượng tồn đọng vào ngày 30 tháng năm 2004 Chúng tiếp tục tăng sản lượng sản xuất để giảm lượng tồn đọng tăng theo kế hoạch cam kết với khách hàng chúng tôi." KỸ THUẬT: Breakout giá mạnh đường MA30 tuần Khối lượng giao dịch tuần tăng 600% Góc cơng cao * Lưu ý: Giá không 30 đô la Nhưng EPS 0,90 đô la! CƠ BẢN: Lợi nhuận tăng trưởng lớn PE hàng năm 10 (PE=8 thời điểm tăng giá) Lợi nhuận bền vững, tồn kho tăng - theo bình luận CEO So sánh lợi nhuận tới dễ dàng Tồn kho tăng cao (tồn kho đơn hàng đặt chưa thực ) Lãnh đạo cẩn trọng * Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phạm vi lý tưởng 12,7 triệu cổ phiếu lưu hành Điểm nghi ngờ lượng tăng nhu cầu xe lửa cải thiện kinh tế chu kỳ thay xe ô tơ cũ VÀ ĐƠI KHI QUY TẮC SINH RA LÀ ĐỂ PHÁ BỎ, - LOCAL CORPORATION (LOCM) *Mã cũ INCX năm 2004 CÂU CHUYỆN KHỦNG + CỔ TRÔI NỔI CỰC KỲ THẤP = CỔ HOA HẬU LOCM lên sàn vào ngày 18 tháng 10 năm 2004 Nó khơng có lợi nhuận hay lịch sử giao dịch nào, tơi khơng thể nhận xét yếu tố kỹ thuật liên quan đến LOCM Tuy nhiên, có yếu tố to lớn đằng sau INCX có câu chuyện ngoạn mục mà trước chưa thấy "tìm kiếm địa phương" Nó gọi "Baby Google" Khơng có cơng cụ tìm kiếm có tìm kiếm địa phương vào thời điểm đó, kể Google Các nhà đầu tư bị thổi bay khả Động thái khủng đến mức tơi buộc phải giao dịch tích cực nhiều so với tơi Vì khơng có cơng bố lợi nhuận gần yếu tố kỹ thuật khác mà tơi ra, tơi chia sẻ suy nghĩ từ email tơi thời điểm chúng chủ yếu thảo luận câu chuyện siêu cổ GIAO DỊCH NGẮN HẠN CỦA CỦA "GOOGLE BABY" 11/01/04 Cho đến nay, Traded INCX có giao dịch ngắn hạn lớn Bất kỳ ý kiến nó? Cảm giác tơi bật lên khoảng trống giá khỏi 10,73 dma có giá khoảng 10 đô la Khối lượng đáng kinh ngạc Bắt đầu thiết lập mặt giá $ 11 vào chiều Vừa thực tìm kiếm quay cánh gà mã zip ngạc nhiên với kết Thậm chí khơng nghĩ nửa địa điểm có bán cánh gà Tơi khơng nói cơng nghệ chuyển thành doanh thu, đột phá Linh cảm tơi với nó, nhà đầu tư lớn theo dõi khoảng thời gian ngắn vậy, với “baby google,” "tìm kiếm địa phương chứng minh lợi lớn 11/8/04 Tôi nơi tơi nghe INCX, tơi quan sát chim ưng sau nghe Tơi khơng mua Khi tín hiệu mua kích hoạt vào khoảng ngày thứ tơi thấy khoảng 30 đăng khoảng tối hôm đó, tơi biết qi vật tuyệt đối Tơi mua tất tơi vào sáng hơm sau lúc 8:30-8:40 Tơi bán giá 12 , mua lại 11,80 bán vào 13.10 Đối với lần cuối, sau thấy hợp xuất sắc sách giáo khoa, đặt tất chip (bao gồm quỹ phù hợp với Ameritrade) vào 11.11-11,39 bán tất khoảng từ 16.10 đến 16.90 Tôi đợi để nhập lại lấp đầy khoảng trống giá củng cố vài ngày 9dma bắt kịp Tơi có cảm xúc cổ phiếu, khoảng