WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 pptx

... Page WILLERFUNDS Combiné Combined This is trial version www.adultpdf.com au 31/12/10 at 31/12/10 Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements WILLERFUNDS This is trial version www.adultpdf.com ... preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regu...

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... valeur de marché jusqu’à la date de maturité ou de liquidation de l’instrument dérivé. En conséquence, les états financiers ne comportent pas d’état des plus gros achats et ventes. This is trial ... dollar US, la couronne norvégienne et la couronne suédoise. This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pou...

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... progression et si les taux d’intérêt américains augmentent. Pour ce qui est du secteur des matières premières, la tendance est aux positions acheteuses nettes, comme les métaux industriels et le ... fournir une méthode de participation dynamique et systématique à quatre catégories d’actifs (actions mondiales, titres à revenu fixe mondiaux, matières premières et devises) par l’inte...

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... nous, les états financiers : • donnent une image fidèle et sincère et conforme aux principes comptables généralement reconnus en Irlande, de la situation financière de la Société au 31 mars ... Produits/Charges opération- nelles nettes 1 691 084 2 304 718 -1 556 362 2 209 021 -75 830 -489 001 Augmentation/Diminution nette des actifs nets attribuables a...

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... « État des flux de trésorerie » et a présenté un État de la variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation au lieu d’un état des ... été convertis aux taux de change en vigueur au 31 mars 2010 et les montants comptabilisés dans le Compte de résultat et dans l’État des variations des actifs nets attribuables aux porteu...

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... Gestionnaire administratif et le Dépositaire ont chacun droit au remboursement leurs frais de transaction et autres charges tel que convenu (aux taux commerciaux normaux et autres débours prélevés ... Gestionnaire adminis- tratif et le Dépositaire sont chacun habilités à être remboursés de leurs frais de transaction et autres charges conve- nus (à des taux commerciaux normaux)...

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... et de négociation définies dans les Statuts et le Prospectus de la So- ciété. Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 12. Risques, instruments dérivés et autres ... adhérant aux règles de diversification établies aux restrictions d’investissement relatives aux OPCVM, ainsi qu’aux restrictions d’emprunt relatives aux OPCVM. À ce titre, l’analyse d...

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... informations contenues dans les états financiers, l’État du portefeuille-titres aux pages 59 à 63 et les notes aux états financiers aux pages 29 à 58, les Administrateurs n’ont connaissance d’aucune ... états financiers Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010. This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC 64 Compartiment...

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... les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers ... de la direction à l’égard des états financiers La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principe...

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... cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 Ventes et rachats de parts (voir aussi la note 9) - 3 346 - 3 346 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements dans ... (voir aussi la note 8) 2009 2,55 472 936 2,55 472 936 2,55 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Vente...

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