QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân ...

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO Số: 1205 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Côn Đảo, ngày 17 tháng năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố cơng khai tốn ngân sách năm 2021 huyện Cơn Đảo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 Luật Tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22/11/2019; Căn Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài hướng dẫn thực cơng khai ngân sách nhà nước cấp ngân sách; Căn Nghị số 04/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện Cơn Đảo khóa XII, Kỳ họp thứ Năm phê chuẩn toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Xét đề nghị Phịng Tài - Kế hoạch Tờ trình số 77/TTr-TCKH ngày 16/8/2022 việc cơng bố cơng khai tốn ngân sách năm 2021 huyện Cơn Đảo QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố công khai số liệu tốn ngân sách năm 2021 huyện Cơn Đảo (theo biểu thuyết minh kèm theo Quyết định này) Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn Phịng huyện Cơn Đảo, Trưởng Phịng Tài – Kế hoạch, Thủ trưởng đơn vị liên quan tổ chức thực Quyết định này./ Nơi nhận: - UBND tỉnh BR-VT; - Sở Tài chính; - Văn phịng Huyện Cơn Đảo; - Viện kiểm sát nhân dân huyện; - Tòa án nhân dân huyện; - Các quan, đơn vị, đoàn thể; - Đăng tải Cổng TTĐT huyện; - Lưu: VT, TCKH TM.UBND HUYỆN CÔN ĐẢO CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 96/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Nội dung A B A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp Thu ngân sách huyện hưởng 100% Thu ngân sách huyện hưởng từ khoản thu phân chia II Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Thu bổ sung cân đối Thu bổ sung có mục tiêu III Thu kết dư IV Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN I Tổng chi cân đối ngân sách huyện Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương II Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ III Chi chuyển nguồn sang năm sau IV Chi nộp ngân sách cấp Dự toán năm 2021 Quyết toán 2021 So sánh (%) 500.794 54.007 19.530 3=2/1 941.821 188,07% 49.426 91,52% 27.478 140,70% 34.477 361.978 247.182 114.796 84.809 21.947 384.995 247.182 137.813 410.476 96.925 505.919 430.867 47.354 383.513 500.794 500.794 151.695 340.942 8.157 51.772 23.281 63,66% 106,36% 100,00% 120,05% 101,02% 86,04% 31,22% 112,49% UBND HUYỆN CƠN ĐẢO Biểu số 97/CK-NSNN QUYẾT TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Dự toán S TT Nội dung A B TỔNG NGUỒN THU NSNN A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN I Thu nội địa Thu từ khu vực DNNN TW quản lý Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên Thu khác Thu từ DNNN huyện quản lý Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên Thu khác Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước Thu khác Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thuế môn Thu khác ngành thuế thực Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ mơi trường Lệ phí trước bạ Thu phí, lệ phí Thuế sử dụng đất nơng nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 12 Thu tiền sử dụng đất Tiền cho thuê tiền bán nhà thuộc 13 SHNN 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP 5=3/1 6=4/2 74.300 54.007 67.906 49.426 91,39% 91,52% 74.300 74.300 1.500 1.100 200 200 54.007 54.007 1.032 704 128 200 67.906 67.229 1.287 983 40 264 49.426 49.426 919 629 25 264 91,39% 90,48% 85,81% 89,39% 19,88% 132,06% 91,52% 91,52% 89,04% 89,39% 19,88% 132,06% 15.500 11.500 2.900 1.100 10.316 7.360 1.856 1.100 8.205 4.885 2.432 888 5.571 3.126 1.556 888 52,94% 42,48% 83,85% 80,77% 54,00% 42,48% 83,82% 80,77% 12.000 10.480 1.400 110 10 7.684 6.707 896 70 10 3.888 3.189 684 2.487 2.041 434 32,40% 30,43% 48,88% 7,51% 65,27% 32,37% 30,43% 48,45% 7,51% 65,27% 22.300 20.480 1.400 200 220 14.351 13.107 896 128 220 17.079 15.916 1.046 118 7.217 6.473 669 75 76,59% 77,71% 74,68% 58,86% 0,00% 50,29% 49,39% 74,68% 58,39% 0,00% 