b. Chứng từ kế toán:
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 04 năm 2011
TT Họ và tên Chức Hệ Số Lương Các khoản phụ cấp Tổng Lương Các khoản trích Thực Ký Ăn ca Khu vực (0,3) Trách nhiệm BHXH 6% BHYT 1,5% BHTN 1% 1 Đỗ Xuân Hùng PGĐ 5,65 22 4.124.500 440.000 1.237.350 200.000 1.877.350 5.491.694 360.111 90.027 60.018 4..981.538 2 Trần Trung Dũng TPKD 4,66 21 3.247.172 420.000 974.151 100.000 1.544.151 4.384.062 287.479 71.869 47.913 3.976.801 3 Ng.Khánh Dung KTT 4,66 22 3.401.800 440.000 1.020.540 100.000 1.560.540 4.540.542 297.740 74.435 49.623 4.118.744 4 Phạm Thu Huyền NV 2,34 22 1.708.200 440.000 512.460 0 952.460 2.434.506 159.639 39.909 26.606 2.208.352 5 Trần Thị Nga NV 2,34 22 1.708.200 440.000 512.460 0 952.460 2.434.506 159.639 39.909 26.606 2.208.352 6 … … … … … … … … … … … … … 7 … … … … … … … … … … … … … Cộng: 14.189.872 2.200.000 4.256.961 400.000 6.886.961 19.285.310 1.264.608 316.149 210.766 17.493.787 Ngày 02 tháng 05 năm 2011
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám Đốc
( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( ký, họ tên)
Bảng biểu 2.2. Bảng thanh toán lương cho bộ phận văn phòng
Đơn vị: Công ty CPTM Thành Công Mẫu số: 01- LĐTL
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến- Xã Gia Phú- Bảo Thắng- Lào Cai ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/ QĐ- BTC
Thủy
PHIẾU CHI
Ngày 05 tháng 05 năm 2011
Nợ TK: 334 Có TK: 111 Họ và tên người nhận tiền: Phạm Thu Huyền
Địa chỉ: phòng kế toán- công ty CPTM Thành Công Lý do chi: chi lương cho văn phòng công ty
Số tiền: 19.285.310 đ.( viết bằng chữ ): mười bảy triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng chẵn.
Kèm theo: ……chứng từ gốc
Ngày 05 tháng 05 năm 2011
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
(ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: mười bảy triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng chẵn.
Đơn vị: Công ty CPTM Thành Công Mẫu số: 02- TT
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến- Xã Gia Phú- ( Ban hành theo quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 04 năm 2011
Số Chức Ngày trong tháng Quy ra công 1 2 … 12 13 14 … 24 25 26 … Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ hưởng 100% lương Số công nghỉ hưởng 0% lương Số công hưởng BHXH 1 Trần Văn Hải QĐ x x … x ô x … x x x … + 1 0 22 2 Hà Phương Duy CN x x … x x x … p x x … + 0 0 22 3 Phạm Văn Phương CN x x … x cô x … x x x … + 1 0 22 4 Lê Xuân Anh CN x ô … x kl x … x x p … + 3 1 22 5 Đào Ngọc Hùng CN ô x … x x x … x x x … + 1 0 22 6 …… … … … … … … … … … … … … … … … … 7 …… … … … … … … … … … … … … … … … …
Cộng:
Ngày 02 tháng 05 năm 2011
Người chấm công Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )
Ốm, điều dưỡng: Ô Ngừng việc: N Nghỉ phép: P Hội nghị, học tập: H Con ốm: CÔ Thai sản: TS Nghỉ bù: NB Tai nạn: T Nghỉ không lương: KL Nghỉ không lương: RO Lương thời gian: + Lao động nghĩa vụ: LĐ
Bảng biểu 2.3. Bảng chấm công bộ phận phân xưởng
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 04 năm 2011
Đơn vị: Công ty CPTM Thành Công Mẫu số: 01- LĐTL
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến- Xã Gia Phú- Bảo Thắng- Lào Cai ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/ QĐ- BTC
Bộ phận: Phân xưởng ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )
Đơn vị: Công ty CPTM Thành Công Mẫu số: 01- LĐTL
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến- Xã Gia Phú- Bảo Thắng- Lào Cai ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/ QĐ- BTC
TT Họ và tên Chức Vụ Hệ Số Số Ngày công Lương Cấp bậc Các khoản phụ cấp Tổng Phụ cấp Lương thời gian Các khoản trích Thực lĩnh Ký nhận Ăn ca Khu vực Trách nhiệm BHXH 6% BHYT 1,5% BHTN 1% 1 Trần Văn Hải QĐ 2,65 22 1.934.500 440.000 580.350 100.000 1.120.350 3.054.850 183.291 45.822 30.548 2.795.189 2 Hà Phương Duy CN 2,34 22 1.708.200 440.000 512.460 0 952.460 2.660.660 159.639 39.909 26.606 2.407.900 3 Phạm Văn Phương CN 2,07 22 1.511.100 440.000 453.330 0 893.330 2.404.430 144.265 36.066 24.044 2.200.055 4 Lê Xuân Anh CN 2,07 22 1.511.100 440.000 453.330 0 893.330 2.404.430 144.265 36.066 24.044 2.200.055 5 Đào Ngọc Hùng CN 2,07 22 1.511.100 440.000 453.330 0 893.330 2.404.430 144.265 36.066 24.044 2.200.055
6 … … … … … … … … … … … … … …
7 … … … … … … … … … … … … … …
Cộng: 8.176.000 2.200.000 2.452.980 100.000 4.752.800 12.928.800 775.725 193.929 129.286 11.803.254
Ngày 02 tháng 05 năm 2011
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )
Thủy
PHIẾU CHI
Ngày 05 tháng 05 năm 2011
Nợ TK: 334 Có TK: 111
Họ và tên người nhận tiền: Phạm Thu Huyền
Địa chỉ: Phòng kế toán- công ty CPTM Thành Công Lý do: chi lương tháng 04 năm 2011 cho phân xưởng
Số tiền: 12.009.284. ( viết bằng chữ): mười một triệu tám trăm linh ba nghìn hai trăn năm mươi tư đồng chẵn.
Kèm theo…chứng từ gốc
Ngày 05 tháng 05 năm 2011
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
(ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: mười một triệu tám trăm linh ba nghìn hai trăn năm mươi tư đồng chẵn.
Đơn vị: Công ty CPTM Thành Công Mẫu số: 02-TT
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến- Xã Gia Phú ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Thủy