ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 7 pdf
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... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Pour l’exercice ... émergents
Les marchés émergents mondiaux ont enregistré une solide performance sur l’exercice. L’Indice MSCI Emerging
Markets a produit un rendement de 77 ,3 % pour...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... négative de - 6 ,78 % (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103,60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec ... optimiste sur le dollar US avec les seules positions de change
acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dol...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_3 doc
... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 2010
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22
Compte de résultat
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... ENOVARA PLC
27
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation
Pour l’exercice clos le...
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... version
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29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010
Les principales méthodes comptables ... trial version
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31
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)...
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... version
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40
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour ... version
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43
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social...
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...
74 73 9
77 236
8 612
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54
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
12. Risques, instruments dérivés et ... à un prix équivalent à la valeur nette d’inventaire par ac-
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58
Notes aux États financiers pour l’exercice...
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... pour l’exercice clos le 31 mars 2010.
15. Généralités
En dehors des informations contenues dans les états financiers, l’État du portefeuille-titres aux pages 59 à 63 et les
notes aux états ...
International Plc.
19. Approbation des états financiers
Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010.
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WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... MORVAL S.A.
18, Rue Charles-Galland
CH-1206 Genève
2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le
rapport semestriel peuvent ... trial version
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WILLERFUNDS
Combiné
Combined
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au 31/ 12/10
at 31/ 12/10
Rapport annuel et état...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... 603 $ 2,80 78 879 $ 1 ,79
(voir aussi la note 8)
2009 1 ,75 53 77 7 1 ,75 53 77 7 1 ,75
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours de
l’exercice
Rachats au cours de
l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes ...
dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds du marché monétaire canadien RBC, 2010 566 0 97 5 660 970 $ 2 ,71 05 5 660 970 $ 10,00 $
série O 2009 72 7 91...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... de l’exercice 444 354 $ 109 940 $
Dépôts de primes 334 5 47 485 73 1
Bénéfice net
28 863
36 180
8 07 764
631 851
Moins
Retraits 204 240 1 87 4 97
204 240 1 87 4 97
Actif net à la fin de l’exercice ... Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 23 72 0 405 $ 14 5 27 743 $
Dépôts de primes 7 890 75 9 9 411 334
Bén...