Thuê TNDN phải nộp 8211 4.189.219 3334 4.189.219 Kết chuyển thúê TNDN 911 4.189.219 8211 4.189.219 Kết chuyển lãi 911 10.772.278 4212 10.722.278 Kết chuyển thuế GTGT 33311 81.744.405 1331 81.744.405
Cộng chuyển sang trang sau
Công ty TNHH Tài Thịnh Mẫu S07-DN Sổ quỹ tiền mặt
Loại quỹ: Tiền mặt Đơn vị tính: VND
Ngày tháng ghi sổ Ngày chứng từ Số hiệu chứng từ
Diễn giải Số tiền
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3
Số tồn đầu kỳ 4.754.615.471
01/03 01/03 0002101 Nộp thuế TNDN 24.168.350 4.730.447.121 01/03 01/03 0002102 Chi tạm ứng 111.700.000 4.618.747.121 02/03 02/03 0002103 Chi tiền xăng 1.320.000 4.617.427.121 03/03 03/03 0006411 CH Minh Sơn thanh toán 36.520.495 4.653.947.616 04/03 04/03 0002104 Chi tạm ứng thiếu 1.482.001 4.652.465.615 04/03 04/03 0006412 Thu tiền bán hàng 108.250.000 4.760.715.615 05/03 05/03 0002105 Trả tiền hàng cho Metro 86.438.440 4.674.277.175 07/03 07/03 0002106 Thanh toán tiền xăng 1.375.000 4.672.902.175 08/03 08/03 0002107 Phạt vi phạm luật GT 250.000 4.672.652.175 09/03 09/03 0006413 Thu tạm ứng thừa 3.550.050 4.676.202.225
10/03 10/03 0002108 Chi ủng hộ 5.000.000 4.671.202.225
11/03 11/03 0006414 Thu tiền bán hàng 160.265.500 4.831.467.725 13/03 13/03 0002109 Thanh toán tiền xăng 2.365.000 4.829.102.725 15/03 15/03 0002110 Thanh toán tiền điện thoại 13.320.000 4.815.782.725 16/03 16/03 0006415 Thu tạm ứng thừa 10.354.097 4.826.136.822
Cộng mang sang 4.826.136.822
Mang sang 4.826.136.822
19/03 19/03 0002111 Chi tiền dầu 1.320.000 4.824.816.822
Sinh viên: Nguyễn Công Bằng Lớp: Kế toán 2A1
21/03 21/03 0002112 Mua dầu chạy thử xe 704.000 4.824.112.822 22/03 22/03 0006416 Thu tiền bán hàng 15.675.000 4.839.787.822 23/03 23/03 0002113 Chi ủng hộ UBND phờng 1.000.000 4.838.787.822 26/03 26/03 0006417 Bán hàng cho khách lẻ 15.774.000 4.854.561.822 28/03 28/03 0006418 Thu tiền thanh lý máy tính 4.400.000 4.858.961.822 29/03 29/03 0002114 Chi tham quan 3.000.000 4.855.961.822 29/03 29/03 0002115 Thanh toán tiền hàng 46.438.440 4.809.523.382 29/03 29/03 0006419 Thu tiền bán hàng 41.800.000 4.851.323.382 29/03 29/03 0002116 Chi tiền xăng 550.000 4.850.773.382 30/03 30/03 0002117 Ưng trớc lơng 20.000.000 4.830.773.382 31/03 31/03 0006420 Thu tiền bán hàng 129.525.000 4.960.298.382 31/03 31/03 0002118 Chi tiền xăng 660.000 4.959.638.382 31/03 31/03 0002119 Thanh toán nợ 103.129.291 4.856.509.091 31/03 31/03 0002120 Mua hóa đơn GTGT 304.000 4.856.205.091 31/03 31/03 0002121 Thanh toán nợ 293.168.032 4.563.037.059
Cộng số phát sinh trong kỳ 526.114.142 717.692.554
Số tồn cuối kỳ 4.563.037.059
Sổ này có ....02...trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...02...
Ngày ....31... tháng..03... năm ...2008...
Ngời lập Kế toán trởng Giám đốc
Công ty TNHH Tài Thịnh Mẫu S08-DN
Số 14, ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hà Nội