BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG NĂM 2010 I Lịch sử hoạt động của Công ty 1 Nhữn[.]

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG NĂM 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang tiền thân Công ty Sách Thiết Bị Trường Học Kiên Giang (doanh nghiệp nhà nước) Được thành lập vào thông tư số 14/TT-TC ngày 10-06-1982 Giáo Dục (nay Bộ Giáo Dục – Đào tạo) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang định số 371/QĐ-UB ngày 30-8-1982, thành lập Công ty Sách Thiết Bị Trường Học trực thuộc Ty Giáo Dục (nay Sở Giáo dục – Đào tạo Kiên Giang) sở hợp Phòng Phát hành - thư viện Phòng Thiết bị dạy học Từ năm 1984 – 1992 tổ chức hoạt động Công Ty vào nề nếp Từ cơng tác phát hành sách, thư viện trường học xây dựng phịng thí nghiệm – thực hành có nhiều chuyển biến tích cực Từ 1999 đến Công Ty giao thêm cơng tác phát hành sách văn hóa phẩm thuộc ngành Văn Hóa – Thơng Tin quản lý Cơng ty có quan hệ với 43 Nhà Xuất Bản nước để có đủ nguồn sách đa dạng phong phú phục vụ cho bạn đọc tỉnh nhà Do làm tốt công tác nên Công Ty Bộ Văn Hóa- Thơng Tin cấp khen + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Thực Quyết định số 38/QĐ_TTg ngày 08-01-2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt phương án tổng thể xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2003-2005; vào Quyết định số 1760/QĐ_UB ngày 26-06-2003 UBND tỉnh Kiên Giang việc chuyển Công ty Sách Thiết Bị Trường Học Kiên Giang thành Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang Ngày 01-07-2003 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Sau thành lập công ty nhanh chóng ổn định tổ chức vào hoạt động theo pháp luật qui định, điều lệ hoạt động công ty Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 56-03-00014 ngày 11-07-2003 (lần đầu) Vốn điều lệ: 6.155.300.000 đồng (Sáu tỉ trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng) Vốn nhà nước sở hữu chiếm 40% tổng vốn điều lệ Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ ngày 28-122006 với số 56-03-00014 bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ không đổi Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần hai, ngày 24-07-2008 số: 56-03-00014 bổ sung thêm số ngành nghề, vốn điều lệ không đổi Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ ba ngày 12-022009, số: 1700-418394, bổ sung thêm số ngành nghề, vốn điều lệ tăng gấp đơi: ~1~ CƠNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 12.310.600.000 đồng (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng), vốn nhà nước chiếm giữ giảm 20% - Tháng 03/2009, Cơng ty hồn tất thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng theo luật định Đến 01/03/2010, cơng ty thức giao dịch sàn UPCoM Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: - Mua bán, phát hành loại sách, thiết bị dạy học, văn phịng phẩm, văn hóa phẩm, q lưu niệm, đồ chơi trẻ em, dụng cụ TDTT… - In ấn, liên kết in ấn loại… - Bán buôn, bán lẻ loại thiết bị đồ dùng, đồ dùng gia đình… - Bán bn, bán lẻ thiết bị vi tính, thiết bị văn phịng, thiết bị điện, thiết bị viễn thông… - Sản xuất cung cấp mặt hàng đồ gỗ trang bị cho nhà trường, văn phịng + Tình hình hoạt động: Từ sau chuyển sang mơ hình cơng ty cổ phần, duới dự đạo điều hành Hội đồng quản trị, Ban Giám Ðốc cơng ty, cơng ty có thay đổi cấu máy, nhân điều hành phù hợp, tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty có thay đổi tích cực phong cách phục vụ khách hàng hiệu công việc tình hình sản xuất kinh doanh tiến triển tốt so với giai đoạn doanh nghiệp nhà nuớc Định hướng phát triển: + Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Mục tiêu hoạt động công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cơng ty, lợi ích cổ đơng; cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho nguời lao động; thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; phát triển công ty ngày lớn mạnh, bền vững + Chiến lược phát triển trung dài hạn: Năm 2011 năm Công ty tiếp tục đầu tư mới, mở rộng thị phần kinh doanh sau: Xây dựng Siêu thị Văn hóa Đơng Hồ khu thị (lấn biển) với diện tích 450m2, diện tích sử dụng 1.800m2, vốn đầu tư 