Xây dựng ý tưởng dự án kinh doanh healthy store áp dụngphương pháp WBS phân tách công việc, xác định sản phẩm cần hoàn thành và dự kiến phương án tài chính khái quát của dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Đề tài: Xây dựng ý tưởng dự án kinh doanh Healthy Store Áp dụng phương pháp WBS phân tách công việc, Xác định sản phẩm cần hoàn thành dự kiến phương án tài khái quát dự án Giảng viên hướng dẫn : Ths Trần Thị Trà My Lớp học phần : 2114CEMG2711 Nhóm :1 HÀ NỘI 2021 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành thảo luận này, chúng em- thành viên thuộc nhóm lớp học phần Quản trị dự án xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Trần Thị Trà My Cảm ơn cô tận tình truyền đạt khơng kiến thức chun mơn mà cịn kinh nghiệm sống làm việc cho chúng em Đó tảng để chúng em hoàn thành thảo luận cách tốt nhất, hành trang quý báu trình làm việc doanh nghiệp sau trường Cảm ơn thành viên nhóm tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến giúp đỡ lẫn trình học tập làm thảo luận Dù đơi có ý kiến bất đồng quan điểm biết cách lắng nghe, góp ý cho để đạt mục tiêu cuối hoàn thành thảo luận Dù cố gắng trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên thảo luận khó tránh khỏi sai sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp bổ ích bạn để thảo luận hoàn thiện Cuối xin chúc cô luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, đạt nhiều thành công nghiệp trồng người cao quý, chúc bạn học giữ vững lửa nhiệt huyết người mình, tận dụng sức trẻ, sức khỏe để gặt hái thành tựu công việc sống Nhóm xin chân thành cảm ơn! I XÁC ĐỊNH VÀ LÊN Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN I.1 Ý tưởng dự án Cuộc sống ngày đại, với xuất nhiều bệnh tật, ý thức sức khỏe người Việt tăng lên Họ ý thức cần bảo vệ sức khỏe, kiểm soát thức ăn dung nạp vào thể để tăng sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật Mặt khác, với lối sống “tiêu dùng hưởng thụ”, người sử dụng nhiều thực phẩm độc hại, vận động… Theo thống kê Fitch Solutions Macro Research 2019, tỷ lệ béo phì Việt Nam tăng nhanh Đơng Nam Á năm tính từ năm 2014 Chính vậy, người Việt dần đưa thực phẩm healthy vào bữa ăn Đồ ăn healthy mang lại giá trị vơ tích cực cho sức khỏe, vóc dáng, da Nếu sử dụng nhiều thức ăn nhanh, nước có ga, đồ ăn nhiều muối, nhiều đường, nhiều chất béo… bạn hủy hoại sức khỏe Bệnh tiểu đường, tim mạch, gout, Alzheimer nhiều bệnh lý khác xuất phát từ chế độ ăn lành mạnh Sử dụng thức ăn giúp bạn hạn chế nhiều bệnh nguy hiểm Tại thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh có nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm healthy, chuỗi hàng tiếng startup hàng nhỏ Điều tạo lựa chọn phong phú cho khách hàng tạo cạnh tranh mạnh mẽ để tồn Tuy nhiên thương hiệu chưa đáp ứng hết nhu cầu vô lớn khách hàng, đặc biệt bạn trẻ người trung niên Bởi dù ngành dịch vụ đồ ăn healthy cạnh tranh mạnh mẽ nhiều thị trường ngách chưa đáp ứng nhu cầu Bên cạnh hội thị trường, với sức trẻ, niềm đam mê khao khát kinh doanh bên khao khát tạo giá trị cho người thơng qua việc ăn uống Chính chúng tơi lập kế hoạch dự án kinh doanh cửa hàng HEALTHY STORE với ước vọng mang đến cho khách