Đồ án lập và thẩm định dự án đầu tư dự án trường mầm non tương lai

ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Giới thiệu dự án: 1.3 Phân khúc khách hàng chiến lược kinh doanh: 1.4.Mục tiêu đầu tư dự án: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 Giới thiệu khu vực thực dự án: 2.2.Mơ hình phân tích: 10 2.2.1 Chính trị, Pháp lý: 10 2.2.2 Kinh tế: 15 2.2.3 Xã hội: 16 2.2.4 Môi Trường: 16 2.3 Kết luận 17 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18 3.1 Giới thiệu thị trường kinh doanh 18 3.2 Mơ hình phân tích 19 3.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 19 3.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm 20 3.2.3 Phân tích nhà cung ứng 21 3.2.3 Phân tích khách hàng 24 3.3 Kết luận 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC NHÂN LỰC 25 4.1.Vị trí xây dựng Dự án: 25 4.2.Qui mô xây dựng: 26 4.3 Phương án tiến độ xây dựng 29 4.4 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình 30 4.5 Bộ máy nhân quản lý 32 SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 34 5.1 Bảng thơng số chính: 34 5.2 Chi phí hoạt động sản xuất - kimh doanh 34 5.3 Vay trả nợ 38 5.4 Khấu hao tài sản cố định 39 5.5 Doanh thu dự kiến 40 5.6 Báo cáo thu nhập 42 5.7 Vốn lưu động 43 5.8 Đánh giá hiệu tài dự án theo quan điểm Tổng đầu tư .44 5.9 Đánh giá hiệu tài dự án theo quan điểm Chủ đầu tư 47 CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH RỦI RO 51 6.1 An tồn tài 51 6.2 Phân tích độ nhạy chiều 52 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 55 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh 2.1: Khu vực thực dự án .9 Hình ảnh 2.2: Biểu đồ thu nhập đầu người TP HCM so với nước 16 Hình ảnh 4.1: Địa điểm xây dựng trường mầm non 25 Hình ảnh 4.2: Mặt xây dựng 27 Hình ảnh 4.3: Mặt gian phịng điển hình từ tầng trở lên 27 Hình ảnh 4.4: Mặt gian phịng điển hình tầng 28 Hình ảnh 4.5: Mặt đứng dự kiến xây dựng 28 Hình ảnh 4.6: 3D Cơng trình 29 Hình ảnh 4.7: Biểu đồ Gantt thể tiến độ thực dự án 30 Hình ảnh 4.8: Sơ đồ tổ chức máy 32 Hình ảnh 5.1: Biểu đồ tổng hợp chi phí qua năm vận hành .37 Hình ảnh 5.2: Biểu đồ doanh thu dự kiến 41 Hình ảnh 5.3: Biểu đồ báo cáo thu nhập 43 Hình ảnh 5.4: Biểu đồ ngân lưu rịng theo quan điểm TĐT 46 Hình ảnh 5.5: Biểu đồ ngân lưu rịng theo quan điểm CĐT 49 Hình ảnh 6.1: Biểu đồ hệ số trả nợ 52 MỤC LỤC BẢNG BIỂU BẢNG 4.1 Tổng hợp tổng mức đầu tư xây dựng 31 BẢNG 5.2 Tổng hợp chi phí hoạt động sản xuất – kinh doanh năm vận hành 36 BẢNG 5.3 Lãi vay trả nợ 38 BẢNG 5.4 Ngân lưu tài trợ 39 BẢNG 5.5 Lịch khấu hao 39 BẢNG 5.6 Doanh thu dự kiến 40 BẢNG 5.7 Báo cáo thu nhập 42 BẢNG 5.8 Vốn lưu động 43 BẢNG 5.9 Báo cáo ngân lưu theo tổng đầu tư 45 BẢNG 5.10 Các tiêu tài dự án theo quan điểm tổng đầu tư .47 BẢNG 5.11 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm Chủ đầu tư 48 BẢNG 5.12 Các tiêu tài dự án theo quan điểm Chủ đầu tư 49 BẢNG 6.1 Hệ số khả trả nợ 51 BẢNG 6.2 Phân tích độ nhạy 53 SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG ĐỒ ÁN Ký hiệu TIPV EPV WACC NPV IRR BCR DCRS Ý nghĩa Total Ivenstment Point of View (TIPV): Quan điểm tổng đầu tư (ngân hàng) Equity Ponit of View (EPV): Quan điểm chủ sở hữu Weighted average cost of capital (WACC) Suất chiết khấu Net Present Value (NPV) giá trị ngân lưu vào trừ giá trị ngân lưu theo suất chiết khấu thích hợp NVP giá trị ngân lưu ròng Internal Rate of Return (IRR) suất chiết khấu làm cho giá trị ròng dự án IRR giá trị suất chiết khấu để NPV=0 Tỷ số ngân lưu vào ngân lưu Tiêu chuẩn đánh giá dự án đáng giá BCR >1 Hệ số khả trả nợ xem sét khả trả nợ trường hợp dự án có sử dụng vốn vay Là tiêu chí hữu dụng khơng cho nhà cho vay mà cịn cho chủ đầu tư • DSCR 1: Dự án có khả tốn khoản nợ mà không dựa vào nguồn lực vay bên ngồi SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH MỞ ĐẦU “NẾU BẠN KHÔNG XUẤT THÂN TỪ GIA ĐÌNH GIÀU CĨ, THÌ GIA ĐÌNH GIÀU CĨ PHẢI XUẤT THÂN TỪ BẠN” Trích từ Thầy Huỳnh Nhất Linh Hầu hết lập trình “phải làm việc chăm tiền” Làm việc chăm yếu tố quan trọng bạn khơng làm giàu Trên giới có hàng triệu, hàng tỷ người làm việc quần quật suốt ngày đêm phần lớn họ sống cảnh nghèo khổ, túng thiếu Trong đó, bạn thử nghĩ xem hay tha thẩn quanh câu lạc thể thao trời khắp giới ? Ai dành buổi chiều để chơi golf, tennis hay bơi thuyền ? Ai dành ngày tuần để mua sắm nhiều tuần để nghỉ mát ? Xin thưa, người giàu ! Vậy phải làm để tiền túi bạn tăng lên? Phải làm để bạn trở nên giàu có? Để trả lời cho câu hỏi dự án đầu tư kế hoạch dự định mà bạn phải làm Warren Buffett nói “Khơng cần thiên tài đầu tư tốt” Cho nên phải có nhìn dài hạn cho thị trường kinh tế đầy biến động Việc thực dự án giống bạn thực ước mơ mình, lẽ ta phải cho dự án thực khả thi mặt, làm cho tiền sinh sôi nảy nở tạo lên nhiều lợi ích khơng cho cá nhân mà hết phục vụ cho xã hội,…Vì tất đường đầu tư có nguy hiểm rủi ro đồng tiền đầu tư nhầm chỗ giống tự sát Hiểu tầm quan trọng đó, chúng tơi lên kế hoạch, tính tốn, khảo sát, đo lường, đánh giá hạng mục đầu tư để viết lên dự án sở lý thuyết môn học hướng dẫn giảng viên để đúc kết kinh nghiệm triển khai dự án sau SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Lý chọn đề tài: Khi truy cập vào trang web bà mẹ trẻ em, đọc nhiều tâm tư băn khoăn mẹ có nhỏ, bận công tác xa nhà lại không an tâm việc gửi con, lo bố trẻ khơng thể chăm sóc chu đáo, gửi người thân sợ làm phiền Điều thật gây khó khăn cho người từ tỉnh ngồi chuyển đến sống làm việc TP HCM, họ khơng có người thân bên cạnh để nhờ giúp đỡ Nên thành thông lệ, người phụ nữ sinh nhỏ, khơng có hỗ trợ việc gửi nên nhiều người phải rời bỏ vị trí cơng việc tốt đảm nhận Tìm hiểu thêm lĩnh vực giáo dục mầm non, theo chúng tơi nhìn nhận thực tế thiếu trường mầm non nghiêm trọng Vì sau hai năm liên tiếp phải đối mặt với tác động đại dịch, nhiều sở mầm non ngồi cơng lập khơng có nguồn thu phải trả tiền thuê mặt gắng gượng thêm Tám tháng liên tiếp nghỉ dạy khơng lương, giáo viên tìm đủ cơng