Bao Cao Thuong Nien 2013.Pdf

Bao cao thuong nien 2013 TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VINACONEX ————————♣♣♣♣———————— BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰN[.]

TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ - VINACONEX ————————♣ ♣ ———————— BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VC1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày tháng 04 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2014 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ - VINACONEX − Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103002982 − Vốn điều lệ: 74.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tư tỷ đồng Việt Nam) − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: Tòa nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội − Số điện thoại: 04 38541526 − Số fax: 04 38541679 − Website: www.Vinaconex1.com.vn − Mã cổ phiếu: VC1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần xây dựng số (VINACONEX 1) doanh nghiệp loại I Tổng Cơng ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam VINACONEX JSC chiếm 55% vốn điều lệ, có trụ sở đóng nhà D9 đường Khuất Duy Tiến – phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Hà Nội Công ty thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu Công ty Xây dựng Mộc Châu trực thuộc Bộ Xây dựng, có nhiệm vụ xây dựng tồn Khu cơng nghiệp Mộc Châu – tỉnh Sơn La Năm 1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 11- Bộ xây dựng năm 1981, trụ sở đóng Xn Mai – Hà Sơn Bình, có nhiệm vụ xây dựng tồn Nhà máy bê tơng Xn Mai tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình Cuối năm 1981, thực nghị Bộ Chính trị xây dựng Thủ Hà Nội Bộ Xây dựng định chuyển Công ty Hà Nội thực nhiệm vụ xây dựng khu nhà Thanh Xuân – Hà Nội phương pháp lắp ghép lớn Năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký định số 196/CT đổi tên Công ty Xây dựng số 11 thành Liên hợp xây dựng nhà lớn số trực thuộc Bộ Xây dựng với nhiệm vụ xây dựng nhà cho nhân dân Thủ đô Năm 1993, Liên hợp xây dựng nhà lớn số Bộ Xây dựng cho phép đổi tên thành Liên hợp xây dựng số trực thuộc Bộ Xây dựng nhiệm vụ xây dựng nhà cịn có nhiệm vụ xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp khác Ngày 15/4/1995 Bộ Xây dựng định sáp nhập Liên hợp xây dựng số vào Tổng Công ty Xuất nhập Xây dựng Việt Nam VINACONEX từ mang tên là: Công ty Xây dựng số – Vinaconco Theo chủ trương đổi doanh nghiệp Nhà nước, ngày 29/8/2003 Bộ Xây dựng định số 1173/QĐ–BXD V/v: Chuyển đổi Công ty Xây dựng số trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần mang tên là: Công ty cổ phần xây dựng số (VINACONEX 1) -2- Thực Quyết định số 158/QĐ/TTGDHN ngày 24/04/2009 việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng sô – mã chứng khốn VC1 thức niêm yết sàn Hà Nội Mã chứng khoán VC1 thành viên thứ 183 sàn HN Công ty cổ phần xây dựng số có vốn góp 55,13% Tổng Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam VINACONEX làm đại diện Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: − Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp; − Xây dựng cơng trình hạ tầng: giao thơng, thuỷ lợi, cấp nước xử lý mơi trường; − Xây dựng cơng trình đường dây trạm biến điện; − Kinh doanh phát triển đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp kinh doanh bất động sản; − Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; − Tư vấn đầu tư, thực dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án; − Kinh doanh khách sạn du lịch lữ hành; − Đại lý cho hãng nước kinh doanh mặt hàng phục vụ cho sản xuất tiêu dùng; − Xuất nhập vật tư, thiết bị, xuất xây dựng; − Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; − Thiết kế hệ thống cấp nước khu đô thị nông thôn, xử lý nước thải nước sinh hoạt; − Thiết kế kết cấu: cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; − Thi công xây dựng cầu đường; − Đo đạc khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn phục vụ cho thiết kế cơng trình, lập dự án đầu tư; − Dịch vụ quản lý nhà đô thị văn phòng cho thuê 3.2 Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh doanh nghiệp hoạt động tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc miền Trung TP Hà Nội, Tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cao Bằng Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: -3- 4.1 Mơ hình quản trị: ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc pHó Tổng giám đốc kế toán trởng Phòng Kỹ thuật thi công NM Gạch lát Terazzo VLXD Phòng Kinh tế thị trờng Phòng thiết bị vật t phòng tài kế toán Đội xây dựng số Đội xây dựng số Đội xây dựng số Đội xây dựng số BQL Dự án Vinaconex1 phòng Đầu t Phòng tổ chức hành Đội xây dựng số 14 Đội xây dựng số 16 Đội xây dựng số Đội xây dựng số 11 Các đội thép, CƠ GIớI Đội xây dựng số 21 Đội xây dựng số Đội xây dựng số 12 Đội xây dựng số Đội xây dựng số 13 Các BCN Công trình -4- Đội xây dựng số 22 4.2 Cơ cấu máy quản lý: Hội đồng quản trị Số thành viên HĐQT gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm Hội đồng quản trị quan quản lý, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền giải ĐHĐCĐ HĐQT có nhiệm vụ: • Xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược sở mục đích chiến lược Đại hội đồng cổ đơng thơng qua • Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; • Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty Quyết định mức lương lợi ích khác Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng có chứng chứng minh họ không đủ lực để thực nhiệm vụ giao phó họ có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị cho việc miễn nhiệm cách chức cần thiết lợi ích tối cao Cơng ty; • Quyết định cấu tổ chức Cơng ty; • Đề xuất mức cổ tức hàng năm trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định Xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức; • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, thực thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua định; • Đề xuất tới Đại hội đồng cổ đông việc tái cấu lại giải thể Cơng ty; • Các quyền hạn nhiệm vụ khác quy định Điều lệ Ban kiểm soát BKS quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm BKS bao gồm người thay mặt Cổ đông để kiểm soát hoạt động quản trị điều hành sản xuất, kinh doanh Cơng ty Ban Kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm sau: • Thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán trước bắt đầu việc kiểm tốn; • Xin ý kiến tư vấn chun nghiệp độc lập tư vấn pháp lý đảm bảo tham gia chuyên gia bên cơng ty với kinh nghiệm trình độ chun mơn phù hợp vào công việc công ty thấy cần thiết; • Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; • Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; • Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý cơng ty; • Xem xét báo cáo cơng ty hệ thống kiểm sốt nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận; • Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý 4.3 Các Công ty con, công ty liên kết -5- - Tổng số vốn đầu tư Công ty thời điểm 31/12/2013 sau: TT Công ty tham gia đầu tư vốn Số tiền đầu tư Tỷ lệ sở hữu Cơng ty tài cổ phần Vinaconex - Viettel 5.000.000.000 0,5% Công ty cổ phần vật tư ngành nước 1.512.500.000 7,56% Công ty cổ phần xi măng n bình 6.148.000.000 2,4% Cơng ty cổ phần siêu thị XNKTM Việt nam 200.000.000 3,33% Công ty cổ phần đá ốp lát Vinaconex 459.920.000 0,004% Công ty cổ phần khách sạn Suối mơ 500.000.000 1,67% Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ đô thị Việt nam 513.000.000 15% Cộng 14.333.420.000 Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực xây dựng đầu tư kinh doanh bất động sản Thực tiến trình tái cấu doanh nghiệp, cấu vốn đầu tư Công ty theo Nghị đề Ứng dụng khoa học công nghệ (công nghệ mới) hoạt động xây dựng (tự nghiên cứu, hợp tác với đối tác nước việc nghiên cứu sử dụng công nghệ); tiếp tục đầu tư vào hệ thống trang thiết bị phục vụ thi công nhằm nâng cao lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ dự án Đặc biệt trọng đến đội ngũ cán chuẩn bị hồ sơ thầu quản lý dự án chuyên nghiệp (đội ngũ giám đốc dự án cán quản lý án); tiếp tục mở rộng quan hệ với đối tác, tìm kiếm gói thầu tham gia cơng tác chào giá gói thầu, tìm kiếm dự án xây dựng có quy mơ lớn mang lại lợi nhuận cao cho Cơng ty, giảm tỷ trọng cơng trình có chế tốn nguồn vốn khơng rõ ràng Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao điều kiện sống làm việc cho người lao động 5.2 Chiến lược trung dài hạn Trong giai đoạn nay, đầu tư hội để phát triển Công ty chất lượng, tạo điều kiện để nâng cao lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cấu sản xuất Công ty triển khai dự án Khu văn phòng nhà cao cấp Vinaconex-1 Quận Cầu Giấy, Hà nội; Dự án văn phòng D9A Thanh Xuân Bắc, Hà nội; Dự án Hà Khánh (Hạ long, Quảng Ninh) số dự án khác… Về đầu tư chiều sâu nâng cao lực sản xuất, tập trung hướng vào đầu tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, đại đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty phát triển trở thành nhà thầu xây dựng dân dụng cơng nghiệp có cơng nghệ đại, trình độ kỹ thuật cao, có khả cạnh tranh khu vực quốc tế Đổi xếp cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng triệt để không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành Tiếp tục xây dựng, kiện tồn tổ chức Cơng ty hướng tới hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ Cơng ty -6- Tiếp tục thực đa sở hữu nguồn vốn, động linh hoạt hoạt động tài để thu hút thêm nguồn vốn từ cổ đông Công ty, từ nhà đầu tư chiến lược nước với nguồn vốn hợp pháp khác Sử dụng có hiệu vốn Công ty vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận cao Công ty đối tác tin cậy hợp tác kinh tế để phát triển II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Nội dung Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2012 515.094.122.474 502.876.309.262 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 515.094.122.474 502.876.309.262 Giá vốn hàng bán 455.486.658.667 429.119.697.098 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 59.607.463.807 73.756.612.164 Doanh thu hoạt động tài 1.253.989.057 19.230.685.738 Chi phí tài 8.969.537.668 15.800.472.688 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 25.691.130.429 37.864.672.557 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 26.200.784.767 39.322.152.657 11 Thu nhập khác 2.524.082.495 904.207.097 12 Chi phí khác 3.307.521.822 21.328.200 13 Lợi nhuận khác (783.439.327) 882.878.897 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 25.417.345.440 40.205.031.554 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.291.497.800 10.146.025.535 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.125.847.640 30.059.006.019 17 Lãi cổ phiếu 2.655 4.172 18 Cổ tức cổ phiếu 25% 20% 1.2 