Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang 1/7 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET COLUSA – MILIKET FOODS[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET COLUSA – MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020 I TÌNH HÌNH CHUNG: Trong năm 2019 với tình hình kinh tế diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục tăng trưởng chậm, kinh tế nước đối mặt với không khó khăn diễn biến phức tạp thời tiết, dịch tả lợn châu Phi Theo đánh giá Hội Lương Thực Thực Phẩm TP HCM năm 2019 hoạt động doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm thật khó khăn ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 2,28% Tình hình thị trường có sức tiêu dùng giảm với cạnh tranh liên tục đơn vị ngành hàng giá bán việc đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất tự động hóa đại, tăng cường thêm chương trình khuyến mại để tăng sức cạnh tranh thị trường ảnh hưởng nhiều tới doanh số Cơng ty Ngồi vị trí văn phịng nhà máy Công ty nằm khu dân cư, cần phải đặc biệt tập trung cho công tác môi trường để đảm bảo thực đạt theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001 quy định pháp luật bảo vệ môi trường Bên cạnh khó khăn có thuận lợi định: Thương hiệu lâu năm có kênh phân phối nước hệ thống đại lý, tiểu thương chợ, hệ thống siêu thị lớn Co.op mart, Vinmart, Lotte, Metro, Aeon, Emart, Big C… Nước ngoài: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Khối Asean, Châu Đại Dương … Hệ thống nhà phân phối ổn định, tâm thực kế hoạch năm 2019 Về công tác sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang: 1/7 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: TT Diễn giải Đơn vị Kế hoạch 2019 TH năm 2019 Tỷ lệ Cùng Tỷ lệ đạt/KH kỳ năm đạt/2018 (%) 2018 (%) 20.500 19.012 93 18.605 102 Tổng sản lượng Tấn Tổng doanh thu Tỷ đồng 691 633,5 92 608,6 104 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 33 31,4 95 32,6 96 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 26 24,8 95 25,8 96 Thuế phải nộp Tỷ đồng 6,6 94 6,8 97 Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2019 có nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát triển ổn định sản lượng tăng %, doanh thu % ổn định tăng trưởng lợi nhuận (nếu không phát sinh tiền thuế đất truy thu theo nghị định tỷ đồng lợi nhuận Colusa – Miliket năm 2019 vượt kế hoạch tiêu lợi nhuận) Chỉ tiêu Báo cáo kết kinh doanh: Chỉ tiêu Tổng doanh thu - Doanh thu bán hàng cung cấp DV - Doanh thu hoạt động tài - Thu nhập khác Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng cung cấp DV Giá vốn bán hàng Tổng chi phí - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý - Chi phí tài - Chi phí khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Lãi cổ phiếu NĂM 2018 (đ) 608.613.750.362 NĂM 2019 (đ) 633.558.772.581 601.802.294.360 6.068.386.193 725.069.809 625.259.960.029 7.592.097.514 706.769.038 2.101.791.251 453.256.220.812 120.683.009.158 95.537.810.863 25.090.504.422 34.869.646 19.824.197 32.572.729.141 6.759.306.393 25.813.422.748 5.378 3.226.792.239 471.780.341.387 127.130.388.364 94.443.675.474 32.099.406.364 79.735.100 507.571.426 31.421.250.591 6.641.584.279 24.779.666.312 5.162 Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang: 2/7 Các tiêu tình hình tài Chỉ tiêu I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Trong : Nợ phải thu khó địi Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn 01/01/2019 (đ) 31/12/2019 (đ) 201.477.148.104 50.216.144.696 101.742.369.151 28.091.670.928 224.045.822.102 51.607.389.759 124.092.329.230 23.274.300.853 21.306.548.833 120.414.496 25.374.461.699 24.239.149.759 832.652.501 20.265.387.848 25.374.461.699 25.374.461.699 20.265.387.848 20.265.387.848 226.851.609.803 90.407.744.745 90.407.744.745 244.311.209.950 103.699.691.992 103.699.691.992 136.443.865.058 48.000.000.000 88.443.865.058 226.851.609.803 140.611.517.958 48.000.000.000 92.611.517.968 244.311.209.950 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài - Tài sản cố định vơ hình - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN III Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Trong : Nợ hạn Nợ dài hạn - Nợ nước IV Nguồn vốn chủ sở hữu Trong : Vốn góp chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Qua tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu tài năm 2019, cho thấy cơng ty quản lý kiểm sốt chi phí đảm bảo có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định lợi nhuận Công tác luân chuyển nguồn vốn đảm bảo cân đối Thực quản lý, giám sát chặt công nợ, không để phát sinh cơng nợ tồn đọng, khó địi Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang: 3/7 Sản phẩm năm 2019 Tên Sản Phẩm STT Chủng loại 01 Mì Mì Hương vị Kim Chi Hàn Quốc 02 Mì Mì Hương vị Bị Cay Hàn Quốc Hình ảnh bao bì Qua tháng đưa hàng thị trường, tổng lượng nhập hệ thống đạt 38 tấn, bình quân 9,5 / tháng Tình hình đầu tư: Tổng chi phí đầu tư - sửa chữa - xây dựng năm 2019: Stt Đơn vị tính Nội dung Đầu tư tài sản cố định Tỷ đồng Các sửa chữa, bảo trì, đầu tư khác hạch tốn chi phí Tỷ đồng Tổng cộng Thực 2019 2,3 7,71 