Tờn cụng ty: CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYấN QUANG
Tờn giao dịch: TUYEN QUANG CEMENT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Xúm 1 - Xó Tràng đà - Thị xó Tuyờn Quang - Tỉnh Tuyờn Quang Mó số thuế: 5000 119 170
Ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất xi măng PCB 30
Khai thỏc và chế biến bột barite
1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển:
Trụ sở: Xúm 1 - Xó Tràng đà - Thị xó Tuyờn Quang - Tỉnh Tuyờn Quang Cụng ty cổ phần xi măng Tuyờn Quang được thành lập từ năm 1979 với tờn gọi là Xớ nghiệp XM Yờn Lĩnh. Xớ nghiệp được khởi cụng xõy dựng từ năm 1977 gồm 01 dõy chuyền sản xuất với cụng suất thiết kế là 01 vạn tấn/năm, gồm 02 lũ đứng (1,5m x 6m). Sau 2 năm xõy dựng, đỳng ngày 03/02/1979 cụng trỡnh đó hoàn thành và bàn giao, đưa vào sản xuất cho ra đời bao XM đầu tiờn, đỏnh dấu một bước phỏt triển sản xuất cụng nghiệp tại tỉnh Tuyờn quang. Nhiệm vụ chủ yếu của xớ nghiệp trong giai đoạn 1979-1993 là SXXM, đỏp ứng nhu cầu xõy dựng cơ bản của tỉnh và xõy dựng nhà cửa của nhõn dõn.
Thỏng 7/1986 Xớ nghiệp lại nhận bàn giao tiếp 01 Xớ nghiệp khai thỏc đỏ vụi cụng suất 30.000m3/năm của tỉnh sỏt nhập vào.
Đến thỏng 6/1993 Xớ nghiệp nhận bàn giao 01 phõn xưởng khai thỏc quặng barite thuộc Xớ nghiệp Bột kẽm và được tỉnh giao thờm nhiệm vụ là khai thỏc và chế biến bột barite để xuất khẩu và cung ứng cho ngành khai thỏc và thăm dũ dầu khớ trong nước.
Sau 12 năm sản xuất ổn định, do nhu cầu tiờu thụ xi măng trờn thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lõn cận (Hà Giang, Phỳ Thọ, Yờn Bỏi, Thỏi Nguyờn) ngày càng tăng. Năm 1991, Xớ nghiệp vay vốn Ngõn hàng đầu tư xõy dựng tiếp dõy chuyền sản xuất thứ 2 (gồm 2 lũ đứng 1,5m x 6m) với cụng suất 01 vạn tấn/năm, đưa tổng cụng suất của Xớ nghiệp lờn 2 vạn tấn xi măng/năm. Bằng nhiều biện phỏp cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý sản xuất, năm 1994 CBCNV Xớ nghiệp đó phấn đấu đạt sản lượng 43.000 tấn, gấp hơn hai lần cụng suất thiết kế.
Để đỏp ứng nhu cầu của thị trường, gúp phần thực hiện chương trỡnh phỏt triển kinh tế xó hội của tỉnh, được sự đồng ý của Ủy ban nhõn dõn (UBND) tỉnh Tuyờn Quang, năm 1993 Xớ nghiệp XM Tuyờn Quang đó vay vốn Ngõn hàng với số tiền là 36,5 tỷ đồng để đầu tư xõy dựng tiếp một dõy chuyền SXXM lũ đứng Trung Quốc, cụng suất thiết kế 8 vạn tấn/năm. Qua 02 năm vừa sản xuất vừa tự đầu tư xõy dựng, đổi mới quy trỡnh cụng nghệ, năm 1995 dõy chuyền mới chớnh thức đi vào sản xuất. Cũng trong năm 1993, Xớ nghiệp đó liờn doanh với cụng ty TMD (Cụng ty phỏt triển cụng nghệ và vật liệu) xõy dựng lắp đặt một dõy chuyền nghiền bột barite với cụng suất 15.000 tấn/năm, địa điểm Làng Chanh - Xó Thỏi Bỡnh- Huyện Yờn Sơn. Sản phẩm đạt tiờu chuẩn API (Tiờu chuẩn của Viện dầu lửa Mỹ).
Cựng với sự phỏt triển CNH - HĐH đất nước của cả nước núi chung, Tỉnh Tuyờn Quang núi riờng. Năm 2005, Căn cứ nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của chớnh phủ về việc chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước thành Cụng ty cổ phần. Thực hiện cụng văn số 1683/UBND Ngày 3/8/2004 của UBND Tỉnh Tuyờn quang về việc đẩy nhanh cụng tỏc cổ phần húa và sắp xếp lại tại cỏc Doanh nhiệp, Xớ nghiệp xi măng Tuyờn quang Chuyển thành cụng ty Cổ phần xi măng từ 01/04/2005 theo QĐ số 1344/QĐ-CT Ngày 04/11/2004. Khi chuyển đổi sang cổ phần, cụng ty đang cú tiềm lực như sau:
Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYấN QUANG năm 2004
STT Chỉ tiờu ĐVT Năm 2004
A B C D
A TÀI SẢN Đồng 51.830.138.888 I Tài sản lưu động Đồng 21.839.130.900 1 Vốn bằng tiền Đồng 2.750.144.940 2 Cỏc tài khoản phải thu Đồng 8.209.939.407 3 Hàng tồn kho Đồng 10.735.360.837 4 Tài sản lưu động khỏc Đồng 143.685.716 II TSCĐ và đầu tư dài hạn Đồng 29.991.007.988 1 Nguyờn giỏ TSCĐ Đồng 56.604.289.251 2 Giỏ trị hao mũn luỹ kế Đồng (49.380.377.438) 3 Đầu tư tài chớnh dài hạn Đồng 131.980.566 4 Chi phớ XDCB dở dang Đồng 22.635.115.609 5 Tài sản dài hạn khỏc Đồng B NGUỒN VỐN Đồng 51.830.138.888 I Nợ phải trả Đồng 26.467.253.166 Nợ ngắn hạn Đồng 22.977.093.687 II Nguồn vốn, quỹ Đồng 25.362.885.722
1 Nguồn vốn kinh doanh Đồng 21.736.798.207 2 Quỹ phỏt triển kinh doanh Đồng 3.596.839.822 3 Quỹ dự phũng tài chớnh Đồng - 4 Quỹ dự phũng mất việc làm Đồng - 5 Quỹ khen thưởng, phỳc lợi Đồng 29.247.693 6 Lợi nhuận chưa phõn phối Đồng -
(trớch bỏo cỏo tài chớnh năm 2004)
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
Tổng số vốn điều lệ: 20.444.000.000 đồng
Tổ chức SXXM Pooclăng theo tiờu chuẩn TCVN 2682-1992. Mó số 01-09- 02, tổ chức DN theo hỡnh thức Cụng ty cổ phần, hạch toỏn kinh tế độc lập, trụ sở đúng tại xó Tràng đà - Thị xó Tuyờn quang - Tỉnh Tuyờn Quang.
Theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Xớ nghiệp XM Tuyờn Quang được quy định như sau:
Sản xuất xi măng PCB 30
Khai thỏc và chế biến bột barite
Hiện nay, Cụng ty được xếp hạng là doanh nghiệp loại I. Cụng ty cú vai trũ rất lớn trong việc cung cấp XM cho cỏc cụng trỡnh xõy dựng cơ bản của tỉnh Tuyờn quang, Hà giang và đỏp ứng nhu cầu xõy dựng nhà ở của nhõn dõn gúp phần đẩy mạnh sự phỏt triển kinh tế xó hội của tỉnh. Chớnh vỡ vậy, trong định hướng phỏt triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2005 – 2010, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tuyờn quang đó xỏc định sản lượng XM là: 275.000 tấn/năm, bột barite là: 30.000 tấn/năm.
II. TèNH HèNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CễNG TY:
Về cơ bản, XM Tuyờn Quang là loại XM gắn liền với lịch sử phỏt triển tỉnh Tuyờn Quang. Tuy nhiờn những năm gần đõy cụng ty với vai trũ phục vụ cho sự phỏt triển kinh tế xó hội của toàn tỉnh, đặc biệt là tham gia dự ỏn bờ tụng húa đường nụng thụn (dự ỏn 135), chớnh điều này là nguyờn nhõn chủ yếu dẫn đến việc cụng ty bỏo lỗ 3 năm liờn tiếp, mặc dự với vị trớ là doanh nghiệp loại I của tỉnh.
