BÁO CÁO ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI HÀ NAM

Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sơng Hồng Hà Nam CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI HÀ NAM Chủ đầu tư: Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Địa điểm: Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - Tháng 12 năm 2018 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sơng Hồng Hà Nam CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI HÀ NAM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN THỊ XUÂN THU NGUYỄN VĂN MAI Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 13 V.1 Mục tiêu chung 13 V.2 Mục tiêu cụ thể 14 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 16 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 16 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 16 I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 19 II Quy mô sản xuất dự án 20 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường: 20 II.2 Quy mô đầu tư dự án 26 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 27 III.1 Địa điểm xây dựng 27 III.2 Hình thức đầu tư 30 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 30 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 30 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 30 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 31 I Phân tích qui mơ đầu tư 31 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 32 II.1 Giải pháp kiến trúc xây dựng 32 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam II.2 Nội dung hoạt động 36 II.3 Các phịng khoa 38 II.4 Tổ chức nhân 39 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 42 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 42 II Các phương án xây dựng cơng trình 42 II.1 Phương án tổ chức thực 42 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 43 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG 44 I Đánh giá tác động mơi trường 44 I.1 Giới thiệu chung 44 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 44 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 45 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm 45 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 45 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 47 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 48 IV Kết luận 50 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 52 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 52 II Bảng tiến độ thực dự án 54 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 60 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 60 III.2 Phương án vay 61 III.3 Các thơng số tài dự án 61 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam KẾT LUẬN 64 I Kết luận 64 II Đề xuất kiến nghị 64 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 65 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 65 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 70 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 78 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 87 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 88 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 89 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 90 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 91 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 93 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Mã số thuế : 0100986763 Chịu trách nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu Địa trụ sở: Số 82, Nguyễn Du, Hà Nội Điện thoại: +8424.3822 4030 Fax: 8424.39424285 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức xã hội quần chúng, hoạt động mục tiêu nhân đạo - hịa bình - hữu nghị, góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc nhân dân Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập làm Chủ tịch danh dự Hội Hội thành lập vào ngày 23/11/1946 Đình Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hịa, Hà Nội Hệ thống Hội gồm cấp: Trung ương Hội; 63 tỉnh, thành Hội; 689 Quận, huyện Hội tương đương; 11.000 Hội Chữ thập đỏ xã, phường tương đương; Cơ quan Trung ương Hội có 12 ban, đơn vị, 03 quan báo chí Hội, 16 Trung tâm trực thuộc Hội Tồn Hội có triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thiếu niên chữ thập đỏ, có 14 ngàn cán bộ, 4,5 triệu hội viên, 358 ngàn tình nguyện viên, 3,4 triệu thiếu niên chữ thập đỏ, hoạt động gần 17 ngàn tổ chức Hội sở Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức theo cấp từ Trung ương đến xã, phường (với gần 17 ngàn tổ chức Hội sở; 100% tỉnh, thành, quận, huyện, 98% xã, phường, 72% trường học 54% quan, doanh nghiệp, nơng, lâm trường có tổ chức Hội; Hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Hội hoạt động phạm vi nước, theo Hiến pháp Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội nguyên tắc Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu Bảy lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ (trích Luật Hoạt động Chữ thập đỏ): Hoạt động chữ thập đỏ cứu trợ khẩn cấp trợ giúp nhân đạo; Hoạt động chữ thập đỏ chăm sóc sức khỏe; Hoạt động chữ thập đỏ sơ cấp cứu ban đầu; Hoạt động chữ thập đỏ hiến máu nhân đạo, hiến mô, phận thể người hiến xác; Hoạt động chữ thập đỏ tìm kiếm tin Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam tức thân nhân thất lạc chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Hoạt động chữ thập đỏ tuyên truyền giá trị nhân đạo; Hoạt động chữ thập đỏ phịng ngừa, ứng phó thảm hoạ Trong Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 “Đổi tư - Tạo dựng vị - Bảo vệ sống”, mục tiêu cho cơng tác chăm sóc sức khỏe góp phần giảm thiểu tử vong, chấn thương, tàn tật nâng cao khả tự chăm sóc sức khỏe người dân thông qua việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống Năm 2010, Trung ương Hội ký kết Nghị liên tịch số 03/NQLT-BYT-HCTĐ ngày 16 tháng 11 năm 2010 việc “phối hợp thực công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020”, cụ thể: hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục sức khỏe; công tác Sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu nhân đạo; vận động hiến mô, phận thể hiến xác; khám chữa bệnh nhân đạo; phòng chống thiên tai thảm họa, y tế dự phịng, mơi trường an toàn thực phẩm; tổ chức bữa ăn tình thương bệnh nhân nghèo sở khám bệnh, chữa bệnh…Ngành y tế Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp triển khai thực Nghị tất cấp từ Trung ương tới sở hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân để đạt mục tiêu chung hướng tới thực tốt cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đặc biệt đối tượng sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa Với hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu chăm sóc người cao tuổi, tồn Hội trì hoạt động 1.189 sở khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ, 260 đội khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động, năm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho triệu lượt người nghèo; 5.337 trạm, điểm sơ cấp cứu dọc trục đường nơi thường hay xảy tai nạn giao thơng cấp Hội trì hoạt động có hiệu quả1 Tại Điều Nghị định 03/2011/NĐ-CP, ngày 07/01/2011 hướng dẫn thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ quy định Cơ sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập phối hợp với tổ chức, cá nhân thành lập để nuôi dưỡng, phục hồi chức theo chế độ miễn, giảm phí nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ cơi có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Nguồn kinh phí hoạt động Trong đó, có 07 Trung tâm, 02 trạm 182 điểm sơ cấp cứu cộng đồng đủ tiêu chuẩn, Sở Y tế địa phương cấp phép hoạt động theo Thông tư số 17 Bộ Y tế Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ bao gồm: Nguồn cấp Hội vận động quyên góp tổ chức, cá nhân phối hợp lập sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ đóng góp; Nguồn trợ giúp từ tổ chức, cá nhân nước nước ngồi; Nguồn đóng góp đối tượng tự nguyện; Nguồn thu khác theo quy định pháp luật Trên sở đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Quy chế Số: 86/QC-TƯHCTĐ ngày 22 tháng năm 2013 Quy chế Tổ chức hoạt động Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đối tượng phục vụ Cơ sở bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam người khuyết tật nghèo; Người già không nơi nương tựa; Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; Người có nhu cầu chăm sóc Cơ sở bảo trợ xã hội tự nguyện đóng góp kinh phí; Các đối tượng xã hội khác Giám đốc Hội đồng quản lý Cơ sở bảo trợ xã hội định sau Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp đồng ý chủ trương Đến năm 2017, tồn Hội trì hoạt động 955 phòng khám Chữ thập đỏ, tổ chẩn trị y học cổ truyền đoàn khám bệnh lưu động, năm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho triệu lượt người nghèo; gần 6.000 trạm, điểm sơ cấp cứu dọc trục đường nơi thường hay xảy tai nạn giao thông Trên giới, Hội Chữ thập đỏ nhiều quốc gia thành lập bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan Tại Nhật Bản, Hội Chữ thập đỏ nước vận động nguồn lực Nhà nước tư nhân, tổ chức 92 bệnh viện toàn quốc Các bệnh viện Chữ thập đỏ có quy mơ hoạt động trình độ chun mơn ngang tầm với bệnh viện thuộc hệ thống y tế Bệnh viện Chữ thập đỏ thường gắn với Trung tâm dưỡng lão/chăm sóc người cao tuổi đào tạo điều dưỡng viên Các bệnh nhân cao tuổi có bệnh nặng chuyển sang điều trị Bệnh viện Chữ thập đỏ Ngược lại, điều dưỡng viên sử dụng Bệnh viện Chữ thập đỏ nơi thực hành Các điều dưỡng viên hồn thành khóa đạo tạo bổ sung nhân lực cho Bệnh viện Chữ thập đỏ, sở y tế phục vụ hoạt động chăm sóc người cao tuổi trung tâm dưỡng lão cộng đồng Đây điều kiện thuận lợi giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận ủng hộ từ Hội quốc gia mạng lưới phong trào Chữ thập đỏ hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối tượng dễ bị tổn thương II Mô tả sơ thông tin dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Tên dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Địa điểm thực dự án: Thôn Khuyến Công, xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam Hình thức đầu tư : Đầu tư hợp tác công tư Quy mô: Dự án nhóm A Gồm 03 hợp phần : + Trung tâm đào tạo, huấn luyện kỹ cấp cứu; + Trung tâm chăm sóc xã hội (bệnh viện chữ thập đỏ bảo trợ xã hội); + Trung tâm nghiên cứu, sản xuất dược liệu chế phẩm y tế; sản xuất sản phẩm nhân đạo Tổng mức đầu tư dự án : 804.683.057.000 đồng (Tám trăm linh bốn tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu khôgg trăm năm mươi bảy nghìn đồng) Trong đó: Vốn huy động (tự có) (30%) : 241.404.917.000 đồng Vốn vay (70%) : 562.366.740.000 đồng IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường - Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ “Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động sở bảo trợ xã hội ngồi cơng lập” - Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2008 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường” - Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn Luật khám, chữa bệnh năm 2011 - Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ”, vấn đề liên quan quy định tại: Điều Cơ sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ; Điều 10 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ; Điều 13 Cơ sở huấn luyện kỹ sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Thông tư số 60/2002/TT-BTC ngày 10/7/2002 Bộ Tài hướng dẫn quản lý tài sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều Thơng tư số 135/2008/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Chính phủ sách khuyến khích xã hội Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam III Lợi nhuận trước thuế 96.404.443 IV Thuế TNDN 12.725.387 2025 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 190.437.06 122.012.99 26.842.860 83.679.057 95.170.139 T T Khoản mục Năm Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí vận chuyển "" 1,50% 1% 0,50% 10 Chi phí thuốc men vật dụng y tế V T T Lợi nhuận sau thuế Khoản mục I Tổng doanh thu năm I 1 Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác Số giường bệnh sử dụng tối đa/tuần Năm ngàn đồng 33% 2024 22.320.000 8.014.110 1.698.900 2.671.370 176.310.42 2029 11 2030 12 577.082.000 577.082.000 2026 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 190.437.06 126.431.59 27.814.951 98.616.644 2027 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 190.437.06 130.850.19 28.787.042 102.063.14 2028 10 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 190.437.06 135.268.78 29.759.133 105.509.65 2031 13 2032 14 2033 15 577.082.000 577.082.000 577.082.000 25.272.000 25.272.000 25.272.000 25.272.000 25.272.000 giường % 60 90% 60 90% 60 90% 60 90% 60 90% giường 54 54 54 54 54 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 83 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam T Khoản mục T Số tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường Chi phí điều trị/giường I Điều trị ngoại trú Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt I Doanh thu từ trung tâm bảo trợ XH Công suất Số lượng người Số lượng người Công suất Năm tuần/năm 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng % lượt/ngà y lượt/ngà y ngày/nă m 1000 đồng % người Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 52 52 52 52 52 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 77.760.000 77.760.000 77.760.000 77.760.000 77.760.000 80% 80% 80% 80% 80% 600 600 600 600 600 480 480 480 480 480 360 360 360 360 360 450 450 450 450 450 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 95% 1.000 500 95% 1.000 500 95% 1.000 500 95% 1.000 500 95% 1.000 500 84 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam T T Khoản mục Đơn giá/năm I Đơn giá/năm Trung tâm huấn luyện đào tạo nhân đạo Công suất Số lượng người Đơn giá/năm I % người 1000 đồng % người 1000 đồng Doanh thu từ trồng dược liệu Công suất Số lượng Đơn giá/năm I 1000 đồng Doanh thu từ khu an trí Cơng suất Số lượng người I Năm % kg 1000 đồng Doanh thu từ sản xuất sinh phẩm Công suất % Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 95% 250 95% 250 95% 250 95% 250 95% 250 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 95% 400 95% 400 95% 400 95% 400 95% 400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 95% 250.000 95% 250.000 95% 250.000 95% 250.000 95% 250.000 300 300 300 300 300 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 95% 95% 95% 95% 95% 85 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam T T Khoản mục Số lượng Đơn giá trung bình/sản phẩm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng 10 y tế II Lợi nhuận trước thuế I IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Năm 1000 đồng ngàn đồng 0,50% "" "" 0,50% 15% "" 1,50% 1% 0,50% 33% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2029 11 1.000.000 2030 12 1.000.000 2031 13 1.000.000 2032 14 1.000.000 2033 15 1.000.000 400 400 400 400 400 437.394.618 432.976.022 428.557.426 407.149.830 402.731.234 2.885.410 54.419.230 66.680.628 849.450 86.562.300 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 2.885.410 54.419.230 62.262.032 849.450 86.562.300 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 2.885.410 54.419.230 57.843.436 849.450 86.562.300 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 2.885.410 37.430.230 53.424.840 849.450 86.562.300 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 2.885.410 37.430.230 49.006.244 849.450 86.562.300 22.320.000 8.656.230 1.698.900 2.885.410 190.437.060 190.437.060 190.437.060 190.437.060 190.437.060 139.687.382 144.105.978 148.524.574 169.932.170 174.350.766 30.731.224 108.956.158 31.703.315 112.402.663 32.675.406 115.849.168 37.385.077 132.547.092 38.357.168 135.993.597 86 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng TT TT Mức trả nợ hàng năm 562.366.740 562.366.740 522.197.687 482.028.634 441.859.581 401.690.528 361.521.476 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 61.860.341 61.860.341 57.441.746 53.023.150 48.604.554 44.185.958 39.767.362 562.366.740 522.197.687 482.028.634 441.859.581 401.690.528 361.521.476 321.352.423 10 Mức trả nợ hàng năm 11 12 13 14 15 321.352.423 281.183.370 241.014.317 200.845.264 160.676.211 120.507.159 80.338.106 