12 tỉ đồng  Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà sách huyện có đủ điều kiện sở vật chất, công ty hoàn tất thủ tục để mở 02 nhà sách huyện Gò Quao Vĩnh Thuận  Thay đổi hệ thống phần mềm quản lý người, hàng hóa, tài sản, cơng tác kinh doanh phù hợp với xu II Báo cáo Hội đồng quản trị: Những nét bật kết hoạt động năm 2010: + Tình hình kinh tế nuớc giới năm 2010 không thuận lợi ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu làm cho sức mua giảm tháng ~2~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 đầu năm Tuy nhiên nhờ có sách kích cầu kịp thời Chính phủ giúp cho cơng ty sớm vượt qua khó khăn + Thực Nghị Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, sau công ty mở rộng mặt sản xuất kinh doanh nhà sách 530m 2, Ban Giám đốc đạo nhà sách mở rộng ngành hàng để tăng doanh thu cho công ty + Sự ủng hộ đặc biệt có hiệu Phòng Giáo dục – Đào tạo, trường THPT THCS, tiểu học mầm non, với gắn bó đại lý hệ thống giúp cho cơng ty hồn thành nhiệm vụ Tình hình thực năm 2010 so với kế hoạch năm 2010: + Tổng doanh thu thực hiện: 90,405 tỷ đồng, đạt 105,73% kế hoạch + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,113 tỷ đồng, đạt 90,82% kế hoạch + Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,093 tỷ đồng, đạt 91,07% kế hoạch Những thay đổi chủ yếu năm 2010: + Mở rộng nhiều ngành hàng kinh doanh nhà sách: quần áo, hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện gia dụng + Thay đổi hình thức thực chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng đến với nhà sách + Đầu tư thêm số máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm từ gỗ xưởng mộc Rạch Sỏi nhằm tăng suất lao động chất lượng sản phẩm Triển vọng kế hoạch năm 2011 năm tiếp theo:  Xây dựng Siêu thị Văn hóa Đơng Hồ khu thị (lấn biển) với diện tích 450m2, diện tích sử dụng 1800m2, vốn đầu tư 11 tỉ đồng  Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà sách huyện có đủ điều kiện sở vật chất, cơng ty hồn tất thủ tục để mở 02 nhà sách huyện Gò Quao Vĩnh Thuận  Thay đổi hệ thống phần mềm quản lý người, hàng hóa, tài sản, công tác kinh doanh phù hợp với xu III Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo tình hình tài năm 2010: Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Đvt 2010 + Hệ số toán nợ ngắn hạn (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn) Lần 1,66 + Hệ số toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) Lần 0,72 % 48 Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản ~3~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 52 Vòng 5,04 Lần 2,68 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 3,42 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 18,00 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 9,18 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 4,50 Đồng 2.513 Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Thu nhập cổ phiếu (EPS) - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm 2010 + Tổng tài sản : 33.711.979.675 đồng * Tài sản ngắn hạn : 25.754.809.824 đồng * Tài sản dài hạn : 7.957.169.851 đồng + Tổng nguồn vốn : 33.711.979.675 đồng * Nợ phải trả : 15.546.195.373 đồng * Vốn chủ sở hữu : 17.580.607.150 đồng - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: ĐẦU NĂM 2010 STT CỔ ĐÔNG 01 03 Nhà nước Nội (HĐQT, BGĐ, BKS, KTT) CBCNV công ty 04 05 02 Số lượng CP 246.200 Tỷ lệ sở hữu 20,00% 270.312 CUỐI NĂM 2010 Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu 246.200 20,00% 21,96% 270.312 21,96% 382.304 31,05% 382.304 31,05% Cá nhân ngồi cơng ty 331.244 26,91% 331.244 26,91% Tổ chức ngồi cơng ty 1.000 0,08% 1.000 0,08% 1.231.060 100% 1.231.060 100% TỔNG CỘNG - Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành: 1.231.060 CP - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : Không - Cổ tức chia cho thành viên góp vốn năm 2010 2.462.120.000 đồng (tỷ lệ 20%) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: ~4~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG TT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Tỷ lệ TH 2010 so với KH 2010 Tỷ lệ TH 2010 so với TH 2009 Thực năm 2009 Kế hoạch