4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty:
BẢNG THANH TOÁN BHXH Tháng 3 năm
Nợ 334: 373.933 Có 111: 373.933 T T Họ và tên Nghỉ ốm Nghỉ con ốm Nghỉ đẻ Nghỉ tai nạn Tổng số tiền Ký nhận SN ST SN ST SN ST SN ST 1 Vũ Lâm Tùng 15 373.933 373.933 Cộng: 373.933
(Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bẩy mươi nghìn tám trăm đồng)
Kế toán BHXH
(Ký, Họ tên)
Nhân viên theo dõi
(Ký, Họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)
* Từ bảng thanh toán BHXH tháng 3/2004, kế toán Công ty lập phiếu chi tiền BHXH trả thay lương cho toàn Công ty.
- Cụ thể ta có uỷ nhiệm chi về kinh phí BHXH do Cơ quan BHXH cấp cho Công ty.
UỶ NHIỆM CHI Số: 30
(Tương đương Giấy báo Có)
Chuyển khoản tiền: Thư - Điện ngày 28/2/2004
Số tài khoản : Tại ngân hàng :
Đơn vị nhận tiền: Công ty Xây Dựng Và Thương Mại Thiên An Địa chỉ: Số 1136 La Thành -Ba Đình -Hà Nội
Số tài khoản: 710A - 00047
Tại ngân hàng: Công thương TP Hà Nội Nội dung thanh toán: Cấp kinh phí BHXH
Số tiền: 373.933 đồng
Số tiền bằng chữ: Ba trăm bảy ba nghìn chín trăm ba ba đồng.
Ngày 12 tháng 3 năm 2004
Đơn vị trả tiền KT Chủ T.Khoản
(đã ký, đóng dấu)
Ngân hàng A
Ngày 28/2/04 số phụ kiểm soát Trưởng Ngân hàng
(đã ký, đóng dấu)
Ngân hàng B
Ngày 28/2/04 số phụ kiểm soát Trưởng Ngân hàng
(đã ký, đóng dấu)
Kế toán Công ty viết phiếu chi tiền mặt chi lương BHXH trả thay lương tháng 3/2004:
Đơn vị: Cty Thiên An Địa chỉ: Telefax: PHIẾU CHI Ngày 12 tháng 3 năm 2004 Quyển số: 02 Số: 43 NỢTK 334 CÓTK 111 Mẫu số: 02-TT QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1tháng 11năm1995 của Bộ Tài chính
Họ tên người nhận tiền: Vũ Lâm Tùng
Địa chỉ: Phòng Dịch vụ- Cty Xây Dựng Và thương Mại Thiên An Lý do chi: Chi lương BHXH tháng 3/2004
Số tiền: 373.933 (Viết bằng chữ) Ba trăm bảy ba nghìn chín trăm ba ba đồng
Kèm theo: 02 chứng từ gốc Phiếu nghỉ hưởng BHXH và bảng thanh toán lương BHXH
Đã nhận đủ số tiền: 373.933 (viết bằng chữ): Ba trăm bảy ba nghìn chín trăm ba ba đồng
Ngày 12 tháng 3 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Thanh Hoà
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Vũ Lâm Tùng Thủ quỹ (Ký, họ tên) Lê Thu Hà