Bảng tổng hợp chi phí đầu tư:
STT Khoản mục Số tiền (trđ)
1 Tiền thuê đất 594
2 Xây dựng nhà xưởng, văn phòng 7,353
3 Mua máy móc thiết bị 60,805
2.7. Tiến độ thực hiện DAĐT:
TT NỘI DUNG TIẾN ĐỘ THỜI GIAN
T7/09 T8/09 T9/09 T10/09 T11/09 T12/09 T1/10
1 Thuê đất, thiết kế sơ bộ, công tác xây dựng
1.1 Vẽ mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất 1.2
Khái toán tổng chi phí xây dựng: san lấp, nhà xưởng, bãi, nhà ở công nhân và các công trình phụ.
1.3
Ký hợp đồng thiết kế và hợp đồng xây dựng: Hạ tầng (cấp thoát nước, hệ thống điện chính cho máy và điện sử dụng văn phòng, chiếu sáng), đường nội bộ, bệ móng, các công trình của nhà máy. 2
Tư vấn và lắp đặt toàn bộ thiết bị máy: cơ khí, điện, kết nối các cấu kiện...
3 Giám sát hồ sơ kỹ thuật và công tác thi công
4
Dự toán và ký hợp đồng với đơn vị điện lực đầu tư đường dây và trạm điện + máy phát điện
5
Khảo sát và lắp đường dây điện thoại - internet (3line), bộ đàm + Mua sắm trang thiết bị văn phòng 6 Khảo giá và ký hợp đồng bảo hiểm
máy + toàn bộ tài sản. 7
Khảo sát và lắp đặt hệ thống camera (lưu HDD và giám sát qua mạng)
8 Dự toán và ký hợp đồng trang thiết bị phòng thí nghiệm
9 Lựa chọn đội bảo vệ nhà máy
10 Hồ sơ tín dụng và mở LC mua máy, thanh toán, đặt cọc ký quỹ
11
Công tác chuẩn bị nhận hàng tại cảng: tờ khai hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu... làm việc với dịch vụ nhập hàng.
12 Dự toán và ký hợp đồng vận chuyển thiết bị từ cảng về nhà máy.
13
Công tác chuẩn bị dự toán và mua sắm các phần phụ trợ của nhà máy tại Việt nam gồm: các bồn chứa nhiên liệu, đường ống cấp dầu, không khí, thông gió, khí nén, hệ thống đường dây điện, đường ống dẫn điện, trạm cân, xe xúc, công cụ sửa chữa.
14
Liên hệ và ký hợp đồng mua sắm trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo yêu cầu PCCC.
15
Nhân lực cho việc nhận chuyển giao công nghệ, điều khiển máy, xử lý tình huống...
16 Vận hành, chạy thử và nghiệm thu công trình
2.8. Đánh giá chung về khả năng thực hiện và điều hành dự án của chủ đầu tư:
Các cổ đông của công ty đều là những doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông, có nhiều kinh nghiệm, đã đầu tư và đang điều hành trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 80tấn/giờ tại Bình Dương. Với kinh nghiệm và các mối quan hệ sẵn có cũng như công nghệ tiên tiến và có công suất lớn của trạm trộn mới, khả năng đáp ứng được các đơn hàng lớn và chất lượng cao thì khả năng thực hiện và điều hành dự án là khá tốt.
2.9. Đánh giá nguồn nhân lực thực hiện DAĐT:
Nguồn nhân lực thực hiện dự án chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực hiện có, đây sẽ là lực lượng nòng cốt để thực hiện dự án.
2.10. Thẩm định kỹ thuật, công nghệ và môi trường:
Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng của công ty được sản xuất bởi tập đoàn Astec – một trong các công ty hàng đầu thế giới về sản xuất trạm trộn BTNN, trạm có công nghệ tự động hóa tiên tiến nhất, ít ảnh hưởng đến môi trường.
2.11. Thẩm định hiệu quả tài chính và khả năng hoàn trả nợ vay của DAĐT:1/ Sản lượng, công suất của dự án: 1/ Sản lượng, công suất của dự án:
Năm N 2010 N2011 N 2012 N 2013 N 2014 N 2015 N 2016 N 2017
Công suất thiết kế
(Tấn/h) 360 360 360 360 360 360 360 360
Hiệu suất thực hiện 40% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Sản lượng dự kiến (Tấn) 345,60 0 432,00 0 518,40 0 518,40 0 518,40 0 518,40 0 518,40 0 518,400
Với kế hoạch làm việc trong 1 năm:
Số giờ làm việc trong 1 ngày 8
Số ngày làm việc trong tuần 6
Số tuần làm việc trong năm 50
Tổng số giờ làm việc trong năm 2,400