ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 1 pptx
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_1 pptx
... jusqu’au 31 mars 2 010 )
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10 0%
11 0%
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13 0%
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Exposition au panier
VNI
Exposition réelle au risque
VNI
Indice MSCI Emerging Markets
L’analyse ... A EUR) pour
l’exercice clos le 31 mars 2 010 . Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 10 9 ,16 EUR (Catégorie
d’Actions A EUR) et...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_2 doc
... DTI (80 %)) A EUR
(Du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2 010 )
20%
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Exposition au panier
VNI
Exposition réelle au risque
VNI
Séries ... (Catégorie d’Actions
A EUR) pour l’exercice clos le 31 mars 2 010 . Le Compartiment a ouvert l’exercice avec une VNI de 10 3,60 EUR
(Catégorie d’Actions...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_3 doc
...
Diminution/augmentation des actifs
nets
-62 12 9 12 1
-25 854 732
48 16 1 350
-13 3 477 033
-11 218 19 8
44 629 10 1
Actifs nets attribuables aux por-
teurs d’actions rachetables confé-
rant un ... d’exercice
18 6 19 3 835
-
48 16 1 350
14 7 937 323
11 211 10 3
44 629 10 1
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financi...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_4 pot
... version
www.adultpdf.com
ENOVARA PLC
29
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2 010
1. Principes comptables pour l’exercice clos le 31 mars 2 010
Les principales méthodes comptables et techniques ... version
www.adultpdf.com
ENOVARA PLC
31
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_5 doc
...
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2 010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ... TVA, le
cas échéant). Pour l’exercice clos le 31 mars 2 010 , des commissions de gestion de 1 868 246 USD ( 31 mars 2009 :
2 415 209...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_6 doc
... juste valeur par
compte de résultat
Instruments financiers dérivés
-
11 310 11 5
-
11 310 11 5
Total
-
11 310 11 5
-
11 310 11 5
Compartiment RQSI Global Asset ... rachetables
18 6 19 3 834
-
48 16 1 350
14 7 937 323
11 211 10 3
44 629 10 1
Rachats d’Actions en at-
tente de règlement
1 042 12 9
-
6 610
1 270 358
13 3...
ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 pdf
...
1 012 19 7
942 446
06.04 .2 010
17 528
0,04
CHF
USD
11 450
10 649
06.04 .2 010
210
-
CHF
USD
1 518 294
1 413 668
06.04 .2 010
26 292
0,06
EUR
USD
2 3 01 1 61
3 13 3 353
06.04 .2 010 ...
2 3 01 1 61
3 13 3 353
06.04 .2 010
-25 289
-0,06
USD
CHF
4 71 034
505 900
06.04 .2 010
-8 765
-0,02
USD
CHF
12 058
12 950
06.04 .2 010
-224
-
USD...
WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx
... payable
WILLERFUNDS
Combiné
Combined
Etats Financiers au 31/ 12 /10
Financial Statements at 31/ 12 /10
Exprimé en
Expressed in
USD
Etat du Patrimoine au 31/ 12 /10
Statement of Net Assets at 31/ 12 /10
This ...
- Willerequity Italy 10 3
- Willer Absolute Return 11 2
Notes aux états financiers 11 9
Notes to the financial statements 12 5
Informations supplémentair...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_1 ppt
... Canada 1, 470 % 15 sept. 11 1, 8
Merit Trust – Billets de premier rang 0,9 81 % 7 janv. 11 2,6 CRISP Trus t 1, 178 % 18 mars 11 1, 7
SUMMIT Trust 1, 073 % 24 janv. 11 2,5 CRISP Trus t 1, 147 % 24 janv. 11 ... févr. 11 1, 9
La Banque de Nouvelle-Écosse 1, 170 % 18 mars 11 3,4 Province d’Alberta 0,455 % 8 mars 11 1, 9
Diversified Trust 1, 2 91 % 24 mai 11 3,3 La Ba...
La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_2 doc
... garanti RBC 11
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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
États financiers
31 décembre 2 010
État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2 010
31 décembre ... 215 16 908
1 132 312 1 811 470
Moins
Retraits 435 484 1 099 215
435 484 1 099 215
Actif net à la fin de l’exercice 696 828 $
712 255 $
Nombre de parts e...