giao nhận khụng?
X
6. Cụng ty cú giao cho một bộ phận chuyờn chịu trỏch nhiệm muasắm khụng? sắm khụng?
X
7. Cỏc hoỏ đơn mua hàng hoỏ, dịch vụ đề nghị thanh toỏn cúđược kiểm tra lại về giỏ cả, số lượng hàng thực tế giao nhận, được kiểm tra lại về giỏ cả, số lượng hàng thực tế giao nhận, cỏc phộp tớnh số học, tớnh hợp lý hợp phỏp của chứng từ trước khi thanh toỏn khụng?
X
8. Cỏc hoỏ đơn trờn cú dấu tớch chứng tỏ chỳng đó được kiểm trakhụng (vớ dụ: chữ ký của người kiểm tra, hoặc dấu ĐÃ KIỂM khụng (vớ dụ: chữ ký của người kiểm tra, hoặc dấu ĐÃ KIỂM TRA)?
X
9. Cụng ty cú theo dừi thời hạn thanh toỏn cỏc khoản nợ để kịp thờiphỏt hiện cỏc khoản nợ quỏ hạn khụng? phỏt hiện cỏc khoản nợ quỏ hạn khụng?
X
10. Cụng ty cú chủ động thanh toỏn nợ trong hạn để được hưởng cỏckhoản chiết khấu thanh toỏn khụng? khoản chiết khấu thanh toỏn khụng?
X
11. Người chịu trỏch nhiệm theo dừi và thanh toỏn cụng nợ cú đồngthời là người chịu trỏch nhiệm mua và nhận hàng khụng? thời là người chịu trỏch nhiệm mua và nhận hàng khụng?
X
12. Cụng ty cú quy định đối chiếu cụng nợ….. một lần hoặc thực hiệnđối chiếu ớt nhất một lần vào cuối năm khụng? đối chiếu ớt nhất một lần vào cuối năm khụng?
X
13. Cú bỏo cỏo thường xuyờn cỏc khoản phải trả cú gốc ngoại tệkhụng? khụng?
X
X
X
15. Cụng ty cú sử dụng cỏc biện phỏp tài chớnh để ngăn ngừa rủi ro hốiđoỏi khụng? đoỏi khụng?
X X
16. Việc mua hàng cú được căn cứ trờn kế hoạch sản xuất, đơn hàngtrong tương lai, mức dự trữ quy định, lượng hàng tồn kho thực tế trong tương lai, mức dự trữ quy định, lượng hàng tồn kho thực tế của Cụng ty khụng?
X X
17. Cụng ty cú quy định mức giỏ trị gúi mua sắm cần phải đấu thầu,trào hàng cạnh tranh khụng? trào hàng cạnh tranh khụng?