- Con ố m: CÔ Nghỉ không hởn g: Ro Thai sản: TS Ngừng việc: N
T Đối tượng sử dụng Ghi Nợ K
TK 138 (1381) Thừa chờ xử lý
Thừa chờ xử lý
Sơ đồ 2.7: Sơ đồ kế toỏn tiền mặt
(1). Phiếu thu số 01, ngày 05/ 01/ 2014 : Đinh Thị Oanh – Phòng tài chính, kế toán vay tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, số tiền: 35.000.000.
(2). Phiếu chi số 01, ngày 08/ 01/ 2014: Tạm ứng cho lái xe Nguyễn Văn Khuyến tiền sửa chữa xe ô tô MUSSO, số tiền: 8.000.000
(6). Phiếu thu số 02, ngày 09/ 01/ 2014: Thu tiền hàng của cụng ty Tuấn Linh, số tiền: 20.0000.000
Khi cỏc nghiệp vụ phỏt sinh thủ quỹ lập phiếu thu, phiếu chi
Đơn vị: Công ty tnhh hanshin Địa chỉ: Phỳc Thọ - Hà Nội Mẫu số: 01- TT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC) PHIẾU THU
Ngày 05 tháng 01năm 2014 Quyển số.01...
Số :.01
Nợ:... Có:...
Họ tên ngời nộp tiền: Đinh thị Oanh Địa chỉ:...Phũng Tài chớnh
Điện thoai cơ quan…..ĐT nhà riêng…..ĐTDĐ…. Lý do nộp:. Vay tiền ngõn hàng về nhập quỹ
Số tiền:35.000.000..(viết bằng chữ).Ba mươi lăm triệu đồng chẵn
Kèm theo ..02.. chứng từ gốc
Ngày 5 tháng 01 năm 2014
Thủ trởng đơn vị Ngòi lập phiếu Ngời nộp tiền Thủ quỹ
( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn vị: Công ty tnhh hanshin Địa chỉ: Phỳc Thọ - Hà Nội Mẫu số: 01- TT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 08 tháng 01năm 2014 Quyển số.01... Số :01 Nợ:... Có:...
Họ tên ngời nộp tiền: Nguyễn Văn Khuyờn Địa chỉ:...Lỏi xe
Điện thoai cơ quan…..ĐT nhà riêng…..ĐTDĐ…. Lý do chi: Tạm ứng tiền sửa xe ụ tụ
Số tiền: 8.000.000..(viết bằng chữ). Tỏm triệu đồng chẵn
Kèm theo ..02.. chứng từ gốc
Ngày 8 tháng 01 năm 2014
( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn vị: Công ty tnhh hanshin Địa chỉ: Phỳc Thọ - Hà Nội Mẫu số: 01- TT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC) PHIẾU THU Ngày 09 tháng 01năm 2014 Quyển số.01... Số :.02 Nợ:... Có:...
Họ tên ngời nộp tiền: Phựng Văn Tựng
Địa chỉ:...Thị trấn Phỳc tho – Phỳc Thọ - HN
Điện thoai cơ quan…..ĐT nhà riêng…..ĐTDĐ…. Lý do nộp:. Thu tiền hàng của cụng ty Tuấn Linh
Số tiền:20.000.000viết bằng chữ).Hai mươi triệu đồng chẵn
Kèm theo ..02.. chứng từ gốc
Ngày 9 tháng 01 năm 2014
Thủ trởng đơn vị Ngòi lập phiếu Ngời nộp tiền Thủ quỹ
( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Hàng ngày căn cứ vào cỏc chứng từ gốc kế toỏn vào sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng
SỔ QUỸ TIỀN MẶTThỏng 1 năm 2014