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 40.169.053 35.348.767 30.930.171 26.511.575 22.092.979 17.674.383 13.255.787 281.183.370 241.014.317 200.845.264 160.676.211 120.507.159 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 8.837.192 4.418.596 80.338.106 40.169.053 - 87 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án ĐVT: 1000 đồng TT Khoản mục trả nợ I II III TT Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng I II III 562.366.740 562.366.740 0,00 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (61.860.341) (33.342.714) 68.668.302 107.440.131 138.098.287 149.589.369 562.366.740 522.197.687 482.028.634 441.859.581 401.690.528 361.521.476 -61.860.341 -33.342.714 14.249.072 53.020.901 83.679.057 95.170.139 - 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 522.197.687 482.028.634 441.859.581 401.690.528 361.521.476 321.352.423 -60,63 -34,16 73,68 121,03 163,71 187,14 Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 10 11 12 13 14 15 173.423.827 153.035.874 156.482.379 159.928.883 163.375.388 166.821.893 170.268.398 169.977.322 321.352.423 281.183.370 241.014.317 200.845.264 160.676.211 120.507.159 80.338.106 40.169.053 98.616.644 102.063.149 105.509.653 108.956.158 112.402.663 115.849.168 132.547.092 135.993.597 54.419.230 54.419.230 54.419.230 281.183.370 241.014.317 200.845.264 202,65 220,09 239,84 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 54.419.230 54.419.230 54.419.230 37.430.230 37.430.230 160.676.211 120.507.159 80.338.106 40.169.053 - 318,71 346,85 388,95 262,40 288,40 88 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Vốn đầu tư 285.627.850 295.584.191 223.471.016 - LN sau thuế -61.860.341 -33.342.714 14.249.072 53.020.901 83.679.057 95.170.139 98.616.644 102.063.149 105.509.653 108.956.158 112.402.663 115.849.168 132.547.092 135.993.597 139.440.102 174.218.468 174.218.468 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Khấu hao 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 - Thu nhập -61.860.341 -33.342.714 68.668.302 107.440.131 138.098.287 149.589.369 153.035.874 156.482.379 159.928.883 163.375.388 166.821.893 170.268.398 169.977.322 173.423.827 176.870.332 211.648.698 211.648.698 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 Chênh lệch -285.627.850 -643.072.382 -899.886.113 -831.217.811 -723.777.680 -585.679.393 -436.090.024 -283.054.150 -126.571.771 33.357.113 196.732.501 363.554.394 533.822.791 703.800.114 877.223.941 1.054.094.273 1.265.742.970 1.477.391.668 1.680.805.715 1.884.219.763 2.087.633.810 2.291.047.857 89 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Thứ 23 203.414.047 Thứ 24 203.414.047 Thứ 25 203.414.047 Cộng 804.683.057 2.974.629.606 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng 731.343.450 203.414.047 203.414.047 203.414.047 3.705.973.056 4,61 2.494.461.904 2.697.875.951 2.901.289.999 2.901.289.999 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Vốn đầu tư 285.627.850 295.584.191 223.471.016 - LN sau thuế -61.860.341 -33.342.714 14.249.072 53.020.901 83.679.057 95.170.139 98.616.644 102.063.149 105.509.653 108.956.158 112.402.663 115.849.168 Khấu hao 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thu nhập -61.860.341 -33.342.714 68.668.302 107.440.131 138.098.287 149.589.369 153.035.874 156.482.379 159.928.883 163.375.388 166.821.893 170.268.398 Suất chiết Hiện giá vốn khấu đầu tư 9,79 1,000 285.627.850 0,911 269.232.909 0,830 185.402.287 0,756 0,688 0,627 0,571 0,520 0,474 0,432 0,393 0,358 0,326 - Hiện giá thu nhập Chênh lệch -56.345.502 -27.662.717 51.891.608 73.952.744 86.581.080 85.424.487 79.601.607 74.138.018 69.015.935 64.217.892 59.726.821 55.526.122 -285.627.850 -611.206.261 -824.271.265 -772.379.656 -698.426.912 -611.845.832 -526.421.345 -446.819.738 -372.681.720 -303.665.785 -239.447.893 -179.721.072 -124.194.950 90 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Thứ 14 132.547.092 37.430.230 Thứ 15 135.993.597 37.430.230 Thứ 16 139.440.102 37.430.230 Thứ 17 174.218.468 37.430.230 Thứ 18 174.218.468 37.430.230 Thứ 19 203.414.047 Thứ 20 203.414.047 Thứ 21 203.414.047 Thứ 22 203.414.047 Thứ 23 203.414.047 Thứ 24 203.414.047 Thứ 25 203.414.047 Cộng 804.683.057 2.974.629.606 731.343.450 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu 14 năm tháng 169.977.322 173.423.827 176.870.332 211.648.698 211.648.698 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 3.705.973.056 1,42 0,297 0,271 0,246 0,224 0,204 0,186 0,170 0,155 0,141 0,128 0,117 0,106 - 50.489.518 46.920.858 43.587.214 47.507.991 43.272.661 37.881.388 34.504.269 31.428.219 28.626.398 26.074.360 23.749.835 21.632.541 740.263.046 1.051.743.346 -73.705.432 -26.784.574 16.802.640 64.310.630 107.583.291 145.464.679 179.968.948 211.397.167 240.023.565 266.097.925 289.847.759 311.480.300 311.480.300 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tư 285.627.850 295.584.191 223.471.016 LN sau thuế -61.860.341 -33.342.714 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Khấu hao - Suất chiết khấu Hiện giá vốn đầu Thu nhập tư i= 9,79% 1,0000 285.627.850 -61.860.341 0,9109 269.232.909 (33.342.714) 0,8296 185.402.287 Hiện giá thu nhập -56.345.502 (27.662.717) 91 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Thứ 14.249.072 Thứ 53.020.901 Thứ 83.679.057 Thứ 95.170.139 Thứ 98.616.644 Thứ 102.063.149 Thứ 10 105.509.653 Thứ 11 108.956.158 Thứ 12 112.402.663 Thứ 13 115.849.168 Thứ 14 132.547.092 Thứ 15 135.993.597 Thứ 16 139.440.102 Thứ 17 174.218.468 Thứ 18 174.218.468 Thứ 19 203.414.047 Thứ 20 203.414.047 Thứ 21 203.414.047 Thứ 22 203.414.047 Thứ 23 203.414.047 Thứ 24 203.414.047 Thứ 25 203.414.047 Cộng 804.683.057 2.974.629.606 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 54.419.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 37.430.230 731.343.450 68.668.302 107.440.131 138.098.287 149.589.369 153.035.874 156.482.379 159.928.883 163.375.388 166.821.893 170.268.398 169.977.322 173.423.827 176.870.332 211.648.698 211.648.698 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 203.414.047 3.705.973.056 0,7557 0,6883 0,6270 0,5711 0,5201 0,4738 0,4315 0,3931 0,3580 0,3261 0,2970 0,2706 0,2464 0,2245 0,2045 0,1862 0,1696 0,1545 0,1407 0,1282 0,1168 0,1063 740.263.046 NPV: 51.891.608 73.952.744 86.581.080 85.424.487 79.601.607 74.138.018 69.015.935 64.217.892 59.726.821 55.526.122 50.489.518 46.920.858 43.587.214 47.507.991 43.272.661 37.881.388 34.504.269 31.428.219 28.626.398 26.074.360 23.749.835 21.632.541 1.051.743.346 311.480.300 92 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 14,313% Năm 0,8748 0,7653 -61.860.341 0,6694 -33.342.714 0,5856 68.668.302 0,5123 107.440.131 0,4481 138.098.287 -47.339.006 -22.320.874 40.213.323 55.040.655 61.888.331 -47.339.006 -69.659.880 -29.446.557 25.594.098 87.482.428 285.627.850 295.584.191 223.471.016 - - - 249.864.158 226.197.618 149.599.948 - - - 249.864.158 476.061.777 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 14,313% 0,3920 149.589.369 0,3429 153.035.874 0,3000 156.482.379 0,2624 159.928.883 0,2296 163.375.388 0,2008 166.821.893 58.644.140 52.483.229 46.945.736 41.972.132 37.508.023 33.503.795 146.126.568 198.609.798 245.555.534 287.527.666 325.035.689 358.539.484 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 93 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sơng Hồng Hà Nam Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm - - - - - - - - - - 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 0,1757 170.268.398 0,1537 169.977.322 0,1344 173.423.827 0,1176 176.870.332 0,1029 211.648.698 0,0900 211.648.698 29.914.270 26.123.945 23.316.317 20.802.216 21.775.775 19.049.213 388.453.755 414.577.700 437.894.017 458.696.233 480.472.008 499.521.221 - - - - - - 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 625.661.725 Thứ 18 14,313% 14,313% > Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 9,79% Chứng tỏ dự án có hiệu 94 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 95 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 96 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 97