CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Năm báo cáo 2017 I/ Thông tin chung[.]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Năm báo cáo 2017 I/ Thông tin chung Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue Construction Transportation Joint stock Company Tên viết tắt: HCTC - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101011 - Vốn điều lệ: 27.355.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: - Địa chỉ: Trụ sở chính: Lơ 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - Số điện thoại: 0234.3812 849 - 3823 865 - Số fax: 0234.3823 486 - Website: www.xdgt-tth.com.vn; Email: hc@xdgt-tth.com.vn - Mã cổ phiếu: GTH Quá trình hình thành phát triển + Việc thành lập: - Công ty thành lập theo định sô 143 QĐ/UB ngày 05/02/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Cơng ty cơng trình giao thơng - Quyết định số 564/QĐ-UB ngày 27/02/2002 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “V/v sáp nhập Công ty xây dựng giao thông 3/2 TT Huế vào Cơng ty cơng trình giao thơng Thừa Thiên Huế” đổi tên thành Công ty Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế + Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty cổ phần: Cơng ty thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần theo định số 139/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 UBND tỉnh TT Huế “Chuyển Công ty Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế” + Niêm yết thị trường UPCoM ngày 28/10/2009 + Các kiện khác: Hạng doanh nghiệp: Hạng (Quyết định số 3565/QĐ-UB ngày 13/10/2004) Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng cầu, đường giao thông; Kinh doanh xăng dầu; Sản xuất kinh doanh đá xây dựng; Thảm nhựa đường giao thông - Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Quảng Trị Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị: + Chủ tịch HĐQT + Tổng giám đốc Công ty - Cơ cấu máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT ; Ban kiểm soát; Ban tổng Giám đốc; Các phịng chun mơn đơn vị SXKD Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty + Chuyển chứng khốn Cơng ty từ sàn giao dịch chứng khoán thị trường UPCoM sang sàn niêm yết giao dịch thức Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) vào thời điểm thích hợp + Phấn đấu trở thành doanh nghiệp mạnh, đủ sức cạnh tranh thị trường lĩnh vực xây dựng giao thông – dân dụng – công nghiệp - vật liệu xây dựng - thảm nhựa nóng bêtơng thương phẩm phạm vi tồn khu vực miền trung – tây nguyên Đáp ứng tất yêu cầu chất lượng, quy mô, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ ngày cao thị trường + Mở rộng thị trường kinh doanh nước Lào - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Đa dạng hố ngành nghề cách có chiều sâu, huớng vào lĩnh vực mà thị trường có nhu cầu thuộc mạnh Công ty - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Cơng ty: + Hướng tới hình ảnh công ty thân thiện với môi trường Chúng tôn trọng, thực cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để khơng vi phạm tiêu chuẩn mơi trường + Đã góp phần giải công ăn việc làm cho nhiều người lao động với chế độ đãi ngộ thỏa đáng + Hằng năm, Công ty tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng sách, người nghèo Các rủi ro: Tình hình kinh tế vĩ mơ đất nước thiếu ổn định, chưa hết lạm pháp chuyển sang thiểu phát, nói phức tạp, khó lường; Về lý thuyết lãi suất vay Ngân hàng cịn cao (trung bình 11%/năm) ngun nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu SXKD; Thời tiết miền trung phức tạp, cơng trình thi cơng thường trễ tiến độ mùa đơng, mưa gió kéo dài Đầu tư công ngày giảm nên công việc Cơng ty ngày II/ Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: - Thuận lợi: + Đảng ủy, lãnh đạo cán CB CNV tồn Cơng ty có kinh nghiệm, lực, tâm huyết đồn kết phát triển Cơng ty + Máy móc, phương tiện thiết bị đầy đủ đại + Cơng việc ổn định - Khó khăn: + Tình hình kinh tế giới nước khó khăn, trầm lắng kéo dài; - Tình hình thực so với kế hoạch: TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2016 202 KẾ HOẠCH 2017 Doanh thu SXKD (tỷ) Lợi nhuận trước thuế (tỷ) 1,8 200 2,6 Lãi suất bản/cp (đ) 353 500 THỰC HIỆN 2017 127,7 GHI CHÚ 1,3 292 Tổ chức nhân - Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng) a Tổng Giám đốc: - Trần Chính – Sinh năm 1964 Chun mơn: Kinh doanh – 24 năm công tác Chổ nay: Thôn Đồng Bào, Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế; Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 9,61% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) b Phó Tổng Giám đốc: - Nguyễn Đăng Bảo – Sinh năm 1973 Chuyên môn: Cử nhân kinh tế – 18 năm công tác Chổ nay: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 11,41% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) -Đoàn Anh Hải – Sinh năm 1978 Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường – 12 năm công tác Chổ nay: 5/7 tập thể Xã tắc, Thuận Hòa, Tp Huế, TT Huế Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,45% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) -Phan