5.000 2.624 5.340 3.038 106,81% 115,77% 1.000 1.900 1.000 1.900 1.164 1.318 1.164 1.058 116,42% 69,39% 116,42% 55,70% 1.300 12.000 1.300 12.000 34 3.112 20.842 34 3.112 20.842 239,35% 173,69% 239,35% 173,69% 1/2 Dự toán S TT Nội dung A B 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khống sản Thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi công 16 sản khác 17 Thu khác ngân sách II Thu viện trợ III Thu Hải quan Thuế xuất Thuế nhập Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP 5=3/1 6=4/2 1.800 1.800 1.167 3.791 1.167 2.817 210,63% 156,50% 677 B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM C TRƯỚC SANG 2/2 UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 98/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị tính: Triệu đồng Bao gồm STT Nội dung A B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN Chi đầu tƣ phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học cơng nghệ Trong chia theo nguồn vốn Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi đầu tư phát triển khác Chi thƣờng xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học cơng nghệ Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia Chi chƣơng trình, mục tiêu nhiệm vụ A I II III IV B I II Bao gồm Quyết Dự toán NS cấp NS toán huyện xã 1=2+3 500.794 500.794 151.695 124.690 15.932 500.794 500.794 151.695 124.690 15.932 27.005 27.005 340.942 340.942 54.504 133 8.157 54.504 133 8.157 CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM C SAU D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1/1 NS cấp huyện 4=5+6 505.918 505.918 430.867 430.867 47.354 47.354 47.354 47.354 12.803 12.803 383.513 383.513 54.174 54.174 51.772 23.281 51.772 23.281 NS xã So sánh % NS huyện NS cấp huyện NS xã 7=4/1 8=5/2 9=6/3 101,02% 101,02% 86,04% 86,04% 31,22% 31,22% 37,98% 37,98% 80,36% 80,36% 112,49% 112,49% 99,39% 99,39% UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 99/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) STT A A B I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II 10 11 12 III C Nội dung Dự toán B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC Trong đó: Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học cơng nghệ Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan QLHC, đảng, ĐT Chi đảm bảo xã hội Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan QLHC, đảng, ĐT, khen thưởng Chi đảm bảo xã hội Chi khác Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Dự phòng ngân sách CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1/1 Đơn vị tính: triệu đồng So sánh Quyết toán (%) 500.794 3=2/1 505.918 101,02% 151.695 124.690 47.354 47.354 31,22% 37,98% 15.932 12.803 80,36% 100 529 0,00% 108.658 34.023 31,31% 27.005 340.942 383.513 112,49% 54.504 133 54.174 10.989 13.914 126,62% 6.397 170.602 65.880 11.636 6.142 6.091 8.157 6.435 190.451 88.047 17.225 3.886 51.772 23.281 99,39% 100,60% 111,63% 133,65% 148,03% 63,26% UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 100/CKNS QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: đồng Dự toán Quyết tốn Chi chương trình MTQG STT Tên đơn vị Tổng số A B 1=2+3+4+7 Chi đầu tư phát triển (Khơng kể chương trình MTQG) Chi thường xun (Khơng kể chương trình MTQG) I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Văn phịng huyện Cơn Đảo Phịng Tư pháp Phịng Tài - Kế hoạch Phòng Kinh tế Phòng Giáo dục Đào tạo Phịng Y tế Phịng Văn hố Thơng tin Phịng Tài ngun Mơi trường 679.598.155.619 32.368.792.148 956.850.525 5.402.378.044 96.533.184.498 7.913.245.369 2.287.712.340 4.005.634.552 122.591.385.170 Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH 26.502.090.358 25.785.925.585 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Thanh tra huyện Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Huyện Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hội Nông dân huyện Hội Cựu chiến binh huyện Hội Chữ thập đỏ Hội Khuyến học Hội Luật gia Ban Đại diện hội người cao tuổi Hội người tù