Tình hình thực so với kế hoạch -7- NĂM 2013 TT ĐƠN VỊ NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM THỰC HIỆN NĂM 2013 TỶ LỆ HOÀN THÀNH(%) Tổng giá trị sản lượng triệu 700.000 701.590 100.2 Doanh thu triệu 500.000 515 094 103.0 Lợi nhuận trước thuế triệu 25.000 25.417 101.7 Thu nhập bình quân đồng 4.220.000 4.250.000 100.20 Tỷ lệ trả cổ tức 25.0% 156.0 16.0% % Tổ chức nhân Danh sách ban điều hành STT Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Thạc Kim Tổng giám đốc Ơng Thạch Anh Đức Phó tổng giám đốc Ơng Đinh Hồng Diệp Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 04/07/2012) Ông Đỗ Lê Tân Phó tổng giám đốc Ơng Phạm Quốc Mạnh Phó tổng giám đốc Ơng Nguyễn Duy Hải Kế tốn trưởng Ơng Nguyễn Thạc Kim – Uỷ viên HĐQT Họ tên: Nguyễn Thạc Kim CMND số 011600868 Cấp ngày: 05/06/2003 Nơi cấp: Hà Nội Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 12/02/1958 Nơi sinh Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh Địa thường trú A14A – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại 0913212715 – 04.8543813 -8- Trình độ văn hố 10/10 Trình độ chun mơn Kỹ sư XD cấp nước Q trình cơng tác + 1985 – 1986 Phịng vật tư – Cơng ty XD 11( Công ty CP XD số 1) + 1986 – 02/1992 Trưởng phịng xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải- XN Liên hợp XD số + 02/1992 – 10/1997 Trưởng phòng vật tư- XN Liên hợp XD số + 10/1997 – 6/1998 Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty xây dựng số 1(nay Công ty CPXD số 1) + 7/1998 – 6/1999 Trưởng phịng Kinh doanh kiêm Giám đốc xí nghiệp giới Công ty XD số 1( Công ty CPXD số 1) + 7/1999 – 12/2000 Giám đốc xí nghiệp giới Công ty XD số 1( Công ty CP XD số 1) + 01/2001 – 4/2002 Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty XD số + 4/2002 – 6/2002 Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Terrazo Công ty XD số + 7/2002 – 11/2002 Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc nhà máy gạch Terrazo Công ty XD số + 12/2002 – 8/2003 Giám đốc Nhà máy gạch lát cao cấp Vinaconex + 9/2003- 9/2005 Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần XD số + 10/2005 – 8/2006 Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Terrazo Công ty CPXD số + 9/2006 đến Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1, Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng uỷ Cơng ty CP xây dựng số Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XD số 1, Uỷ viên HĐQT, Bí thư Đảng uỷ Cơng ty CP xây dựng số Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại Vinaconex- UPGC Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 20/03/2012 58.458CP Hành vi vi phạm pháp luật Khơng -9- Lợi ích liên quan tổ chức phát hành Khơng Những người có liên quan Vợ Đỗ Thanh Xuân Hiện nắm giữ 40.000CP Cơng ty cổ phần xây dựng số Ơng Thạch Anh Đức – Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Họ tên: Thạch Anh Đức Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 14/02/1975 Nơi sinh: Gia Lâm – Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Dương Hà – Gia Lâm – Hà Nội Hộ thường trú: 114 Pháo Đài Láng Chỗ tại: 114 Pháo Đài Láng Số điện thoại liên lạc: 04.38358129 - 0982422399 Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế thạc sỹ Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác + 8/1997 Tốt nghiệp Khoa Kinh tế Trưởng Đại học Xây dựng Hà nội + 9/1997-4/2001 Cán Kỹ thuật Phòng Kinh tế Thị trường, Cán Kỹ thuật cơng trình: + 5/2001-7/2006 + 8/2006 – 11/2009 + 12/2009 - Phó Phịng Kinh tế Thị Trường Trưởng Phịng Kinh tế Thị trường Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng - 10 - - Cơ cấu lại mơ hình hoạt động Công ty với đơn vị trực thuộc nay, củng cố đơn vị mạnh, có lực thực tổ chức quản lý điều hành, đồng thời có đan chen mơ hình tổ chức thi công tập trung Công ty trực tiếp quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu công tác thi công xây lắp - Xây dựng lực lượng cán quản lý thi công công trường theo hướng đồng số lượng chất lượng cán - Nghiên cứu để đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ điều kiện cho phép nhằm rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao suất lao động nâng cao chất lượng cơng trình - Tiếp tục tăng cường cơng tác đảm bảo ATLĐ, phấn đấu không để xảy tai nạn lao động nghiêm trọng năm 2014 Công tác thị trường : Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thi trường lĩnh vực kinh doanh Nhà lĩnh vực thi công xây lắp với sách cách làm nhằm bán nốt hộ phần diện tích dịch vụ lại dự án Khu VP & Nhà cao cấp Vinaconex 1, xây dựng phương án kinh doanh đầu tư tiếp cho dự án Cao Xanh Quảng Ninh đồng thời tìm kiếm thêm Hợp đồng xây lắp bù đắp phần thiếu hụt kế hoạch năm 2014 3 Công tác đầu tư Dự án khu văn phòng nhà cao cấp Vinaconex 1: - Tăng cường công tác tiếp thị có sách phù hợp khuyến khích khách hàng sớm bán hết số hộ lại đưa khu dịch phụ vào khai thác - Ban Quản lý dịch vụ nhà : nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hộ dân đồng thời tăng cường công tác quản lý nhằm bước giảm chi phí dịch vụ từ nguồn vốn Cơng ty tiến dần tới cân đối thu chi lĩnh vực - Bám sát Sở Ban nghành thành phố Hà nội để giải xong thủ tục hồ sơ cần thiết liên quan đến nhà C1 để đưa cơng trình vào hồn thiện, sớm thu hồi phần vốn mà Công ty đầu tư phần thơ có thêm việc làm dự án Dự án Cao Xanh - Hà Khánh - Quảng Ninh : - Tuỳ theo tình hình thị trường bất động sản đại phương, Cơng