1 TK 36203 – Phải thu nội bộ Kim khí Bắc Thá
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA NGOẠI TỆ
cho ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngày 12/12/2008, ngân hàng đồng ý bán ngoại tệ và gửi Giấy báo Có đến Tổng công ty, tỷ giá trong ngày là 16.985 VNĐ/USD. Kế toán ngân hàng kiểm tra nội dung và số liệu đúng với giấy đề nghị mua ngoại tệ đã gửi cho ngân hàng, sau đó nhập các dữ liệu theo chứng từ đã nhận từ ngân hàng, máy tính sẽ tự động nhập các dữ liệu vào Bảng kê số 2 – ghi nợ TK 11232 và sổ chi tiết tài khoản 11232. Tỷ giá hạch toán tại Tổng công ty là 16.500 VNĐ/USD.
Mẫu 2.21: Giấy đề nghị mua ngoại tệ
Ngân hàng công thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA NGOẠI TỆ
Kính gửi: Ngân hàng Công thương Việt Nam Công ty chúng tôi: Tổng công ty Thép Việt Nam Địa chỉ: 91, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội Cần đăng ký mua ngoại tệ ngày 12/12/2008 Với nội dung như sau:
- Số lượng 1,019$. Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười chín đôla Mỹ.
- Mục đích sử dụng: trả nợ vay ngoại tệ cho ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
- Tài khoản tiền gửi ngoại tệ của chúng tôi số 0120005564/25-USD Mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Tài khoản tiền gửi VNĐ của chúng tôi số 1350200040/25-VNĐ Mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Phương thức thanh toán: trích tài khoản tiền gửi VNĐ mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam
Công ty chúng tôi đã có đủ tiền VNĐ để thanh toán lượng ngoại tệ nói trên, đồng thời cam kết sử dụng số ngoại tệ do quý ngân hàng bán theo đúng các quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày 9 tháng 12 năm 2008
Duyệt của ngân hàng Công thương VN Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)