Điện thoại: 0903.033.777 Fax:[84-8] 0650.3715635 MST:0305797340 Mẫu số S38-DN (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày: 01/10/2011 Đến ngày: 31/12/2011 ĐVT:VNĐ Ngày ghi sổ Số chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ Cái TK Số tiền Nợ Có 01/10/2011 MHDV10/001 Tiếp khách theo hđ 0059919 – 19/09/2011 X 6422 413.000 01/10/2011 MHDV10/001 Tiếp khách theo hđ 0059919 – 19/09/2011 X 3311 01/10/2011 MHDV10/002
Phí đăng quảng cáo trên catalogue vifa home 2011 theo hđ 0000029 – 30/09/2011
X 6421 3.000.000
01/10/2011 MHDV10/002 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số
0000029 X 1331 300.000
01/10/2011 MHDV10/002
Phí đăng quảng cáo trên catalogue vifa home 2011 theo hđ 0000029 – 30/09/2011 X 3311 … … … … … … 01/12/2011 HDBH12/001 Bán hàng VAT 10% X 1311 40.705.844 01/12/2011 HDBH12/001 Bán hàng VAT 10% X 5111 01/12/2011 HDBH12/001 Thuế GTGT phải nộp hđ số 0000034 X 33311 01/12/2011 MHDV12/001 Mua hàng dịch vụ-Nhớt máy, lọc nhớt, vỏ xemcl theo hđ 0001960 X 6422 3.077.273 01/12/2011 MHDV12/001 Thuế GTGT được khấu trừ theo hđ
0001960 X 1331 307.727
01/12/2011 MHDV12/001 Mua hàng dịch vụ-Nhớt máy, lọc
nhớt, vỏ xemcl theo hđ 0001960 X 3311 01/12/2011 MHDV12/007 Tiền điện theo hđ 0321570 –
10/11/2011 X 6422 8.168.78901/12/2011 MHDV12/007 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số 01/12/2011 MHDV12/007 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số
0321570 X 1331 816.879
01/12/2011 MHDV12/007 Tiền điện theo hđ 0321570 –
10/11/2011 X 331101/12/2011 MHDV12/026 Phí nâng rỗng theo hđ 0048396 – 01/12/2011 MHDV12/026 Phí nâng rỗng theo hđ 0048396 –
01/12/2011 MHDV12/026 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số 0048396 X 1331 30.000 01/12/2011 MHDV12/026 Phí nâng rỗng theo hđ 0048396 – 16/11/2011 X 3311 01/12/2011 MHDV12/032 Phí hạ hàng EGMU9218583 theo hđ 0078732-28/11/2011 X 6421 400.000 01/12/2011 MHDV12/032 Thuế GTGT được khấu trừ theo hđ
0078732 X 1331 40.000
01/12/2011 MHDV12/032 Phí hạ hàng EGMU9218583 theo
hđ 0078732 – 28/11/2011 X 3311
… … … … … … …
06/12/2011 HDBH12/006 Paris table,paris sofa...theo hđ
0000028 – 6/12/2011 X 1311 529.244.13006/12/2011 HDBH12/006 Paris table,paris sofa...theo hđ 06/12/2011 HDBH12/006 Paris table,paris sofa...theo hđ
0000028 – 6/12/2011 X 5111
… … … … … … …
12/12/2011 HDBH12/007 Paris Sofa theo hđ 0000029 –
12/12/2011 X 1311 300.967.40312/12/2011 HDBH12/007 Paris Sofa theo hđ 0000029 – 12/12/2011 HDBH12/007 Paris Sofa theo hđ 0000029 –
12/12/2011 X 5111
… … … … … … …
14/12/2011 MHDV12/008
Mua hàng dịch vụ-Nước uống đóng bình 20l theo hđ 0000005 – 14/12/2011
X 6422 1.012.500
14/12/2011 MHDV12/008 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số
0000005 X 1331 101.250
14/12/2011 MHDV12/008
Mua hàng dịch vụ-Nước uống đóng bình 20l theo hđ 0000005 – 14/12/2011 X 3311 15/12/2011 HDBH12/003 Bán hàng VAT 10% X 1311 128.920.000 15/12/2011 HDBH12/003 Bán hàng VAT 10% X 5111 15/12/2011 HDBH12/003 Thuế GTGT phải nộp hđ số 0000036 X 33311 15/12/2011 HDBH12/005 Bán hàng VAT 10% X 1311 69.520.000 15/12/2011 HDBH12/005 Bán hàng VAT 10% X 5111 15/12/2011 HDBH12/005 Thuế GTGT phải nộp hđ số 0000038 X 33311 … … … … … … … 24/12/2011 PTNH12/014 Lãi nhập vốn X 112101 294.996 24/12/2011 PTNH12/014 Lãi nhập vốn X 515 24/12/2011 PTNH12/024 Lãi nhập vốn X 112101 17.014 24/12/2011 PTNH12/024 Lãi nhập vốn X 515
