CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 Biên tập Nguyễn D.H Anh Khoa Trình bày Nguyễn D H Anh Khoa Trương Công Hạnh Chịu trách nhiệm Bùi Dương Hùng Đinh Thị Hiền MỤC LỤC THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt & ngành nghề kinh doanh Q trình hình thành phát triển Thơng tin mơ hình quản trị, máy điều hành Các công ty công ty liên kết Định hướng phát triển Mục tiêu phát triển bền vững Các rủi ro ảnh hưởng đến cơng ty TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết sản xuất kinh doanh 2016 Tình hình tài 2016 Những cải tiến cấu, sách quản lý Báo cáo đánh giá liên quan đến người lao động, trách nhiệm DN cộng đồng địa phương Kế hoạch phát triển kinh doanh 2017 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Đánh giá HĐQT hoạt động công ty Ban Giám đốc Kế hoạch định hướng HĐQT QUẢN TRỊ CƠNG TY Hoạt động HĐQT Ban kiểm sốt Thù lao khoản lợi ích HĐQT Ban Giám đốc Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 27 29 29 30 31 36 36 39 41 42 43 45 Thơng tin chung CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 THƠNG TIN CHUNG Website: www.licogi16.vn Thơng tin chung CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 1.THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên tiếng Anh: LICOGI16 JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt Mã cổ phiếu giao dịch Năm thành lập : LICOGI16 : LCG : 2001 Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302310209 Đăng ký lần đầu 02/06/2006 Đăng ký thay đồi lần thứ 14 ngày 08/12/2014 Vốn điều lệ: 762.499.560.000 đồng Tổng số cổ phần: 76.249.956 Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.38411375 Fax: 08.38411376 Email: info@Licogi16.com Website: www.licogi16.com NGÀNH NGHỀ KINH DOANH • Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp • Thi cơng xây dựng cơng trình giao thơng • Thi cơng xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây trạm biến điện; cơng trình cấp nước vệ sinh mơi trường, móng cơng trình • Gia cơng, chế tạo cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà cơng nghiệp • Khai thác đá Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ cơng nghiệp • Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp • Sàn giao dịch bất động sản (thực theo Luật Kinh doanh bất động sản) Website: www.licogi16.vn Thơng tin chung CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 2001: Công ty Xây dựng số 16 thành lập sở tổ chức lại Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh Tổng Cơng ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng LICOGI Năm 2003: Công ty Xây dựng số 16 tổ chức UKAS cấp chứng quản lý chất lượng ISO 90012000 Năm 2004: Nhà máy khí Nhơn Trạch Đồng Nai (tiền thân Cơng ty Cổ phần Cơ Khí LICOGI 16) đầu tư xây dựng vào hoạt động với công suất 10.000 tấn/năm, cung cấp nhiều sản phẩm khí kết cấu thép Năm 2005: Thành lập Công ty Cổ phần bê tông Xây dựng Nhơn Trạch (nay Công ty Cổ phần LICOGI 16.5) tham gia vào lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, sản xuất kinh doanh kết cấu bê tông, vật liệu xây dựng Năm 2006: Cơng ty Xây dựng số 16 thức chuyển mơ hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần LICOGI 16 với vốn điều lệ 12 tỷ đồng; LICOGI 16 đón nhận Bằng khen Thủ tướng phủ dành cho Đơn vị có thành tích cơng tác từ 2001-2005, góp phần vào nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc; đầu tư thiết bị sản xuất bê tông đầm lăn (RCC) đại Việt Nam phục vụ thi công Thủy điện Bản Chát với tổng kinh phí 230 tỷ đồng nhằm đáp ứng khối lượng công việc dự kiến thực 1,6 triệu khối bêtông (tương đương 1.386 tỷ đồng) Năm 2007: Chuyển đổi mơ hình hoạt động XN LICOGI 16.1 thành Công ty CP LICOGI 16.1 lĩnh vực xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp; thành lập Công ty Cổ phần LICOGI 16.2 tham gia vào lĩnh vực xây dựng cơng trình thủy điện, dân dụng, công nghiệp; thành lập Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 với mục tiêu trở thành đơn vị đại diện phía Bắc tham gia vào lĩnh vực thi công xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 thành lập, chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Nhơn Trạch