Để thấy rừ hơn, chỳng ta cựng xem xột qua bảng tổng hợp tỡnh hỡnh kinh doanh XM của cụng ty trong 3 năm từ 2008-2010:
Bảng 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2008 - 2010
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Chỉ tiờu Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ
267.486.723.607 289.230.040.604 310.450.235.705 Cỏc khoản giảm trừ doanh
thu
Doanh thu thuần về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 267.486.723.607 289.230.040.604 310.450.235.705 Giỏ vốn hàng bỏn 252.678.434.867 272.826.048.473 291.329.785.505 Lợi nhuận gộp về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 14.808.288.740 16.403.992.131 19.120.450.200
Doanh thu hoạt động tài chớnh
233.743.956 85.502.291 54.432.288 Chi phớ tài chớnh 12.861.460.267 7.841.839.553 5.213.334.510 Chi phớ bỏn hàng 5.477.444.692 6.945.340.208 8.889.236.107 Chi phớ quản lý doanh
nghiệp
6.349.610.773 6.421.210.767 7.647.338.220
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(9.646.483.036) (4.718.905.106) (2.575.026.349)
Thu nhập khỏc 228.187.231 396.201.764 298.435.221 Chi phớ khỏc 122.117.000 88.020.300
Lợi nhuận khỏc 106.070.231 396.201.764 210.414.921 Tổng lợi nhuận kế toỏn
trước thuế
(9.540.412.805) (4.322.703.342) (2.364.611.428)
Chi phớ thuế thu nhập DN hiện hành
Chi phớ thuế thu nhập DN hoón lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
(9.540.412.805) (4.322.703.342) (2.364.611.428)
Qua đú, chỳng ta cú thể thấy, năm 2010 cụng ty lỗ gần gấp đụi so với năm 2009 mặc dự cụng suất của nhà mỏy đó tăng lờn rất nhiều sau khi đầu tư dõy chuyền mới. Điều này cú thể lớ giải theo nhiều nguyờn nhõn như: trỡnh độ quản lớ kộm, việc tham gia dự ỏn bờ tụng nụng thụn làm giảm doanh thu,…
III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUY TRèNH KẾ HOẠCH HểA CỦA CễNG TY:
1. Tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty:
CTCP XM Tuyờn Quang gồm cỏc phũng, ban và phõn xưởng sản xuất như sơ đồ 4
1- Ban Giỏm đốc Cụng ty(gồm 1 Giỏm đốc và 2 Phú Giỏm đốc):
Cú trỏch nhiệm quản lý chung mọi hoạt động SXKD của Cụng ty, thực hiện cỏc nghĩa vụ đối với Nhà nước mà Luật Doanh nghiệp đề ra và chăm lo đời sống
của CBCNV toàn Cụng ty.
- Giỏm đốc: Chịu trỏch nhiệm chung toàn Cụng ty. - 01 Phú Giỏm đốc: Chịu trỏch nhiệm về kỹ thuật - 01 Phú Giỏm đốc: Chịu trỏch nhiệm về kinh doanh.
2- Phũng Tổ chức – Lao động tiền lương:
Làm cụng tỏc tổ chức, quản lý lao động, hồ sơ CBCNV, cụng tỏc thi đua khen thưởng, đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời cỏc chế độ của người lao động như tiền lương, tiền thưởng và cỏc chế độ khỏc của người lao động theo chế độ hiện hành, tham mưu cho lóh đạo Cụng ty về cỏc cụng tỏc định mức lao động, tiền lương, an toàn lao động, bảo hộ lao động.
3- Phũng Kế hoạch - Vật tư:
Xõy dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cụng ty, bao gồm KH SXKD dài hạn, ngắn hạn (năm, thỏng); xõy dựng kế hoạch giỏ thành cỏc loại sản phẩm của Cụng ty, KH lao động tiền lương, cỏc khoản nộp ngõn sỏch, xõy dựng KH ký kết hợp đồng kinh tế mua nguyờn nhiờn liệu, vật tư, thiết bị, phụ tựng thay thế phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong năm và cú một phần dự trữ hợp lý, theo dừi, đụn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD toàn Cụng ty.
Sơ đồ 4: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN TRỊ VÀ SẢN XUẤT CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYấN QUANG
4- Phũng Tài vụ:
Quản lý vốn, tài sản, vật tư của Cụng ty, nhằm sử dụng cú hiệu quả vật tư, tiền vốn, làm cụng tỏc thống kờ kế toỏn, lập bỏo cỏo tài chớnh và phõn tớch hoạt động kinh doanh theo quy định của Nhà nước, tham mưu cho Giỏm đốc Cụng ty trong việc quản lý kinh tế - tài chớnh theo đỳng quy định của phỏp luật hiện hành trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất cụng tỏc kế toỏn-thống kờ, đề xuất
Phũng kế hoạch vật tư Phũng tài vụ Phũng kỹ thuật Phũng tiờu thụ sản phẩm Chủ tịch HĐQT kiờm giỏm đốc Phũng tổ chức LĐ tiền lương Phũng hành chớnh Phõn xưởng Barite Phõn xưởng nguyờn liệu Phõn xưởng bỏn thành phẩm Phõn xưởng thành phẩm Phõn xưởng khai thỏc đỏ
Ban kiểm soỏt Ban giỏm đốc
Phõn xưởng cơ
cỏc biện phỏp quản lý kinh doanh trờn cỏc lĩnh vực: vật tư, tài sản đầu vào, cỏc chế độ chớnh sỏch của Nhà nước và Cụng ty đối với người lao động (tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, độc hại, BHXH, BHYT), thành phẩm, hàng húa đầu ra (tham mưu điều chỉnh giỏ cả hàng húa bỏn ra phự hợp với từng thời kỳ).
Sơ đồ 5: Cơ cấu tổ chức phũng Kế hoạch – Vật tư
5- Phũng kỹ thuật:
Tổ chức thực hiện cỏc giải phỏp kỹ thuật đảm bảo yờu cầu của cụng nghệ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho cỏc phõn xưởng sản xuất khụng ngừng nõng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với hiệu quả kinh tế cao nhất, kiểm tra, kiểm soỏt cỏc chỉ tiờu kỹ thuật của vật tư, nguyờn liệu đầu vào, cỏc chỉ tiờu về định mức kinh tế kỹ thuật, chỉ tiờu chất lượng sản phẩm làm ra trong tất cả cỏc cụng đoạn của quỏ trỡnh SXXM và bột barite, tham mưu với lónh đạo Cụng ty về cụng tỏc sỏng kiến cải tiến, hợp lý húa sản xuất ỏp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cỏc vấn đề liờn quan đến chất lượng sản phẩm của Cụng ty.
6- Phũng tiờu thụ sản phẩm:
Cú trỏch nhiệm tổ chức thực hiện tiờu thụ sản phẩm, quản lý theo dừi cỏc đại lý bỏn sản phẩm của Cụng ty, tiếp thị mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh; tập hợp toàn bộ nhu cầu tiờu thụ xi măng của cỏc chủ đại lý trong và ngoài tỉnh, tham mưu cho lónh đạo Cụng ty cú những quyết định đỳng đắn về cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm và chất lượng XM và cụng tỏc bỏn hàng.
7- Phũng Hành chớnh quản trị:
Làm cụng tỏc hành chớnh, cụng văn giấy tờ, hướng dẫn khỏch đến làm việc tại Cụng ty.
Trưởng phũng
Phú phũng
8- Phõn xưởng cơ điện:
Quản lý kỹ thuật toàn bộ mỏy múc, thiết bị cụng nghệ sản xuất của dõy chuyền SXXM và dõy chuyền sản xuất bột barite, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, mỏy múc và cỏc thiết bị vận chuyển của Cụng ty phục vụ cho SXXM.
9-Phõn xưởng nguyờn liệu
Quản lý, tổ chức cung cấp nguyờn liệu cho sản xuất.