việc khác để trì sống, khơng chuyển hẳn sang nghề khác quê làm công nhân Nhưng chưa biết trường học hoạt động lại… Tại thời điểm lãnh đạo Việt Nam đề cập đến chủ trương “Sống chung với dịch COVID-19” thay cho “Chống dịch chống giặc” hô hào lâu nay, người dân quay lại làm việc bình thường, đưa kinh tế hồi phục lại sau đại dịch Hiểu tâm lý nhu cầu thị trường nay, chọn thực dự án Trường mầm non tư thục để phát triển tương lai 1.2 Giới thiệu dự án: • Tên dự án: Trường Mầm Non Tương Lai • Chủ đầu tư: Hà Chí Trực • Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh • Tổng số vốn đầu tư: 50.000.000.000 VNĐ • Vốn chủ sở hữu: 20.000.000.000 VNĐ • Vốn vay: 30.000.000.000 VNĐ • Lãi vay: 7%/ Năm • Số kỳ trả gốc 15 Năm • Thời gian thực đến lúc vận hành dự án năm • Vịng đời dự án 15 Năm SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH 1.3 Phân khúc khách hàng chiến lược kinh doanh: Trường Mầm non Tương Lai xây dựng nhằm hướng tới gia đình có thu nhập cao có nhỏ từ tháng tuổi đến tuổi , có nhu cầu gửi vào ngơi trường có chất lượng cao, khu đô thị Phú Mỹ Hưng vùng lân cận Chúng mong muốn trở thành trường tiếng đáp ứng nhu cầu cao bậc phụ huynh Trường Mầm non Tương Lai tập trung vào việc xây dựng sở vật chất đại, tiện nghi, sân chơi, lớp học khiếu đồng thời đào tạo đội ngũ giáo viên, bảo mẫu, nhân viên kết hợp với đơn vị y tế, dinh dưỡng, giáo dục để xây dựng nên mơi trường tồn diện mặt Tại Trường Mầm non Tương Lai cung cấp chương trình học khác biệt để đáp ứng nhu cầu khác biệt trẻ nhỏ Mỗi lớp giới hạn 10 học sinh giáo viên chất lượng cao đào tạo Nhà trẻ: cho trẻ từ 04 – 36 tháng tuổi Lớp Mầm: cho trẻ từ 03 – 04 tuổi Lớp Chồi: cho trẻ từ 04 – 05 tuổi Lớp Lá: cho trẻ từ 05 – 06 tuổi động Các bé tháng-36 tháng tuổi: Tập trung chăm sóc sức khoẻ, tập nói vận Các bé 3-4 tuổi : Tập trung phát triển khả hành động với đồ vật, vận động bản, tư trực quan -hành động ngôn ngữ , phát triển kĩ tự phục vụ, nhận biết thể cảm xúc, phát triển ngơn ngữ, tư trực quan hình tượng, lòng tự tin, tự trọng Các bé - tuổi: Tập trung chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp với kĩ năng: tập trung ý ghi nhớ có chủ định, tư tiền khái niệm, ngôn ngữ mạch lạc, nhận hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, sáng tạo hoạt động quen thuộc, thực qui tắc xã đơn giản Hình thành kĩ tiền đọc, tiền viết SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH 1.4 Mục tiêu đầu tư dự án: ❖ Mục tiêu thứ nhất: Xây dựng thương hiệu mở rộng hệ thống Xây dựng phát triển thương hiệu Mầm Non Tương Lai với chất lượng đào tạo hàng đầu cách rộng rãi toàn diện với hệ thống sở vât chất đại, mơ hình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, chăm sóc cho trẻ phát triển tồn diện Là nơi đáng tin cậy bậc phụ huynh, nhà thứ hai em nhỏ - ❖ Mở rộng hệ thống trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc tế khắp nước Mục tiêu thứ hai: Tuyển dụng đào tạo Tuyển dụng giáo viên, bảo mẫu, nhân viên giàu kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao Hợp tác với chuyên gia dinh dưỡng đảm bảo cung cấp cho em nhỏ phần ăn tốt Đào cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu trường công tác chuyên môn, kĩ năng, tác phong đảm bảo đem lại điều kiện chăm sóc tồn diện cho em Đào tạo kiến thức chuyên môn, quản lý, giám sát cho nhân viên khối hàng – nhân – tài để đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển trường Sứ Mệnh trường mầm non Tương Lai phấn đầu trở thành trường mầm non tư thục theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu cao đối tượng khách hàng có thu nhập cao vực quận vùng lân cận, xa mở rộng hệ thống trường khắp nước lựa chọn bậc phụ huynh họ muốn tìm kiếm cho mơi trường giáo dục tồn diện SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 Giới thiệu khu vực thực dự án: Hình ảnh 2.1: Khu vực thực dự án (Nguồn: https://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-thanh-pho-c20/ban-do-quan-7-cua-tp-hcmi312) SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052 ĐỒ ÁN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: TS NGUYỄN VĂN MINH Quận quận nội thành TP.HCM, thành lập vào ngày 1/4/1997 Theo Nghị định 03/CP ngày 6/1/1997 Chính Phủ Từ thành lập Quận nhanh chóng chuyển mình, hội nhập vào kinh tế thị trường với động, sáng tạo nhạy bén Đạt nhiều thành tựu đáng kể lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội Chắc có lẽ yếu tố bật Quận địa lý : + Phía đơng giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Nhà Bè) thành phố Thủ Đức (qua sơng Sài Gịn) + Phía tây giáp Quận huyện Bình Chánh với ranh giới rạch Ơng Lớn + Xn Phía nam giáp huyện Nhà Bè với ranh giới Rạch Đỉa – Rạch Rơi – Sơng Phú + Phía bắc giáp Quận (qua Kênh Tẻ) thành phố Thủ Đức (qua sơng Sài Gịn) Quận có vị trí chiến lược khai thác giao thông thuỷ đường bộ, đồng thời cửa ngõ phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cầu nối mở hướng phát triển thành phố với biển Đông giới Với giá trị đó, quận có điều kiện thu hút đầu tư nước Khu chế xuất Tân Thuận địa bàn quận khu chế xuất lớn hiệu thành phố Hiện địa bàn quận hình thành số khu thị khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị Cityland Riverside, khu đô thị Nam Phú Villas, khu đô thị Him Lam - Kênh Tẻ Giúp khu vực tiếp thêm sức hổ thêm cánh Với mạnh vị trí mình, giai đoạn 2020 – 2025, chắn tiềm kinh tế quận cịn mạnh mẽ vươn lên giành nhiều thành tựu Những điều cho thấy lựa chọn Quận để thực dự án( Trường mầm non tư thục nói riêng dự án khác) định tuyệt vời, có nhiều hội phát triển dự án cách thuận lợi, nhiều người mơ ước 2.2 Mơ hình phân tích: 2.2.1 Chính trị, Pháp lý: Những thơng tư,nghị định, tiêu chuẩn liên quan đến dự án: - Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng năm 2015 ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục - Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2017 Chính phủ quy định điều kiện đầu tư hoạt động lĩnh vực giáo dục SVTH: HÀ CHÍ TRỰC MSSV: 19155052