Văn Dương – Sinh năm 1977 Chuyên môn: Cử nhân kinh tế– 12 năm công tác Chổ nay: 81/3 Hồ Đắc Di, An Cựu, Tp Huế, TT Huế Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,49% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) c Kế tốn trưởng: Ngơ Thị Lệ Hương – Sinh năm 1972 Chuyên môn: Quản Trị kinh doanh – 17 năm công tác Chổ nay: Phạm Thị Liên, Kim Long, Tp Huế, TT Huế Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 6,05% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) - Những thay đổi ban điều hành: Không Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a) Các khoản đầu tư lớn: Không b) Các cơng ty con, cơng ty liên kết: Khơng Tình hình tài a) Tình hình tài Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 tăng, giảm(%) Tổng giá trị tài sản 211.785.805.031 219.190.735.329 3,5 Doanh thu 202.209.291.167 126.708.556.813 -37 3.632.748.125 314.734.122 -93 - 1.740.738.577 989.672.870 -43 1.892.009.548 1.304.406.992 -31 954.589.278 930.314.132 -3 (Dự kiến) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Trả cổ tức (%) b) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: 1,04 1,05 0,7 0,589 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,84 0,844 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 5,33 5,56 2,74 1,33 0,95 0,57 0,0047 0,0074 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,02 0,028 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,0045 0,0042 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,001 0,002 TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu - Tổng số cổ phần lưu hành: 2.735.500 cổ phần + Trong đó: Cổ phần tự chuyện nhượng: 1.879.557 cổ phần Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 855.943 cổ phần b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cấu cổ đông phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu Thành phần cổ đơng cổ đồng lớn cổ đông nhỏ cổ đông tổ chức cổ đơng cá nhân cổ đơngtrong nước cổ đơng nước ngồi cổ đông nhà nước Chiếm tỷ lệ % 53,9 46,1 1,38 98,62 99,997 0,003 khơng c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng e) Các chứng khốn khác: Không III/ Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Phân tích tổng quan hoạt động cơng ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước Do tình hình kinh tế vĩ mơ chưa ổn định cắt giảm đầu tư công nên công việc doanh nghiệp ngày lại Lãi suất tăng cao thời gian dài ảnh hưởng lớn đến hoạch định doanh nghiệp Tất vấn đề làm cho doanh nghiệp khó khăn so với dự kiến - Tình hình hoạt động SXKD năm 2017 gặp nhiều khó khăn chủ yếu sau: + Nhà nước tiếp tục cắt, giản giảm đầu tư công; Công việc không nhiều + Lãi suất ngân hàng cao, từ 11%/năm trở lên; + Sự cạnh tranh ngày khốc liệt loại hình doanh nghiệp ngành nghề; Với khó khăn ảnh hưởng ảnh trực tiếp đến kết SXKD Công ty, hiệu chưa cao - Những tiến công ty đạt Giảm nhiều lao động gián tiếp; Sắp xếp lại máy quản lý cấu lại đơn vị trực thuộc; Tăng cường công tác giám sát hoạt động SXKD đơn vị trực thuộc; Tình hình tài a Tình hình tài sản Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: - Tổng tài sản Công ty thời điểm 31/12/2017: 219.190.735.329 VNĐ So với năm 2016 tăng: 7.404.930.298 đồng, tăng 3% Trong đó:+ Tài sản dài hạn 31/12/2017 là: 33.459.352.355 VNĐ; giảm 11 % so với kỳ + Tài sản ngắn hạn 31/12/2017 là: 185.731.382.974 VNĐ; tăng % so với kỳ Khoản trả trước cho khách hàng (người bán) có giảm : 2.408.445.045VNĐ so với năm 2016 a) Tình hình nợ phải trả - Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ: Vào thời điểm 31/12/2017, số nợ phải trả Công ty 185.788.082.834 VNĐ, tăng 7.438.367.498 VNĐ so với năm 2016, tương đương tăng % Trong đó: + Nợ ngắn hạn tăng: 8.896.043.955 VNĐ + Nợ dài hạn giảm : 1.457.676.457 VNĐ Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Năm 2017, Cơng ty tiếp tục nghiên cứu ứng dụng mơ hình quản trị Công ty cổ phần tiến tiến, đại nước khu vực giới Phát huy vai trò đầu tư, quản lý, giám sát hỗ trợ cho đơn vị trực thuộc Hoạch định chiến lược kinh doanh - Đối với công tác hành chính, quản trị nhân sự: Phải hồn thiện cấu tổ chức, định biên nhân sự, tinh giảm máy + Xây dựng sách phúc lợi chung hình thức khốn cho tồn Cơng ty; + Có sách đãi ngộ chun biệt cho số đơn vị cá nhân nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo người lao động, tạo điều kiện nâng cao suất lao động tiết kiệm tối đa chi phí quản lý phát sinh Kế hoạch phát triển tương lai - Khắc phục số tồn thời gian qua; - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật; Nâng cao lực cạnh tranh ngành nghề Cơng ty; - Hồn thành tiêu SXKD ĐH ĐCĐ thường niên 2018 định IV/ Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty - Trong giai đoạn kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, kết kiềm chế lạm phát chưa chắn dẫn đến khó khăn chung kinh tế Cơng ty khơng thể tránh vịng xoáy kinh tế - Hội đồng quản trị có điều chỉnh kịp thời, hợp lý, phù hợp với thực tế để đưa Công ty vượt qua khóa khăn: Tổ chức đạo triển khai