hàng đồ ăn ừa đảm bảo đủ dưỡng chất đồng thời có lợi cho sức khỏe Bên cạnh đó, cửa hàng cung cấp mặt hàng đồ uống detox, giải nhiệt thể Ngoài mang lại giá trị chất lượng, cửa hàng Healthy Store thể chuyên nghiệp cách tư vấn chế độ ăn phù hợp với nhu cầu khách hàng, để khách hàng cảm thấy đắn lựa chọn Healthy store xây dựng phát triển kinh doanh thực phẩm chức cung cấp mặt hàng trái cây, rau củ, thực phẩm, đồ uống tốt cho sức khỏe Với sứ mệnh sức khoẻ bạn sức khoẻ Healthy Store hoạt động lĩnh vực: bán loại đồ ăn vừa đảm bảo đủ dưỡng chất đồng thời có lợi cho sức khỏe Bên cạnh đó, cửa hàng cung cấp mặt hàng đồ uống detox, giải nhiệt thể I.2 Đánh giá ý tưởng dự án Hình thành ý tưởng kinh doanh qua nhu cầu mong muốn có bữa ăn lành mạnh, đảm bảo sức khỏe cho người bận rộn với cơng việc, khơng có thời gian để chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho ngày dài Nhóm đánh giá dự án có lợi sau - Mặt Healthy store nằm đường Phạm Hùng gần FLC complex khu chung cư khác, dẫn đến vị trí địa lý thuận lợi, - Nhân viên quản lý thuộc khối ngành kinh tế nắm bắt thị trường - Trong khu vực đường Phạm Hùng đa số quán ăn bán đồ ăn giàu lượng đạm thực phẩm ngày, có cửa hàng bán đồ ăn healthy việc mở cửa hàng có lợi phát triển mạnh - Kinh phí mở cửa hàng kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ  Với ý tưởng mở cửa hàng tiện lợi – Healthy store ko phải ý tưởng với sáng tạo độc đáo thành viên ban thực dự án đem lại hiệu cao cho dự án II ĐIỀU LỆ DỰ ÁN 2.1 Tóm tắt dự án - Tên dự án: Healthy Store + Sản phẩm: - Mục đích kinh doanh: Cung cấp loại đồ ăn sạch, tốt cho sức khoẻ, bên cạnh tư vấn lộ trinh ăn uống cụ thể để khách hàng đạt hiệu tốt Bản điều lệ dự án     Nhu cầu khách hàng đến với quán Chất lượng phục vụ tốt Có nhu cầu cần tư vấn rõ ràng sản phẩm thơng tin mạng khó tin tưởng Sản phẩm có xuất sứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Khách hàng bắt đầu tìm hiểu loại đồ ăn healthy muốn có lộ trình ăn uống hợp lý - Mục tiêu kinh doanh:  Đem lại lợi nhuận để trì cửa hàng, mang lại kinh nghiệm kinh doanh cho  Đưa thực đơn đáp ứng nhu cầu mong muốn khách hàng ăn uống tránh thời gian tìm kiếm suy nghĩ lựa chọn phù hợp cho sức khỏe cá nhân  Giúp khách hàng nâng cao chất lượng sống thinh thần với chi phí bỏ hợp lý  Giúp nhiều người tiếp cận với loại đồ ăn healthy, giữ gìn sức khoẻ thân từ sớm  Sử dụng Website, Fanpage, ứng dụng Zalo… trực tuyến để tìm nguồn khách hàng tiềm nâng cao doanh số bán hàng, tiện lợi cho việc đặt mua hàng, tiết kiệm thời gian  Xây dựng niềm tin lịng khách hàng 2.2 Mơ tả dự án - Tiêu chí thành cơng  Đảm bảo 70% nguồn khách hàng xung quanh thường xuyên ghé vào cửa       hàng tìm hiểu mua đồ Các đối tượng khách hàng qua trang mạng xã hội, ứng dụng phù hợp now, shopee, đạt 20% doanh số cửa hàng Mức độ đánh giá niềm tin khách hàng Yêu cầu : Nguồn nhập sản phẩm công nhận chất lượng độ uy tín Số liệu thông tin cập nhật sản phẩm sai sót Nghiên cứu xác định xác mặt bằng, thị trường, đối tượng khách hàng, sản phẩm, vốn, Thực pháp lý luật pháp Nhà nước quy định Hạn chế:  -  Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để tăng hiệu quả, tính cạnh tranh  Lãng phí thất nhiều