kháng chiến Trung tâm phát triển quỹ đất Ban Quản lý Khu du lịch QGCĐ Ban Quản lý chợ Côn Đảo Trạm Thú y bảo vệ thực vật Ban Quản lý cảng Bến Đầm Ban Quản lý cơng trình cơng cộng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm VHTTTT Trường THPT Võ Thị Sáu Trường THCS Lê Hồng Phong Trường TH Cao Văn Ngọc Trường MN Hướng Dương Trường MN Tuổi Thơ Trường mầm non Sen Hồng Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo Kho bạc Nhà nước Cơn Đảo Tịa án nhân dân huyện Côn Đảo 846.187.902 5.532.316.377 2.810.568.665 1.283.107.719 1.788.898.538 1.386.741.972 944.910.420 552.932.000 204.316.000 204.316.000 586.484.400 204.316.000 961.876.968 4.510.926.344 33.499.269 1.107.614.553 14.321.268.594 3.199.335.209 243.407.663.669 846.187.902 5.251.161.579 2.644.480.388 1.192.087.352 1.788.898.538 1.386.741.972 944.910.420 552.932.000 204.316.000 204.316.000 586.484.400 204.316.000 782.662.920 4.210.926.344 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Viện KSND huyện Côn Đảo 40 BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo 41 Trung tâm bảo tồn Di tích Cơn Đảo 14.140.615.677 7.541.905.583 11.964.878.559 18.261.967.884 10.026.487.751 12.224.684.402 7.641.866.154 77.350.000 127.390.000.000 5.854.000.000 3.994.000.000 1.250.000.000 102.536.000.000 1.494.000.000 1.982.000.000 5.083.000.000 1.603.000.000 2.809.000.000 455.163.463.825 31.739.604.525 947.909.197 4.602.991.843 90.616.786.178 3.919.245.369 2.287.712.340 3.583.717.006 111.887.429.915 861.432.668 12.541.860.732 3.199.335.209 61.184.000.000 13.925.592.093 5.953.571.836 9.938.992.257 13.000.744.332 7.923.774.814 8.454.118.633 7.566.101.472 77.350.000 Tổng số 4=5+6 120.000.000 Chi đầu Chi thường tư xuyên phát triển 120.000.000 So sánh (%) Chi chương trình MTQG Chi chương trình MTQG Chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 Tổng số 8=9+10+11 96.924.691.794 629.187.623 8.941.328 799.386.201 62.398.320 Chi đầu tư phát Chi thường triển (Không kể xun (Khơng kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) 421.917.546 9.453.955.255 430.866.835.662 31.183.614.119 870.485.525 4.354.696.055 69.836.705.970 2.671.410.629 2.094.378.176 2.795.827.272 102.314.058.814 716.164.773 25.288.348.637 25.288.348.637 804.682.424 5.355.813.400 2.756.231.929 1.264.807.719 1.584.926.538 1.311.029.772 882.438.102 552.932.000 151.083.551 204.316.000 586.484.400 186.436.000 951.796.795 4.094.841.041 804.682.424 5.355.813.400 2.756.231.929 1.264.807.719 1.584.926.538 1.311.029.772 882.438.102 552.932.000 151.083.551 204.316.000 586.484.400 186.436.000 951.796.795 4.094.841.041 1.071.622.268 9.062.659.654 689.730.209 67.132.669.018 1.071.622.268 9.062.659.654 689.730.209 38.616.130.801 281.154.798 166.088.277 91.020.367 179.214.048 300.000.000 33.499.269 246.181.885 1.779.407.862 79.687.663.669 215.023.584 94.333.747 43.886.302 178.223.552 499.712.937 961.565.769 75.764.682 13.938.805.458 6.632.643.980 11.631.185.651 17.968.858.516 9.401.568.525 10.206.516.534 7.100.953.652 77.350.000 47.353.853.360 10 4.645.869.100 3.202.193.280 28.516.538.217 1.069.269.176 1.869.631.667 4.961.182.416 1.525.697.668 1.034.768.812 383.392.982.302 31.183.614.119 870.485.525 4.354.696.055 65.190.836.870 2.671.410.629 2.094.378.176 2.795.827.272 99.111.865.534 13.938.805.458 5.563.374.804 9.761.553.984 13.007.676.100 7.875.870.857 9.171.747.722 7.100.953.652 77.350.000 Tổng số 11=12+13 120.000.000 Chi đầu tư Chi thường phát xuyên triển 12 13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 14 120.000.000 Chi đầu tư phát triển (Khơng Tổng số kể chương trình MTQG) 15 16 17 840.000.000 4.283.313.654 63% 96% 91% 81% 72% 34% 92% 70% 83% 753.603 95% 98% 2.976.173 268.896.607 33.499.269 3.916.085 80.000.000 2.509.550.000 37.695.073.282 95% 97% 98% 99% 89% 95% 93% 100% 74% 100% 100% 91% 99% 91% 0% 97% 63% 22% 28% 95% 102% 104% 106% 89% 95% 93% 100% 74% 100% 100% 91% 122% 97% 618.817.561 1.007.973.193 3.003.284.740 30.522.278 10.079.839 70.871.151 