4. Bố cục của luận văn
3.3.1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư 109/2000/TT-BTC về lệ phí thẩm định;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC về chi phí kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư;
- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn định mức và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 43/2008/TTL-BTC-BKHCN ngày 26/5/2008 của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý
và sử dụng kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
- Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập trang thông tin điện tử;
- Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.
- Quyết định số 993/QĐ-BXD ngày 01/07/2011 về việc công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sủ dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
3.3.2. Nội dung xác định tổng mức đầu tƣ
Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án phù hợp với nội dung dự án và thiết kế sơ bộ.
Tổng mức đầu tư bao gồm:
- Chi phí xây lắp được tính theo khối lượng chủ yếu từ thiết kế sơ bộ, các khối lượng khác dự tính và giá vật tư, thiết bị, dịch vụ CNTT phù hợp trên thị trường bao gồm:
- Chi phí lắp đặt phụ kiện mạng, đi dây cho mạng CNTT và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;
- Các chi phí xây lắp trực tiếp khác có liên quan;
- Chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với giải pháp ứng dụng CNTT, giá thiết bị trên thị trường và các yếu tố khác liên quan khác bao gồm:
- Chi phí mua sắm thiết bị CNTT: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi;
- Chi phí mua sắm tài sản vô hình: Phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại, tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu, mua sắm các tài sản vô hình khác;
- Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ;
- Chi phí lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;
- Chi phí quản lý dự án: Gồm các chi phí cần thiết để Chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện dự án;
- Chi phí tư vấn đầu tư: Chi phí khảo sát, giám sát công tác khảo sát; lập dự án đầu tư; điều tra, nghiên cứu phục vụ lập dự án, tuyển chọn giải pháp; thiết kế sơ bộ; thiết kế thi công, điều chỉnh, bổ sung thiết kế thi công; lập dự toán/tổng dự toán; lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, tổng thầu, giám sát thi công; lập định mức, đơn giá; lập dự toán, tổng dự toán; điều chỉnh dự toán, tổng dự toán; tư vấn quản lý dự án; kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm; giám định công nghệ; quy đổi vốn đầu tư; chi phí tư vấn đầu tư và thực hiện các công việc tư vấn khác;
- Chi phí khác: phí và lệ phí; bảo hiểm, di chuyển thiết bị và lực lượng lao động; kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; lắp đặt và thuê đường truyền; lệ phí đăng ký và duy trì tên miền; và các chi phí đặc thù khác; chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí dự phòng. - Chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên
cơ sở độ dài thời gian triển khai đầu tư của dự án có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.
3.3.3. Dự toán chi tiết
3.3.2.1. Chi phí xây dựng phần mềm
TT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú
I Tính điểm trƣờng hợp sử dụng (Use-
case)
1 Điểm Actor (TAW) 12
2 Điểm Use case (TBF) 1,045 3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 1057 4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 0.98 5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 1.01 6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP * TCF * EF 1046.2186
II Nội suy thời gian lao động (P) P = người/giờ/AUCP 20
III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = AUCP x 10/6 1743.7
IV Mức lƣơng lao động bình quân (H) H = người/giờ 21,253 đồng
V Giá trị phần mềm (G) G = 1,4 x E x P x H 1,037,637,429 đồng
VI Chi phí chung (C) C = 65% x G 674,464,329 đồng
VII Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (TL) TL = 6% x (G+C) 102,726,105 đồng
TỔNG CỘNG G + C + TL 1,814,827,863 đồng
3.3.2.2. Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng
- Đào tạo, tập huấn người sử dụng là cán bộ lãnh đạo và công nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm, tạo cơ sở cho hoạt động hiệu quả của hệ thống sau này.
- Tổ chức 02 khóa đào tạo:
oĐào tạo cán bộ quản trị hệ thống: tối thiểu cho 5 người trong vòng 3 ngày;
oĐào tạo cán bộ khai thác vận hành hệ thống: tối thiểu cho 20 người trong vòng 5 ngày.
STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá VNĐ Thành tiền VNĐ
I Tập huấn đào tạo quản trị hệ thống 5,070,000
1 Tài liệu, phương tiện đào tạo, chuyển giao 3,450,000
a Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ 5 150,000 750,000 b Thuê máy tính phục vụ triển khai (Bao gồm
cả hội trường và thiết bị giảng dạy) Máy/ngày 15 100,000 1,500,000 c Thuê máy chiếu Máy/ngày 3 400,000 1,200,000
2 Chi phí giảng viên 1,620,000
a Giảng viên chính Người/ngày 3 400,000 1,200,000 b Trợ giảng Người/ngày 3 140,000 420,000
STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá VNĐ Thành tiền VNĐ
II Tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm 18,000,000
1 Tài liệu, phương tiện đào tạo, chuyển giao 15,000,000
a Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ 20 150,000 3,000,000 b Thuê máy tính phục vụ triển khai (Bao gồm
cả hội trường và thiết bị giảng dạy) Máy/ngày 100 100,000 10,000,000 c Thuê máy chiếu Máy/ngày 5 400,000 2,000,000
2 Chi phí giảng viên 3,000,000
a Giảng viên chính Người/ngày 5 400,000 2,000,000 b Trợ giảng Người/ngày 5 200,000 1,000,000
Tổng cộng 23,070,000
3.3.4. Tổng dự toán ST ST
T Khoản mục chi Diễn giải
Giá trị chƣa có VAT VAT Giá trị đã bao gồm VAT Ghi chú I Chi phí thiết bị 1,814,000,000 - 1,814,000,000 1 Chi phí phần mềm ứng dụng nội bộ Gpm 1,814,000,000 1,814,000,000 II Chi phí xây lắp - - -
III Chi phí quản lý dự án Gqlda = Gpm *
2.13% 38,638,200 3,863,820 42,502,020 Bảng 1, QĐ993/QĐ- BTTTT IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ Gtv 37,241,420 3,724,142 40,965,562 1
Chi phí giám sát thi công lắp đặt phần mềm nội, cơ sở dữ liệu Gpm * 2.053% 37,241,420 3,724,142 40,965,562 Bảng 9, QĐ993/QĐ- BTTTT V Chi phí khác Gk 58,166,144 1,516,614 61,682,759
1 Đào tạo, hướng dẫn sử
dụng 23,000,000 23,000,000
ST
T Khoản mục chi Diễn giải
Giá trị chƣa có VAT VAT Giá trị đã bao gồm VAT Ghi chú mềm (2 năm) trường 3 Chi phí giám sát và đánh
giá đầu tư Gqlda*2% 772,764 77,276.40 850,040
VB 22/2010/TT- BKH
4 Chi phí kiểm toán 0,64%*(Gtbtt+Gqld
a+Gtv+Gk) * 0,7 9,031,141 903,114 9,934,255
VB 19/2011/TT- BTC
5 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
0,38%*(Gtbtt+Gqld a+Gtv+Gk) * 0,7 5,362,240 536,224 5,898,464 VB 19/2011/TT- BTC VI Chi phí dự phòng 97,402,288.22 97,402,288 TỔNG MỨC ĐẦU TƢ (I+II+III+IV+V+VI) 2,045,448,053 9,104,576 2,056,552,629 LÀM TRÒN 2,056,000,000
3.4. Phƣơng pháp quản lý dự án
Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên trách, thực hiện quản lý dưới sự giám sát của Chủ đầu tư. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phân định rõ ràng vai trò, trách nhiệm của các bên đảm bảo các công việc được thực hiện thông suốt.
Vai trò, trách nhiệm của các bên cụ thể như sau:
a) Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành dưa vào khai thác, sử dụng;
- Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý dự án theo nguyên tắc: Phù hợp với điều kiện thực tế của Chủ đầu tư, yêu cầu dự án; phân định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; phân cấp mạnh cho Ban quản lý dự án theo tinh thần nhiệm vụ phải đi đôi với quyền hạn để giảm tối đa các thủ tục hành chính giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án;
- Theo dõi quá trình thực hiện dự án của Ban quản lý dự án;
- Đề xuất biện pháp để khai thác và sử dụng hiệu quả kết quả của dự án án;
- Tổ chức trong việc cấp phát kinh phí theo nội dung đầu tư của dự án để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch được phê duyệt.
b) Trách nhiệm của Ban quản lý dự án
Giúp Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ:
- Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.
- Tổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán, trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định;
- Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu (hồ sơ mời thầu), tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Thương thảo trước khi ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu
của Chủ đầu tư;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công khi có đủ điều kiện năng lực; - Nghiệm thu. thanh toán, quyết toán theo hợp đồng đã ký;
- Quản lý chất lượng, khối lượng. tiến độ, chi phí triển khai, an toàn phòng chống chát nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường;
- Trường hợp cần thiết, Ban quản lý dự án được phép thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tham gia quản lý, giám sát một số phần việc Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn thực hiện, nhưng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Chi phíthuê các tổ chức,cá nhân trong trường hợp này được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán của dự án.
- Ban quản lý dự án được ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm. năng lực để quản lý các công việc mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc khi có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê tư vấn nước ngoài trong trường hợp này phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.
- Nghiệm thu. bàn giao sản phẩm của dự án.
c) Trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng thụ dự án
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong quá trình khảo sát, xây dựng và triển khai thực hiện dự án tại đơn vị mình;
- Khai thác có hiệu quả dự án sau khi Dự án hoàn thành.
d) Trách nhiệm của đơn vị nhà thầu
- Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu nội dung và chất lượng đối với hạng mục được trúng thầu;
KẾT LUẬN
4.1. Kết luận
Với mục tiêu lập dự án đầu tư xây dựng phần mềm quản lý tài sản hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội giúp công ty thoát nước Hà Nộidễ dàng quản lý tài sản hệ thống thoát nước nhằm đưa ra kế hoạch bảo dưỡng, xử lý các sự cố một cách kịp thời, đề tài đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
- Đặc tả được các qui trình nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài sản hệ thống thoát nước.
- Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống, - Lựa chọn giải pháp công nghệ và mô hình triển khai - Xác định tổng mức đầu tư của dự án
- Xác định phương pháp quản lý dự án
Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số hạn chế, tồn tại sau:
- Chưa xác định và đặc tả được đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài sản hệ thống thoát nước.
- Chưa xây dựng hệ thống GIS minh.
4.2. Đề xuất hƣớng nghiên cứu và phát triển
Trong thời gian tới, nếu có điều kiện tôi sẽ:
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu để đặc tả một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài sản hệ thống thoát nước
- Xây dựng hệ thống GIS minh họa họa để nâng cao tính thuyết phục của dự án.
Do sự eo hẹp thời gian cũng như hạn chế về tài liệu và trình độ còn hạn chế nên bản luận văn chưa thể đi sâu vào phân tích đầy đủ mọi nghiệp vụ cũng như các phát sinh thực tế nên không thể tránh khỏi các thiếu sót và chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu thực tế. Học viên rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1]. PGS. TS Đặng Văn Đức, 2011.Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
[2]. Trịnh Thùy Anh,2010 - Quản trị dự án, NXB Thống kê
[3]. PGS. TS Hoàng Văn Huệ , Giáo trình Mạng lưới thoát nước – NXB Khoa học kỹ thuật
[4]. Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của TTCP về thoát nước và xử lý nước thải.
[5]. Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
[6]. Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
[7]. Cục thống kê thành phố Hà Nội, tháng 12/2013 – Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội năm 2013
Tiếng Anh
[8]. Meredith, J.R and Mantel, Jr.S.J, 2009. Project management
[9]. Harder, Christian. 1998. Serving Maps on the Internet: geographic information on the world wide web. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute
[10]. Edward Mac Gillavry, Cartographic aspects of WebGIS-software, Department of Cartography Utrecht University URL: http://cartography.geog.uu.nl/students/scripties.html Website [11]. Website: http://thoatnuochanoi.vn/ [12]. http://www.climategis.com/2011/05/kien-truc-cua-webgis.html [13]. http://www.geoserver.org [14]. http://www.xaydung.gov.vn/en/trang-chi-tiet/-/tin-chi- tiet/Z2jG/86/157279/giai-phap-cong-nghe-cho-thoat-nuoc-ha-noi.html [15]. http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i [16]. http://mapserver.org/documentation.html
PHỤ LỤC
1. Căn cứ pháp lý lập dự án
- Chỉ thị số 58/CNTT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đẩy mạnh ứng dụng