ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 6 doc
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... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Pour l’exercice ... agricoles de base, notamment le cacao, le café, le coton et le sucre.
Le secteur a, dans l’ensemble, enregistré une performance négative pour l’exercice e...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... négative de - 6, 78 % (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103 ,60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec ... change
acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dollar canadien
et le dollar australien. Les titres du...
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... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 2010
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22
Compte de résultat
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... ENOVARA PLC
27
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation
Pour l’exercice clos le...
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... version
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29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010
Les principales méthodes comptables et techniques ... aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
1. Méthodes comptables pour l’exercice c...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_5 doc
... TVA, le
cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 1 868 2 46 USD (31 mars 2009 :
2 415 209 USD) ont été encourus par le Compartiment et 366 990 USD (31 mars ... version
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43
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Acti...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_6 doc
...
102 64 6
-
Autres charges à payer
249 61 1
74 739
77 2 36
8 61 2
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54
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 ... à un prix équivalent à la valeur nette d’inventaire par ac-
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58
Notes aux États financiers pour l’exercice...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
... 4 46
06. 04 .2010
17 528
0,04
CHF
USD
11 450
10 64 9
06. 04 .2010
210
-
CHF
USD
1 518 294
1 413 66 8
06. 04 .2010
26 292
0, 06
EUR
USD
2 301 161
3 133 353
06. 04 .2010
-25 289
-0, 06 ... version
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59
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
13. Garanties (suite)
À des...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... MORVAL S.A.
18, Rue Charles-Galland
CH-12 06 Genève
2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le
rapport semestriel peuvent ... compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et
des changements de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformémen...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
...
5 369 828
Moins
Retraits 1 64 6 64 6 1 9 86 303
1 64 6 64 6 1 9 86 303
Actif net à la fin de l’exercice 4 61 4 570 $
3 383 525 $
Nombre de parts en circulation 410 0 76 3 06 097
Les notes complémentaires ... terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 3 383 525 $ 2 62 2 254 $
Dépôts de primes
2 805 302
2 67 1 2 46
Bénéfice ne...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 444 354 $ 109 940 $
Dépôts de primes 334 547 485 731
Bénéfice net
28 863
36 180
807 764
63 1 851
Moins
Retraits ... net 28 863 $
36 180 $
Bénéfice net par part
0,52 $
1, 06 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à...
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