chi phí việc lựa chọn mặt xây dựng sở -  Mạng lưới vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng Gỉa định -  Trong năm tới khơng có thêm loại bệnh lan truyền mang tính cộng đồng Covid 19  Mơi trường kinh tế vĩ mô quốc gia ổn định, khơng có bất đồng trị …  Kinh doanh ổn định, khơng gặp khó khăn nguồn hàng, khách hàng yêu thích sản phẩm cửa hàng cung cấp  Cửa hàng phát triển lớn mạnh mở rộng thêm quy mô Tuyên bố phạm vi sơ bộ:  Phạm vi thời gian dự án thực năm từ 01/04/2021 đến 01/04/2024, dự kiến ngày khai trương cửa hàng ngày 05/07/2021  Phạm vi không gian: Số 215 đường Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội Địa điểm nơi dân cư đơng đúc, có nhiều văn phịng hành làm việc, gần bến xe Mỹ Đình, gần trường học, tiếp xúc với nhiều khách hàng tiềm 2.3 Rủi ro dự án  Rủi ro bất khả kháng: - Rủi ro dịch bệnh: vừa qua, dịch bệnh covid 19 bùng phát bất ngờ khiến khả tiêu thụ loại hàng hóa thị trường trở nên thấp nhiều so với trước   - Khả thiệt hại: không thu lợi nhuận ban đầu dự tính, bị lỗ Giải pháp: sử dụng nguồn vốn dự phòng để tiếp tục kinh doanh Rủi ro cháy nổ  Khả tổn thất: gây thiệt hại hàng hóa, sở vật chất an toàn cho nhân viên  Giải pháp: trang bị thiết bị phòng cháy chống cháy nổ, đào tạo cho nhân viên kỹ phòng chống cháy nổ,…  Rủi ro liên quan đến bạn hàng: - Rủi ro từ phía khách hàng:   Đánh giá khả thiệt hại: khách hàng chưa quen thuộc với đồ ăn healthy nên họ quan tâm đến lĩnh vực này; rủi ro tình trạng trộm đồ cửa hàng Giải pháp: tăng cường hoạt động marketing để truyền thông tới khách hàng; lắp đặt camera an ninh hàng, giám sát khách hàng chặt chẽ tránh xảy tình trạng cắp - - Rủi ro từ nhà cung cấp:  Đánh giá khả thiệt hại: nhà cung cấp không đáp ứng đủ yêu cầu số lượng chất lượng mà doanh nghiệp yêu cầu ép giá doanh nghiệp  Giải pháp: đa dạng hoá nhà cung cấp, ký hợp đồng cam kết rõ ràng với nhà cung cấp, kiểm tra kỹ lượng hàng nhập cách cẩn thận Rủi ro đến từ đối thủ cạnh tranh:  Khả thiệt hại: có nhiều đối thủ cạnh tranh tồn lâu thị trường, có lịng tin khách hàng, sản phẩm đối thủ cạnh tranh đa dạng, bắt mắt, độc đáo; đối thủ cạnh tranh áp dụng thủ đoạn chơi xấu doanh nghiệp gia nhập  - Giải pháp: nghiên cứu, đối thủ cạnh tranh để có biện pháp đối phó kịp thời, đa dạng hố sản phẩm mạnh mình, tăng cường hoạt động marketing Rủi ro nhân sự:  Khả thiệt hại: nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng, có thái  độ khơng tơn trọng khách hàng làm việc hay giấu tài sản cửa hàng làm tài sản riêng cá nhân Giải pháp: tuyển chọn nhân viên kỹ lưỡng, có trách nhiệm từ đầu Trong trình thực dự án, cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhân viên trình làm việc cửa hàng - Rủi ro sản phẩm  Khả thiệt hại: Trong q trình mua bán, sản phẩm bị mốc, hỏng, hết hạn, chất lượng đặc biệt vào mùa nồm, mùa nóng gây hư hại sản  phẩm Biện pháp: thường xuyên kiểm tra sản phẩm, ý khâu bảo quản, có chương trình khuyến dành cho sản phẩm hết hạn để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm 2.4 Sản phẩm bàn giao dự án Sau hoàn thành trình dây: sản phẩm bàn giao dự án sau:  Xác định dự án: Ý tưởng dự án  Lập kế hoạnh dự án: Bản kế hoạch chi tiết dự án  Phân tách công