lần năm, tin vào ruột gan tạo cá cược lớn Sau khoảng 30 nghiên cứu, tơi đốn trò chơi đáng để đặt cược 10 - MÁY TÍNH APPLE (AAPL) Ví dụ 100% giá trị dự đốn đồ thị Tơi chọn AAPL vào năm 2003 lý lý thơi là: câu chuyện CỰC KỲ HẤP DẪN biểu đồ đột phá gây ý khối lượng khủng KỸ THUẬT: Breakout từ giá tích lũy tháng Khói lượng giao dịch tăng 500% Góc cơng đẹp Beakout đường 30 wma CƠ BẢN: Câu chuyện khổng lồ thay đổi chơi: Phát hành "I-tunes" 11 - HONORABLE MENTION: TRMM TRM Corporation– ATM Machines TĂNG 10.800% TRONG 18 THÁNG Ban đầu, không bao gồm biểu đồ TRMM mua cơng ty khác Biểu đồ khơng tồn sở liệu Tơi định đưa vào TRMM công ty bắt đầu tất Cổ phiếu làm cho trái bóng lăn giúp tơi kiếm vài trăm nghìn la Cuối tơi tìm biểu đồ, tơi xin lỗi trước đó, biểu đồ tơi tìm thấy TRMM đâu TRMM BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG TỐT Ngày tháng năm 2003 - Tập đoàn TRM (NASDAQ: TRMM) hơm báo cáo lợi nhuận rịng q kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2003 1,15 triệu đô la (0,16 đô la cổ phiếu, 0,11 đô la cổ phiếu sau chia cổ tức ưu đãi) so với khoản lỗ ròng 404.000 đô la ((0,05 đô la) cổ phiếu (0,11 đô la) cho cổ phiếu sau chia cổ tức ưu đãi) cho kỳ năm 2002 Trong khoảng thời gian sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2003, Công ty báo cáo lợi nhuận rịng 1,90 triệu la (0,27 la cổ phiếu, 0,16 đô la cổ phiếu sau chia cổ tức ưu đãi) so với khoản lỗ rịng 741.000 la ((10 la) cho cổ phiếu, (0,21 đô la) sau cổ tức ưu đãi) cho kỳ năm 2002 Doanh thu ròng tăng lên 20,22 triệu đô la, tăng 2,53 triệu đô la (tương đương 14,3%) so với quý hai năm 2002 KỸ THUẬT: Mơ hình gặp "Bậc thang" giá chồng giá Khối lượng tăng lớn điểm đột phá Góc dốc đợt tăng giá CƠ BẢN: Loạt nội mua vào hay thấy Họ tiếp tục mua cổ phiếu tăng từ $ 0,25 lên $ 6! Cổ tăng trưởng không tưởng Tiến trình tăng trưởng lợi nhuận ($ -0,54), $ 0,11, $ 0,16, $ 0,20, $ 0,26, $ 0,31 PE 10- PE hàng năm khoảng vào So sánh lợi nhuận tới dễ dàng Câu chuyện: ký hợp đồng bán dịch vụ ATM từ nhà sản xuất ATM lớn giới Triton corp Hoạt động với đòn bẩy lớn Số lượng cổ phiếu thấp: triệu cổ phiếu Thật khơng may, tơi đào bới email cảnh báo TRMM cũ có điểm vào quay trở lại trước tơi định kỳ gửi chúng TRMM bắt đầu hoạt động mức 0,25 đô la kết thúc mức 27 đô la khoảng năm rưỡi Lợi nhuận khoảng 10.800% Thật khơng may, tơi khơng phát nó la Sau đạt 27 đô la, cổ phiếu sụp đổ vài ngày Một lần nữa, ý mức giá vùng đỉnh $ 25- $ 30 Tôi nắm giữ suốt trình tăng cuối rời tàu Lưu ý mơ hình "Nền giá phẳng" phát triển thành bước di chuyển parabol giá cổ phiếu (đường trắng) bên