năm 2010 Thực năm 2010 Tổng doanh thu: 80.775.211.822 85.501.000.000 90.405.934.678 105.74 111.92 - Doanh thu 80.324.388.456 85.250.000.000 90.256.820.957 105.87 112.36 - Doanh thu HĐTC 277.732.058 251.000.000 97.785.123 38.96 35.21 - Doanh thu khác 173.091.308 51.328.598 - 29.65 CHỈ TIÊU Giá vốn hàng bán 62.745.864.661 64.190.890.600 70.997.900.010 110.60 113.15 Tổng chi phí 13.900.772.655 16.780.740.040 15.294.594.860 91.14 110.03 Lợi nhuận trước thuế 4.128.574.506 4.529.369.360 4.113.439.808 90.82 99.63 Thuế TNDN 722.500.539 1.132.342.340 1.019.767.452 90.06 141.14 Lợi nhuận sau thuế 3.406.073.967 3.397.027.020 3.093.672.356 91.07 90.83 Qua số liệu thực năm 2010 ta thấy doanh thu tăng 5,74% so với kế hoạch năm 2010 tăng 11,92% so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 90,82% kế hoạch năm đạt 99,63% so với năm trước Những nguyên nhân dẫn đến việc không đạt kế hoạch lợi nhuận do: - Giá vốn hàng bán tăng 10,60% so với kế hoạch năm 2010 doanh thu tăng 5,74%, nguyên nhân chủ yếu chi phí đầu vào: phí vận chuyển bốc xếp tăng từ 30 đến 40% so với đơn giá xây dựng kế hoạch đầu năm; để tăng sức cạnh tranh thị trường công ty tăng cường chi phí cho hoạt động: tiếp thị, khuyến mãi, giảm giá, tăng cường trang bị sở vật chất cho nhà sách.; ngồi việc trích lập dự phịng giảm giá đầu tư chứng khốn 199 triệu đồng (cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo Dục thành phố Hồ Chí Minh) ảnh hưởng đến lợi nhuận thực công ty - Lợi nhuận sau thuế giảm 9,17% so với năm 2009 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 cao năm 2009 đến 41,14%, năm 2009 công ty hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN (Theo Nghị số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ) Kế hoạch phát triển năm 2011 - Tăng cường khai thác nguồn hàng đa dạng, phong phú phù hợp với thị trường địa phương - Tăng cường công tác tiếp thị đến quan, trường học để mở rộng thị phần, có chương trình khuyến hợp lý để nâng cao lực cạnh tranh, tạo thị phần vững kinh tế thị trường - Mở rộng việc tham gia đấu thầu chào hàng cạnh tranh lĩnh vực mà công ty có lợi ~5~ CƠNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 - Tiếp tục mở lớp tập huấn để nâng cao trình độ bán hàng cho nhân viên trình độ quản lý kinh doanh cho cán lãnh đạo để nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị phần - Lập phương án vay vốn từ ngân hàng thương mại để có đủ vốn tín dụng kinh doanh mở rộng kinh doanh - Quan hệ với quỹ đầu tư địa phương ngân hàng Phát triển Việt Nam tìm nguồn vốn tín dụng ưu đãi dài hạn có hỗ trợ lãi suất huy động vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu để xây dựng nhà sách Đơng Hồ huyện Gị Quao, Vĩnh Thuận vốn đầu tư khoản 10 tỷ đồng - Kế hoạch kinh doanh năm 2011: TT CHỈ TIÊU Thực năm 2010 Kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu: 90.405.934.678 98.200.000.000 108,62 - Doanh thu 90.256.820.957 98.000.000.000 108,58 - Doanh thu HĐTC 97.785.123 200.000.000 204,53 - Doanh thu khác 51.328.598 - Giá vốn hàng bán 70.997.900.010 75.975.522.421 107,01 Tổng chi phí 15.294.594.860 16.903.392.720 110,52 Lợi nhuận trước thuế 4.113.439.808 5.321.084.859 129.36 Thuế TNDN 1.019.767.452 1.330.271.215 130,45 Lợi nhuận sau thuế 3.093.672.356 3.990.813.644 129,00 Tỷ lệ chia cổ tức 20% 20% 100.00 IV Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm toán: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định pháp luật kế tốn (Đính kèm) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn: Kiểm tốn độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty Kiểm toán DTL - Ý kiến kiểm toán độc lập: + Cơ sở ý kiến: Chúng tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Những chuẩn mực địi hỏi chúng tơi phải hoạch định thực kiểm toán để có sở kết luận báo cáo tài có tránh khỏi sai sót trọng yếu hay không Trên sở thử nghiệm, khảo sát số chứng làm cho số liệu chi tiết báo cáo tài Cuộc kiểm toán bao gồn việc xem xét nguyên tắc kế tốn, khoản ước tính kế tốn quan trọng ~6~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 công ty thực hiện, đánh giá tổng quát việc trình bày báo cáo tài Chúng tơi tin kiểm toán cung cấp hợp lý cho ý kiến nhận xét + Ý kiến kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài cơng ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2010, kết kinh doanh lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc vào ngày nêu phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt: Không Kiểm tốn nội bộ: Khơng VI Các cơng ty có liên quan: Tính đến ngày 31/12/2010, Cơng ty đầu tư vào Công ty cổ phần Sách Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khốn SGD với số tiền 523 triệu đồng, tương đương với 40.000 cổ phần, giá bình quân cổ phần 13.075 đồng Trong năm đơn vị trích dự phịng giảm giá đầu tư chứng khoán SGD 199 triệu đồng VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty a Hội đồng quản trị: gồm thành viên, Chủ tịch thành viên b Ban kiểm sốt: Gồm có 01 trưởng ban 02 thành viên c Ban Giám đốc gồm thành viên: Giám đốc Phó Giám đốc d Các phòng ban: - Phòng tổ chức – hành chánh – kho vận - Phòng kế hoạch - nghiệp vụ - kinh doanh - Phịng kế tốn – tài đ Các chi nhánh trực thuộc Cty: - Nhà sách Đông Hồ 1: Địa chỉ: 98B Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0773.876996; Fax: 0773.876995 - Nhà sách Đông Hồ 2: Địa chỉ: 989 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0773.914717; Fax: 0773.914716 - Nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng: Địa chỉ: Khu trung tâm Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0773.654297; Fax: 0773.631935 - Xưởng mộc Rạch Sỏi: ~7~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Địa chỉ: 45 Trần Cao Vân, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0773.865252; Fax: 0773.865252 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành: STT 01 NĂM SINH HỌ VÀ TÊN Châu Văn Hiếu TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN CHỨC VỤ 1956 Chủ tịch HĐQT Cử nhân QTKD 1955 Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT công ty Cử nhân kinh tế 02 Nguyễn Hùng Dũng 03 Đỗ Hiếu Liêm (đại diện vốn nhà nước) Thành viên HĐQT Cử nhân kinh tế 04 Đỗ Ngọc Sơn 1959 Phó giám đốc cơng ty kiêm Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ Cử nhân Sư phạm 05 Dương Văn Tài 1956 Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Trung cấp thư viện Cử nhân CNTT Cử nhân kinh tế 06 Lâm Văn Nguyễn Huy 1975 Thành viên HĐQT, Cửa hàng trưởng nhà sách Đông Hồ 07 Lâm Nhựt Minh 1971 Kế toán trưởng - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban Giám đốc quyền lợi khác Ban Giám đốc Mức lương tính đến 31/12/2010 sau: + Giám đốc : mức lương 17.410.000 đồng/tháng + Phó Giám Ðốc : mức lương 13.000.000 đồng/tháng - Quyền lợi khác: Ðược hưởng quyền lợi chế độ thưởng dịp lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.v.v… cán công nhân viên khác - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: + Số lượng người lao động Công ty tới thời điểm ngày 31/12/2010 135 người Cơ cấu lao động phân theo trình độ cụ thể sau: Bảng 1: Phân loại lao động STT Số lượng lao động (người) Phân theo loại hình lao động Phân loại lao động I - Không thời hạn 20 ~8~ Tỷ trọng (%) 14,81% CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 - Có thời hạn từ đến năm 108 80,00% - Có thời hạn năm 07 5,19% III Phân theo trình độ Đại học đại học 27 20,00% Cao đẳng – trung cấp 40 29,63% Công nhân kỹ thuật 18 13,33% Lao động phổ thông 47 34,82% Nhân viên phục vụ 03 2,22% Tổng cộng 135 100% + Chính sách cho người lao động Chính sách đào tạo: Hàng năm, tùy vào tình hình nhu cầu thực tế công ty cử CBCNV tham dự lớp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ mời giảng viên có kinh nghiệm đơn vị mở lớp tập huấn kỷ quản lý, bán hàng, marketing… Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi: Áp dụng bảng lương theo Nghị Định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính Phủ Ngồi CBCNV cịn nhận tiền thưởng theo qui chế công ty Hội nghị Công nhân viên chức thông qua Hàng năm công ty cịn trích quỹ phúc lợi để tổ chức cho CBCNV có thành tích xuất sắc tham quan, du lịch nước VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Hội đồng quản trị: Số thành viên Hội đồng quản trị có 05 thành viên , nhiệm kỳ tối đa