ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 6 doc

... l’euro, le dollar US, la couronne norvégienne et la couronne suédoise. This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice ... agricoles de base, notamment le cacao, le café, le coton et le sucre. Le secteur a, dans l’ensemble, enregistré une performance négative pour l’exercice e...

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... négative de - 6, 78 % (Catégorie d’Actions A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103 ,60 EUR (Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec ... change acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dollar canadien et le dollar australien. Les titres du...

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... comptables et Commissaires au comptes Dublin Date : 14 juillet 2010 This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 22 Compte de résultat Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... ENOVARA PLC 27 État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation Pour l’exercice clos le...

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... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 29 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010 Les principales méthodes comptables et techniques ... aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 1. Méthodes comptables pour l’exercice c...

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... TVA, le cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 1 868 2 46 USD (31 mars 2009 : 2 415 209 USD) ont été encourus par le Compartiment et 366 990 USD (31 mars ... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 43 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 6. Capital social et Acti...

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... 102 64 6 - Autres charges à payer 249 61 1 74 739 77 2 36 8 61 2 This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 54 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 ... à un prix équivalent à la valeur nette d’inventaire par ac- This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 58 Notes aux États financiers pour l’exercice...

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... 4 46 06. 04 .2010 17 528 0,04 CHF USD 11 450 10 64 9 06. 04 .2010 210 - CHF USD 1 518 294 1 413 66 8 06. 04 .2010 26 292 0, 06 EUR USD 2 301 161 3 133 353 06. 04 .2010 -25 289 -0, 06 ... version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 59 Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 13. Garanties (suite) À des...

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... MORVAL S.A. 18, Rue Charles-Galland CH-12 06 Genève 2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent ... compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformémen...

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... 5 369 828 Moins Retraits 1 64 6 64 6 1 9 86 303 1 64 6 64 6 1 9 86 303 Actif net à la fin de l’exercice 4 61 4 570 $ 3 383 525 $ Nombre de parts en circulation 410 0 76 3 06 097 Les notes complémentaires ... terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 3 383 525 $ 2 62 2 254 $ Dépôts de primes 2 805 302 2 67 1 2 46 Bénéfice ne...

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... terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 444 354 $ 109 940 $ Dépôts de primes 334 547 485 731 Bénéfice net 28 863 36 180 807 764 63 1 851 Moins Retraits ... net 28 863 $ 36 180 $ Bénéfice net par part 0,52 $ 1, 06 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à...

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