việc: Sơ đồ WBS công việc  Tiến hành dự án: Nhà cung cấp, nhân viên  Kết thức dự án: Cửa hàng dịch vụ cửa hàng 2.5 Lịch trình sơ dự án Thời gian tiến hành dự án năm, 01/04/2021- 01/04/2024 TÊN NHIỆM VỤ Thời gian thực Thiết kế dựa án 01/04/2021- 01/05/2021 Chuẩn bị mặt 15/04/2021-15/05/2021 Trang trí nội thất 16/05/2021-25/05/2021 Thiết lập sản phẩm 20/05/2021-20/06/2021 Xin giấy phép kinh doanh 01/05/2021- 01/07/2021 Tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân 10/06/2021-03/07/2021 Khai trương quán 01/07/2021-10/07/2021 Kinh doanh kết hợp với hoạt động marketing để 05/07/2021-31/03/2024 trì cửa hàng Báo cáo kết thúc dự án 01/04/2024 Kết cần đạt nhiệm vụ cụ thể: - Thiết kế dự án: Lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phác thảo vẽ sơ dự - án., Tìm chọn thiết kế không gian phù hợp, Thiết kế LOGO slogan cho quán Chuẩn bị mặt bằng: Tìm mặt thuê phù hợp, Tìm mặt th phù hợp Trang trí nội thất: Mua lắp đặt biển, tủ lạnh, kệ hàng, bàn thu ngân, … Trang - trí khơng gian: kệ, xanh, vật dụng trang trí, tranh ảnh, đèn,… Thiết lập sản phẩm: Lên danh sách mặt hang mà cửa hàng dự định bán, Chọn nơi phân phối cung cấp nguyên liệu chất lượng thương lượng giá tốt, Nhập nguyên liệu - Xin giấy phép kinh doanh: xin giấy phép kinh doanh hợp lý để bắt đầu hoạt - động kinh doanh cửa hàng Tuyển dụng, đào tạo nhân : Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn tuyển dụng Tiến hành tuyển dụng đầy đủ số lượng nhân viên cần thiết, đào tạo - Khai trương quán: Lên kế hoạch hoạt động cho ngày khai trương chọn ngày, Phân công nhiệm vụ cho nhân viên chuẩn bị ngày khai trương, Tổ chức khai trương điều hành chương trình - Báo cáo kết thúc dự án: Nghiệm thu, báo cáo kết kinh doanh dự án, Tổ chức họp, đánh giá dự án 2.6 Ngân sách sơ Ngân sách sơ dự án Heahthy store năm: Là chi phí cho hoạt động dự án, trình từ hình thành đến kết thúc dự án Và q trình triển khai dự án chi phí có thay đổi nhiệm vụ yêu cầu trở nên rõ ràng Dự trù kinh phí: 1.000.000.000 (đồng) bao gồm tất chi phí 2.7 Yêu cầu chấp thuận dự án - Được cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng từ công thương - Dự án mang lại giá trị cho xã hội - Không gây ảnh hưởng đến yếu tố môi trường vĩ mô 2.8 Người quản lý dự án - Chủ dự án: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó dự án: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Các thành viên dự án:  Cù Thị Phương Anh  Lê Quỳnh Anh  Lê Trung Anh  Nguyễn Hà Anh  Nguyễn Quỳnh Anh  Trần Thị Mai Anh  Bùi Ngọc Ánh 2.9 Phê Duyệt dự án - Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy: Ông Bùi Tuấn Anh III CHI TIẾT DỰ ÁN 3.1 STT 10 Phân tách công việc WBS, thời gian 01/04/2021 WBS I 1.1 TÊN NHIỆM VỤ Thiết kế Lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phác thảo vẽ sơ 1.2 1.3 II 2.1 2.2 III 3.1 3.2 dự án Tìm chọn thiết kế không gian phù hợp Thiết kế LOGO slogan cho quán Chuẩn bị mặt Tìm mặt thuê phù hợp Thương lượng giá thuê lập hợp đồng thuê mặt Trang trí nội thất Mua lắp đặt biển, tủ lạnh, kệ hàng, bàn thu ngân, … Trang trí khơng gian: kệ, xanh, vật dụng trang trí, tranh ảnh, đèn,… 11 12 13 IV 4.1 4.2 14 4.3 Thiết lập sản phẩm Lên danh sách mặt hang mà cửa