UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số 2938/QĐ CTUBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Q[.]
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 2938/QĐ-CTUBND Quy Nhơn, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cấu vốn đầu tư xây dựng Công trình: Tiểu dự án vệ sinh mơi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009; Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 bổ sung sửa đổi số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Căn Quyết định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Theo Quyết định số 439/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Tiểu dự án vệ sinh mơi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn I); Quyết định số 2255/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán toán dự án hồn thành thuộc Tiểu dự án vệ sinh mơi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1); Xét đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư Tờ trình số 394/TTr-SKHĐT ngày 02/12/2010 Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn Tờ trình số 1056/TTr-QLDA ngày 17/11/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cấu vốn đầu tư xây dựng cơng trình, với nội dung sau: Tên dự án: Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn I) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 2 Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn Lý nội dung điều chỉnh, bổ sung cấu vốn đầu tư: - Quyết định số 439/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Tiểu dự án vệ sinh mơi trường thành phố Quy Nhơn, giai đoạn 1; theo nguồn vốn đối ứng tỉnh phân bổ cho hạng mục dự án giai đoạn theo cấu vốn xác định trình thẩm định đàm phán với Ngân hàng Thế giới Tuy nhiên Quyết định số 439/QĐ-CTUBND, gói thầu Dịch vụ tư vấn kiểm toán toán Dự án hồn thành giai đoạn thuộc hạng mục 6, chi phí nguồn vốn đối ứng chưa phân bổ Do vậy, bổ sung gói thầu Dịch vụ tư vấn kiểm tốn tốn dự án hồn thành nêu vào hạng mục với kinh phí 457.400.000 đồng (theo Quyết định số 2255/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định); nguồn vốn đầu tư từ vốn đối ứng phân bổ cho hạng mục thừa tiết kiệm chi phí q trình đấu thầu gói thầu xây dựng QN-1.1 - Điều chỉnh giảm chi phí dự phịng từ 10% xuống 5% nguồn vốn đối ứng thuộc hạng mục Kinh phí từ nguồn vốn đối ứng thừa là: 41.719 USD chi trả cho công việc phát sinh bổ sung vào hạng mục - Bổ sung nhiệm vụ chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành số khoản chi phí khác với số tiền: 17.645USD (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung không thay đổi so với tổng mức đầu tư phê duyệt: 18.967.449 USD (Mười tám triệu, chín trăm sáu mươi bảy nghìn, bốn trăm bốn mươi chín Đơ la Mỹ) Cơ cấu nội dung chi phí sau điều chỉnh, bổ sung: Đơn vị tính: Đơ la Mỹ S T T Đã phê duyệt Quyết định số Cơ cấu nội dung chi phí 439/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2010 Chi phí xây lắp 8.816.620 Chi phí thiết bị 765.889 Chi phí đền bù, giải phóng mặt 2.120.000 Quỹ quay vịng vệ sinh hộ gia đình 178.500 Chi phí Ban QLDA chi phí khác Chi phí hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Lập, thẩm định báo cáo NCTKT 4.429.453 417.800 27.353 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 8.816.620 765.889 2.120.000 178.500 4.471.172 417.800 27.353 Chi phí khác: Chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế chi tiết, chi phí thẩm tra thiết kế dự tốn hạng mục Chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế chi tiết tuyến Xuân Diệu (hạng mục 1) Chi phí dự phịng 10 Thuế VAT (10%) 11 Chi phí trước bạ cho xe Ban QLDA Tổng cộng - Chi phí từ nguồn vốn ODA - Chi phí từ nguồn vốn đối ứng 36.129 36.129 24.327 24.327 11.802 11.802 945.161 1.228.459 903.441 1.228.459 2.085 18.967.449 15.014.532 3.952.917 2.085 18.967.449 15.014.532 3.952.917 (Đính kèm phụ lục chi tiết điều chỉnh) Các nội dung khác: Các hạng mục 3, hạng mục hạng mục giữ nguyên theo Quyết định số số 439/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Điều Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 439/QĐCTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn Thủ trưởng sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực Quyết định kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT UBND tỉnh; - PVP CN; - Lưu: VT, K14 (TK.15b) KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Hữu Lộc PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 1: Thốt nước mưa thu gom nước thải (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) /12/2010 Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc Chi phí 7.644.694 Nguồn vốn ODA Đối ứng 6.880.224 764.469 A CHI PHÍ XÂY DỰNG B CHI PHÍ THIẾT BỊ 699.200 629.280 69.920 I Thiết bị trạm bơm 699.200 629.280 69.920 II Thiết bị trụ giữ thùng rác 75% vốn ODA 25% vốn đối ứng III Thiết bị quản lý hệ thống thoát nước Xe hút bùn chân không 7,5 m3 (1 chiếc) Thiết bị nạo vét bùn tay C Chi phí khác (Chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế chi tiết -dự tốn ) D E Chi phí xây dựng: (A) Chi phí Thiết bị: (B) F Thuế VAT 10% x (C+D+E) G Dự phịng chi (*) Tổng dự tốn (C+D+E+F+G) Kinh phí đầu tư hạng mục 1: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí khác - Chi phí dự phịng - Thuế VAT 10% Ghi Chuyển sang giai đoạn Điều chỉnh hạng mục 11.802 11.802 7.644.694 699.200 6.880.224 629.280 764.469 69.920 835.570 793.850 9.985.115 752.131 752.131 9.025.567 83.439 41.719 959.548 9.985.115 USD 7.644.694 USD 699.200 USD 11.802 USD 793.850 USD 835.570 USD Ghi chú: (*) : Dự phòng chi 10% nguồn vốn ODA Dự phòng chi 05% nguồn vốn đối ứng PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 3: Quản lý chất thải rắn (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày /12/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc Chi phí Nguồn vốn ODA Đối ứng MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, THU GOM RÁC THẢI 55.436 41.577 Xe thu gom chất thải rắn đô thị (8-9 m3) (1 chiếc) 55.436 41.577 Thùng rác nhựa HDPE 240lit (2000 cái) xe đẩy thùng rác (chứa 04 thùng rác loại 240 lít) (70 chiếc) A Chi phí B Thuế VAT 10% C Dự phòng chi 10% Tổng cộng: (A+B+C) Kinh phí đầu tư hạng mục 3: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí dự phịng 10% - Thuế VAT 5% Ghi 75% vốn ODA 13.859và 25% vốn đối ứng Theo kết 13.859 thực Chuyển sang giai đọan 55.436 2.772 41.577 2.079 13.859 693 58.208 43.656 14.552 58.208 USD USD 55.436 USD USD 2.772 USD PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 4: Tái định cư giải phóng mặt (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) /12/2010 Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc A Chi phí xây dựng B Chi phí thiết bị điện C Chi phí đền bù GPMB Chi phí khác (Chi phí điều chỉnh dự án, D thiết kế chi tiết, chi phí thẩm tra thiết kế dự tốn ) E Thuế VAT 10% x (A+B) F Dự phòng chi 10% x (A+B) Tổng dự tốn (A+B+C+D+E+F) Kinh phí đầu tư hạng mục 4: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí đền bù GPMB - Chi phí khác - Chi phí dự phịng 10% - Thuế VAT 10% Chi phí 1.078.723 8.687 Nguồn vốn ODA Đối ứng 970.851 107.872 7.818 869 Ghi Bao gồm thuế VAT 2.120.000 Dự phòng chi 2.120.000 24.327 24.327 108.741 97.867 10.874 108.741 3.449.219 97.867 1.174.403 10.874 2.274.816 3.449.219USD 1.078.723USD 8.687USD 2.120.000USD 24.327USD 108.741USD 108.741USD PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 5: Quỹ quay vịng vệ sinh hộ gia đình vệ sinh trường học (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) /12/2010 Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc Chi phí Nguồn vốn ODA Đối ứng 177.650 850 A Quỹ quay vịng vệ sinh hộ gia đình 178.500 Vốn vay cho hộ 170.000 170.000 Chi phí vận hành quỹ 8.500 7.650 850 B Chương trình vệ sinh trường học 95.769 86.192 C Thuế VAT 10% =(A2+B)x0,1 10.427 9.384 850 765 85 Tổng dự toán (A + B+C+D) 285.546 273.991 11.555 Kinh phí đầu tư hạng mục 5: Trong đó: - Chi phí xây dựng: 285.546USD 93.203USD 2.566USD 178.500USD 850USD 10.427USD D Chi phí dự phịng 10% =A2x0,1 - Chi phí thiết bị: - Quỹ quay vịng - Chi phí dự phịng 10%: - Thuế VAT 10%: Ghi Khơng có thuế VAT Theo kết 9.577 thực 1.043 Ghi chú: Chi phí Chương trình vệ sinh trường học cập nhật theo kết thực hiện,nên khơng tính dự phịng chi hạng