ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 2 doc
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... l’euro, le dollar US, la couronne
norvégienne et la couronne suédoise.
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RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Pour l’exercice ... Catégorie d’actions A EUR
Lancé le 29 juillet 20 09, le Compartiment GEM III a été assorti d’une VNI d’émission initiale de 100 le 12 août
20 09. Depuis cette d...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 20 10. Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 103,60 EUR
(Catégorie d’Actions A EUR) et l’a clos avec une VNI de 96,58 ... technique et de leur valeur fonda-
mentale et relative.
L’Indice RQSI GAA a affiché un gain de 2, 43 % pour la période du 2 novembre 20 09 au 31 mars 20 10....
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_3 doc
... comptables et Commissaires au comptes
Dublin
Date : 14 juillet 20 10
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22
Compte de résultat
Pour l’exercice clos le 31 mars 20 09 ... ENOVARA PLC
27
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation
Pour l’exercice clos l...
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29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 20 10
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 20 10
Les principales méthodes comptables et techniques ... aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 20 10 (suite)
1. Méthodes comptables pour l’exerci...
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...
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 20 10, des jetons de présence s’élevant à 52 707 EUR (31 mars 20 09 :
46 510 EUR) et 20 505 EUR (31 mars 20 09 : 46 120 EUR) étaient payables aux Administrateurs ... TVA, le
cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 20 10, des commissions de gestion de 1 868 24 6 USD (31 mars 20 09 :
2 415 20 9 USD...
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56
Découvert bancaire
-
20 8
30 363
-
Total passifs financiers
28 5 939 4 52
85 338
22 653 0 32
62 891
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 20 10 (suite) ... version
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49
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 20 10 (suit...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
...
1 0 12 197
9 42 446
06.04 .20 10
17 528
0,04
CHF
USD
11 450
10 649
06.04 .20 10
21 0
-
CHF
USD
1 518 29 4
1 413 668
06.04 .20 10
26 29 2
0,06
EUR
USD
2 301 161
3 133 353
06.04 .20 10 ...
06.04 .20 10
-25 28 9
-0,06
EUR
USD
2 301 161
3 133 353
06.04 .20 10
-25 28 9
-0,06
USD
CHF
471 034
505 900
06.04 .20 10
-8 765
-0, 02
USD
C...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... payable
WILLERFUNDS
Combiné
Combined
Etats Financiers au 31/ 12/ 10
Financial Statements at 31/ 12/ 10
Exprimé en
Expressed in
USD
Etat du Patrimoine au 31/ 12/ 10
Statement of Net Assets at 31/ 12/ 10
This ... MORVAL S.A.
18, Rue Charles-Galland
CH- 120 6 Genève
2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport ann...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 20 10
31 décembre 20 09
Actif net au début de l’exercice 3 383 525 $ 2 622 25 4 $
Dépôts de primes
2 805 3 02
2 671 24 6
Bénéfice net
72 389
76 328
6 26 1 21 6 ... 114 723
Moins
Retraits
2 025 924
2 574 150
2 025 924
2 574 150
Actif net à la fin de l’exercice 6 29 3 23 1 $
4 540 573 $
Nombre de parts en...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 20 10
31 décembre 20 09
Actif net au début de l’exercice 7 12 255 $ 1 591 106 $
Dépôts de primes 393 8 42 203 456
Bénéfice net 26 21 5 ... 334
Bénéfice net 2 2 52 417 2 395 376
33 863 581 26 334 453
Moins
Retraits
5 319 1 42
2 614 048
5 319 1 42
2 614 048
Actif net à la fin de l’exercice...