Tài khoản: 33408 - Phải trả công nhân viên Từ ngày 01/07/2010 đến ngày 31/07/2010 Số dư có đầu kỳ: 462.267.609 VNĐ Chứng từ Diễn Giải TK đối ứng Số phát sinh Ngày Số CTGS Nợ Có
05/07 PC 618 1037 TT lương tạp vụ thuê ngoài T6 111108 1.500.000 06/07 PC 620 1037 Thanh toán lương T6/2010 111108 22.255.337 06/07 PC 621 1037 Thanh toán lương T6/2010 111108 18.857.022 06/07 UNC 173 2421 TT tiền lương T6/2010 1121084 259.239.137 13/07 PC 647 1039 TT tiền lương đội Vận tải T6/2010 111108 52.002.540 13/07 UNC 180 2421 TT tiền lương đội Vận tải T6/2010 1121084 87.894.917 15/07 PKT 2 9133 Thu lương nộp thế chấp 34408 5.000.000 15/07 PKT 3 9133 Thu lương trừ nợ 14104 3.000.000 19/07 PC 659 1039 Chi tiền công đoàn T3, 4, 5, 6/2010 111108 16.945.654 29/07 PC 711 1041 TT lương tạp vụ thuê ngoài T7 111108 1.500.000
31/07 PKT 1 7007 XĐ lương bộ phận quản lý T7 6420811 124.279.995 31/07 PKT 1 7007 XĐ lương bộ phận TQXNK T7 6271082 46.526.818 31/07 PKT 1 7007 XĐ lương bộ phận Đội xe T7 627104 129.991.364 31/07 PKT 1 7007 XĐ lương bộ phận ĐH2 T7 627103 41.587.932 31/07 PKT 1 7007 XĐ lương bộ phận ĐH1 T7 627102 72.394.927 Cộng số PS chuyển trang sau 468.194.607 414.781.036 Số PS trang trước chuyển sang 468.194.607 414.781.036
31/07 PKT 4 7007 XĐ Bảo hiểm thất nghiệp T7/2010 338908 2.118.971 31/07 PKT 5 7007 XĐ Bảo hiểm xã hội T7/2010 338308 15.892.284 31/07 PKT 6 7007 Thuế thu nhập cá nhân T7/2010 333508 4.206.210 31/07 PKT 8 7007 Truy thu thuế TNCN T7/2010 333508 26.607
31/07 PKT 9 7007 Chi phí thuê nhân công ngoài T6+7 6420811 3.000.000 Tổng phát sinh nợ: 490.438.679 VNĐ Tổng phát sinh có: 414.781.036 VNĐ Số dư có cuối kỳ: 386.609.966 VNĐ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 07 năm 2010 NGƯỜI GHI SỔ (Ký, họ tên)
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO