V. Năng lực hoạt động
2. Vốn mua sắm thiết bị 256,942,515,180 16,793,
3. Chi phớ khỏc 9,933,705,833 649,262
3.1. CP giai đoạn chuẩn bị đầu tư 888,454,343 58,069 3.2. CP giai đoạn thực hiện đầu tư 8,085,600,383 528,471 3.2. CP giai đoạn thực hiện đầu tư 8,085,600,383 528,471 3.3. Cp giai đoạn kết thỳc xõy dựng 959,651,107 62,722 4. Lói vay trong thời gian xõy dựng 14,304,649,344 934,944
5. Vốn dự phũng 18,697,760,500 1,222,076
6. Vốn lưu động 35,000,000,000 2,287,582
Tổng vốn đầu tư 390,000,000,000 25,490,196
(Nguồn: Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi của Doanh nghiệp)
Trong đú, Vốn được đầu tư bằng:
- Vốn tớn dụng trung – dài hạn của Ngõn hàng:
300.000.000.000 VNĐ.
- Vốn tự cú (23%) :
90.000.000.000 VNĐ.
Nguồn vốn đầu tư cú kết cấu như sau:
- Vốn cố định, vay với lói suất 0.74%/thỏng = 8.88%/năm.
- Vốn lưu động, vay với lói suất 0.62%/thỏng = 7.44%/năm.
Tiến độ đầu tư: Căn cứ vào phõn đợt xõy dựng và tiến độ thực hiện của dự ỏn và nhu cầu vốn đầu tư cho từng cụng việc. Xỏc định tiến độ hoạt động như sau:
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Lập và thẩm định dự ỏn. - Khảo sỏt địa chất, thiết kế xõy dựng và lập tổng dự toỏn.
- Thẩm định hồ sơ thiết kế và Tổng dự toỏn.
* Năm 2003 doanh nghiệp đầu tư 329.890.947.000 VNĐ cho cỏc cụng việc: - Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cụng nghệ.
- San lấp mặt bằng.
- Xõy dựng cổng tường rào, nhà thường trực. - Xõy dựng một phần xưởng tụn cuốn.
Doanh nghiệp chịu thuế suất theo quy định: - Thuế VAT : 5%.
- Thuế TNDN : 25%.
Tỷ giỏ ngoại tệ: USD/VNĐ = 15.300.
* Cơ cấu vốn chi tiết:
- Vốn cố định:
+ Vốn thiết bị: 256,942,515,180 VNĐ.
Biểu 4a: Vốn đầu tư thiết bị của dự ỏn.
Nội dung chi phớ Đơn vị Giỏ trị
I. Thiết bị nhập khẩu đ 231,691,750,000
1. Dõy chuyền mạ tụn kẽm và sơn phủ d.chuyền 229,500,000,0002. Cỏc chi phớ khỏc của thiết bị nhập đ 2,191,750,000 2. Cỏc chi phớ khỏc của thiết bị nhập đ 2,191,750,000
2.1. Uỷ thỏc nhập khẩu đ 1,377,000,000
2.2. Vận chuyển nội địa đ 500,000,000
2.3. Chi phớ bảo quản, bảo dưỡng (0.05%GTB) đ 114,750,000 2.4. Chi phớ lưu kho bói tại cảng đ 100,000,000 2.4. Chi phớ lưu kho bói tại cảng đ 100,000,000 2.5. Chi phớ giỏm định chất lượng hàng hoỏ đ 100,000,000
II. Thiết bị mua trong nước đ 25,250,765,180
1. Thiết bị cụng nghệ mua trong nước đ 14,006,765,180 1.1. Dõy chuyền gia cụng xà gồ thộp đ 3,901,485,000