ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 3 doc
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_1 pptx
... émergents
Les marchés émergents mondiaux ont enregistré une solide performance sur l’exercice. L’Indice MSCI Emerging
Markets a produit un rendement de 77 ,3 % pour l’exercice clos le 31 mars 2010. ... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2010. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 1 03, 60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec une VNI de 96,58 ... change
acheteuses sur les pondérations les plus faibles des devises basées sur les ressources, notamment le dollar canadien
et le dollar australien. Les titres du Trés...
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...
Actifs financiers à la juste
valeur par compte de résultat
164 32 3 595
-
48 38 7 260
148 6 03 951
11 31 0 115
14 044 930
Créances
(4)
23 4 83 397
-
32 3 434
1 291 249
133 461
30 027 ... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 2010
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Compte de résultat
Pour l’exe...
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29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2010
Les principales méthodes comptables et techniques ... version
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31
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 201...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_5 doc
... TVA, le
cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 1 868 246 USD (31 mars 2009 :
2 415 209 USD) ont été encourus par le Compartiment et 36 6 990 USD (31 mars ... à 935 590 USD (31 mars 2009 : néant).
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos l...
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...
-41 733
0
41 733
EUR A
13 824 060
EUR
-1 39 0 033
0
1 39 0 033
EUR I
27 601 974
EUR
-2 778 987
0
2 778 987
GBP A
1 39 2 407
GBP
- 139 8 63
0
139 8 63
GBP I
3 302 440
GBP
-32 9 ... à un prix équivalent à la valeur nette d’inventaire par ac-
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos l...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
... 649
06.04 .2010
210
-
CHF
USD
1 518 294
1 4 13 668
06.04 .2010
26 292
0,06
EUR
USD
2 30 1 161
3 133 35 3
06.04 .2010
-25 289
-0,06
EUR
USD
2 30 1 161
3 133 35 3
06.04 .2010
-25 289 ... pour l’exercice clos le 31 mars 2010.
15. Généralités
En dehors des informations contenues dans les états financiers, l’État du portefeuille-titres aux p...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et
des changements de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et
réglementaires ... version
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WILLERFUNDS
Combiné
Combined
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au 31 / 12/10
at 31 / 12/10
Rapport annuel et états...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 4 540 5 73 $ 4 942 548 $
Dépôts de primes
3 484 588
1 784 444
Bénéfice net
2 93 994
38 7 731
8 31 9 155
7 114 7 23
Moins
Retraits
2 ... net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 3 3 83 525 $ 2 622 254 $...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
...
33 8 63 581 26 33 4 4 53
Moins
Retraits
5 31 9 142
2 614 048
5 31 9 142
2 614 048
Actif net à la fin de l’exercice 28 544 439 $
23 720 405 $
Nombre de parts en circulation 2 655 511 2 39 4 30 8 ... terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 712 255 $ 1 591 106 $
Dépôts de primes 39 3 842 2 03 456
B...