hàng dự định bán Chọn nơi phân phối cung cấp nguyên liệu chất lượng thương lượng giá tốt Nhập nguyên liệu 15 16 17 18 19 20 V VI 5.1 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Xin giấy phép kinh doanh Tuyển dụng, nhân Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn tuyển dụng Tìm kiếm tuyển dụng nhân NV Kinh doanh quán: Quản lí: hoạt động kinh doanh online offline 21 22 23 24 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.2 5.2.2.1 25 26 Nhân viên thu ngân, tư vấn bán hàng Bảo vệ NV Marketing: Trưởng phòng: quản lí hoạt động marketing chiến lược phát triển quán 5.2.2.2 Nhân viên phát triển thương hiệu, tổ chức kiện 5.2.2.3 Nhân viên chạy quảng cáo, thiết kế ảnh, video 27 28 29 30 5.3 VI 6.1 6.1.1 Đào tạo nhân viên Khai trương quán Quảng cáo Quảng cáo: Setup hình ảnh, video, content trước ngày khai trương 31 6.1.2 kênh online Thiết kế tờ rơi quảng cáo tiến hành phát tờ rơi 32 6.1.3 33 34 6.2 6.2.1 35 6.2.2 36 6.2.3 Phân công nhiệm vụ cho nhân viên chuẩn bị ngày khai trương Tổ chức khai trương điều hành chương trình 37 38 VII 7.1 Báo cáo hồn thiện dự án Nghiệm thu, báo cáo kết kinh doanh dự án 39 7.2 Tổ chức họp, đánh giá dự án Chạy quảng cáo chương trình khai trương trước tuần thu hút khách hàng Khai trương quán: Lên kế hoạch hoạt động cho ngày khai trương chọn ngày IV CÁC SẢN PHẨM CẦN HOÀN THÀNH 4.1 Các sản phẩm cần hồn thành q trình thực dự án 4.1.1 Chuẩn bị dự án - Lên ý tưởng: Lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phác thảo vẽ sơ dự án., Tìm chọn thiết kế không gian phù hợp, Thiết kế LOGO slogan cho quán - Chuẩn bị mặt bằng: Tìm mặt thuê phù hợp, gần với công ty, phịng tập gym, trường học, có chỗ để xe - Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu thị trường bằn phương pháp định lượng định tính Trang trí nội thất: Mua lắp đặt biển, tủ lạnh, kệ hàng, bàn thu ngân, … Trang - trí khơng gian: khơng gian qn có nhiều kệ để đồ nên sơn màu sáng, nhiều đèn để khiến không gian quán nhẹ nhàng, rộng rĩa, thoải mái - Thiết lập sản phẩm: Lên danh sách mặt hang mà cửa hàng dự định bán, tham khảo nhiều nơi cung cấp để tìm nơi giá hợp lý, giảm chi phí đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn đề trước - Đăng ký kinh doanh: xin giấy phép kinh doanh hợp lý để bắt đầu hoạt động kinh doanh cửa hàng - Tuyển dụng, đào tạo nhân sự: Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn tuyển dụng Tiến hành tuyển dụng đầy đủ số lượng nhân viên cần thiết, đào tạo (sẽ hợp tác với chuyên gia dinh dưỡng) - Khai trương quán: Lên kế hoạch hoạt động cho ngày khai trương chọn ngày, Phân công nhiệm vụ cho nhân viên chuẩn bị ngày khai trương, Tổ chức khai trương điều hành chương trình 4.1.2 Tiến hành dự án - Nhập nguyên vật liệu: Nhập nguồn hàng thực phẩm sau tìm hiểu chọn lọc kĩ - Trang trí cửa hàng: trang trí ngồi cửa hàng theo phong cách, thiên hướng - Hoạt động marketing quảng cáo: lành mạnh tràn đầy sức sống   Chạy quảng cáo tàng xã hội như: facebook, instagram, zalo, Phát tờ rơi cho văn phòng, trường học, khu dân cư xung quanh, phòng  gym, nơi mở cửa hàng Thuê người có ảnh hưởng, có nhiều lượt theo dõi quảng bá hình ảnh cho quán  Áp dụng hình thức khuyến mại, giảm giá