ty có chương trình đầu tư cụ thể dự án - Ngoài hai dự án nêu trên, phận đầu tư cần nghiên cứu, chuẩn bị số dự án để Cơng ty tiếp tục thực đầu tư điều kiện cho phép Công tác tốn , thu hồi vốn - Về Cơng tác Quyết tốn cơng trình tồn đọng : Cơng ty phấn đấu Quyết toán thu hồi vốn dứt điểm số cơng trình : cơng trình Khu Biệt thự Vườn tùng Ecopack, Tòa nhà 28 Phan Bội Châu, Chung cư 18 tầng, tầng Lạc Long Quân, cơng trình Bể - 22 - Bơi Long Biên, Nhà cán cảnh sát 113 công an Hà nội, Móng tịa nhà G, E Khu Đơ thị Dương Nội - Tiếp tục đưa cơng tác tốn thành tiêu kế hoạch hàng tháng Công ty đạo liệt coi nhiệm vụ trọng tâm, thường xun tồn Cơng ty KẾT LUẬN Phát huy kết đạt năm 2013 năm trước, bước vào thực kế hoạch năm 2014 với nhiều khó khăn, thách thức mục tiêu xây dựng Cơng ty ổn định phát triển bền vững, với nỗ lực phấn đấu tồn thể Cán cơng nhân viên Cơng ty ủng hộ tích cực Cổ đông, Công ty cổ phần Vinaconex cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 V - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 Về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD: Trong năm qua kinh tế giới trải qua giai đoạn khủng hoảng suy thoái Khủng hoảng tài kéo theo khủng hoảng nợ cơng lan rộng khắp Châu Âu với bất ổn, xung đột trị nhiều nước ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế toàn cầu Những yếu tố khơng thuận lợi tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội nước ta, khiến nguy tái lạm phát cao, thị trường trì trệ, tình hình nợ xấu chưa cải thiện, lãi xuất cho vay cao v.v Trong bối cảnh kinh tế khó khăn đó, ngành Xây dựng phải đối mặt với thách thức lớn Thị trường BĐS sau giai đoạn phát triển bùng nổ 2009 – 2010 bắt đầu rơi vào tình trạng trầm lắng Nỗ lực giải cứu thị trường BĐS gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho thị trường bất động sản chưa mang lại kết đáng kể; SXKD DN tình trạng khó khăn, chi phí tăng cao, lãi suất tín dụng lớn, khó khăn việc tiếp cận vốn; việc trì đời sống, việc làm cho người lao động tiếp tục thách thức lớn doanh nghiệp… Trước khó khăn thách thức ngày lớn, HĐQT Ban điều hành thể tâm cao việc đạo, điều hành, phấn đầu hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông thông qua suốt nhiệm kỳ Về công tác tổ chức, nhân sự: - Hội đồng quản trị Cơng ty trì hoạt động đặn Điều lệ với số lượng 05 (năm) thành viên HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ đột xuất, thơng qua nhiều chủ trương, định hình thức lấy ý kiến văn bản; nghị kịp thời, bám sát vấn đề quan trọng hoạt động SXKD Công ty Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT phù hợp với quyền hạn nhiệm vụ HĐQT quy định Điều lệ công ty quy định pháp luật, ban hành với - 23 - trí, đồng lịng tinh thần trách nhiệm cao thành viên HĐQT, dựa sở lợi ích cổ đơng phát triển bền vững Cơng ty - Hồn chỉnh kịp thời cấu tổ chức HĐQT Ban lãnh đạo Công ty Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, kiện toàn bổ nhiệm chức danh quản lý khác Sắp xếp, kiện tồn cấu tổ chức Phịng, Ban, Đơn vị trực thuộc - Hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn quy chế hoạt động HĐQT, Ban giám đốc, phịng ban phục vụ cơng tác quản lý điều hành SXKD Trong đó, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản lý kinh tế - tài (2012); Quy chế phân phối tiền lương (2009); Quy chế quản lý cán (2013); Sửa đổi Điều lệ công ty (2013)… đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế khác cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu - Từ năm 2012, HĐQT đạo thực chủ trương rà soát, đánh giá lực đơn vị trực thuộc để xây dựng kế hoạch, phương án tái cấu đơn vị, nâng cao chất lượng lực quản lý điều hành Công tác quản lý thi công xây lắp: Hoạt động thi công xây lắp Công ty giai đoạn 2011 - 2013 bước vào giai đoạn khó khăn sách tài khóa bị thắt chặt, chi tiêu cơng bị cắt giảm, nhiều dự án có vốn ngân sách bị cắt giảm theo, số dự án khác thi công cầm chừng dừng thi công chủ đầu tư gặp khó khăn Nguồn việc làm ngày khó khăn dẫn đến cạnh tranh khốc liệt nhà thầu, từ khâu đấu thầu chào giá đến yêu cầu tiến độ, chất lượng cơng trình thi cơng Đối với cơng trình Cơng ty thi cơng, vấn đề tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động BĐH quan tâm đạo sát sao, đặc biệt cơng trình có u cầu cao tiến độ Do vậy, tiến độ, chất lượng cơng trình bảo đảm yêu cầu chủ đầu tư, đánh giá cao Để đáp ứng yêu cầu sản xuất nâng cao lực thi công xây lắp, HĐQT phê duyệt việc đầu tư số máy móc thiết bị thi cơng như: 02 cẩu tháp, 03 máy vận thăng lồng, trạm trộn bêtông, hệ giáo chống Vietform…, nhờ lực thi cơng thương hiệu Vinaconex khẳng định thị trường Công tác quản lý đầu tư kinh doanh Bất động sản: - Dự án Khu văn phòng nhà cao cấp Vinaconex Tháng 04/2009, Công ty tiến hành khởi công dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu văn phòng nhà cao cấp Vinaconex khu đất DSK, Phường Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội với tổng mức đầu tư 917,932 tỷ đồng Đến thời điểm bán 225/249 hộ, bán cho thuê 2.953,94m2 diện tích thương mại, dịch vụ văn phòng Số hộ tồn đọng chưa bán (24 căn) thuộc danh sách thành phố phê duyệt Trong năm 2013, HĐQT tiến hành điều chỉnh phương án giá bán cho thuê để phù hợp với tình tình nhu cầu khách hàng; ban hành số sách ưu đãi để khuyến khích khách hàng nộp tiền, đẩy nhanh cơng tác bán cho th hộ, diện tích văn phịng, thương mại dịch vụ Năm 2013, Cơng ty tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng hộ cho khách hàng nộp đủ tiền mua nhà, nhiều diện tích văn phịng, thương mại, dịch vụ vào hoạt động - 24 - Đến nay, việc đầu tư dự án vào giai đoạn kết thúc, chuyển sang giai đoạn toán Bên cạnh đó, cơng tác tiếp thị bán hàng đẩy mạnh để bán hộ diện tích văn phịng, thương mại dich vụ tồn đọng Hệ thống quản lý dịch vụ khu chung cư dần hoàn thiện nâng cao chất lượng Đối với Nhà C1 thuộc quỹ đất Thành phố: HĐQT đạo tập trung giải thủ tục pháp lý với Sở ban ngành TP Hà Nội, chờ Sở quy hoạch chấp thuận điều chỉnh cấu hộ, sau trình Thành phố phê duyệt để tiến hành hoàn thiện, bán thu hồi vốn đầu tư - Dự án Khu Nhà LK Vinaconex Cao Xanh Hà Khánh, Quảng Ninh: Dự án khởi công từ 05/2012 với tổng mức đầu tư 38,675 tỷ đồng Đến nay, kết thúc giai đoạn đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, đăng ký bán lập phương án đầu tư giai đoạn Công tác thị trường, tiếp thị: Công tác tiếp thị, đấu thầu năm vừa qua kết đạt khơng cao nguồn việc khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt, giá bỏ thầu thấp, yêu cầu hồ sơ ngày khắt khe Điều địi hỏi Cơng ty phải tiếp tục có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường rà sốt chi phí để có giá bỏ thầu cạnh tranh; cải tiến, nâng cao chất lượng biện pháp thi cơng hình thức hồ sơ thầu; cải tiến phương thức quản lý, tổ chức thi công; mở rộng phạm vi tìm kiếm việc làm phạm vi nước số nước khu vực Công tác quản lý tài chính, tốn, thu hồi cơng nợ: Những chủ trương sách HĐQT cơng tác quản lý tài ln đảm bảo quy định Nhà nước, bám sát Quy chế quản lý kinh tế tài Cơng ty, giữ tình hình tài lành mạnh, đảm bảo dịng vốn ổn định cho hoạt động SXKD Năm 2013, công tác tốn, thu hồi cơng nợ quan tâm đạo thực liệt, Ban toán thành lập để tập trung tháo gỡ vướng mắc hồ sơ thủ tục toán, phối hợp chặt chẽ đơn vị với phịng chức Ban thu hồi cơng nợ Công ty để tập trung thu hồi vốn từ cơng trình nợ đọng kéo dài Vừa tập trung rà sốt, hồn thiện hồ sơ vừa tăng cường tiếp xúc với chủ đầu tư để tìm vướng mắc cơng trình bước đầu thu số kết định Về việc chi trả thù lao HĐQT Ban kiểm soát Trong năm 2013, Cơng ty thực chi trả thù lao theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (Chi tiết có Báo cáo tốn thù lao HĐQT BKS năm 2013 trình ĐHĐCĐ) Kết giám sát Tổng giám đốc cán quản lí năm 2013 Trong năm 2013, HĐQT thực tốt việc giám sát, đạo Tổng giám đốc cán quản lý điều hành hoạt động SXKD Công ty Ban điều hành hồn thành tốt vai trị điều hành hoạt động Công ty theo chủ trương, đạo HĐQT, cụ thể là: - 25 - Hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD năm ĐHĐCĐ thông qua HĐQT phê duyệt; Chỉ đạo thực kịp thời nghiêm túc nghị quyết, định HĐQT; Triển khai có hiệu giải pháp trọng tâm HĐQT phê duyệt Thực đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp ngân sách, đảm bảo trì chế độ lương bảo hiểm cho người lao động Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2014 nhữn năm Năm 2013, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục cịn khó khăn sức ép nợ xấu, khoản ngân hàng, nguy lạm phát trở lại, Chính phủ tiếp tục sách thắt chặt đầu tư công Điều tác động tiêu cực đến ngành xây dựng có hoạt động xây lắp lĩnh vực kinh doanh Cơng ty Theo đó, nguồn việc khó khăn dẫn đến cạnh tranh ngày gay gắt, dự án đầu tư kinh doanh BĐS gặp nhiều khó khăn thị trường BĐS cịn trầm lắng Trên sở đánh giá khó khăn thuận lợi có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD Công ty năm 2014, HĐQT định hướng số nhiệm vụ giải pháp thực cho năm 2014 nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau: Hoàn thiện mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2014 – 2020 sở ngành nghề cốt lõi hoạt động SXKD Công ty xây lắp kinh doanh BĐS Thực thi giải pháp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý kiểm sốt chi phí sản xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật điều hành Chỉ đạo Ban toán thực giải pháp liệt hữu hiệu hoạt động toán, thu hồi công nợ để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD Cơng ty, quản lý chặt chẽ có hiệu dịng tiền hoạt động Cơng ty; Đổi phương thức quản lý thi công xây lắp, tiếp tục tổ chức đánh giá, xem xét lại mơ hình quản lý thi cơng xây lắp có giải pháp tổ chức phù hợp để nâng cao hiệu lợi nhuận từ hoạt động xây lắp; Nâng cao lực cạnh tranh hiệu công tác tìm kiếm đấu thầu cơng trình dự án, tạo nguồn việc làm ổn định cho Công ty; Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng, kịp thời sách biện pháp phù hợp để bán hết hộ lại, bán cho thuê hết diện tích dịch vụ, thương mại, văn phịng dự án Khu văn phòng nhà cao cấp Vinaconex 1, hoàn thành thủ tục để triển khai hoàn thiện nhà C1 nhanh thu hồi vốn đầu tư Nghiên cứu đầu tư, đổi công nghệ, xem xét đầu tư mua sắm thiết bị tiên tiến, kịp thời nắm bắt hội phát huy hiệu Tập trung hồn thành cơng tác toán dự án DSK, đánh giá hiệu đầu tư dự án đúc rút kinh nghiệm công tác quản lý, đầu tư dự án nói chung dự án nhà ở, thị nói riêng Hoàn thành hạ tầng, triển khai bán hàng dự án Khu nhà liền kề Cao Xanh Hà Khánh tỉnh Quảng Ninh - 26 - Tiếp tục tập trung nghiên cứu thực bước thủ tục đầu tư dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex Complex Tower dự án đầu tư BĐS khác để triển khai điều kiện thị trường tiến triển thuận lợi Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, kiện tồn phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng hoạt động Công ty Đặc biệt trọng xây dựng đội ngũ cán quan đầu não Công ty, cán huy công trường, giám đốc dự án, cán quản lý điều hành đủ số lượng, có trình độ quản lý, ngoại ngữ Có sách phù hợp để xây dựng củng cố, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu lao động Công ty, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán kế cận tất phận để chuẩn bị nhân cho giai đoạn phát triển Củng cố, kiện toàn máy phịng ban Cơng ty đảm bảo tính chun nghiệp cao, động, gọn nhẹ, hiệu Đẩy mạnh công tác tái cấu đơn vị thi công xây lắp: Rà soát, xếp lại đơn vị trực thuộc theo hướng nâng cao lực quản lý điều hành, lành mạnh tài Tăng cường quan hệ với đối tác ngồi nước để tìm kiếm hội hợp tác, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh Công ty Với vai trò, trách nhiệm đại diện cho cổ đông công tác quản trị hoạt động SXKD Công ty cổ phần xây dựng số 1, năm 2014 nhiệm kỳ mới, HĐQT tiếp tục củng cố, nâng cao lực quản trị, tập trung đạo sát việc thực kế hoạch SXKD Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ, đưa giải pháp phù hợp linh hoạt giai đoạn thời điểm, bước xây dựng Công ty ngày ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín thương hiệu thị trường VI - QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức vụ Ông Mai Long Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Quý Hà Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 29/03/2013) Ông Nguyễn Thạc Kim Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Hòa Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/03/2013) (Miễn nhiệm ngày 30/10/2013) Ông Lê Doanh Yên Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/10/2013) Ông Phạm Quang Thanh Thành viên HĐQT Ông Thạch Anh Đức Thành viên HĐQT Ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT - 27 - CMND số Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 1978-1981 + 1981 – 1983 + 1983 – 1984 + 1984 – 1985 + 1985 – 1986 + 1986 – 1988 + 1989 – 1991 + 1991 – 1992 + 1993 – 1996 + T1/1997-T4/1997 +T5/1997-T4/2002 +T5/2002-T11/2006 + 2006-T3/2012 + T3/2012- Chức vụ nắm giữ 012048226 Cấp ngày: 15/05/2010 Nơi cấp: Hà Nội Nam 10/12/1955 Nam Định Việt Nam Kinh Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định Phòng 38, nhà B2 TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 04 22250070 10/10 Kỹ sư xây dựng Trường Đại học bách khoa Tasken – Liên Xô Cán kỹ thuật Công ty xây dựng số – Bộ Xây dựng Phó phịng thi cơng – Bí thư đồn quan Cơng ty XD số Phó giám đốc xí nghiệp – Công ty xây dựng số Học quản lý kinh tế Maxcova – Liên bang Nga Phó giám đốc xí nghiệp hầm – Cơng ty XD cơng trình ngầm thuộc Tổng cơng ty XD thủy điện Sông Đà Cán giảng dạy trường quản lý kinh tế - Bộ xây dựng Phó giám đốc xí nghiệp 2, Giám đốc xí nghiệp (năm 1991) – Cơng ty xây dựng viễn Đông – Tổng công ty Vinaconex Phó giám đốc cơng ty xây dựng viễn Đơng – Tổng công ty Vinaconex, Đảng ủy viên công ty Trưởng VP đại diện Tổng công ty Vinaconex Liên bang Nga Chuyên viên Trung tâm tư vấn XD – Tổng công ty Vinaconex Giám đốc chi nhánh Vinaconex Đà Nẵng, Giám đốc BQL XD nhà máy nước Dung Quất, ủy viên Ban chấp hành Đảng Tổng công ty Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty XNK XD Việt Nam VINACONEX Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng VP đại diện Vinaconex phía Nam – Tổng công ty CP XNK XD Việt Nam Vinaconex Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 1Vinaconex Không - 28 - tổ chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Năng lực bật Số CP nắm giữ tính đến thời điểm 20/03/2012 Lợi ích liên quan tổ chức phát hành Những người có liên quan Khơng Quảng lý doanh nghiệp Quản lý 2.000.000CP đại diện vốn góp Tổng Cơng ty CP XNK XD Việt Nam Vinaconex Không Không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Ông Lê Doanh Yên – Thành viên HĐQT Họ tên: Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 7/1983–12/1991 + 1/1992–10/2000 + 11/2000–03/2002 + 4/2002– 03/2012 + 4/2012 – 08/2013 + 26/08/2013 - Số CP nắm giữ tính đến thời điểm 20/03/2014 Lợi ích liên quan tổ chức phát hành Những người có liên quan Lê Doanh Yên Nam 06/06/1959 Nam Định Việt Nam Kinh Xã Hải Nam – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định 28BT4X2 Bắc Ninh Đàm – Hà Nội 10/10 Kỹ sư chế tạo máy Kỹ sư Xí nghiệm thi cơng giới 12 Liên hiệp XN thi cơng giới Kỹ sư phịng kế hoạch, thống kê tổng hợp Tổng công ty Vinaconex Phó trưởng phịng kế hoạch, thống kê tổng hợp Tổng cơng ty Vinaconex Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thứ Công ty liên doanh Vinata Trợ lý Tổng giám đốc, Giám đốc BĐH dự án xây dựng nhà ga T2 Sân bay QT Nội Bài Tổng cơng ty Vinaconex Phó tổng giám đốc – Tổng cơng ty Vinaconex Quản lý 1.500.000CP đại diện vốn góp Tổng Công ty CP XNK XD Việt Nam Vinaconex Khơng Khơng có người liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty - 29 - Ơng Phạm Quang Thanh – Thành viên HĐQT Họ tên: CMND số Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 2003 – 2005 + 2006 – 2007 + 2007 - 2009 + 2009 - 2010 + T8/2010 - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Lợi ích liên quan tổ chức phát hành Những người có liên quan Phạm Quang Thanh 011989099 Cấp ngày: / / Nơi cấp: Hà Nội Nam 22/07/1981 Hà Nội Việt Nam Kinh Hà Nội 18 ngõ Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04.38289589 12/12 Thạc sỹ tài Kinh tế viên Phịng Quản lý dự