Nghị ĐH ĐCĐ khoa học, quy định; Ổn định tổ chức, tập trung nguồn lức cho hoạt động SXKD; Tăng cường công tác quản trị - Tuy nhiên, công tác quản trị số tồn cần khắc phục Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban tổng giám đốc công ty Ban giám đốc Công ty người trưởng thành lâu năm, kinh qua nhiều vị trí cơng tác chon lựa 220 người lao động Công ty Cho nên, ban tổng giám đốc thực công việc cần mẫn trách nhiệm Nhìn chung, bối cảnh khó khăn ban tổng giám đốc có nhiều cố gắng đạt kết định Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Tăng cường hợp tác sâu rộng với số đối tác cung cấp vật tư thiết bị; - Tiếp tục đàm phán hợp tác với số doanh nghiệp khác để mở rộng hoạt động SXKD V/ Quản trị công ty Hội đồng quản trị Thành viên cấu Hội đồng quản trị: - Phạm Văn Đức – Sinh năm 1956; Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 23,66 % (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) - Trần Chính – Sinh năm 1964 Chun mơn: Kinh doanh – 23 năm công tác Chổ nay: Thôn Đồng Bào, Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế; Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 9,61% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) - Nguyễn Đăng Bảo – Sinh năm 1973 Chuyên môn: Cử nhân kinh tế – 17 năm công tác Chổ nay: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 11,41% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) Ngô Thị Lệ Hương – Sinh năm 1972 Chuyên môn: Quản Trị kinh doanh – 17 năm công tác Chổ nay: Phạm Thị Liên, Kim Long, Tp Huế, TT Huế Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 6,05% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) Lê Viết Trí – Sinh năm 1964 Chun mơn: Kỹ sư khí – 20 năm công tác Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 7,06% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) Ông Lê Viết Trí khơng cịn thành viên HĐQT kể từ ngày 10/5/2017 theo Nghị ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017 a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không b) Hoạt động Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp Năm 2016, Hội đồng trị tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội để điều chỉnh đạo cho ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD Công ty số công tác khác thuộc thẩm quyền Kết họp thống đồng thuận cao thành viên HĐQT việc định tất vấn đề c) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Khơng có thành viên độc lập d) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty: - Phạm Văn Đức; - Ngô Thị Lệ Hương; - Nguyễn Đăng Bảo Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: - Phan Văn Dương: Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,49% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) - Trần Quang: Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,37% (Theo danh sách chốt ngày 21/4/2017) b) Hoạt động Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng họp Ban kiểm soát, nội dung kết họp) Năm 2016, Ban kiểm sốt Cơng ty tiến hành hoạt động theo điều lệ Công ty pháp luật, tổ chức phiên họp định kỳ giám sát hoạt động tồn Cơng ty Ban kiểm soát thống 100% nội dung họp Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát: Theo định ĐHĐCĐ Điều lệ Công ty: - Thù lao tháng HĐQT: Chủ tịch: 8.000.000 VNĐ, phó Chủ tịch: 6.000.000 VNĐ thành viên: 5.000.000 VNĐ Mức thù lao áp dụng vào 6/2017 - Thù lao tháng BKS: Trưởng ban: 3.000.000 VNĐ, thành viên: 2.000.000 VNĐ b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Trong năm 2017, cổ cổ đơng nội có giao dịch cổ phiếu có báo cáo theo quy định pháp luật công bố thông tin c) Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: Có d) Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty nghiêm túc thực quy định thông lệ quản trị Công ty nhằm hướng đến minh bạch cơng việc Vì vậy, 3/4 thành viên HĐQT Cơng ty có chứng quản trị Cơng ty VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn: Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản anh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phàn Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế ngày 31/12/2017 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệpViệt Nam quy định pháp lý liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn: Toàn văn Báo cáo đăng tải website Công ty: www.xdgt-tth.com.vn Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2018 CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Trần Chính ... tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không b) Hoạt động Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp Năm 2016, Hội đồng trị... sâu, huớng vào lĩnh vực mà thị trường có nhu cầu thuộc mạnh Công ty - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: + Hướng tới hình ảnh cơng ty thân thiện với môi trường Chúng tôn trọng, thực... (%) b) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: 1,04 1,05 0,7 0,589 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,84 0,844 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 5,33 5,56