527.171.894 243.936.680 540.912.502 37% Chi thường xuyên (Không kể Tổng số chương trình MTQG) 79% 256% 28% 84% 98% 92% 95% 72% 68% 92% 78% 89% 124% 72% 22% 63% 99% 88% 97% 98% 94% 83% 93% 100% 100% 93% 98% 100% 99% 108% 94% 100% 200.000.000 106.000.000 200.000.000 106.000.000 200.000.000 106.000.000 200.000.000 106.000.000 100% 100% 100% 100% 105.000.000 250.106.000 156.620.000 105.000.000 250.106.000 156.620.000 105.000.000 78.643.200 156.620.000 105.000.000 78.643.200 156.620.000 100% 31% 100% 100% 31% 100% 1/2 18 100% Chi chuyển nguồn Chi sang đầu Chi ngân tư thường sách phát xuyên năm triển sau 19 0% 20 100% 21 0% 98% 0% 126% 4813% 199% 45% 0% 0% 2% 90% 100% 2% 4% 47% 14% 11% 0% 40% 105% 25% 714% Dự tốn Quyết tốn Chi chương trình MTQG STT Tên đơn vị Tổng số 42 Phòng Tài - Kế hoạch (chi tổ chức Tết cho đơn vị: BHXH, LĐLĐ, CCHQ, Trạm khí tượng, Chi nhánh VPĐKDD, Đội TTGT, Đội QLTT) 43 Phòng giao dịch NHCSXH huyện (vốn ủy thác) 44 Trung tâm y tế quân dân y 45 Chi cục thi hành án dân huyện 46 Trạm cung cấp nước II CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN III CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xun (Khơng kể chương trình MTQG) Tổng số Chi đầu Chi thường tư xuyên phát triển Chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 Tổng số 29.000.000 557.703.024 200.000.000 200.000.000 785.000.000 307.499.403 Chi đầu tư phát Chi thường triển (Không kể xuyên (Không kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) 528.703.024 Tổng số Chi đầu tư Chi thường phát xuyên triển Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 25049775255 -24.700.000 -7.168.490.446 Chi thường xun (Khơng kể Tổng số chương trình MTQG) 1923% 100% 200.000.000 200.000.000 100% 100% 2.895.540.600 105.571.000 2.860.762.600 101.210.700 2.860.762.600 101.210.700 78% 96% 99% 96% 307.499.403 107.499.403 23.280.565.835 107.499.403 23.280.565.835 35% 35% #REF! 24.700.000 Huyen uy #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Chi đầu tư phát triển (Không Tổng số kể chương trình MTQG) 29.000.000 51.771.548.511 25.049.775.255 Chi chương trình MTQG Chi chương trình MTQG 29.000.000 3.680.540.600 105.571.000 So sánh (%) 411 #REF! yt,nhcs,vqg,kb,bt, vpdkdd 430.866.835.662 23.280.565.835 454.147.401.497 -454.147.401.497 8.701.200 -454.156.102.697 0 -454.147.401.497 51.771.548.511 70.788.502.765 974.607.030 2059998580 -4.459.590.848 57.500.000 50.792.221 #REF! #REF! 505.918.950.008 505.918.950.008 428 hoan tra thu 7.168.490.446 1.668.722.357 nop ns tinh 9.019.000.000 cn tl 37.288.205.786 cn #REF! huyện ủy tăng #REF! 430.866.835.662 23.280.565.835 454.147.401.497 454.147.401.497 -454.147.401.497 2/2 Chi chuyển nguồn Chi sang đầu Chi ngân tư thường sách phát xuyên năm triển sau UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 102/CK-NSNN QUYẾT TỐN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Dự tốn Trong S T T A Tên đơn vị B TỔNG SỐ NS cấp huyện Trong Chi Chi Chi đầu đầu Tổng số Tổng số tƣ tƣ thƣờng phát phát xuyên triển triển 120 Đơn vị: triệu đồng So sánh (%) Quyết toán 4=5+6 120 120 Chi CTMTQG Trong Chi thƣờng Tổng số xuyên 7=8+11 120 Chi đầu tƣ phát triển Chi thƣờng xuyên Tổng số Vốn nƣớc Vốn nƣớc Tổng số Vốn nƣớc Vốn nƣớc 8=9+10 10 11=12+13 12 13 120 120 Tổng số Chi đầu Chi tƣ thƣờng phát xuyên triển 14=4/1 15=8/2 100,00% 16=11/3 100,00% ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Côn Đảo, ngày tháng năm 2022 THUYẾT MINH Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 Thực Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phịng – an ninh dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 HĐND huyện Côn Đảo giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách mà Hội đồng nhân dân huyện giao, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – anh ninh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 Đồng thời, Uỷ ban nhân dân huyện đạo cho quan, đơn vị giao nhiệm vụ thu sớm triển khai thực việc thu đúng, thu đủ kịp thời vào NSNN (ngân sách Nhà nước), chi tiêu yêu cầu đảm bảo chấp hành dự toán duyệt, tiêu chuẩn định mức, đảm bảo chi chế độ sách nhà nước Sau số liệu toán NSNN năm 2021: Tổng thu NSNN: 983.582.180.006 đồng, đạt 188,76% dự toán năm HĐND huyện định, ngân sách huyện hưởng 941.821.047.172 đồng, đạt 188,07% dự toán năm Cụ thể sau: a) Thu NSNN địa bàn 67.906.069.899 đồng, đạt 91,39% dự toán năm, chiếm 6,9% tổng thu NSNN; điều tiết cho ngân sách huyện 49.425.502.900 đồng, đạt 91,52% dự toán năm, chiếm 5,25% tổng thu ngân sách huyện hưởng Trong đó: - Thu từ doanh nghiệp khu vực nhà nước Trung ương quản lý: 1.287.170.100 đồng, đạt 85,81% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 918.874.254 đồng, đạt 89,04% dự toán năm - Thu từ doanh nghiệp khu vực nhà nước địa phương quản lý: 8.205.053.945 đồng, đạt 52,94% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 5.570.650.565 đồng, đạt 54% dự toán năm - Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: 3.888.108.199 đồng, đạt 32,4% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 2.486.950.754 đồng, đạt 32,37% dự toán năm 2 - Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh: 17.079.268.368 đồng, đạt 76,59% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 7.217.021.024 đồng, đạt 50,29% dự tốn năm - Lệ phí trước bạ: 1.164.215.445 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100%; đạt 116,42% dự tốn năm - Phí, lệ phí: 1.318.370.762 đồng, đạt 69,39% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 1.058.265.927 đồng, đạt 55,7% dự toán năm - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 3.111.595.819 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100%, đạt 239,35% dự toán năm - Thu tiền sử dụng đất: 20.842.337.880 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100%, đạt 173,69% dự toán năm - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 33.816.435 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100% - Thu khác ngân sách: 3.791.252.529 đồng, đạt 210,63% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 2.816.911.525 đồng, đạt 156,5% dự tốn năm Trong đó: + Thu tiền phạt: 1.592.109.725 đồng, điều tiết ngân sách huyện 617.783.740 đồng Trong đó: thu tiền phạt vi phạm hành lĩnh vực an tồn giao thơng 426.936.000 đồng, thu phạt vi phạm hành ngành thuế thực 240.925.985 đồng + Thu hồi khoản chi năm trước: 1.597.766.105 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100% + Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác: 59.205.000 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100% + Thu khác lại: 542.171.699 đồng, điều tiết ngân sách huyện 542.156.680 đồng - Thuế thu nhập cá nhân: 5.340.305.714 đồng, đạt 108,61% dự toán năm; điều tiết ngân sách huyện 3.037.717.122 đồng, đạt 115,77% dự toán năm - Thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi cơng sản khác: 1.167.146.150 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100% - Thu từ hoạt động xuất nhập (thuế nhập thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu): 677.428.553 đồng; ngân sách huyện không hưởng b) Thu chuyển nguồn: 96.924.691.794 đồng c) Thu kết dư: 410.475.522.364 đồng d) Thu từ ngân sách cấp nộp lên: 23.280.565.835 đồng e) Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 384.995.330.114 đồng, đó: - Bổ sung cân đối ngân sách: 247.182.000.000 đồng 3 - Bổ sung có mục tiêu: 137.813.330.114 đồng (Số liệu chi tiết Mẫu biểu số 48, 50, 61) Nhìn chung, phần lớn thời gian năm 2021, ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân địa bàn huyện bị ngừng trệ Từ đó, khoản thu ngân sách địa bàn huyện bị ảnh hưởng đa số khơng đạt dự tốn giao (ngoại trừ thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thu khác) Mặc dù khoản thu liên quan đến đất đai thu tiền cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất phát sinh tăng cao so với dự tốn giao khơng đủ bù đắp phần hụt thu lĩnh vực khác, tổng thu NSNN địa bàn huyện năm 2021 không đạt dự toán giao, cụ thể sau: - Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: số thu phát sinh chủ yếu từ Đội khai thác đá Côn Đảo, Cảng hàng không Côn Đảo, Khách sạn Tân Sơn Nhất, thuế GTGT vãng lai; số thu lĩnh vực đạt 85,81% so với dự toán giao - Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Số thu chủ yếu phát sinh từ doanh nghiệp nhà nước kinh doanh dịch vụ du lịch đơn vị nghiệp công lập (Chi nhánh Tổng cơng ty du lịch Sài Gịn Cơn Đảo, Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động, Trạm cung cấp nước ); số thu lĩnh vực đạt 52,94% so với dự toán giao - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: số thu Phòng Nghiệp vụ Cục Thuế tỉnh thu chủ yếu phát sinh từ Công ty TNHH Côn Đảo Resort, điều tiết cho ngân sách huyện; tỷ lệ thu đạt 32.4% dự toán năm - Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh: Số thu chủ yếu từ doanh nghiệp nộp nợ thuế năm trước, nộp phát sinh năm, nộp truy thu, xử phạt qua kiểm tra; thu thuế hộ khốn, thu thuế cấp hóa đơn lẻ, thu thuế GTGT vãng lai số doanh nghiệp có hoạt động xây dựng địa bàn; số thu lĩnh vực đạt 76,59% dự toán năm - Thu thuế thu nhập cá nhân: số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Cảng hàng không Côn Đảo, Chi nhánh Tổng cơng ty du lịch Sài gịn Côn Đảo, Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động, CN Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc Express, Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang ; thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản từ hộ kinh doanh; số thu năm đạt 106,81% so với dự toán năm - Thu tiền sử dụng đất: Số thu hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất hết hạn ghi nợ chuyển mục đích sử dụng đất, tốn trước hạn để chuyển nhượng bất động sản Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất, quy định giảm đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất; đồng thời, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo triển khai kế hoạch đôn đốc thu ngân sách nhà nước, đặc biệt khoản tiền sử dụng đất cá nhân ghi nợ nên số thu tền sử dụng đất năm 2021 tăng cao so với dự tốn, góp phần nâng tỷ lệ tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn Số thu lĩnh vực đạt 173,69% so với dự toán năm - Thu tiền thuê đất: Thu tiền thuê đất doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình nước, số thu năm đạt 239,35% dự toán - Thu lệ phí trước bạ: Số thu lĩnh vực đạt 116,42% dự toán, số thu phát sinh từ lệ phí trước bạ xe máy, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Thu phí, lệ phí (trong cân đối): đạt 69,39% dự tốn năm Số thu phí, lệ phí địa bàn phát sinh chủ yếu từ Đội khai thác đá Côn Đảo, Công an huyện, quan chuyên môn, đơn vị nghiệp nộp ngân sách phần phí, lệ phí thu (lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lệ phí hộ tịch, chứng thực, phí kiểm sốt giết mổ, phí tuyển dụng, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ) - Thu khác: đạt 210,63% dự toán năm Số thu phát sinh từ thu tiền phạt vi phạm an tồn giao thơng, phạt vi phạm hành ngành thuế thực hiện, thu hồi khoản chi năm trước khoản thu khác cịn lại - Thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi công sản khác: 1.167.146.150 đồng, điều tiết ngân sách huyện 100% Như vậy, năm 2021 có 05/10 lĩnh vực thu hồn thành vượt mức dự tốn giao (thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách); có 05/10 lĩnh vực thu khơng hồn thành dự toán giao (thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; thu từ khu vực kinh tế quốc doanh; thu phí , lệ phí) Những lĩnh vực thu khơng hồn thành dự toán giao lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021 tổ chức, cá nhân địa bàn huyện điều kiện bùng phát dịch Covid-19 Có 03 lĩnh vực thu phát sinh ngồi dự toán giao năm 2021 thu thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp, thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi công sản khác, thu từ hoạt động xuất nhập Đây khoản thu phát sinh không thường xuyên * Thu từ ngân sách cấp nộp lên (ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh): - Thu hồi quỹ tiền lương năm 2020 cịn dơi dư sau tốn với số tiền 9.506.000.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu đồng) - Thu hồi kinh phí bổ sung có mục tiêu cịn dư sau toán năm 2019, 2020: 13.774.565.835 đồng (Mười ba tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm ba mươi lăm đồng) 5 * Thu bổ sung từ ngân sách cấp (ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện): - Số bổ sung cân đối: 247.182.000.000 đồng, đạt 100% dự toán giao - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện theo dự toán giao đầu năm 114.796.000.000 đồng, đạt 100% dự toán giao - Số bổ sung có mục tiêu cấp năm (ngồi dự tốn giao đầu năm): 23.017.330.114 đồng để triển khai số nhiệm vụ: + Kinh phí thực chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2021: 87.140.000 đồng; + Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: 3.986.000.000 đồng; + Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học lớp cho trường Tiểu học định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh năm học 2020-2021: 81.536.000 đồng; + Kinh phí thực phịng cháy, chữa cháy rừng huyện Côn Đảo mùa khô năm 2021: 659.640.000 đồng; + Kinh phí thiết kế trưng bày sản phẩm Hội chợ Công Thương năm 2021: 40.000.000 đồng; + Kinh phí Chương trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin năm 2021: 78.000.000 đồng; + Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, xã năm 2021: 462.000.000 đồng; + Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021: 350.000.000 đồng; + Kinh phí tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 địa bàn huyện Cơn Đảo: 2.118.954.316 đồng; + Kinh phí thực phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021: 40.000.000 đồng; + Bổ sung kinh phí tổ chức trợ cấp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho huyện, thị xã, thành phố: 1.435.300.000 đồng; + Kinh phí chi chế độ thơi việc, trợ cấp lần chuyển công tác khỏi Côn Đảo nghỉ hưu: 1.284.952.161 đồng; + Kinh phí thực Nghị số 68/NQ-CP ngày 01 tháng năm 2021 Chính phủ số sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19: 1.213.000.000 đồng; + Kinh phí thực hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, người có cơng giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trẻ em phải cách ly tập trung gặp khó khăn đại dịch Covid-19: 15.000.000 đồng; + Kinh phí thực cơng tác phịng chống tội phạm kinh phí thực cơng tác phịng chống ma t: 120.000.000 đồng; + Kinh phí thực dự án “Số hóa Sổ Hộ tịch địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”: 162.111.637 đồng; + Kinh phí thực Kế hoạch phòng, chống hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021: 160.406.000 đồng + Kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh học kì I năm 2021-2022 cho ngân sách huyện : 253.290.000 đồng + Kinh phí thực tu bổ, sửa chữa sở trưng dụng làm sở cách ly tập trung, điều trị bệnh Covid-19 để hoàn trả cho đơn vị chủ quản : 2.000.000.000 đồng + Kinh phí chi hỗ trợ cho huyện, thị xã, thành phố thực nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 : 8.470.000.000 đồng Chi ngân sách huyện: 505.918.950.008 đồng, đạt 101,02% dự toán năm HĐND huyện định Cụ thể sau: a) Chi đầu tư xây dựng bản: 47.353.853.360 đồng, đạt 37,98% dự toán năm b) Chi thường xuyên: 383.512.982.302 đồng, đạt 112,49% dự tốn năm, đó: - Chi an ninh, quốc phịng: 9.381.488.402 đồng, đạt 109,48% dự tốn năm - Chi nghiệp giáo dục, đào tạo: 54.174.243.665 đồng, đạt 99,39% dự toán năm - Chi nghiệp văn hoá thông tin - thể dục thể thao, phát truyền hình: 13.914.213.458 đồng, đạt 126,62% dự tốn năm - Chi đảm bảo xã hội: 17.224.805.360 đồng, đạt 148,03% dự toán năm - Chi quản lý hành chính, Đảng, đồn thể: 88.046.740.925 đồng, đạt 133,65% dự toán năm (bao gồm cấp dự phòng ngân sách cho số quan thực cơng tác phịng chống dịch Covid-19; cấp kinh phí từ nguồn chi khác, chi từ vốn nghiệp kinh tế, mua sắm sửa chữa, thi đua khen thưởng bố trí cho quan hành chính, đảng, đồn thể) nhập kinh phí hệ thống