mục PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 6: Tăng cường lực hỗ trợ thực dự án (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) /12/2010 Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc Chi phí Nguồn vốn ODA Đối ứng Ghi A Xây dựng lực cho Công ty cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật, phân tích thể chế cho cơng ty cung cấp dịch vụ Xây dựng lực Tham gia khối Tư nhân 690.000 672.500 17.500 35.000 35.000 446.000 27.000 446.000 27.000 0 Đào tạo Hội thảo 52.000 52.000 Thiết kế hệ thống GIS/ MIS đào tạo 60.000 60.000 Thiết bị thực hệ thống GIS/ MIS 70.000 52.500 17.500 B Xây dựng lực cho Sở liên quan 40.000 40.000 XD lực cho Sở liên quan như: TN-MT; NN&PTNN; Xây dựng 40.000 40.000 C Hợp tác thành phố xanh đẹp 150.600 146.100 4.500 Trợ giúp kỹ thuật thiết kế, Giám sát Đánh giá chương trình 41.100 41.100 Thông tin giáo dục truyền thông 15.000 15.000 Hỗ trợ kỹ thuật thực giám sát đánh giá Chi phí Ban điều hành thành phố Xanh Sạch đẹp 4.500 D Tăng cường lực cho Ban QLDA 336.000 336.000 Trợ giúp kỹ thuật soạn thảo Điều khoản tham chiếu, Hồ sơ mời thầu, vv 41.000 41.000 Đánh giá nhu cầu 53.000 53.000 Hỗ trợ quản lý dự án 209.000 209.000 Đào tạo Hội thảo 33.000 33.000 E Hỗ trợ thực 3.254.572 2.617.140 637.432 Lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết hồ sơ thầu cho giai đoạn II 1.734.000 1.734.000 1.168.000 1.168.000 476.000 476.000 70.000 70.000 20.000 20.000 603.000 603.000 49.000 49.000 a b c d Lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết hồ sơ thầu cho giai đoạn II - Gói thầu QN6.20.1 Lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết hồ sơ thầu cho giai đoạn II - Gói thầu QN6.20.2 Lập EIA, RAP cho giai đoạn II - Gói thầu QN-6.20.1A Tư vấn rà sốt mơ hình thủy lực giai đoạn II - Gói thầu QN-6.20.1B Giám sát xây dựng giai đoạn I cho hạng mục ; - Gói thầu QN-6.2 Giám sát xây dựng cho hạng mục 90.000 Vốn PHRD Vốn PHRD 75% vốn ODA 25% vốn đối ứng Vốn PHRD Vốn PHRD Vốn PHRDChuyển từ giai đoạn sang giai đoạn 90.000 4.500 Vốn PHRD 5; - Gói thầu QN-6.1 Mua sắm phương tiện lại trang thiết bị văn phòng cho Ban QLDA 4.1 Xe cho Ban QLDA (01 xe chỗ ngồi) 4.2 Thiết bị văn phòng thiết bị điện cho Ban QLDA 4.3 Máy tính cho Ban QLDA 4.4 Thiết bị hỗ trợ 4.5 Các phần mềm hỗ trợ Mua sắm thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng công trình Chi phí Ban QLDA Kiểm tốn độc lập Giám sát bảo vệ an tồn Mơi trường Giám sát bảo vệ an toàn Tái định cư 41.706 31.280 10.427 26.503 19.877 6.626 27.962 27.244 20.972 20.433 6.990 6.811 4.438 3.328 1.109 55.000 41.250 13.750 75% vốn ODA 25% vốn đối ứng 75% vốn ODA 25% vốn đối ứng 550.000 100% vốn đối ứng 49.000 16.000 23.000 0 6.000 6.000 24.074 24.074 100% vốn đối ứng 17.645 17.645 100% vốn đối ứng 4.471.172 3.811.740 659.432 270.950 267.375 3.575 2.085 2.085 4.079.115 665.092 Thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu 12 tư dự án hoàn thành số khoản chi khác Thuế VAT 10% Chi phí thuế trước bạ xe Ban QLDA 5% Dự phòng chi Tổng cộng: 31.963 49.000 16.000 23.000 Kiểm toán toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (giai đoạn 1) Cộng (A+B+C+D+E): 95.890 550.000 10 Đánh giá, rà soát hồ sơ Dự án 11 127.853 4.744.207 Kinh phí đầu tư hạng mục 6: Trong đó: - Chi phí khác chi phí hoạt động Ban QLDA: - Thuế VAT 10%: - Chi phí thuế trước bạ xe Ban QLDA 5%: - Dự phòng chi: 4.744.207USD 4.471.172USD 270.950USD 2.085USD 0USD ... theo Quyết định số số 439/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Điều Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 439/QĐCTUBND ngày 03/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám... PHỤ LỤC KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 4: Tái định cư giải phóng mặt (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) /12/2010 Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc... ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Hạng mục 3: Quản lý chất thải rắn (Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày /12/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: USD TT Danh mục cơng việc Chi phí Nguồn vốn ODA