hay ưu đãi cho khách hàng đầu tiên, tích lũy điểm cho khách hàng 4.2 Các sản phẩm cần hoàn thành kết thúc dự án - Hồn thành qn với khơng gian nhẹ nhàng, thư giãn người cảm nhận thoải mái Có menu đa dạng với sản phẩm đa dạng mà hợp với vị khách - hàng Các kệ để hàng xếp khoa học, sản phẩm xếp gọn gàng kệ kèm giá - - Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng tư vấn đến khách hàng loại đồ ăn phù hợp với thể, chế độ ăn giảm cân tùy vào nhu cầu khách hàng Phần mềm lưu trữ thơng tin khách hàng, ghi nhớ thói quen đồ uống, cân - nặng sức khỏe khách hàng Đa dạng loại thực phẩm, sản phẩm từ đồ khô, đồ ăn ngay, thực phẩm bổ sung, đảm bảo chất lượng - Có lượng follow tương tác đặn page hoạt động cửa hàng Có lượng khách hàng thân thiết V PHÂN TÍCH DỰ TỐN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ 5.1 Tổng vốn đầu tư Đơn vị: đồng Vốn cố định Các loại chi phí Giá - Chi phí chuẩn bị, lập, thẩm định phê 5.000.000 duyệt dự án - Chi phí xây dựng + Xây dựng ( Chi phí trùng tu, sửa chữa, thuê 10.000.000 thợ,…) + Trang trí (tủ kính để đồ, bàn bán hàng, kệ treo đồ, …) - Chi phí máy móc, thiết bị, dụng cụ ( máy 141.000.000 tính, máy tính tiền) - Chi phí đào tạo 5.000.000 - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí mặt đặt cọc tháng 20.000.000 Vốn lưu động - Chi phí lương /1 tháng 16.000.000 - Hàng hoá nhập (1 lần nhập hàng) /1 tháng 75.000.000 - Chi phí điện, nước Quảng cáo ( facebook, shopee,…) Vốn 3.000.000 3.000.000 10.000.000 dự phòng Tổng Trong tháng Bằng chữ: tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng 542.000.000 5.2 Dự toán hạng mục nguồn vốn: Đơn vị: đồng ST Tổng chi phí đầu tư ban đầu Thành tiền T Vay ngân hàng 100.000.000 Vốn tự có: từ thành viên nhóm (9 người) 100.000.000 x Tổng = 900.000.000 1.000.000.000 Bằng chữ: tỷ bốn trăm triệu đồng Do vốn đầu tư ban đầu không đủ, nên phải vay thêm vốn từ Ngân hàng Vietinbank với lãi suất 9%/ năm, thời gian trả năm Quán trả khoản cố định là: Trong đó: M = 100.000.000 đ; r = 9% Bảng kế hoạch trả nợ ngân hàng Năm Dư nợ đầu kỳ Hoàn trả kỳ Dư nợ cuối kỳ Lãi vay Khoản Hồn trả vốn % tốn gốc 100.000.000 9.000.000 56.846.890 47.846.890 52.153.110 52.153.110 4.693.780 56.846.890 52.153.110 a Doanh thu tháng Đồ khô dinh dưỡng ST Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Doanh thu T Hạt hạnh nhân rang sẵn 500g Hạt óc chó rang sẵn 500g Hạt Macca Úc nứt vỏ 500g Hạt Macca Úc nứt vỏ 250g Hạt Macca Úc tách vỏ 500g Hạt Macca Úc tách vỏ 250g 25 30 25 30 15 20 175.000 150.000 160.000 85.000 440.000 230.000 4.375.000 4.500.000 4.000.000 2.550.000 6.600.000 4.600.000 Hạnh nhân mật ong Hàn Quốc 200g Hạnh nhân sấy bơ Mỹ 500g loại ngon mỏng vỏ Hạnh nhân sấy bơ Mỹ 250g loại ngon mỏng vỏ Hạt dẻ cười Mỹ 500g Hạt dẻ cười Mỹ 250g Hạt điều lụa rang muối Bình Phước 500g Hạt điều lụa rang muối Bình 30 160.000 4.800.000 30 170.000 5.100.000 40 90.000 3.600.000 25 30 30 235.000 120.000 160.000 5.875.000 3.600.000 4.800.000 40 Phước 250g Hạt điều tách vỏ rang muối Bình 30 Phước 500g Hạt điều tách vỏ rang muối Bình 30 Phước 250g Hạt điều tươi vỡ đơi Bình Phước 30 500g Nho khô Sunview Raisins 425g 25 Mỹ Nho khô Chile 250g 40 Hạt hướng dương 1kg 40 Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 40 500g Trà bột uống hỗn hợp Nokchawon 35 hộp 270g 85.000 3.400.000 170.000 5.100.000 90.000 2.700.000 110.000 3.300.000 118.000 2.950.000 95.000 120.000 45.000 3.800.000 4.800.000 1.800.000 130.000 4.550.000 Ngũ cốc sữa chua mix hoa 40 ngũ cốc dinh dưỡng MEIZHOU- 75.000 3.000.000 143.000 5.005.000 99.000 3.960.000 65.000 75.000 275.000 379.000 137.000 2.600.000 3.000.000 6.875.000 7.580.000 4.110.000 190.000 6.650.000 99.000 3.960.000 110.000 3.850.000 túi 500g Yến mạch nguyên chất ăn liền 35 Xuân An hộp 800g Yến mạch nguyên chất Yumfood 40 hũ 800g Đậu Gà Trắng Argentina 500g 40 Hũ Đậu Gà Trắng RFS 1000G 40 Hạt Chia Organic Úc 1kg 25 Hạt Chia Organic Seeds 500g 20 Hạt Diêm Mạch Đỏ Hữu Cơ 30 Organic Red Quinoa Nourish You Gói 500g Hạt quinoa trắng hữu Markal 35 500g Hộp Mix loại Hạt Quinoa (Diêm 40 mạch) Smile Nuts 500g Đậu nành nhập không biến 35 đổi gen (NON - GMO) 1kg TỔNG Rau ST T Tên sản phẩm 137.390.000 Số lượng (kg) Đơn Doanh thu Cà chua 50 giá/kg 13.000 Cà rốt 30 20.000 600.000 Dưa chuột 50 15.000 750.000 Cải trắng 50 25.000 1.250.000 Súp lơ 40 45.000 1.800.000 Xà lách 40 35.000 1.400.000 Bắp cải 50 25.000 1.250.000 650.000 Khoai tây 50 18.000 900.000 Khổ qua 20 25.000 500.000 10 Rau chân vịt 11 Măng tây 30 20 30.000 130.000 900.000 2.600.000 12 Rau theo mùa TỔNG 60 15.000 900.000 13.500.000 GIÁ 8.000.000 đ 7.000.000 đ 1.000.000 đ 1.000.000 đ 64.000.000 đ 2.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ THÀNH TIỀN 8.000.000 đ 7.000.000 đ 1.000.000 đ 1.000.000 đ Tổng doanh thu tháng: 150.890.000 đồng Bảng cấu sử dụng vốn STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Máy tính Máy tính tiền Hệ thống đèn sáng Tiền lắp đặt wifi Tủ lạnh để hoa SỐ LƯỢNG 1 1 Kệ để sản phẩm Tủ lạnh đựng đồ uống 10 Tiền sơn sửa, setup hàng Chi phí Pano, bảng hiệu quảng cáo Chi phí đóng tiền th cọc tháng 10 TỔNG Kế hoạch luân chuyển tiền năm đầu STT Chi tiêu Năm 1 Tiền mặt ban đầu Doanh thu bán hàng Tổng thu tiền mặt 3=2+1 (70%) 1.000.000.000 1.267.476.000 2.267.476.000 64.000.000 đ 20.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 5.000.000 đ 20.000.000 đ 141.000.000 đ Năm tháng cuối (80%) (95%) 144.854.4000 144.854.4000 860.073.000 860.073.000 Ch Chi phí chuẩn bị, 5.000.000 i phí lập, thẩm định phê duyệt dự án Chi phí xây dựng 10.000.000 Chi phí máy móc, 141.000.000 thiết bị, dụng cụ ( máy tính, máy tính tiền, Chi phí đào tạo Chi phí mặt Chi phí hàng hóa Chi phí lương Quảng cáo ( 5.000.000 240.000.000 630.000.000 192.000.000 36.000.000 facebook, shopee, …) Chi phí điện, nước 25.200.000 Vốn dự phịng 10.000.000 Tổng chi tiền mặt 1.294.200.000 Tiền mặt tồn quỹ (5=3-4) 973.276.000 240.000.000 720.000.000 192.000.000 36.000.000 120.000.000 427.500.000 96.000.000 18.000.000 28.800.000 17.100.000 1.216.800.00 678.600.000 231.744.000 181.473.000 b Thu nhập dự kiến cửa hàng Stt Chi tiêu Năm (70%) Doanh thu bán hàng 1.267.476.000 Giá vốn 504.000.000 Lãi gộp 763.476.000 Chi Chi phí chuẩn bị, 5.000.000 phí lập, thẩm định Năm (80%) 1.448.544.000 567.000.000 828.544.000 tháng cuối (95%) 860.073.000 342.000.000 518.073.000 Tổng 3.576.093.000 1.413.000.000 2.110.093.000 