ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 7 pdf

... l’euro, le dollar US, la couronne norvégienne et la couronne suédoise. This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice ... émergents Les marchés émergents mondiaux ont enregistré une solide performance sur l’exercice. L’Indice MSCI Emerging Markets a produit un rendement de 77 ,3 % pour...

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... négative de - 6 ,78 % (Catégorie d’Actions A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103,60 EUR (Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec ... optimiste sur le dollar US avec les seules positions de change acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dol...

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... comptables et Commissaires au comptes Dublin Date : 14 juillet 2010 This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 22 Compte de résultat Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... ENOVARA PLC 27 État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation Pour l’exercice clos le...

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... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 29 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010 Les principales méthodes comptables ... trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 31 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)...

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... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 40 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite) Pour ... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 43 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 6. Capital social...

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... 74 73 9 77 236 8 612 This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 54 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 12. Risques, instruments dérivés et ... à un prix équivalent à la valeur nette d’inventaire par ac- This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 58 Notes aux États financiers pour l’exercice...

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... pour l’exercice clos le 31 mars 2010. 15. Généralités En dehors des informations contenues dans les états financiers, l’État du portefeuille-titres aux pages 59 à 63 et les notes aux états ... International Plc. 19. Approbation des états financiers Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010. This is trial ve...

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... MORVAL S.A. 18, Rue Charles-Galland CH-1206 Genève 2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent ... trial version www.adultpdf.com 13Page / Page WILLERFUNDS Combiné Combined This is trial version www.adultpdf.com au 31/ 12/10 at 31/ 12/10 Rapport annuel et état...

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... 603 $ 2,80 78 879 $ 1 ,79 (voir aussi la note 8) 2009 1 ,75 53 77 7 1 ,75 53 77 7 1 ,75 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes ... dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds du marché monétaire canadien RBC, 2010 566 0 97 5 660 970 $ 2 ,71 05 5 660 970 $ 10,00 $ série O 2009 72 7 91...

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... de l’exercice 444 354 $ 109 940 $ Dépôts de primes 334 5 47 485 73 1 Bénéfice net 28 863 36 180 8 07 764 631 851 Moins Retraits 204 240 1 87 4 97 204 240 1 87 4 97 Actif net à la fin de l’exercice ... Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 23 72 0 405 $ 14 5 27 743 $ Dépôts de primes 7 890 75 9 9 411 334 Bén...

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