25/12/2011 MHDV12/017 Cước ADSL theo hđ 8876550 –
25/12/2011 X 6422 335.03525/12/2011 MHDV12/017 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số X 1331 33.504 25/12/2011 MHDV12/017 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số X 1331 33.504
25/12/2011 MHDV12/017 Cước ADSL theo hđ 8876550 –
25/12/2011 X 331126/12/2011 PCNH12/060 Chi tiền qua ngân hàng trả lãi vay 26/12/2011 PCNH12/060 Chi tiền qua ngân hàng trả lãi vay
TK 113361469 – ACB X 635 9.083.33326/12/2011 PCNH12/060 Chi tiền qua ngân hàng trả lãi vay 26/12/2011 PCNH12/060 Chi tiền qua ngân hàng trả lãi vay
TK 113361469 – ACB X 112101
… … … … … … …
31/12/2011 MHDV12/034 Phí Vận chuyển hàng xuất khẩu
theo hđ 0002269-31/12/2011 X 6421 8.800.000 31/12/2011 MHDV12/034 Thuế GTGT được khấu trừ hđ số
0002269 X 1331 880.000
31/12/2011 MHDV12/034 Phí Vận chuyển hàng xuất khẩu
theo hđ 0002269 – 31/12/2011 X 3311
… … … … … … …
Cộng phát sinh 88.965.786.171 Cuối kỳ
Công Ty TNHH MTV Gia Mẫn
113 TTH 07, KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Q.120305797340
Điện thoại: 0903.033.777 Fax:[84-8] 0650.3715635 MST:0305797340 Mẫu số S38-DN (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006) SỔ CÁI Từ ngày: 01/10/2011 Đến ngày: 31/12/2011
Tài Khoản: 911- Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
ĐVT:VNĐ
Ngày ghi sổ Số chứng từ Diễn giải TK đối
ứng
Số tiền
Nợ Có
31/10/2011 KCDT-1 Kết chuyển doanh thu 5111 1.708.075.597 31/10/2011 KCDTTC-1 Kết chuyển doanh thu hoạt động TC 515 360.302 31/10/2011 KCCPTC-1 Kết chuyển chi phí tài chính 635 49.740.000
31/10/2011 KCCPBH-1 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 66.785.125 31/10/2011 KCCPQLDN-1 Kết chuyển chi phí QLDN 6422 159.410.388
30/11/2011 KCDT-1 Kết chuyển doanh thu 5111 2.256.587.588 30/11/2011 KCDTTC-1 Kết chuyển doanh thu hoạt động TC 515 133.803 30/11/2011 KCCPTC-1 Kết chuyển chi phí tài chính 635 62.575.222
30/11/2011 KCCPBH-1 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 87.995.584 30/11/2011 KCCPQLDN-1 Kết chuyển chi phí QLDN 6422 86.718.062
31/12/2011 KCDTTC-1 Kết chuyển doanh thu hoạt động TC 515 312.010 31/12/2011 KCCPTC-1 Kết chuyển chi phí tài chính 635 63.046.777
31/12/2011 KCCPBH-1 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 11.310.909 31/12/2011 KCCPQLDN-1 Kết chuyển chi phí QLDN 6422 133.460.349 31/12/2011 KCGVHB-1 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 6.271.075.116 31/12/2011 KCCPTTNDN-1 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 8211 25.512.915 31/12/2011 KQKD-1 Kết chuyển kết quả kinh doanh 4212 77.373.187
Cộng phát sinh 7.095.003.634 7.095.003.634 Cuối kỳ
Công Ty TNHH MTV Gia Mẫn
113 TTH 07, KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Q.120305797340
Điện thoại: 0903.033.777 Fax:[84-8] 0650.3715635 MST:0305797340
Mẫu số B02 - DNN
(Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006)