76554 58551 82152 11/10 28/11 01/12
Thanh toán tiền mua tấm lợp + úp nóc
Thanh toán tiền mua xi măng Thanh toán tiền mua gạch ………. 6.749.985 29.999.992 24.827.000 6.136.350 27.272.720 2.257.000 613.635 2.727.272 22.570.000 Cộng 163.053.491 148.487.450 14.566.041 Ngày 31/12/2003 Giám đốc Kế toán trởng Bảng 4: Trích: Sổ cái TK621 Dơng Thanh Tùng
28
Luận văn tốt nghiệp
Công trình: Trung tâm GDTX Huyện Sóc Sơn
Ngày Số CT Diễn giải TK ĐƯ PS Nợ PS Có
…
30/10 BN Vay trả tiền mua sắt các loại 1121 29.283.180 18/12 58585 Thanh toán tiền mua xi măng 331 30.681.810 31/12 44992 Trừ nợ Ô. Tuấn 1411 148.487.450
…
31/12 172 Kết chuyển chi phí NVL. 154 804.243.576
Cộng 804.243.576 804.243.576
Ngày…tháng…năm Giám đốc Kế toán trởng Kế toán ghi sổ
29
Luận văn tốt nghiệp
Bảng 5:
Chứng từ ghi sổ
Ngày 31/12/2003 Số CTGS: 155
Trích yếu TK ĐƯNợ Có Số tiềnNợ Có Trừ nợ Tuấn bằng các chứng từ
chi CT: Trung tâm GDTX Huyện Sóc Sơn
Tạm ứng 1411 204.236.629
Chi phí NVLTT 621 148.487.450 Thuế GTGT đợc khấu trừ 133 14.566.041 Phải trả công nhân viên 334 30.046.350
…. …
Cộng
Kèm theo một bảng kê và các chừng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
30
Luận văn tốt nghiệp
Bảng 6:
Bảng chấm công
Tháng 12 năm 2003 Tổ: Công nhân đội XD 602
TT Họ tên Hệ số Ngày trong tháng Tổng hợp công 1 2 … 29 30 31
1 Vũ Triệu Minh 1,3 x x x x x 40,3
2 Trơng Văn Sơn 1,3 x x 26
3 Nguyễn Thị Hằng 1,2 x x x 13,2
4 …. …
Tổng cộng 290,1
31
Luận văn tốt nghiệp
Bảng 7:
Bảng thanh toán khối lợng T12
Công trình: Trung tâm GDTX Huyện Sóc Sơn Đơn vị thực hiện: Tổ công nhân đội XD 602
STT Diễn giải tínhĐv Khối lợng Đơn giákhoán Thành tiền …