TABMIS theo mã khoản 341, 361 - Chi nghiệp kinh tế nghiệp kinh tế khác: 190.450.662.487 đồng, đạt 111,63% dự toán năm - Chi bảo vệ môi trường: 6.435.241.505 đồng, đạt 100,6% dự toán năm - Chi khác ngân sách: 3.885.586.500 đồng, đạt 63,26% dự toán năm c) Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: - Tổng nguồn dự phòng ngân sách (bao gồm số bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, số thu hồi tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tháng cuối năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng) 17.002.718.268 đồng - Số cấp phát cho quan, đơn vị niên độ 2021 để chi phục vụ công tác phịng, chống dịch hỗ trợ người dân gặp khó khăn ảnh hưởng đại dịch Covid-19: 14.074.886.846 đồng - Số đơn vị sử dụng, toán niên độ 2021: 12.623.361.678 đồng; số chuyển nguồn sang năm 2022 1.410.232.434 đồng; sử dụng không hết, hủy dự toán 41.292.734 đồng Số liệu chi từ nguồn dự phịng ngân sách hạch tốn vào lĩnh vực chi thường xuyên mục b nêu tương ứng với quan, đơn vị cấp phát kinh phí d) Chi nộp ngân sách cấp trên: 23.280.565.835 đồng, chi tiết sau: - Nộp trả quỹ tiền lương năm 2020 cịn dơi dư sau tốn với số tiền 9.506.000.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu đồng) - Nộp trả kinh phí bổ sung có mục tiêu cịn dư sau tốn năm 2019, 2020: 13.774.565.835 đồng (Mười ba tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm ba mươi lăm đồng) e) Chi chuyển nguồn: 51.771.548.511 đồng, gồm nội dung sau: - Chi chuyển nguồn vốn XDCB: 32.119.808.782 đồng (số dư tạm ứng chi đầu tư chưa thu hồi đến hết niên độ 2021) - Chi chuyển nguồn thực sách tiền lương, phụ cấp, : 50.867.846 đồng - Chi chuyển nguồn khoản dự toán bổ sung sau ngày 30/9: 17.780.509.680 đồng - Chi chuyển nguồn kinh phí giao tự chủ các quan, hành chính, đơn vị nghiệp (kinh phí khốn): 1.820.362.203 đồng (Chi tiết Mẫu biểu số 62) Nhìn chung nhiệm vụ chi năm 2021 đạt 101,02% dự toán năm, cụ thể: - Chi đầu tư xây dựng tỷ lệ giải ngân đạt 37,98% so với dự toán giao số dự án vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thủ tục bồi thường giải phóng mặt nên khơng thể triển khai theo tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí (Xây dựng sở hạ tầng Cụm cơng nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1; Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch ; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết ; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ ; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương) ; vốn xổ số kiến thiết lại sau phân bổ cho trường sửa chữa hạng mục hư hỏng mang tính cấp thiết 8 - Một số khoản chi thường xuyên chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể; chi quốc phịng; chi văn hóa – thơng tin ; chi nghiệp kinh tế, nghiệp môi trường tăng cao dự toán giao đầu năm do: + Vốn mua sắm sửa chữa tài sản, chi từ nguồn dự phòng để phòng chống dịch Covid-19, chi khác bố trí theo mã loại, khoản tương ứng với quan, đơn vị (loại 010, 070, 160, 340); quan giải ngân kinh phí, hệ thống TABMIS ghi nhận số liệu chi loại tương ứng + Các quan, đơn vị lĩnh vực bổ sung kinh phí để thực nhiệm vụ phát sinh giao cho đơn vị theo đạo, điều hành UBND huyện; số quan, đơn vị bố trí lại nguồn vốn mua sắm sửa chữa tài sản, nghiệp kinh tế từ kết dư ngân sách để tiếp tục thực nhiệm vụ dở dang, chưa hồn thành bị hủy dự tốn năm 2020 Kết dư ngân sách huyện Kết dư ngân sách huyện năm 2021 435.902.097.164 đồng Trên thuyết minh toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021./  ... ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Nội dung A B A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp Thu ngân. .. 31,22% 112,49% UBND HUYỆN CÔN ĐẢO Biểu số 97/CK-NSNN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Dự toán S TT Nội dung A B TỔNG NGUỒN THU NSNN A TỔNG THU... 2/2 UBND HUYỆN CƠN ĐẢO Biểu số 98/CK-NSNN QUYẾT TỐN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Quyết toán Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị tính: