- Xỳc tiến bỏn hàng: Đõy là một chiến lược hết sức quan trọng THAPHACO đó đầu tư rất nhiều kinh phớ cho chiến lược này Từ xõy dựng
3.2.3 Thay đổi tài sản dài hạn
Bảng 3.13 Phõn tớch tỡnh hỡnh thay đổi cỏc dũng tiền năm 2012
Đơn vị tớnh: VNĐ
Chỉ tiờu 1/1/2012 31/1/2012 Chờnh lệch giỏ trị
(1) (2) (3) (4) = (3) - (2)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.Thu 4.357.068.725 4.480.822.157 132.753.432
2.Chi 2.795.079.507 3.963.238.105 1.168.158.598
3.Lưu chuyển tiền 1.561.989.218 517.584.052 -1.044.405.166
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Thu 33.419.858 25.036.220 -8.383.638
2.Chi 563.515.423 116.187.512 -447.327.911
3.Lưu chuyển tiền -530.095.565 -91.151.292 438.944.273
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chớnh
1.Thu 6.483.428.403 1.110.002.439 -5.373.425.964
2.Chi 7.024.418.403 1.878.727.645 -5.145.690.758
3.Lưu chuyển tiền -540.990.000 -768.725.206 227.735.206
Lưu chuyển tiền trong năm 490.903.323 342.292.446 -148.610.877
Tiền tồn đầu năm 1.081.293.323 1.572.199.047 490.905.724
Thụng qua phõn tớch cho thấy hoạt động kinh doanh sản xuất cú dũng tiền thu tăng lờn 132.753.432 đồng, dũng tiền chi tăng 1.168.158.598 đồng, dũng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 1.044.405.166 đồng .Dũng tiền thu được từ việc thu tiền hàng từ khỏch hàng và dịch vụ cựng cỏc hoạt động kinh doanh khỏc cuối kỳ của năm 2012 giảm so với đầu kỳ năm 2012. Tiền chi cho hoạt động tài chớnh cuối kỳ năm 2012 giảm hơn so với đầu kỳ năm 2012 là 5.145.609.758 đồng (chủ yếu là từ chi phớ trả lói vay của nhõn hàng), mức thu từ hoạt động tài chớnh giảm 5.373.425.967 đồng .Dũng tiền chi cho hoạt động đầu tư giảm 557.327.911 đồng, mức thu từ hoạt động đầu tư giảm 8.383.638 đồng. Qua việc phõn tớch cho thấy cuối kỳ năm 2012 lưu chuyển tiền dịch chuyển sang chi nhiều hơn thu và đầu kỳ năm 2012 thu nhiều hơn chi, dũng tiền thu đều tăng trong cả năm. Bờn cạnh đú dũng tiền chi cho hoạt động kinh doanh đều tăng cao. Chứng tỏ trong năm 2012 cụng ty đó phải chi trả cỏc khoản lói vay cho đầu tư sản xuất kinh doanh tăng đó làm mất cõn đối nguồn tiền tại cụng ty và làm cho lượng tiền của cuối kỳ năm 2012 giảm so với đầu kỳ năm 2012