01/05/2017 20/04/2017 13/04/2017 01/04/2017 01/02/2017 01/11/2016 01/01/2017 01/05/2016 09/09/2015 Kỳ giao dịch 30/04/2017 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng Năm 2017 1 năm Từ khi lập quỹ NAV/CCQ 1[.]
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2017 Quỹ mở kênh đầu tư với nhiều ưu điểm trội tính khoản tốt, khả đa dạng hóa danh mục lợi suất kỳ vọng thường cao so với tiền gửi tiết kiệm Với đặc tính tích lũy giá trị lâu dài, việc nắm giữ dài hạn chứng quỹ đem lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư Các biến động ngắn hạn yếu tố thị trường ảnh hưởng đến NAV quỹ số thời điểm dài hạn giá chứng quỹ phản ánh tiềm tăng trưởng chứng khốn có độ tín nhiệm cao, doanh nghiệp hàng đầu mà quỹ nắm giữ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF Kỳ giao dịch NAV/CCQ NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV) 11.129,56 đồng 1.509,6 tỷ 01/05/2017 20/04/2017 13/04/2017 01/04/2017 01/02/2017 01/11/2016 01/01/2017 01/05/2016 09/09/2015 30/04/2017 tuần tuần tháng tháng tháng Năm 2017 năm Từ lập quỹ 11.129,56 11.108,57 11.088,18 11.071,30 10.965,77 10.753,81 10.883,72 10.260,51 10.000,00 6,2% 7,5% 6,3% 6,0% 6,9% 6,8% 8,5% 6,8% % tăng trưởng/năm TCBF quỹ đầu tư trái phiếu Techcom, dạng quỹ mở, giao dịch thứ thứ hàng tuần Quỹ tập trung đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt Quỹ phân bổ 80% tổng tài sản vào tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết/có kế hoạch niêm yết, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, giấy tờ có giá cơng cụ có thu nhập cố định khác 1.600 11.200 1.400 11.000 1.200 10.800 1.000 10.600 800 10.400 600 10.200 400 NAV/CCQ - đồng NAV - tỷ đồng Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản rịng (NAV) • Trong tháng 4, Quỹ huy động thêm 82 tỷ, tăng 5.7% quy mơ so với cuối tháng 3/2017 • Nhờ lượng tiền huy động thêm, Quỹ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp uy tín, trái phiếu phủ hợp đồng tiền gửi • Quỹ ghi nhận khoảng 9.3 tỷ tiền lãi dự thu từ danh mục tháng 4, chủ yếu đến từ tài sản có lợi suất cao chứng tiền gửi trái phiếu doanh nghiệp (chiếm 17% 56% lãi dự thu) Bên cạnh đó, Quỹ thu lãi tổng cộng 1.6 tỷ từ việc bán trái phiếu phủ, tương đương lợi tức 38.5%/năm 10.000 200 9.800 NAV • Trong tháng 5/2017, Quỹ tiếp tục tìm kiếm hội đầu tư với lợi suất cao thực tự doanh trái phiếu để đạt tỷ lệ tăng trưởng tốt NAV/CCQ Tổng tài sản quỹ TCBF phân loại theo tài sản Tiền & Công cụ thị trường tiền tệ, 41% Trái phiếu doanh nghiệp, 47% Trái phiếu phủ, 12% Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn quỹ Quỹ TCBF Tiền & Công cụ thị trường tiền tệ Trái phiếu phủ Trái phiếu doanh nghiệp Tỷ đồng 588,6 168,2 674,3 Tổng tài sản 1.431,1 Tỷ trọng 41% 12% 47% 100% Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF Kỳ giao dịch NAV/CCQ NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV) 11.064,58 đồng 33,7 tỷ 01/05/2017 18/04/2017 11/04/2017 01/04/2017 01/02/2017 01/11/2016 01/01/2017 01/05/2016 09/09/2015 30/04/2017 tuần tuần tháng tháng tháng Năm 2017 năm Từ lập quỹ 11.064,58 10.952,32 11.326,16 11.340,16 11.096,76 11.182,19 10.917,00 9.727,73 10.000,00 1,0% -2,3% -2,4% -0,3% -1,1% 1,4% 13,7% 10,6% % tăng trưởng TCEF quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom, dạng quỹ mở, giao dịch thứ hàng tuần Quỹ tập trung đầu tư vào cổ phiếu nhóm cơng ty đầu ngành, vốn hóa lớn, khoản tốt, đồng thời có mức định giá hấp dẫn có lợi tức cao, ổn định Quỹ phân bổ 80% tổng tài sản vào cổ phiếu niêm yết, phần lại đầu tư vào trái phiếu, tiền gửi giấy tờ có giá khác 100 12.000 90 11.500 80 11.000 70 60 10.500 50 10.000 40 9.500 30 9.000 20 10 8.500 8.000 NAV Thực phẩm đồ uống, 19% Ngành khác, 30% Ngân hàng, 18% Hàng & Dịch vụ Cơng nghiệp, 9% Bất động sản, 11% • Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng điều chỉnh mạnh VNindex có lúc xuống đến ngưỡng 700 điểm, NAV quỹ giảm 2.4% so với tháng Tuy nhiên, tính thời gian năm, quỹ đạt mức tăng trưởng 13.7% • Trong kỳ, khơng có cơng ty tiến hành trả cổ tức quỹ trì ổn định mã danh mục • Trong năm 2017, Quỹ cấu danh mục giải ngân vào cổ phiếu công ty đầu ngành, có mức định giá hấp dẫn lợi tức ổn định NAV/CCQ Tổng tài sản quỹ TCEF phân loại theo ngành Tiền, 4% NAV/CCQ - đồng NAV - tỷ đồng Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng (NAV) Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn quỹ Mã Ngành VNM VCB Thực phẩm đồ uống Ngân hàng VIC HPG GAS Bất động sản Tài nguyên Cơ Điện, nước & xăng dầu khí đốt Tỷ trọng 13,2% 8,9% 8,7% 7,2% 4,9% Tài nguyên Cơ bản, 11% Các từ viết tắt: NAV/CCQ: Giá trị tài sản ròng đơn vị chứng quỹ Liên hệ: Đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TechcomSecurities) Email: sales@tcbs.com.vn | Hotline: 1800 588 826 Website: www.tcbs.com.vn Công ty Quản Lý Quỹ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) Địa chỉ: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: www.techcomcapital.com.vn Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo cung cấp nhằm để tham khảo, đưa dựa số giả định điều kiện thị trường ngày báo cáo thay đổi mà khơng thơng báo Mặc dù tất thơng tin trình bày báo cáo thu thập phát triển từ nguồn thông tin mà TCBS cho đáng tin cậy, (các) tác giả báo cáo TCBS không đưa tuyên bố hay bảo đảm xác, tính trung thực hay đầy đủ thơng tin TCBS khơng chịu trách nhiệm thuộc loại phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày báo cáo ... phiếu nhóm cơng ty đầu ngành, vốn hóa lớn, khoản tốt, đồng thời có mức định giá hấp dẫn có lợi tức cao, ổn định Quỹ phân bổ 80% tổng tài sản vào cổ phiếu niêm yết, phần lại đầu tư vào trái phiếu,