03.15 BCTC riêng 2020

Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Ký ngày: 15/3/2021 09:14:41 BẢO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VIGLACERA Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2020 (đã kiểm tốn) M Sọ TỔNG CƠNG TY VIGLACGRA - CTCP Tổng cơng ty Viglacera - CTCP Địa chỉ: Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại Lộ Thăng Long - Hà Nội NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 02-03 Báo cáo kiểm toán độc lập 04 - 05 Báo cáo tài riêng kiểm toán 06 - 62 Bàng cân đối kế toán riêng 06 - 09 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 11-12 Thuyết minh Báo cáo tài riêng 13-62 Tổng cơng ty Viglacera - CTCP Địa chi: Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại Lộ Thăng Long - Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP (sau gọi tắt “Tổng công ty”) trinh bày Báo cáo Báo cáo tài riêng Tổng cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2020 TỔNG CƠNG TY Tổng cơng ty Viglacera - CTCP trước Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm Xây dựng thành lập theo Quyết định số 991/BXD - TCLĐ ngày 20/11/1995 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tổng cơng ty thực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Văn số 903/TTg-ĐMDN ngày 07/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 491/HUD-HĐTV ngày 30/06/2011 Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển Nhà Đơ Thị Ngày 02/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2343/QĐ-TTg việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Tổng cơng ty Viglacera thành Tổng công ty cổ phần Ngày 24/06/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 716/QĐ-BXD điều chỉnh lại phương án cổ phần hóa Tổng công ty Viglacera Ngày 22/07/2014, Tổng công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0100108173 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Ngày 18/06/2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 814/QĐ-BXD giá trị thực tế vốn nhà nước thời điểm bàn giao Tổng công ty Viglacera thành Tổng công ty Viglacera - CTCP Ngày 24/06/2020, Bộ Xây dựng Tổng công ty ký biên bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang cơng ty cổ phần Trụ sở Tồng cơng ty tại: Tầng 16 17 Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỎNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng Quản trị ừong năm ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Ông Luyện Cơng Minh Ơng Nguyễn Anh Tuấn Ơng Trần Ngọc Anh Bà Đỗ Thị Phương Lan Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Các thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty ừong năm ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng Giám đốc Ông Trần Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Anh Tuấn Ơng Hồng Kim Bồng Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ông Lương Thanh Tùng Ông Nguyễn Minh Khoa Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/10/2020) (Bổ nhiệm ngày 01/10/2020) (Miễn nhiệm ngày 01/02/2020) Các thành viên Ban Kiểm sốt bao gồm: Bà Phạm Ngọc Bích Bà Nguyễn Thị cẩm Vân Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Trưởng ban Thành viên Thành viên C-: 'Jl •1G Ạ Tổng cơng ty Viglacera - CTCP Địa chỉ: Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại Lộ Thăng Long - Hà Nội KIẺM TỐN VIÊN Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC thực kiểm tốn Báo cáo tài riêng cho Tổng cơng ty CƠNG BĨ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài riêng phàn ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty ừong năm Trong trình lập Báo cáo tài riêng, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Xây dựng trì kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc Ban quản trị Tổng công ty xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập ừình bày Báo cáo tài riêng khơng cịn sai sót họng yếu gian lận nhầm lẫn; - Lựa chọn sách kế tốn thích họp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải cơng bố giải thích Báo cáo tài riêng hay khơng; - Lập trình bày Báo cáo tài riêng sờ tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính; - Lập Báo cáo tài riêng dựa hên sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Tổng công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đàm bào sổ kế tốn lưu giữ để phản ánh tình hình tài Tổng cơng ty, với mức độ trung thực, họp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài riêng tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có hách nhiệm việc bào đảm an toàn tài sàn Tổng công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cam kết Báo cáo tài riêng phàn ánh trung thực họp lý tình hình tài Tổng cơng ty thời điểm ngày 31/12/2020, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Cam kết khác Ban Tổng Giám đốc cam kết Tổng công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Tổng công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin ừên Thị trường chứng khoán Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021 TM Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY JỶ u ụ € n & %UẨẴ/n •Ii TI Í aasc since 1991 SỐ: 090321.006/BCTC.KT5 BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Quý c ổ đông, Hội đồng Quăn trị Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài riêng kèm theo Tổng công ty Viglacera - CTCP lập ngày 09/03/2021, từ trang 06 đến trang 62, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý Báo cáo tài riêng Tổng cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu ừách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đàm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài riêng khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài riêng dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo họp lý việc liệu Báo cáo tài riêng Tổng cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài riêng Các thù tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm tốn viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài riêng gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Tổng cơng ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù họp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu quà cùa kiểm soát nội Tổng cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích họp sách kế tốn áp dụng tính họp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài riêng Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn cùa chúng tơi T: (84)24 3824 1990 I F: (84)24 3825 3973 I aasc.com.vn HÃNG KIỀM TOÁN AASC Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of m i l l International Ý kiến kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Tổng cơng ty Viglacera - CTCP ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ ừong năm tài kết thúc ngày, phù họp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài ãng Kiểm tốn AASC Nguyễn Trường Minh Kiểm toán viên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm tốn số: 2290-2018-002-1 Phó Tổng Giám đốc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0777-2018-002-1 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021 ìẦt n Tổng cơng ty Viglacera - CTCP Báo cáo tài riêng Tòa nhà Viglacera - số 01 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội Năm tài kết thúc ngày 31/12/2020 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Mã TÀI SẢN số Thuyết minh 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 130 131 132 135 136 137 II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 140 III Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 152 153 10 IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí ừả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 11 18 31/12/2020 VND 01/01/2020 (đã điều chỉnh) VND 4.218.187.981.652 5.009.560.441.646 1.320.550.312.115 764.460.924.756 556.089.387.359 2.083.394.044.179 979.378.705.972 1.104.015.338.207 615.338.070.693 428.351.218.847 118.511.931.265 15.332.200.216 111.548.557.731 (58.405.837.366) 738.031.708.565 516.902.288.649 139.257.727.107 15.332.200.216 101.192.334.818 (34.652.842.225) 2.053.346.815.311 2.087.398.807.524 (34.051.992.213) 2.019.666.589.104 2.042.778.983.213 (23.112.394.109) 228.952.783.533 13.627.061.226 167.794.552.842 47.531.169.465 168.468.099.798 7.757.235.031 114.667.750.232 46.043.114.535 Báo cáo tài riêng Tổng cơng ty Viglacera - CTCP Năm tài két thúc ngày 31/12/2020 Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Tiếp theo) Mã Ẩ TÀI SẢN Thuyết minh Sỏ 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 210 I Các khoản phải thu dài hạn 216 Phải thu dài hạn khác 220 I I Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế 224 Tài sản cố định thuê tài 225 - Nguyên giá 226 - Giá trị hao mòn luỹ kế 227 Tài sản cố định vô hlnh 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế 12 13 14 230 III Bất động sản đầu tư 231 - Nguyên giá 232 - Giá trị hao mòn luỹ kế 15 240 IV Tài sản dở dang dài hạn 242 Chi phí xây dựng bàn dở dang 250 251 252 253 254 255 16 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 260 VI Tài sản dài hạn khác 261 Chi phí ừả trước dài hạn 262 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 11 39 270 TỎNG CỘNG TÀI SẢN VND 01/01/2020 (đã điều chỉnh) VND 12.755.535.082.381 10.516.574.112.281 207.605.494.455 207.605.494.455 225.210.683.440 225.210.683.440 2.082.435.248.337 1.937.967.929.728 4.008.144.049.215 (2.070.176.119.487) 4.218.264.192 8.663.129.491 (4.444.865.299) 140.249.054.417 168.284.167.812 (28.035.113.395) 2.158.558.078.376 2.010.744.453.664 3.888.247.260.749 (1.877.502.807.085) 4.573.259.919 7.597.658.582 (3.024.398.663) 143.240.364.793 168.814.076.205 (25.573.711.412) 5.465.043.588.414 6.313.460.272.156 (848.416.683.742) 4.785.586.266.277 5.497.626.574.237 (712.040.307.960) 3.010.006.990.723 3.010.006.990.723 1.499.608.462.178 1.499.608.462.178 1.786.321.466.677 1.362.780.275.905 734.873.576.040 8.242.682.344 (319.657.367.612) 82.300.000 1.588.810.969.732 1.163.116.665.740 711.558.712.639 8.242.682.344 (294.189.390.991) 82.300.000 204.122.293.775 201.481.255.202 2.641.038.573 258.799.652.278 258.799.652.278 16.973.723.064.033 15.526.134.553.927 31/12/2020 - Tổng công ty Viglacera - CTCP Báo cáo tài riêng Tịa nhả Viglacera - số 01 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội Năm tài kết thúc ngày 31/12/2020 BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN RIÊNG Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Tiếp theo) Mã Ẵ SO NGUỒN VỐN Thuyết minh 300 c NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 318 319 320 I Nợ ngắn hạn Phải ừà người bán ngắn hạn Người mua trà tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải ừả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trà ngán hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn 321 Dự phòng phải ừà ngắn hạn 322 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 333 336 337 338 342 343 17 19 18 20 21 22 24 23 II Nợ dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải ừả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 20 21 22 24 23 31/12/2020 01/01/2020 (đã điều chỉnh) VND VND 10.799.151.160.402 9.399.152.304.954 4.215.319.566.842 613.163.785.088 1.990.592.438.829 120.186.220.356 91.627.260.716 586.537.155.191 66.033.837.059 420.198.466.423 129.834.754.584 141.449.878.605 55.695.769.991 3.401.131.986.747 571.610.787.163 1.447.511.885.345 92.497.823.953 83.269.810.757 382.757.756.291 85.888.108.310 343.194.183.749 229.594.596.434 117.668.765.030 47.138.269.715 6.583.831.593.560 3.335.688.476.991 2.792.746.380.532 19.408.563.352 132.022.595.140 171.635.229.962 132.330.347.583 5.998.020.318.207 2.605.127.474.307 2.897.455.249.539 20.264.825.004 208.352.084.225 173.353.103.692 93.467.581.440 ... 05 Báo cáo tài riêng kiểm tốn 06 - 62 Bàng cân đối kế toán riêng 06 - 09 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 11-12 Thuyết minh Báo cáo tài riêng 13-62 Tổng... cân đối kế toán riêng ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng Trách nhiệm... cáo tài riêng Tịa nhà Viglacera - số 01 Đại lộ Thãng Long - Hà Nội Năm tài kết thúc ngày 31/12 /2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG Năm 2020 Mã CHỈ TIÊU Thuyết minh Số Năm 2020 VND