án, Trung tâm đầu tư, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Phó phịng đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt Trưởng phịng đầu tư cổ phiếu 2, Cơng ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt Trưởng phịng phân tích cổ phiếu đầu tư BĐS, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt Giám đốc đầu tư cổ phiếu, BĐS tài sản khác, Công ty TNHH quản lý Quỹ Bảo Việt Giám đốc đầu tư cổ phiếu, BĐS tài sản khác, Công ty TNHH quản lý Quỹ Bảo Việt Khơng Khơng Khơng có người liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Ban kiểm sốt 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Họ tên Nguyễn Thị Thúy Hồng Chức vụ Trưởng ban kiểm soát - 30 - Số lượng cổ phần 100 Tỷ lệ sở hữu % 0,0013 Lê Thu Hạnh Thành viên BKS 200 0,0027 Ngô Ngọc Sơn Thành viên BKS 1.082 0,0146 2.2 Hoạt động ban kiểm soát Trong năm 2013, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty việc quản lý, điều hành toàn hoạt động kinh doanh năm 2013 Thời gian thực việc kiểm tra làm việc trực tiếp đơn vị tháng năm 2014 Nội dung kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát năm 2013 cụ thể sau: Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công tác quản lý; Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn Công ty, phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Tham gia ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Kiểm sốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài việc chấp hành quy định Tài – Kế tốn Cơng ty Kiểm sốt cơng tác triển khai thực dự án đầu tư theo kế hoạch Hội đồng quản trị phê duyệt Thẩm tra Báo cáo tài năm 2013 Công ty Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm tốn nhằm đánh giá tính trung thực số liệu tình hình tài chính, kết kinh doanh lưu chuyển tiền tệ năm 2013 2.3 Kết giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty thực nhiệm vụ thể chức năng, quyền hạn công tác đạo, quản lý Công ty thể điểm sau: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ theo quy định, ý kiến thành viên tham gia họp ghi chép đầy đủ biên họp Các Nghị Quyết định Hội đồng quản trị ban hành theo trình tự, đầy đủ thủ tục với thẩm quyền Phê duyệt định kiện toàn nhân chủ chốt Cơng ty; Chỉ đạo hồn thành tiêu SXKD năm 2013 ĐHĐCĐ thơng qua Hồn thành việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung theo ủy quyền ĐHĐCĐ Quyết định ban hành Quy chế quản lý cán bộ, quy chế phân cấp quản lý công ty đơn vị trực thuộc lĩnh vực tổ chức - lao động Giám sát Ban Giám đốc điều hành hoạt động Công ty theo Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị Công ty 2.4 Kết giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc Công ty Ban Giám đốc ban hành quy chế quản trị nội để đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch, hiệu Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn cá nhân phụ trách phòng, ban, đơn vị - 31 - Phê duyệt định bổ nhiệm cán lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền Giám đốc Công ty Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty hồn thành tiêu kinh tế năm 2013 theo kế hoạch sau điều chỉnh đại hội đồng cổ đông thông qua Thực công bố thông tin kịp thời tuân thủ quy định quan Nhà nước Công ty đại chúng Công ty niêm yết Thực chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ thực tế hoạt động SXKD báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình Cơng ty Trên sở ý kiến đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức triển khai thực yêu cầu đề Thực xử lý khoản nợ phải thu khó địi từ chủ đầu tư cơng trình, nợ nội theo thẩm quyền phương án Hội đồng quản trị phê duyệt Thẩm định báo cáo tài năm 2013 đánh giá Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Ý kiến kiểm toán viên báo cáo chấp nhận tồn (khơng có ý kiến ngoại trừ) Trong tiêu thể báo cáo sau: 3.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 - Doanh thu : 515.094.122.474 - Lợi nhuận trước thuế : 25.417.345.440 - Lợi nhuận sau thuế : 19.125.847.640 3.2 Tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2013 Bảng cân đối kế tốn: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tại ngày Tại ngày 31/12/2013 31/12/2012 Tổng tài sản 765.427 766.119 Tài sản ngắn hạn: 726.587 714.229 + Tiền khoản tương đương tiền 50.729 21.843 + Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1.134 1.134 + Các khoản phải thu ngắn hạn 178.519 155.145 + Hàng tồn kho 453.715 474.355 + Tài sản ngắn hạn khác 42.490 43.856 Tài sản dài hạn 38.840 51.890 + Tài sản cố định hữu hình 20.620 28.835 - 32 - + Tài sản cố định vơ hình + Chi phí XDCB dở dang + Bất động sản đầu tư 2.143 2.269 + Đầu tư tài vào Cty con, Cty liên kết 6.806 7.431 + Tài sản dài hạn khác 9.270 13.354 Nợ phải trả 512.858 511.401 - Nợ ngắn hạn 476.404 510.540 75.045 111.473 + Phải trả người bán 118.114 105.357 + Người mua trả tiền trước 151.901 173.637 + Chi phí phải trả 16.342 15.331 + Các khoản phải trả, phải nộp khác 66.521 64.658 - Nợ dài hạn 36.453 860 240 240 Trong đó: + Vay nợ ngắn hạn + Vay nợ dài hạn + Dự phòng trợ cấp việc 620 + Dự phòng phải trả dài hạn 36.213 252.569 254.718 + Vốn đầu tư chủ sở hữu 74.000 74.000 + Thặng dư vốn cổ phần 32.364 32.364 + Cổ phiếu quỹ -3.634 -3.634 + Quỹ đầu tư phát triển 71.961 71.961 + Quỹ dự phịng tài 11.694 11.694 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 66.182 68.331 Vốn chủ sở hữu Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính: Chỉ số Năm 2013 Năm 2012 94.,93% 93,23% 5,07% 6,77% Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 67% 65,7% Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 33% 34,3% Khả toán thời 1,42 1,4 Khả toán nhanh 0,11 0,08 I Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản II Cơ cấu nguồn vốn III Khả toán IV Tỷ suất sinh lời - 33 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (Vốn chủ SH không bao gồm LNSTCPP) 3,71% 5,98% 10,26% 16,13% Các số liệu Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cơng ty ngày 31/12/2013 cho thấy tình hình tài Cơng ty lành mạnh, khả tốn thời đảm bảo, cấu tài sản, cấu nguồn vốn hợp lý nên hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ổn định 3.3 Đánh giá cơng tác tài kế tốn, lập kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 Theo ý kiến Ban kiểm sốt, số liệu Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty CP xây dựng số thời điểm ngày 31/12/2013 Báo cáo lập kiểm toán sở tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định khác có liên quan Công tác kiểm kê tài sản, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi, kiểm kê đánh giá khối lượng dở dang thực lần vào ngày 31/12/2013 Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả thực vào cuối năm Tại thời điểm 31/12/2013 Công ty đối chiếu xác nhận khoảng 80% giá trị cơng nợ Cơng ty trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi theo tuổi nợ văn hướng dẫn trích lập dự phịng Bộ Tài với tổng số tiền 34.168 triệu đồng, trích dự phịng vào chi phí năm 2013 7.427 triệu đồng Đánh giá kết thực nghị đại hội đồng cổ đông năm 2013 4.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 Công ty thực phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 theo số liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty thông qua Công ty trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo tỷ lệ Đại hội cổ đông thông qua 20%, tổng số tiền trả đến 31/12/2013 14.495.298.300 đồng, cổ đông chưa nhận cổ tức đồng 4.2 Tình hình thực tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực % TH/KH Giá trị sản lượng 700.000 701.590 100,2% Tổng doanh thu 500.000 515.094 103,02% Lợi nhuận trước thuế 25.010 25.417 101,6% Lợi nhuận sau thuế 18.757 19.126 101,97% 4.3 Tình hình thực đầu tư vốn ngồi Cơng ty - 34 - Trong năm 2013 Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty khác Tổng số vốn đầu tư Công ty thời điểm 31/12/2013 sau: TT Công ty tham gia đầu tư vốn Số tiền đầu tư Tỷ lệ sở hữu Công ty tài cổ phần Vinaconex - Viettel 5.000.000.000 0,5% Công ty cổ phần vật tư ngành nước 1.512.500.000 7,56% Cơng ty cổ phần xi măng n bình 6.148.000.000 2,4% Công ty cổ phần siêu thị XNKTM Việt nam 200.000.000 3,33% Công ty cổ phần đá ốp lát Vinaconex 459.920.000 0,004% Công ty cổ phần khách sạn Suối mơ 500.000.000 1,67% Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ đô thị VN 513.000.000 15% Cộng 14.333.420.000 Trong tổng số đơn vị tham gia góp vốn có đơn vị có kết hoạt động kinh doanh lãi, đơn vị lỗ Tổng số tiền đơn vị có kết kinh doanh lãi trả cổ tức cho Công ty năm 2012 352 triệu đồng, tính bình quân lợi nhuận thu đạt 2,5 %/ tổng số vốn đầu tư 4.4 Tình hình thực dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng nhà cao cấp VINACONEX Trung Hịa, Cầu Giấy, Hà Nội Cơng ty hoàn thành việc đầu tư bàn giao sản phẩm hộ, văn phòng cho khách hàng mua theo hợp đồng mua bán Hiện giờ, phận liên quan dự án hồn tất thủ tục tốn làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận sở hữu hộ cho khách hàng Tuy nhiên, việc bán hàng phải tuân thủ quy định UBND Thành phố quyền bán nên số hộ tồn dự án 31 tổng số 249 hộ dự án Diện tích văn phịng chưa bán 3.832,7 m2 tổng số 7.591,96 m2 diện tích văn phịng Diện tích tầng hầm khai thác thấp nên khả hàng năm Công ty lỗ khấu hao chi phí đầu tư phần diện tích Dự án Cao xanh – Hà Khánh, Quảng Ninh: thi cơng Các dự án văn phịng D9A giai đoạn 2: chưa thực đầu tư triển khai phần thủ tục Kiến nghị ban kiểm sốt Trong bối cảnh khó khăn kinh tế nước nói chung hoạt động kinh doanh bất động sản, xây lắp nói riêng, năm 2013 Cơng ty có kết hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo đóng góp chủ yếu việc đầu tư dự án nhà văn phịng cao cấp Vinaconex Vì vậy, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài kiểm tốn tiêu tài thực năm 2013 Cơng ty - 35 - Đề nghị Công ty xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, tăng cường cơng tác tìm kiếm công việc xây lắp chuẩn bị cho công tác đầu tư dự án bất động sản để đem lại hiệu cho doanh nghiệp tạo đà cho phát triển lâu dài, bền vững 5.1 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Cơng ty dự thảo mức kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua sau: - Mức chi trả thù lao Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ x 1ng x 12 th = 36.000.000,đ - Mức chi trả thù lao Thành viên HĐQT : 2.000.000đ x ng x 12 th = 96.000.000,đ - Mức chi trả thù lao Trưởng ban Kiểm soát 2.000.000đ x ng x 12 th = 24.000.000,đ - Mức chi trả thù lao Thành viên Ban KS 1.000.000đ x ng x 12 th = 24.000.000,đ Tổng cộng = 180.000.000,đ Trong : - Thù lao cán trực tiêp tham gia điều hành tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 108.000.000đ - Thù lao cán khơng tham gia điều hành tính vào lợi nhuận sau thuế : 72.000.000đ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ (VINACONEX1) - 36 -