Giá tham chiếu

DIG: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. (http://www.vsd.vn/12589p4c21/tra-co-tuc-nam-2011-bang-tien-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-nam- 2011-va-phat-hanh-co-phieu-thuong-tu-nguon-thang-du-von-co-phan.htm) Cập nhật Thứ năm, 20/12/2012 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: - Tổ chức đăng ký: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3839671 - Fax: 064.3560712 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng - Mã chứng khoán: DIG - Mã ISIN: VN000000DIG8 - Mệnh giá: 10,000 đồng - Sàn giao dịch: HOSE - Loại chứng khoán: - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2013 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011; Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. DIG ấn định ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là 28/12 ( Nguồn http://gafin.vn/20121220082951155p0c36/dig-an-dinh-ngay-giao-dich-khong-huong- quyen-co-tuc-la-28-12.htm) Trước đó, nghị quyết Hội đồng quản trị công ty dự kiến là 21/12 và chia cổ tức vào ngày 25/1/2013. Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) công bố về ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức và phát hành cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng (DIG). Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12/2012. DIG trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 10% bằng tiền và 3% bằng cổ phiếu, tiền sẽ được thanh toán vào ngày 25/1/2013. Ngoài ra, công ty phát hành cổ phiếu tỷ lệ 3% trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 7%. Trước đó, nghị quyết Hội đồng quản trị DIG dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12. (Nguồn https://eztrade.fpts.com.vn/MW/histpro.asp?s=DIG&a=1&b=27/12/2012&e=03/11/2013&p=11) 1/ Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền: + Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). + Thời gian thực hiện: 25/01/2013. + Địa điểm thực hiện: a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại DIC Corp vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) kể từ ngày 25/01/2013 tại DIC Corp số 265 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT và xuất trình CMND. 2/ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011: + Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ bị hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 1.110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là (1.110x3)/100 = 33,3 cổ phiếu thì cổ đông A sẽ nhận 33 cổ phiếu. 3/ Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: + Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7cổ phiếu mới). Cổ tức thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ bị hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 1.110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là (1.110x7)/100 = 77,7 cổ phiếu thì cổ đông A sẽ nhận 77 cổ phiếu. + Địa điểm thực hiện: a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại tại DIC Corp số 265 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT và xuất trình CMND. Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DIG lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh). Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/01/2013 Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt: (Nguồn http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitietdaotao/vidskienthucchungkhoan/vichitiet 123?dDocName=APPSSCGOVVN162066603&_afrLoop=102338313477000#%40%3F_afrLoop %3D102338313477000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162066603%26_adf.ctrl-state %3D18whdbtjsn_4) PR t-1 + (I 1 x P r1 ) + (I 2 x P r2 ) + (I 3 x P r3 ) –TTH cp - Div cp - TTH t -Div t P tc = 1+ I 1 + I 2 + I 3 Trong đó: P tc : Giá tham chiếu trong ngày không hưởng các quyền trên I 1 : Tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu I 2 : Tỷ lệ vốn tăng do phát thưởng bằng cổ phiếu I 3 : Tỷ lệ vốn tăng do phát cổ tức bằng cổ phiếu TTH cp : Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu Div cp : Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu TTH t : Giá trị tiền thưởng bằng tiền Div t : Giá trị cổ tức bằng tiền P r1 : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu P r2 : Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu P r3 : Giá cổ phiếu tính cho người được nhận cổ tức bằng cổ phiếu Trường hợp một doanh nghiệp niêm yết vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa trả cổ tức bằng cổ phiếu thì giá tham chiếu được xác định bằng công thức sau: PR t-1 + (I 3 x P r3 ) -Div t P tc = 1+ I 3 Tuy nhiên, trong thực tế trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu P r3 = 0, do đó: PR t-1 - Div t P tc = 1+ I 3 Giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền 28/12/2012: 15.000 + (10% x 10.000 ) + (I 2 x P r2 )–700-300-10.000 P tc = = 14.900 1+ 10% . ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng - Mã chứng khoán: DIG - Mã ISIN: VN000000DIG8 - Mệnh giá: 10,000 đồng - Sàn giao dịch: HOSE - Loại chứng khoán: - Ngày đăng ký cuối cùng:. tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt: (Nguồn http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitietdaotao/vidskienthucchungkhoan/vichitiet 123?dDocName=APPSSCGOVVN162066603&_afrLoop=102338313477000#%40%3F_afrLoop %3D102338313477000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162066603%26_adf.ctrl-state %3D18whdbtjsn_4) . P r3 ) –TTH cp - Div cp - TTH t -Div t P tc = 1+ I 1 + I 2 + I 3 Trong đó: P tc : Giá tham chiếu trong ngày không hưởng các quyền trên I 1 : Tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua