ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 5 doc
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... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Pour l’exercice ... agricoles de base, notamment le cacao, le café, le coton et le sucre.
Le secteur a, dans l’ensemble, enregistré une performance négative pour l’exercice e...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103,60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec une VNI de 96 ,58 EUR.
Comme ... change
acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dollar canadien
et le dollar australien. Les titres du Tréso...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_3 doc
... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 2010
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22
Compte de résultat
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... ENOVARA PLC
27
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation
Pour l’exercice clos le...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_4 pot
... aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
1. Méthodes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
Actions rachetables conférant un droit de participation
Les ... version
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31
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
1. Méthodes comptables...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_5 doc
...
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2010, des jetons de présence s’élevant à 52 707 EUR (31 mars 2009 :
46 51 0 EUR) et 20 50 5 EUR (31 mars 2009 : 46 120 EUR) étaient payables aux Administrateurs ... à 9 35 590 USD (31 mars 2009 : néant).
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39
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_6 doc
...
NOK I
55 431 786
NOK
-5 555 637
0
5 555 637
GBP A
1 51 2 702
GBP
- 151 730
0
151 730
GBP I
25 553 006
GBP
-2 53 8 9 05
0
2 53 8 9 05
SEK A
21 52 1 173
SEK
-2 159 849 ... version
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56
Découvert bancaire
-
208
30 363
-
Total passifs financiers
2 85 939 452
85 338
22 653 032
62 891
Notes aux Éta...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
... version
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59
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
13. Garanties (suite)
À des fins de gestion efficace de portefeuille, la Société ...
International Plc.
19. Approbation des états financiers
Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010.
This is t...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... MORVAL S.A.
18, Rue Charles-Galland
CH-1206 Genève
2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le
rapport semestriel peuvent ... compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et
des changements de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... 4 942 54 8 $
Dépôts de primes
3 484 58 8
1 784 444
Bénéfice net
293 994
387 731
8 319 155
7 114 723
Moins
Retraits
2 0 25 924
2 57 4 150
2 0 25 924
2 57 4 150
Actif net à la fin de l’exercice ... 614 57 0 $
3 383 52 5 $
Actif net par part
11, 25 $
11, 05 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 déce...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... 863 58 1 26 334 453
Moins
Retraits
5 319 142
2 614 048
5 319 142
2 614 048
Actif net à la fin de l’exercice 28 54 4 439 $
23 720 4 05 $
Nombre de parts en circulation 2 655 51 1 2 394 308
Les ...
23 720 $ 14 52 7 $ 7 171 $ 1 481 $
Nombre de parts en circulation
2 655 51 1
2 394 308 1 660 159 654 021 140 019
Ratio des frais de gestion
(1)
2,61 %
2 ,55 % 2 ,55 % 2 ,55...
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