IV Trung tâm thiết kế thủy điện
BIỂU 2.16: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3383 Từ đầu ngày 01/01/2008 đến cuối ngày 31/12/
Từ đầu ngày 01/01/2008 đến cuối ngày 31/12/2008
Tên Tài Khoản : Kinh phí công đoàn
TT chứng từNgày chứng từSố hiệu Nội dung chứng từ Nợ TK đối ứngCó Số tiền nợ Số tiền có 1 31/05/2008 PC 203 Phát quà 1/6/2008 cho con CBNV công ty 3382 1111 4.500.000
2 30/6/2008 TCT Nộp KPCĐ quý 1,2 3382 3361 16.186.000 3 30/6/2008 KPCĐ Trích KPCĐ quý 2 /2008 6428 3382 29.697.798 4 31/08/2008 PC 327 Phát tiền 2/9 CBCNV cty 3382 1111 27.300.000 5 30/09/2008 KPCĐ Trích KPCĐ quý 3/2008 6428 3382 12.392.000 6 12/12/2008 PC411 Chi tổ chức nghỉ mát cho CBCNV 3382 1111 31.100.000 7 31/12/2008 KPCĐ Trích KPCĐ quý 4 /2008 6428 3382 27.073.531 8 ……… …….. ……… ….. …. ……… ……. Tổng cộng 101.111.049 77.987.629 Số dư đầu kỳ: Số dư cuối kỳ :
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
BIỂU 2.16: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3383Từ đầu ngày 01/01/2008 đến cuối ngày 31/12/2008 Từ đầu ngày 01/01/2008 đến cuối ngày 31/12/2008 DỰNG - LICOGI
23.243.408
119.988
CÔNG TY TƯ VẤN XÂYDỰNG- LICOGI DỰNG- LICOGI
Tên Tài Khoản : Bảo hiểm xã hội
TT chứng từNgày chứng từSố hiệu Nội dung chứng từ
TK đối ứng Số tiền nợ
Số tiền có
Nợ Có
1 ……… …….. ……….. ….. …. ………… ……
2 18/06/2008 PT 65 Thu BHXH quý 1/2008 khối gián tiếp 1111 3383 4.305.5103 30/06/2008 TCT BHXH của CBCNV biệt phái Dung quất 3361 3383 652.725 3 30/06/2008 TCT BHXH của CBCNV biệt phái Dung quất 3361 3383 652.725 4 30/06/2008 BHXH Trích BHXH quý 2/2008 khối gián tiếp 6428 3383 12.862.530 5 05/11/2008 NHĐT1107 Trả tiền BHXH quý 3/2008 3383 1121D 45.421.982
6 31/12/2008 BHXH Trích BHXH quý 4/2008 khối gián tiếp 64282 3383 12850.6507 31/12/2008 BHXH Trích BHXH quý 4 khối trực tiếp 64282 3383 33.948.450 7 31/12/2008 BHXH Trích BHXH quý 4 khối trực tiếp 64282 3383 33.948.450
8 ………….. ……. ………. ….. … ……….. ….
Tổng cộng 404.769.263 307.654.194
Số dư đầu kỳ : 97.195.400 Số dư cuối kỳ : 80.333
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc