SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12 Nguyễn Bảo, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiềnNgày lậpSố phiếuNgày ghi sổStt 3,520,90004/12/12[.]
Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Bảo, Quận Gị Vấp, Tp.Hồ Chí Minh SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12/2012 Stt Ngày ghi sổ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 Số phiếu Ngày lập BH12-0001 BH12-0001 sysBH12-0001 TM12-001 001/PMH-12 001/PMH-12 001/PMH-12 001/PMH-12 0001/CM-12 0002/CM-12 0002/CM-12 BH12-0002 BH12-0002 sysBH12-0002 TM12-002 002/PMH-12 002/PMH-12 002/PMH-12 BH12-0003 BH12-0003 BH12-0003 sysBH12-0003 sysBH12-0003 0003/CM-12 0004/CM-12 0001/TG-12 0005/CM-12 0006/CM-12 0006/CM-12 001/TTS-12 0007/CM-12 001/TH-12 0001/CG-12 0008/CM-12 0008/CM-12 BH12-0004 BH12-0004 BH12-0004 sysBH12-0004 sysBH12-0004 TM12-003 TM12-004 BH12-0005 BH12-0005 sysBH12-0005 002/TH-12 002/TH-12 003/TH-12 003/TH-12 003/TH-12 04/12/12 04/12/12 04/12/12 04/12/12 05/12/12 05/12/12 05/12/12 05/12/12 05/12/12 06/12/12 06/12/12 08/12/12 08/12/12 08/12/12 01/12/12 11/12/12 11/12/12 11/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 14/12/12 14/12/12 15/12/12 15/12/12 15/12/12 15/12/12 15/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 16/12/12 17/12/12 20/12/12 20/12/12 20/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 Diễn giải Vải 269, Vải 269, Xuất kho hàng bán - Vải 269, Phiếu thu Cong ty Thien Nga Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong Vải WNH 481, Vải WNH 481, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481, Phiếu thu cong ty Hai Hanh Vải WNH 481,Vải 269, Vải WNH 481,Vải 269, Vải WNH 481,Vải 269, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481,Vải 269, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481,Vải 269, Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong nop tien vao ngan hang Giấy báo Có Ngan Hang VietComBank tam ung luong dot phieu chi tien mua van phong pham phieu chi tien mua van phong pham Tăng tài sản Cong ty Daewoo Phiếu chi Cong ty Daewoo Giấy báo Nợ Ngan Hang VietComBank Vải WNH 481,Vải 269, Vải WNH 481,Vải 269, Vải WNH 481,Vải 269, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481,Vải 269, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481,Vải 269, Phiếu thu Cong ty 28 Phiếu thu Cong ty 28 Vải WNH 481, Vải WNH 481, Xuất kho hàng bán - Vải WNH 481, luong nhan vien thang 12 luong nhan vien thang 12 Sổ nhật ký chung - Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh TK Nợ TK Có 1311 1311 632 1111 1561 1561 1561 13311 1311 6427 13311 1311 1311 632 1111 1561 1561 13311 1311 1311 1311 632 632 3311 1121 1121 3341 6423 13311 2113 2113 6425 3338 1422 13311 1311 1311 1311 632 632 1111 1111 1311 1311 632 6411 6421 6411 6411 6411 5111 33311 1561 1311 3311 3311 3311 3311 1111 1111 1111 5111 33311 1561 1311 3311 3311 3311 5111 5111 33311 1561 1561 1111 1111 1311 1111 1111 1111 1121 1111 3338 1121 1111 1111 5111 5111 33311 1561 1561 1311 1311 5111 33311 1561 3341 3341 3382 3383 3384 Số tiền 3,520,900 352,090 3,270,839 3,872,990 2,673,822 25,473,699 11,954,490 4,010,201 44,112,212 2,000,000 200,000 9,264,000 926,400 8,533,227 10,190,400 6,770,764 11,954,490 1,872,525 9,264,000 3,520,900 1,278,490 8,526,918 3,270,839 20,000,000 20,000,000 14,063,390 16,000,000 1,200,000 120,000 180,000 4,000,000 850,000 850,000 60,000,000 6,000,000 80,000,000 1,370,000 8,137,000 73,634,867 1,272,700 89,507,000 32,000,000 263,500,000 26,350,000 250,358,546 14,000,000 20,000,000 280,000 2,380,000 420,000 Trang / Stt Ngày ghi sổ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Số phiếu Ngày lập Diễn giải 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 003/TH-12 31/12/12 22/06/2014 0009/CM-12 31/12/12 22/06/2014 001/KHAO-11 31/12/12 22/06/2014 001/KHAO-11 31/12/12 22/06/2014 002/KHAO-11 31/12/12 22/06/2014 001/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Chi phí chờ kết chuyển ngắn hạn(1422) -> Chi phí dịch vụ mua ngồi(6427) 22/06/2014 003/KC-11 31/12/12 Bút tốn tự động từ : Chi phí bán hàng(641) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 003/KC-11 31/12/12 Bút tốn tự động từ : Chi phí bán hàng(641) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút tốn tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút tốn tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 004/KC-11 31/12/12 Bút tốn tự động từ : Chi phí quản lý doanh nghiệp(642) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 005/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ(511) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 005/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ(511) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 006/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Giá vốn hàng bán(632) -> Xác định kết kinh doanh(911) 22/06/2014 007/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Xác định kết kinh doanh(911) -> Lợi nhuận chưa phân phối năm nay(4212) 22/06/2014 008/KC-11 31/12/12 Bút toán tự động từ : Thuế GTGT HH-DV khấu trừ(13311) -> Thuế GTGT đầu ra(33311) TK Nợ TK Có 6411 6421 6421 6421 6421 3341 3341 3341 3341 6414 6414 6424 6427 3389 3382 3383 3384 3389 3383 3384 3389 1111 2141 2141 2141 1422 140,000 400,000 3,400,000 600,000 200,000 2,380,000 510,000 340,000 14,770,000 486,111 416,667 486,111 5,000,000 911 6411 17,220,000 911 6414 902,778 911 6421 24,600,000 911 6423 1,200,000 911 6424 486,111 911 6425 850,000 911 6427 2,000,000 911 6427 5,000,000 5111 911 8,411,800 5111 911 362,028,000 911 632 348,867,936 4212 911 30,687,025 33311 13311 37,043,980 Tổng cộng : Ngày lập 01 tháng 12 Kế toán trưởng Người lập Pham Thi Vui Le Thi Van Sổ nhật ký chung - Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Số tiền 2,051,714,218 năm 2012 Trang / ... 37,043,980 Tổng cộng : Ngày lập 01 tháng 12 Kế toán trưởng Người lập Pham Thi Vui Le Thi Van Sổ nhật ký chung - Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Số tiền 2,051,714,218 năm 2012 Trang /