Thành lập Cơng ty Cổ Phần Cơ Khí LICOGI 16 (nay Công ty Cổ phần LICOGI 16 M&C) Góp vốn thành lập Cơng ty CP ĐT&PTHT Nghi Sơn với ngành nghề kinh doanh chủ yếu đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng sở, sản xuất vật liệu xây dựng Giao đoạn 2008 nay: Đại chúng hóa, với mốc kiện quan sau LICOGI 16 thức niêm yết cổ phiếu cơng ty Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã chứng khốn LCG Năm 2008 Thành lập Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước với ngành nghề chủ yếu đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư Thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư LICOGI 16.8 với ngành nghề chủ yếu tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế, lập dự án kinh doanh bất động sản Thành lập Công ty Cổ Phần LICOGI 16.9 với ngành nghề kinh doanh xây dựng cơng trình dân dụng Đầu tư thiết bị sản xuất bê tông đầm lăn (RCC) đại Việt Nam phục vụ thi công Thủy điện Bản Chát với tổng kinh phí 230 tỷ đồng, thực 1,6 triệu khối Bê tông Website: www.licogi16.vn Thông tin chung CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Năm 2009 Thành lập Công ty CP Điện lực LICOGI 16 thi công dự án đường dây trạm điện, cơng trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật Liên doanh góp vốn thành lập Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông sản xuất kinh doanh sản phẩm xăng sinh học, sản phẩm than thiện với môi trường Liên doanh góp vốn thành lập Cơng ty TNHH Khu thị Phú Hội đầu tư xây dựng kinh doanh khu dân cư theo quy hoạch Năm 2010 Tổ chức khánh thành Tịa nhà LICOGI 16 cơng ty đầu tư để làm trụ sở văn phòng cho thuê với quy mô tầng, tầng lửng, tầng sân thượng tầng hầm diện tích đất 341 m2 Khởi công xây dựng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI Khu Kinh tế Nghi Sơn với quy mơ 9.000 học viên/năm diện tích đất 8ha Đầu tư mua lại 80% vốn Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 12 đầu tư xây dựng kinh doanh dự án Khu dân cư Hiệp Thành dự án bất động sản khác Đầu tư mua lại 100% vốn Công ty TNHH Siêu Thành đầu tư xây dựng kinh doanh dự án Chung cư Nam An dự án bất động sản khác Năm 2011 Tổ chức Lễ kỷ niệm khối bê tông thứ triệu tổng số 1,6 triệu khối bê tơng cơng trình Thủy điện Bản Chát, có có mặt Thủ tướng Chính phủ làm tăng thêm uy tín, thương hiệu LICOGI 16 lĩnh vực thi công đập bê tông Triển khai đầu tư thi công Dự án Sky Park Residence diện tích 9,2 với quy mơ tháp gồm tịa nhà văn phòng 20 tầng, tòa nhà hộ 30 tầng, khối đế tầng tầng hầm Đầu tư dự án Quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP SAP Năm 2012 Hồn thành Cơng trình thủy điện Bản Chát theo tiến độ đề Sáp nhập công ty 16.9 vào 16.6 thành LICOGI 166 Vận hành thức phần mềm ERP SAP Năm 2013 Thành lập Văn phòng đại diện LICOGI 16 Hà Tĩnh để triển khai thi cơng cơng trình dự án Nhà máy thép Formosa Thành lập Văn phòng đại diện LICOGI 16 Quảng Trị để triển khai thi công công trình dự án Xây dựng cầu Thạch Hãn mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị Thối vốn khỏi Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn Thối vốn khỏi Cơng ty CP LICOGI 16.5 Website: www.licogi16.vn Thông tin chung CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Năm 2014 Liên doanh góp vốn thành lập cơng ty BOT để đầu tư nâng cấp cải tạo quốc lộ 38 đoạn nối Bắc Ninh-Hưng Yên theo hình thức BOT Thành lập Ban điều hành thi công LICOGI 16 Bắc Ninh để triển khai thi cơng cơng trình Quốc lộ 38 Thành lập Ban điều hành thi công LICOGI 16 Bảo Lộc Lâm Đồng để triển khai thi cơng cơng trình Bệnh viên II Lâm Đồng Hồn thành cơng tác BT-GPMB thành lập Ban điều hành thi công dự án khu dân cư Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM Năm 2015 Thành lập Ban điều hành thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Phê duyệt cấu tổ chức công ty Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần LICOGI 166 (LCS) từ 56,68% xuống 46,42% Năm 2016 Thành lập Ban điều hành thi công dự án Bắc Giang – Lạng Sơn Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông 2016 ngày 23/04/2016, bầu cử Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt cơng ty nhiệm kỳ III (2016-2020) Phê duyệt cấu tổ chức 2016 ngày 26/04/2016 Thành lập Ban điều hành thi công dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Thông qua chủ trương chuyển nhượng tồn vốn góp Công ty CP LICOGI 16 Công ty TNHH Siêu Thành Tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty ngày 21/10/2016 Công ty CP LICOGI 16 nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ Công ty CP BOO Nước Phú Ninh Khánh thành nhà máy bê tông nhựa nóng BENNINGHOVEN ECO 2000U Quảng Ninh ngày 06/12/2016 Hồn tất chuyển nhượng tồn vốn góp Cơng ty CP LICOGI 16 Công ty CP LICOGI 16.1 Website: www.licogi16.vn CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Thơng tin chung GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU - Huân chương lao động hạng ba năm 2007 - Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 đạt giải thưởng “Thương hiệu Chứng khốn uy tín 2009” Danh hiệu “TOP 100 Doanh nghiệp niêm yết hàng đầu VN” dành cho doanh nghiệp tiêu biểu thị trường chứng khoán Việt Nam - Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 đạt giải thưởng “Thương hiệu chứng khốn uy tín – 2010” dành cho doanh nghiệp tiêu biểu thị trường chứng khốn Việt Nam - Chứng nhận Cơng ty Cổ phần LICOGI 16 nằm bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt nam năm 2011 - Huân chương lao động hạng nhì năm 2011 - Cờ truyền thống UBND Tp.HCM năm 2011 - Cờ truyền thống UBND Đồng Nai năm 2011 - Chứng nhận Công ty Cổ phần LICOGI 16 thuộc top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam năm 2012 - “Cờ thi đua Chính phủ năm 2015” Website: www.licogi16.vn Thơng tin chung CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 CÁC ĐỢT TĂNG VỐN Niêm yết: • Mã giao dịch LCG • Ngày niêm yết cổ phiếu 17/10/2008 theo Quyết định số 112/QĐ-SGDHCM • Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thơng • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 76.249.956 Website: www.licogi16.vn Quản trị Cơng ty CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 BAN KIỂM SOÁT 2.1 Hoạt động ban kiểm soát (BKS) Trong năm BKS thực đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao BKS thực với tinh thần trách nhiệm cao, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban, tham gia đầy đủ họp HĐQT mở rộng Cơng ty Căn chức nhiệm vụ mình, BKS tiến hành kiểm soát với nội dung: - Tham gia họp HĐQT mở rộng - Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm sốt cơng tác tài kế tốn - Giám sát hoạt động củ HĐQT BĐH công tác quản trị điều hành công ty - Xem xét việc ban hành nghị quyết, định ĐHĐCĐ, HĐQT, BTGĐ; Việc thực nghị quyết, định; - Giám sát công tác công bố thông tin - Tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy trình quản lý nội - Tổ chức họp định kỳ BKS - Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ BKS 2.2 Công tác giám sát hoạt động HĐQT, BGĐ người quản lý công ty a/ Đánh giá hoạt động HĐQT: - Năm 2016, HĐQT thông qua nghị quyết, định với nội dung sau đây: + Các QĐ bổ nhiệm nhân BĐH cử người đại diện quản lý vốn công ty + Quyết định chuyển nhượng vốn Cơng ty Siêu Thành + Hồn thành việc thối vốn tồn phần Cơng ty CP LICOGI 16.1 + Quyết định ban hành Quy chế Người đại diện vốn, Quy chế Tài + Lựa chọn Cty TNHH Ernst & Young Việt nam đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 + Quyết định tham gia vốn Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền, CTy CP BOO nước Phú Ninh - Các họp thông qua nghị HĐQT thủ tục, quy trình, thẩm quyền theo Quy định Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quy chế Quản trị Nội cơng ty; Hoạt động quản trị đảm bảo tính cơng khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kình doanh hướng đến mục tiêu hiệu - Thường xuyên theo dõi, giám sát phối hợp chặt chẽ với Ban TGĐ hoạt động quản lý điều hành cơng ty HĐQT có ý kiến đạo trực tiếp đến Ban TGĐ việc triển khai thực đánh giá kết việc thực tiêu KH SXKD đầu tư năm 2016, xây dựng KH SXKD năm 2017 41 Website: www.licogi16.vn 38 Quản trị Cơng ty CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 - HĐQT giữ mối liên hệ với cổ đông – đặc biệt cổ đông lớn, nhằm cung cấp thông tin công ty, tiếp nhận ý kiến đóng góp quản lý tạo điều kiện để phát triển, mở rộng thị trường b/ Đánh giá hoạt động Ban giám đốc: - Các quy định, định TGĐ Công ty thực thẩm quyền, quy định Điều lệ Quy chế Quản trị công ty - Luôn bám sát tiêu kế hoạch, nghị quyết, định ĐHĐCĐ, HĐQT, chủ động triển khai kế hoạch SXKD, tổ chức thực cách tích cực nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề - Thực nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm sốt chi phí, giao khốn tới cho cơng trường giảm thiểu chi phí nâng cao hiệu hoạt động - Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo tốt đời sống người lao động - Tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi hoạt động SXKD hàng năm, rõ hạn chế tồn nhằm tìm giải pháp khắc phục Năm 2016, thông qua hoạt động giám sát, BKS cho hoạt động hướng tới phát triển an toàn, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết định ĐHĐCĐ HĐQT 2.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phần Ban kiểm soát: Theo danh sách chốt ngày 28/03/2017 STT Họ tên Chức vụ Nguyễn Thị Thủy Trưởng BKS Vũ Thị Thu Trang Trần Nam Trung Cổ phần chuyển nhượng tự do(*) Tỷ lệ sở hữu % (*) 1.125 0,00% Thành viên BKS 0,00% Thành viên BKS 0,00% 1.125 0,00% TỔNG CỘNG/ TOTAL: THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Thù lao HĐQT ban kiểm soát sau: - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát 39 7.000.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng 3.000.000 đồng/tháng Website: www.licogi16.vn 42 Quản trị Công ty CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐƠNG NỘI BỘ (tính đến hết tháng 03/2017) Stt Người thực giao dịch Chức vụ Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tăng Quốc Thuộc Phó TGĐ 43 Website: www.licogi16.vn Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ phiếu phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) 3.600.000 4,72% 4.200.000 5,51% Mua 10.250 0,01% 79.250 0,10% Mua 40 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 43 Website: www.licogi16.vn 44 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Licogi 16 (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103004836 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng năm 2005, Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) với mã giao dịch LCG theo Quyết định số 112/QĐ-SGDHCM Tổng Giám đốc HOSE ký ngày 17 tháng 10 năm 2008 Hoạt động năm Cơng ty cung cấp dịch vụ xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; phát triển kinh doanh bất động sản Cơng ty có trụ sở Số 24A, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Dương Hùng Ông Budiman Satrio Sudono Bà Đinh Thị Hiền Ông Phan Ngọc Hiếu Ông Lê Vũ Nam Ông Vũ Cơng Hưng Ơng Hồng Minh Khai Ơng Lê Văn Công Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban kiểm soát năm vào ngày lập báo cáo sau: Bà Nguyễn Thị Thủy Ông Trần Đình Tuấn Bà Vũ Thị Thu Trang Ơng Trần Nam Trung Ông Nguyễn Anh Tú 45 Trưởng ban Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Website: www.licogi16.vn bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 bổ nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 44 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Dương Hùng Ông Tăng Quốc Thuộc Ơng Phí Ngọc Anh Ơng Hồng Minh Khai Bà Cao Thị Mai Lê Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xây dựng Giám đốc Kinh Tế Kế Hoạch Giám đốc Xây dựng Giám đốc Bất động sản Giám đốc Tài bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2016 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 23 tháng năm 2016 miễn nhiệm ngày 10 tháng năm 2016 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty năm vào ngày lập báo cáo Ơng Bùi Dương Hùng KIỂM TỐN VIÊN Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cơng ty kiểm tốn cho Cơng ty Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Licogi 16 (“Cơng ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Công ty công ty (sau gọi chung “Nhóm Cơng ty”) cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp cho năm tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Nhóm Cơng ty năm Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: • lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; • thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; • nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Nhóm Cơng ty có tuân thủ hay không tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhất; • lập báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động 45 Website: www.licogi16.vn 46 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Nhóm Cơng ty phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp kèm theo CƠNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 30 tháng năm 2017 47 Website: www.licogi16.vn 46 CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Báo cáo tài Số tham chiếu: 60992762/18590403-HN BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Q Cổ đơng Công ty Cổ phần Licogi 16 Chúng kiểm tốn báo cáo tài hợp kèm theo Công ty Cổ phần Licogi 16 (“Công ty”) công ty (sau gọi chung “Nhóm Cơng ty”) lập ngày 30 tháng năm 2017 trình bày từ trang đến trang 50, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài hợp kèm theo Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài hợp khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài hợp dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài hợp Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài hợp gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Nhóm Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Nhóm Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài hợp Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp để làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi 47 Website: www.licogi16.vn 48 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Ý kiến Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam 49 Website: www.licogi16.vn Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Mã số 100 110 111 112 130 131 132 135 136 137 140 141 150 151 152 200 210 215 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 252 260 261 269 270 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi III Hàng tồn kho Hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế III Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang IV Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Thuyết minh 10 11 12 13 14 15 11 16 Số cuối năm 1.875.451.770.173 226.732.044.282 80.232.044.282 146.500.000.000 1.016.693.984.807 641.263.970.862 225.303.645.512 7.136.418.391 169.092.099.125 (26.102.149.083) 569.468.920.575 569.468.920.575 62.556.820.509 33.413.170.074 29.143.650.435 737.761.991.687 2.000.000 2.000.000 118.160.322.912 113.278.143.631 157.054.672.131 (43.776.528.500) 4.882.179.281 9.665.060.000 (4.782.880.719) 121.678.978.245 121.678.978.245 479.389.526.049 479.389.526.049 18.531.164.481 236.497.655 18.294.666.826 2.613.213.761.860 Số đầu năm 1.475.441.588.593 22.840.421.001 22.840.421.001 1.057.379.042.800 670.982.547.899 184.974.754.525 4.944.279.412 228.129.891.903 (31.652.430.939) 355.206.691.776 355.206.691.776 40.015.433.016 11.231.352.345 28.784.080.671 787.064.204.247 118.826.373.586 118.824.373.586 2.000.000 93.847.592.703 86.785.280.922 410.336.328.740 (323.551.047.818) 7.062.311.781 10.637.060.000 (3.574.748.219) 73.893.674.104 73.893.674.104 490.572.493.896 490.572.493.896 9.924.069.958 2.884.069.958 7.040.000.000 2.262.505.792.840 Website: www.licogi16.vn 50 Báo cáo tài Mã số NGUỒN VỐN 300 310 311 312 313 C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng phải trả dài hạn D VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần - Cổ phiếu phổ thơng cổ đơng có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến cuối năm trước - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 314 315 319 320 322 330 336 337 338 341 342 400 410 411 411a 412 415 418 421 421a 421b 429 440 51 Website: www.licogi16.vn CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Thuyết minh 17 18 19 20 21 22 21 22 29.3 Số cuối năm 1.537.579.506.546 1.475.298.914.683 416.564.278.852 444.774.402.841 42.952.921.464 1.281.478.696.255 1.226.179.218.847 336.214.972.876 243.667.501.874 8.166.097.614 3.987.350.479 186.944.560.581 98.653.442.784 268.991.956.456 12.430.001.226 62.280.591.863 8.818.143.111 65.443.351 44.528.799.833 6.586.378.318 2.281.827.250 1.075.634.255.314 1.075.634.255.314 762.499.560.000 3.795.668.870 106.109.656.754 79.570.132.079 430.157.438.958 18.497.749.822 55.299.477.408 43.055.984.578 65.443.351 9.887.222.229 2.290.827.250 981.027.096.585 981.027.096.585 762.499.560.000 762.499.560.000 93.686.613.494 (3.390.000) 119.204.302.363 70.721.042.099 1.731.302.878 93.686.613.494 (3.390.000) 119.204.302.363 1.731.302.878 (13.338.865.132) 68.989.739.221 15.070.168.010 29.526.127.358 3.908.707.850 2.613.213.761.860 2.262.505.792.840 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 Số đầu năm 50 Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Mã số CHỈ TIÊU 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi (lỗ) công ty liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận (lỗ) khác 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14 Chi phí thuế TNDN hành 15 Thu nhập thuế TNDN hoãn lại 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 17 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 19 Lãi cổ phiếu 20 Lãi suy giảm cổ phiếu 11 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 40 50 51 52 60 61 62 70 71 51 Thuyết minh 24.1 1.119.099.799.682 1.020.375.474.222 25 (983.579.970.373) (951.249.847.771) 135.519.829.309 69.125.626.451 22.334.771.722 (37.583.906.493) (33.608.759.598) 2.595.700.634 42.528.706.867 (41.511.605.932) (36.641.973.655) (11.773.098.216) 27 27 (31.506.399.340) (30.610.389.769) 60.749.606.063 (13.356.512.822) (27.480.349.090) 17.532.767.258 28 28 28 34.440.034.903 (20.202.865.012) 14.237.169.891 74.986.775.954 6.338.869.673 (11.671.589.015) (5.332.719.342) 12.200.047.916 29.1 (10.352.235.466) - 29.3 6.997.893.238 2.970.038.993 71.632.433.726 68.898.072.554 15.170.086.909 15.070.168.010 2.734.361.172 99.918.899 904 904 198 198 24.2 26 15 23.4 23.4 Năm Năm trước Website: www.licogi16.vn 52 Báo cáo tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015  Thuyết Mã số CHỈ TIÊU minh I LƯU CHUYỂN TIỀN HOẠT ĐỘNG TỪ KINH DOANH 01 Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: 02 Khấu hao hao mòn (bao gồm phân 12, 13, bổ lợi thương mại) 16 03 Hoàn nhập dự phòng 05 Lãi từ hoạt động đầu tư 06 Chi phí lãi vay 26 08 09 10 11 12 14 17 20 21 22 23 24 25 26 30 53 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng khoản phải thu Giảm hàng tồn kho (Giảm) tăng khoản phải trả Giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định Tiền thu lý, nhượng bán tài sản cố định Tiền chi cho vay Tiền thu hồi cho vay Tiền chi cho đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Lưu chuyển tiền từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư Website: www.licogi16.vn CÔNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Năm Năm trước 74.986.775.954 12.200.047.916 21.498.975.054 29.575.721.003 (5.559.281.856) (49.173.476.649) 33.608.759.598 (7.809.438.710) (26.798.866.896) 36.641.973.655 75.361.752.101 43.809.436.968 (32.020.321.862) (545.116.999.511) 351.176.745.959 24.562.951.499 (304.081.024.427) 441.882.462.795 39.367.760.992 6.789.078.051 (34.067.886.474) (36.577.497.287) (6.067.748.596) (3.242.574.850) 89.669.277.693 (67.893.142.335) (61.387.944.000) (70.490.229.611) 34.198.902.336 5.954.545.455 (4.000.000.000) 56.500.000.000 (36.590.000.000) (21.236.394.712) 74.371.095.064 (13.500.000.000) 184.155.733.086 4.164.300.344 240.746.250.486 (10.289.525.705) Báo cáo tài CƠNG TY CỒ PHẦN LICOGI 16 Mã số 33 34 40 50 60 70 CHỈ TIÊU III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ vay Tiền chi trả nợ gốc vay Lưu chuyển tiền (sử dụng vào) từ hoạt động tài Tăng (giảm) tiền năm Tiền đầu năm Tiền tương đương tiền cuối năm Thuyết minh Năm Năm trước 655.687.992.945 (782.211.897.843) (126.523.904.898) 797.133.137.083 (726.658.694.123) 70.474.442.960 203.891.623.281 (7.708.225.080) 22.840.421.001 226.732.044.282 30.548.646.081 22.840.421.001 Bảng thuyết minh BCTC hợp 2016 tham khảo thêm Website www.licogi16.vn Website: www.licogi16.vn 54 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P.6 , Q Bình Thạnh, Tp.HCM Điện thoại: 08 384 11357 Fax: 08 38411 376