QTDND MINH TÂN BAN KIỂM SOÁT Số BB KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập Tự do HạnhPhúc Minh Tân, ngày tháng 01 năm 2023 BIÊN BẢN LÀM VIỆC Căn cứ vào thông tư số 442011TT NHNN ngày 29122011 của NHNN Việt Nam về việc quy định kiểm soát và kiểm toán nội bộ QTDND Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy trình kiểm toán nội bộ của QTDND Minh Tân Hôm nay, hồi giờ phút, ngày tháng 04 năm 2022 Bộ phận kiểm toán nội bộ QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán bộ phận kho.
QTDND MINH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIỂM SỐT Số: Đợclập - Tự - HạnhPhúc BB - KT Minh Tân, ngày … tháng 01 năm 2023 BIÊN BẢN LÀM VIỆC - Căn vào thông tư số 44/2011/TT - NHNN ngày 29/12/2011 NHNN Việt Nam việc quy định kiểm soát và kiểm toán nội QTDND - Căn vào quy chế hoạt động Ban kiểm soát và quy trình kiểm toán nội QTDND Minh Tân Hôm nay, hồi phút, ngày tháng 04 năm 2022 Bộ phận kiểm toán nội QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán phận kho quỹ, kiểm toán toàn tài sản công cụ, dụng cụ lao động I THÀNH PHẦN THAM GIA Đại diện đồn kiểm tốn: Ông Nghiêm Văn Tấn Trưởng KS - giám sát đạo Bà Nguyễn Thị Vân Kiểm toán viên - Trưởng đồn Ơng Đinh Mạnh Cường Kiểm sốt viên - Đoàn viên Đại diện QTDND Minh Tân Ông Nguyễn Quốc Hùng Chủ tịch HĐQT Bà Trịnh Thị Hải Yến Giám đốc Ông Bùi Thanh Vân Phó giám đốc Bà Đặng Thị Ninh Kế tốn trưởng Ơng Phạm Văn Đáng Tổ trưởng tín dụng Bà Tơ Thị Huệ Cán tín dụng Ông Nghiêm Quang Vinh Thủ Quỹ II NỘI DUNG LÀM VIỆC Ban kiểm toán nội QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán phận kho quỹ, kiểm toán toàn tài sản công cụ, dụng cụ lao động kết sau: Kết kiểm toán tiền mặt với số liệu thời điểm 31/12/2022: STT 10 Số tờ, số miếng Mệnh giá tiền Đủ TCLT Thành tiền VNĐ Không đủ TCLT 500.000 200.000 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 Tổng cộng: 0 0 0 0 0 (Bằng chữ: chẵn) - Tiền mặt tồn sổ sách: đồng - Chênh lệch: Không 4.2 Kiểm toán ấn trắng và các giấy tờ có giá thời điểm 31/12/2022: Loại Số kiểm kê Chi tiết seri Sổ sách Chên h lệch Sổ tiết kiệm có kỳ hạn Sổ góp vốn 0 3.Giấy CNQSDĐ - Bộ phận Kho quỹ thực kiểm đếm đóng gói tiền mặt theo quy định, nghiệp vụ phát sinh Thu - Chi có bảng kê phân loại tiền, cuối buổi giao dịch hàng ngày thủ quỹ kiểm tra, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ với kế tốn - Cơng tác kho quỹ mở sổ sách đầy đủ, loại ấn bảo quản, xuất - nhập đúng, đủ Có sổ sách theo dõi chứng từ có giá Số dư kiểm kê tiền mặt số lượng giấy tờ có giá khớp, với số liệu ghi sổ 4.3 Kho tiền, quản lý chìa khóa cửa kho tiền: - Kho tiền: Cửa cửa kho đủ tiêu chuẩn theo quy định cửa kho có 02 lớp, có 03 ổ khóa chìa định vị Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ nắm giữ Trong kho có 01 két sắt đựng tiền Thủ quỹ giữ chìa khóa, ấn trắng tài sản cầm cố chấp giấy tờ khác cất giữ kho Trong kho tiền có quạt thơng gió, có trang bị trang bị hệ thống báo cháy hệ thống báo động kho tiền; - Chìa khóa dự phịng cửa kho tiền két sắt gửi Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Xuyên theo quy định 4.4 Sổ sách nghiệp vụ: Thủ mở ghi chép sổ sách nghiệp vụ liên quan đến công tác kho quỹ như: Sổ kiểm quỹ cuối ngày, nhật ký quỹ, sổ theo dõi vào kho tiền, sổ theo dõi tiền thừa thiếu, sổ theo dõi tiền giao dịch phát sinh thu chi tiền mặt, Thủ quỹ thực lập bảng kê tiền đầy đủ, quy định NHNN Trong năm 2022 thủ quỹ thu thừa khách hàng trả lại cho khách hàng( khách hàng kê vào bảng kê đúng số tiền thực tế thừa so với bảng kê) khách hàng = đ Kiểm toán tài sản, cơng cụ, dụng cụ lao đợng Quỹ tín dụng nhân dân Minh Tân Kết kiểm tốn tồn tài sản, công cụ, dụng cụ lao động sau: STT 10 11 12 13 14 Tên CCDC Tủ sắt xuân hoà Bàn quầy làm việc Cánh cửa kho tiền Tủ sắt lưu trữ hồ sơ Tủ kính trưng bày tài liệu Ghế gấp xuân hoà Ghế xoay Xuân hoà Máy làm mát KK DAIKIOSAN Bàn gỗ làm việc Bàn phoóc Xuân hoà Bộ bàn ghế Minh Đào Bàn ghế xi măng giả gỗ Quạt trần Quạt treo tường ĐVT Chiếc Bộ Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Bộ Bộ Chiếc Chiếc Số lượng Số phát Số lượng Tình Ghi đầu kỳ sinh kiểm kê trạng chú 1 24 1 kỳ 0 0 0 0 0 0 0 cuối kỳ 1 24 1 T T T T T T T T T T T T T T 15 16 Máy tính cầm tay Máy vi tính Chiếc Bộ +4 T T hỏng chờ TL 17 18 19 20 21 Máy in canon 2900 Máy in Brother Máy đếm tiền Máy bó tiền ZD-93 Máy khoan chứng từ cầm Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc 2 1 0 +1 0 2 1 T T T T T 22 23 tay Máy điều hoà nhiệt độ Chiếc Máy nước nóng lạnh Chiếc 0 T T 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sunhouse Máy bơm nước Lioa Két sắt Hịm tơn đựng tiền Camera giám sát Ổ cứng WD My passport Bình chữa cháy Ti vi Nồi cơm điện Ấm nước điện Máy hút ẩm Máy phát điện Bộ còi báo động, báo cháy Đệm, giường Máy in kim EPSON Thiết bị lưu trữ DL Máy in HP Quạt công ngiệp 1 1 2 1 1 1 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 +1 1 1 2 1 1 1 1 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Bộ Chiếc Bình Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Bộ Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc - Về số lượng : Qua kiểm kê thực tế kết cho thấy: tài sản công cụ, dụng cụ lao động đầy đủ số lượng - Về chất lượng: Chất lượng loại tài sản xuống cấp thời gian tự nhiên khơng có biểu xuống cấp biến dạng tác động chủ quan ý thức người Buổi làm việc kết thúc vào hồi T/M BAN KIỂM TOÁN ngày./ ĐẠI DIỆN QTDND MINH TÂN Kế tốn Tổ trưởng tín dụng Giám đốc Nguyễn Thị Vân Trịnh Thị Hải Yến Cán bợ tín dụng Đặng Thị Ninh Thủ Quỹ Nghiêm Quang Vinh Tô Thị Huệ Phạm Văn Đáng .. .Ban kiểm toán nội QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán phận kho quỹ, kiểm toán toàn tài sản... khơng có biểu xuống cấp biến dạng tác động chủ quan ý thức người Buổi làm việc kết thúc vào hồi T/M BAN KIỂM TOÁN ngày./ ĐẠI DIỆN QTDND MINH TÂN Kế tốn Tổ trưởng tín dụng Giám đốc Nguyễn Thị Vân