ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 4 pot
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... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Pour l’exercice ... agricoles de base, notamment le cacao, le café, le coton et le sucre.
Le secteur a, dans l’ensemble, enregistré une performance négative pour l’exercice e...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103,60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec une VNI de 96,58 ... optimiste sur le dollar US avec les seules positions de change
acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dollar c...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_3 doc
... financiers à la juste
valeur par compte de résultat
1 64 323 595
-
48 387 260
148 603 951
11 310 115
14 044 930
Créances
(4)
23 48 3 397
-
323 43 4
1 291 249
133 46 1
30 027 240 ... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 2010
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22
Compte de résultat
Pour l’exercice...
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29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010
Les principales méthodes comptables et techniques ... aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
1. Méthodes comptables pour l’exercice c...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_5 doc
... TVA, le
cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 1 868 246 USD (31 mars 2009 :
2 41 5 209 USD) ont été encourus par le Compartiment et 366 990 USD (31 mars ...
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2010, des jetons de présence s’élevant à 52 707 EUR (31 mars 2009 :
46 510 EUR) et 20 505 EUR (31 mars 2...
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...
USD
-1 067 287
0
1 067 287
USD I
24 067 40 4
USD
-2 40 9 112
0
2 40 9 112
NOK A
44 2 42 9 686
NOK
-44 397 643
0
44 397 643
NOK I
55 43 1 786
NOK
-5 555 637
0
5 555 637 ... 643
99 7 74
198 944
60 183
65 500
Découvert bancaire
150 167
26 713
55 187
120 8 94
397
-
Total passifs financiers
188 377 152
60 356
48 710 6 94
149 915 40 4...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
... 012 197
942 44 6
06. 04 .2010
17 528
0, 04
CHF
USD
11 45 0
10 649
06. 04 .2010
210
-
CHF
USD
1 518 2 94
1 41 3 668
06. 04 .2010
26 292
0,06
EUR
USD
2 301 161
3 133 353
06. 04 .2010
-25 ...
International Plc.
19. Approbation des états financiers
Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010.
This is...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... statements
14Page / Page
372.5 54. 5 34, 40
Actifs
Assets
349 . 549 .283,96
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Securities portfolio at market value
2
Note
Note
316 .935. 645 , 04
Prix d'acquisition
Cost ... compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et
des changements de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conform...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 4 540 573 $ 4 942 548 $
Dépôts de primes
3 48 4 588
1 7 84 444
Bénéfice net
293 ... 44 4
Bénéfice net
293 9 94
387 731
8 319 155
7 1 14 723
Moins
Retraits
2 025 9 24
2 5 74 150
2 025 9 24
2 5 74 150
Actif net à la fin de l’exercice 6 293 23...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 44 4 3 54 $ 109 940 $
Dépôts de primes 3 34 547 48 5 731
Bénéfice net
28 863
36 180
807 7 64
631 851
Moins
Retraits 2 04 ... 2009
Actif net au début de l’exercice 23 720 40 5 $ 14 527 743 $
Dépôts de primes 7 890 759 9 41 1 3 34
Bénéfice net 2 252 41 7 2 395 376
33 863 581 26 3 34 453
Mo...