10-Phõn xưởng bỏn thành phẩm
Phõn xưởng bỏn thành phẩm cú nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất bỏn thành phẩm (Klanhke)
11-Phõn xưởng thành phẩm
Cú nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất thành phẩm (xi măng)
12-Phõn xưởng khai thỏc đỏ
Tổ chức khai thỏc, bốc xếp, chế biến đỏ theo đỳng tiến độ, đảm bảo về khối lượng, chất lượng cho SXXM của Cụng ty và đảm bảo cỏc nhu cầu về đỏ khỏc cho xõy dựng cơ bản.
13- Phõn xưởng barite:
Quản lý, tổ chức sản xuất bột barite tiờu chuẩn API.
14- Ban đời sống:
Chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ ăn ca phục vụ cho CBCNV
15- Ban Y tế
Chăm lo sức khỏe cho CBCNV và người lao động
Nhận xột: Bộ mỏy tổ chức quản lý của CTCP XM Tuyờn Quang được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, cỏc chức năng quản lý được phõn cụng rừ cho từng phũng, ban, phõn xưởng. Mỗi phũng, ban, phõn xưởng cú chức năng, nhiệm vụ giải quyết cụng việc trong phạm vi quyền hạn của mỡnh. Giữa cỏc phũng, ban cú mối quan hệ với nhau, cựng cú chức năng tham mưu tư vấn cho Giỏm đốc trong quản lý điều hành hoạt động SXKD của Cụng ty.
Việc tổ chức như thế đảm bảo tạo điều kiện cho hoạt động SXKD của Cụng ty cú hiệu quả hơn.
2. Cơ cấu lao động tại Cụng ty:
Tổng số CBCNV trong biờn chế toàn Cụng ty hiện nay là: 1.035 người, cơ cấu CBCNV được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3: BẢNG PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA CễNG TY Tớnh đến 31/12/2010
Tiờu thức Đơn vị Số lượng % Ghi chỳ
Tổng số CBCNV biờn chế Người 1.035 100
I. Theo tớnh chất lao động Người 1.035 100
1- Lao động trực tiếp Người 928 89,66 2- Lao động phụ trợ Người 72 6,96 3- Lao động quản lý Người 35 3,38
II. Theo trỡnh độ và cấp bậc kỹ thuật Người 1.035 100
1- Kỹ sư Người 50 4,83 2- Cao đẳng Người 25 2,41 3- Trung cấp Người 78 7,54 4- Lao động khỏc Người 107 10,34 5- Cụng nhõn bậc 7 Người 13 1,26 6- Cụng nhõn bậc 6 Người 77 7,44 7- Cụng nhõn bậc 5 Người 164 15,84 8- Cụng nhõn bậc 4 Người 148 14,30 9- Cụng nhõn bậc 3 Người 373 36,04
(Nguồn: Bảng tổng hợp phõn loại lao động của Phũng Tổ chức – Lao động tiền lương của Cụng ty cổ phần Xi măng Tuyờn Quang)
Ngoài ra, do nhu cầu thị trường tăng mạnh trong năm 2007 (sản lượng XM tiờu thụ năm 2006 là 203.230 tấn), Cụng ty đó phỏt huy tối đa cụng suất mỏy múc thiết bị của cả dõy chuyền mới và 4 dõy chuyền cũ và phải hợp đồng mựa vụ với 280 lao động phổ thụng để khai thỏc đỏ phục vụ cho sản xuất và bổ sung vào làm việc ở cỏc dõy chuyền cũ, đưa tổng số lao động của Cụng ty lờn 1.456 người.
Cụng ty cổ phần Xi măng Tuyờn Quang SXXM và bột barite cú hệ thống mỏy múc thiết bị lớn nờn ngoài việc đũi hỏi chuyờn ngành về SXXM, bột barite cũn đũi hỏi chuyờn ngành về cơ khớ và điện. Do vậy, qua bảng số liệu trờn ta thấy số cỏn bộ cú trỡnh độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm một tỷ lệ thấp ( 4,83 % + 2,41 % + 7,54 % = 14,78 %) trong tổng số CBCNV Cụng ty. Trong tổng số 43 kỹ sư
hiện nay, cú 13 kỹ sư cơ khớ, 10 kỹ sư điện-TĐH, 7 kỹ sư XD-giao thụng, 13 kỹ sư