31/12/08 Xuất quỹ tiền mặt chi cho các đối tượng sử dụng
111
1 000 018 553 - Thuế GTGT của hàng hóa dịch
vụ mua vào 133 12 030 272
- Tạm ứng 141 118 081 256
- Thanh toán với người bán 331 157 374 941 - Thanh toán lương cho CBCNV
toàn Cty 334 543 780 114
- Chi phí sử dụng máy thi công 623 44 168 330
- Chi phí sản xuất chung 627 40 341 970
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 84 241 670
Cộng 1 000 018 553
Kèm theo 01 phiếu phân tích và 227 chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)
Biểu 2.14
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 126 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Chứng từ Trích yếu SHTK Số tiền
Số Ngày Nợ Có
31/12/08 Trích TGNH chi cho các đối
tượng sử dụng 112 2911328904
- Thuế GTGT của hàng hóa
dịch vụ mua vào 133 21 606 146
- Trả nợ vay ngắn hạn ngân
hàng 311 249 919 748
- Thanh toán với người bán 331 2 460 668 194 - Chi phí quản lý doanh
nghiệp 642 179 134 816
Cộng 2 911 328 904
Kèm theo 01 phiếu phân tích và 156 chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 2.15
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 127 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Chứng từ Trích yếu SHTK Số tiền
Số Ngày Nợ Có
31/12/08 Vay ngắn hạn ngân hàng thanh
toán cho các đối tượng 331 2 004 680 693 - Vay tiền mặt về nhập quỹ 111 850 000 000 - Thuế GTGT của hàng hóa dịch
vụ mua vào 133 21 502 344
- Thanh toán với người bán 331 1 103 832 791
- Chi phí sản xuất chung 627 2 700 375
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 26 645183
Cộng 2 004 680 693
Kèm theo 01 phiếu phân tích và 179 chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)