Fibonacci Retracement thường được chia thành 6 đường ngang để chỉ ra các mức thoái lui hoặc là các vùng hỗ trợ và kháng cự,tương ứng với các tỷ lệ 100%,61.8%,50%,38.2%,23.6% và 0%.
Ý nghĩa của các mức thoái lui này là : Sau một đợt biến động giá lên hay xuống,những mức hỗ trợ và kháng cự mới thường rơi vào ngay hoặc gần các đường này.
- Sự điều chỉnh giá dừng ở mức 38.2% thường được xem là là dấu hiệu của một xu hướng cũ còn tiếp tục. - Mức điều chỉnh 50% được xem là mức trung lập,chưa chắc chắn xu hướng (Neutral)
Cách v Fibonacci Retracement trên đ th :
Nguyên tắc vẽ Fibonacci là phải vẽ t quá kh đn hin ti,xác định qua hai điểm đỉnh hoặc đáy của giai đoạn phân tích.
Bước 1: Xác định các mức cao và thấp (Đỉnh hoặc đáy) của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích. Bước 2: Xác định xu hướng hiện tại của giá.
Bước 3: Vẽ hình để xác định những mức Fibo để tìm những đường hỗ trợ và kháng cự. Nếu :
a) Xu hướng hiện tại đang là tăng thì xu hướng trước đó là giảm.Kéo vẽ Fibonacci Retracement từ đỉnh tới tới đáy của xu hướng trước đó.
b) Xu hướng hiện tại đang là giảm thì xu hướng trước đó là tăng.Kéo vẽ Fibonacci Retracement từ đáy tới đỉnh tới của xu hướng trước đó.
Dưới đây là đồ thị H1 của USD/JPY. Ở đây chúng ta đã vẽ các mức thoái lui bằng cách nhấp vào điểm đáy tại 110.78 và giữ và kéo con trỏ tới đỉnh tại 112.27. Ta có thể nhìn thấy các mức được vẽ bởi phần mềm. Các mức thoái lui là 111.92 (23.6%), 111.70 (38.2%), 111.52 (50%) và 111.35 (61.8%).Bây giờ sự mong đợi là nếu USD/JPY thoái lui từ mức cao này, nó sẽ tìm thấy sự hỗ trợ tại một trong các mức Fibonacci,bởi vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi thị trường tăng trở lại.
Bây giờ hãy nhìn xem diễn biến thị trường.
Giá đã kéo trở lại qua đúng mức 23,6% và tiếp tục chọc thủng mức 38.2% kế tiếp,nhưng không bao giờ đóng thực sự bên dưới nó.Cuối ngày,thị trường hồi phục lại hướng lên của nó. Rõ ràng việc mua tại mức 38.2% sẽ có một giao dịch ngắn hạn thành công.
Bây giờ hãy xem làm thế nào để sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong một xu hướng xuống.
Dưới đây là một biểu đồ theo giờ của EUR/USD.Ta có đỉnh tại 1.3278 và đáy tại 1.3169.Các mức thoái lui là 1.3195 (23.6%), 1.3211 (38.2%), 1.3224 (50%) và 1.3236 (61.8%).Sự mong đợi đối với xu hướng xuống là sau khi chạm kháng cự tại một trong các mức Fibonacci này,nó sẽ thoái lui từ mức cao đó,bởi vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh bán tại các mức này khi thị trường cố gắng phá mức phục hồi.
Hãy kiểm tra cái gì xảy ra tiếp.
Trong xu hướng xuống,thị trường đã cố gắng hồi phục lại,nó vượt qua mức 38.2% để hướng tới mức 50% (1.3227) nhưng không đủ sức vượt qua mức 50% và đóng nến dưới mức đó. Sau thanh đó, bạn có thể thấy rằng sự hồi phục đảo chiều và hướng xuống tiếp tục. Bạn nên thực hiện bán tại mức 38.2%
Thêm một ví dụ khác.
Dưới đây là một đồ thị theo giờ cho GBP/USD,có đỉnh tại 1.7438 và đáy tại 1.7336. Như vậy các mức thoái lui sẽ là :1.7360 (23.6%), 1.7375 (38.2%), 1.7387 (50%) và 1.7399 (61.8%). Nhìn vào đồ thị, thị trường trông như nó cố gắng phá vỡ mức 50% trong vài thời điểm nhưng thất bại.Vì vậy đặt lệnh bán tại mức 50% là một giao dịch thành công.
Từ những ví dụ trên cho thấy,thị trường thường tìm thấy ít nhất sự hỗ trợ (trong xu hướng lên) hoặc sự kháng cự tạm thời (trong xu hướng xuống) tại các mức thoái lui Fibonacci. Rõ ràng là có một vài vấn đề để quan tâm ở đây.Không có cách nào đ bit đ !c mc nào s là h% tr!/kháng c.Mức 23.6% có thể coi là mức hỗ trợ/kháng cự yếu nhất, trong khí đó các mức hỗ trợ/ kháng cự khác gần như cùng tần suất. Cho dù là các đồ thị trên cho thấy thị trường thường chỉ thoái lui tới mức 38.2%,nó không có nghĩa mỗi lần giá sẽ chạm mức đó và đảo hướng. Đôi khi nó sẽ chạm mức 50% và đảo hướng, những lần khác nó sẽ chạm mức 61.8% và đảo hướng, và những lần khác nữa giá sẽ bỏ qua tất cả các mức Fibonacci và vượt qua tất cả các mức này.