10,01 Tổng chi phí đầu tư - sửa chữa - xây dựng năm 2019 đạt 84,8 % so với kế hoạch (Kế hoạch 2019 11,8 tỷ đồng) Cơng tác mơi trường: Do vị trí văn phịng nhà máy Cơng ty nằm khu dân cư, nên Công ty đặc biệt tập trung cho công tác môi trường, thực tốt cơng tác mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Hồn thiện hệ thống môi trường Công ty Vận hành hệ thống XLNT hoạt động ổn định theo yêu cầu, kiểm tra nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT loại B, thu gom bùn thải Kết thực đo khói thải lị tiêu SO2, NOx, CO đạt theo QCVN 19:2009 Quản lý chất thải nguy hại: chuyển giao 1,828kg cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị xử lý Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang: 4/7 Để hoàn thiện năm 2019 Công ty thực nhiều hạng mực sửa chữa cải thiện sở hạ tầng nhằm xử lý mùi gia vị, giảm tiếng ồn để đảm bảo môi trường Công ty môi trường xung quanh III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020: Tình hình năm 2020 Cơng ty dự báo cịn nhiều khó khăn bối cảnh kinh tế thương mại tồn cầu suy giảm Tình hình biến đổi khí hậu nước ngày khó lường, dự báo năm 2020 năm đỉnh điểm nóng cao nhất, hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến tiêu sản lượng, doanh số Trên sở đó, Cơng ty đề Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2020 sau: Mục tiêu kế hoạch chung: TT Diễn giải ĐVT Kế hoạch năm 2020 Tấn 20.500 Tổng sản lượng đó: Tổng doanh thu Tỷ đồng 694 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 33 Ghi Công tác Kế hoạch kinh doanh – Thị trường Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, cân đối dự trữ nguyên vật liệu sản xuất, dự trữ mặt hàng cần thiết, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa thị trường Ổn định hệ thống Tổ Bán Hàng hệ thống Nhà Phân Phối, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hệ thống nhân viên thị trường theo kế hoạch Cương xử lý nghiêm túc nhân hoạt động không kế hoạch, vi phạm quy định Công ty Tích cực tham gia thị trường việc khai thác khách hàng vãng lai, tìm kiếm thêm khách hàng đối tác bán buôn, kênh Horeca Xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp, hỗ trợ việc quảng bá hình ảnh Cơng ty, xây dựng chương trình bán hàng có hiệu Thực cơng tác Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt nông thơn để quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm Công ty Triển khai chương trình quảng cáo truyền thơng để nhắc nhớ thương hiệu hỗ trợ công tác bán hàng phù hợp, hiệu Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Trang: 5/7 Công tác Sản xuất – Công nghệ: Kiểm sốt triệt để q trình sản xuất Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm trình sản xuất Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, cân đối dự trữ nguyên vật liệu sản xuất, dự trữ mặt hàng cần thiết, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa thị trường Quản lý tốt cơng tác quản lý giao nguyên vật liệu, thu hồi thành phẩm theo định mức Thực sản phẩm mới, điều chỉnh chất lượng sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu người tiêu dùng Công tác Kĩ thuật - đầu tư - xây dựng bản: Thực tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo giảm tối đa thời gian ngưng máy để sửa chữa sản xuất Có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm công tác đầu tư xây dựng Phát động phong trào cải tiến, sáng kiến việc tiết kiệm, hạn chế tối đa việc thay thiết bị Tiếp tục thực thủ tục nhà đất Kế hoạch chi phí đầu tư, sửa chữa, xây dựng năm 2020 sau: STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Cơng trình chuyển tiếp năm 2019 2.456.700.000 Đầu tư XDCB, mua sắm lớn công cụ dụng cụ 3.566.087.000 Đầu tư XDCB, sửa chữa đại tu, bảo trì 4.358.280.000 Đầu tư XDCB, mua sắm phụ tùng thay 2.943.500.000 Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ xe 533.480.000 Chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm 350.000.000 TỔNG CỘNG Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 14.208.047.000 Trang: 6/7 Cơng tác Tài Kế tốn: Thực tốt cơng tác quản lý tài chính, cơng tác thu chi, đảm bảo việc luân chuyển hiệu nguồn vốn Cập nhật, phân tích thường xun tình hình giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất để đảm bảo giá thành đủ sức cạnh tranh hiệu Công tác Tổ chức hành chánh: Tiếp tục thực mục tiêu người: chức nhiệm vụ phòng ban quản lý nhân chặt chẽ để đánh giá suất lao động, đánh giá kết công tác phận Nâng cao kỹ trách nhiệm tổ trưởng nghiệp vụ Duy trì thực tốt cơng tác an tồn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ mơi trường theo tiêu chuẩn tích hợp ISO 22000 tiêu chuẩn HACCP Đào tạo chuyển đổi hệ thống quản lý ISO theo tiêu chuẩn Trên báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 sơ lược kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET DN: E=ducky_hd84@yahoo.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET, O=MST: 0304517551, L="1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh", C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-06-04 14:25:24 Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 TỔNG GIÁM ĐỐC ( Đã ký) VÕ VĂN ÚT Trang: 7/7