thành viên 05 năm Trong có 03 thành viên độc lập khơng điều hành - Ban kiểm sốt: Hiện Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm Khơng có thành viên kiêm nhiệm điều hành công ty - Hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty (trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông) Hội đồng quản trị công ty thực quy chế họp định kỳ hàng quý, đột xuất có vấn đề quan trọng để thảo luận triển khai nhiệm vụ Ðại hội đồng cổ đông giao cho, đảm bảo thực nhiệm vụ, quyền hạn Điều lệ quy định pháp luật, bao gồm:  Ban hành định chủ trương, sách HÐQT quy chế công ty, thực tái cấu trúc phịng ban, cấu nhân cơng ty định hướng kinh doanh cho tồn cơng ty  Chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.Từng thành viên hội đồng quản trị thực nhiệm vụ Chủ tịch HÐQT phân công, bám sát tình hình phận kinh doanh để kịp thời đạo đơn vị thực chủ trương cơng ty đảm bảo hồn thành tiêu sản xuất kinh doanh đăng ký ~9~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 - Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm sốt mặt hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Ban kiểm sốt cơng ty năm 2010 thực tốt nhiệm vụ kiểm sốt mình, cụ thể: + Tham dự đầy đủ tất phiên họp Hội đồng quản trị để theo dõi giám sát hoạt động Hội đồng quản trị công ty + Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị cơng ty tài chính, nhân sách người lao động, đảm bảo nội cơng ty ln đồn kết + Kiểm tra báo cáo tài hàng q, năm phịng tài kế tốn trước trình Hội đồng quản trị đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tốn cơng ty - Thù lao, khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát: STT HỌ VÀ TÊN 01 CHÂU VĂN HIẾU 02 CHỨC VỤ SỐ TIỀN ĐÃ CHI Chủ tịch HĐQT 27.600.000 ĐỖ HIẾU LIÊM Thành viên HĐQT 20.400.000 03 NGUYỄN HÙNG DŨNG Thành viên HĐQT 20.400.000 04 LÂM VĂN NGUYỄN HUY Thành viên HĐQT 20.400.000 05 DƯƠNG VĂN TÀI Thành viên HĐQT 20.400.000 06 ĐẶNG VĂN LÀNH Trưởng Ban kiểm soát 14.400.000 07 NGUYỄN KIM PHƯỢNG Thành viên BKS 8.400.000 08 VŨ THỊ THU HƯƠNG Thành viên BKS 8.400.000 TỔNG CỘNG 140.400.000 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT STT HỌ VÀ TÊN 01 CHÂU VĂN HIẾU 02 ĐỖ HIẾU LIÊM (Đại diện phần vốn nhà nước) 01/01/2010 31/12/2010 CHỨC VỤ Số CPSH Tỷ lệ Số CPSH Tỷ lệ CT.HĐQT 88.020 7,15% 88.020 7,15% TV HĐQT 246.200 20% 246.200 20% TV HĐQT 110.080 8,94% 110.080 8,94% 13.000 1,06% 13.000 1,06% 8.184 0,66% 8.184 0,66% 03 NGUYỄN HÙNG DŨNG 04 LÂM VĂN NGUYỄN HUY TV HĐQT 05 DƯƠNG VĂN TÀI TV HĐQT ~ 10 ~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước - Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (đại diện vốn nhà nước) - Địa chỉ: 190 – Trần Phú – Vĩnh Thanh Vân – Rạch Giá – Kiên Giang - Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức cung ứng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, ngành, nghề như: kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán xăng dầu, sản phẩm từ xăng dầu, mua bán nông sản sơ chế, lương thực,… số lĩnh vực khác - Số lượng cổ phần sở hữu: 246.200 cp, chiếm tỷ lệ 20% vốn góp 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước Thơng tin chi tiết thành viên góp vốn nước STT 31/12/2010 CỔ ĐƠNG Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu 246.200 20,00% 270.312 21,96% 03 Nhà nước Nội (HĐQT, BGĐ, BKS, KTT) CBCNV cơng ty 382.304 31,05% 04 Cá nhân ngồi cơng ty 331.244 26,91% 05 Tổ chức ngồi cơng ty 1.000 0,08% 1.231.060 100% 01 02 TỔNG CỘNG Rạch Giá, ngày 10 tháng 03 năm 2011 CHỦ TỊCH HĐQT CHÂU VĂN HIẾU ~ 11 ~ ... 20% 20% 100.00 IV Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm tốn: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm tốn theo... góp vốn năm 2010 2.462.120.000 đồng (tỷ lệ 20%) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: ~4~ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG TT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Tỷ lệ TH 2010 so với KH 2010 Tỷ lệ TH... KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 đầu năm Tuy nhiên nhờ có sách kích cầu kịp thời Chính phủ giúp cho cơng ty sớm vượt qua khó khăn + Thực Nghị Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,