5.000.000 phê duyệt dự án Chi phí xây dựng 10.000.000 Chi phí máy móc, 141.000.000 10.000.000 141.000.000 thiết bị, dụng cụ ( máy tính, máy tính tiền, Chi phí đào tạo 5.000.000 Chi phí mặt 240.000.000 5.000.000 120.000.000 600.000.000 240.000.000 Chi phí lương 192.000.000 Chi phí điện, 25.200.000 192.000.000 28.800.000 96.000.000 480.000.000 17.100.000 71.100.000 nước Quảng cáo (trên 36.000.000 36.000.000 18.000.000 90.000.000 fb, shopee,…) Vốn dự phịng Chi phí KHTSCĐ Chi phí lãi vay NH Tổng chi phí Lãi rịng (5=3-4) 10.000.000 28.200.000 56.846.890 28.200.000 56.846.890 749.246.890 14.229.110 581.846.890 246.697.110 10.000.000 14.100.000 70.500.000 265.200.000 1.596.293.780 252.873.000 513.799.220 (Khấu hao tài sản cố định: giá trị đầu tư ban đầu: 141.000.000đ dự tính giá trị lại sau năm tháng 50%) c Lợi nhuận Thuế TNDN: 25% Thuế môn bài: 1.000.000đ Thuế VAT: 10% Doanh thu Năm Năm tháng cuối 1.267.476.000 1.448.544.000 860.073.000 Lợi nhuận trước thuế 749.246.890 518.229.110 581.846.890 866.697.110 265.200.000 594.873.000 Chi phí Lợi nhuận sau thuế 335.848.922 562.353.122 385.667.450 d Dòng tiền mặt Năm Vốn đầu tư ban đầu (141.000.000) LNTT Thuế TNDN 25% tháng cuối Thuế VAT 10% 518.229.110 866.697.110 594.873.000 (129.557.278) (216.674.278) (148.718.250) (51.822.911) (86.669.711) (59.487.300) Thuế môn LNST (1.000.000) 335.848.922 (1.000.000) 562.353.122 (1.000.000 ) 385.667.450 Giá trị lý Dòng tiền mặt (141.000.000) 335.848.921 562.353.121 70.500.000 456.167.450 5.3 Dự tốn hiệu tài + Hiện giá thu hồi (NPV) P: Vốn đầu tư ban đầu r: Lãi suất chiết khấu CF: Dòng thu nhập ròng qua năm Lấy lãi suất chiết khấu 10%/năm NPV = 971.797.203 Ta có: NPV > ⇒ Dự án khả thi, chấp nhận + Tỷ suất thu hồi nội bộ(IRR) Tính IRR thơng qua NPV, cho NPV = 0, tính r cơng thức NPV, r IRR, ta có IRR = r : IRR = r = 2.697 Ta thấy suất sinh lời thực tế dự án IRR> 10% nên dự án chấp nhận + Tỷ suất sinh lời (PI) ⇒ Dự án chấp thuận ( chỗ lại có rủi ro đây, gộp lên ko em ?? ) + Những rủi ro gặp biện pháp khắc phục a.Những rủi ro gặp - Dự báo nhu cầu sai lệch tính lạc quan dẫn đến sai tình hình - Đối thủ cạnh tranh - Bị thiếu sót phân tích đánh giá - Chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thay đổi điều kiện tự nhiên (mưa, bão ) - Nguyên vật liệu bị hư hại vận chuyển, lưu trữ - Giá thị trường biến động ⇒ Giá NVL tăng b.Một số biện pháp khắc phục rủi ro - Bám sát nguồn thơng tin có liên quan Quan tâm đến hướng phát triển đối thủ cạnh tranh nhu cầu khách hàng - -Kiểm soát chi phí điều chỉnh cửa hàng phù hợp  ... dành cho sản phẩm hết hạn để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm 2.4 Sản phẩm bàn giao dự án Sau hoàn thành trình dây: sản phẩm bàn giao dự án sau:  Xác định dự án: Ý tưởng dự án  Lập kế hoạnh dự án: Bản... – Healthy store ko phải ý tưởng với sáng tạo độc đáo thành viên ban thực dự án đem lại hiệu cao cho dự án II ĐIỀU LỆ DỰ ÁN 2.1 Tóm tắt dự án - Tên dự án: Healthy Store + Sản phẩm: - Mục đích kinh. .. cáo kết kinh doanh dự án, Tổ chức họp, đánh giá dự án 2.6 Ngân sách sơ Ngân sách sơ dự án Heahthy store năm: Là chi phí cho hoạt động dự án, q trình từ hình thành đến kết thúc dự án Và q trình