I. Quản trị vốn lưu động, vốn cố định
3.Tình hình về vốn của Công ty
3.1 Đặc điểm nguồn vốn của Công ty.
Bảng 4: nguồn vốn của Công ty
Nội dung Thực hiện 1999 Thực hiện 2000 Hực hiện 2001 Đơn vị triệu đồng Tỷ trọng % Đơn vị triệu đồng Tỷ trọng % Đơn vị triệu đồng Tỷ trọng %
Theo cơ cấu
Vốn cố định 1150 65,3 1200 64,9 1300 65
Tổng vốn 1760 1850 2000
Qua bảng: Ta thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty tương đối hợp lý cụ thể: Vốn lưu động năm 2000 tăng 40 triệu đồng so với năm 1999 hay tỷ kệ tăng
6,5%.
Còn năm 2001 tăng 50 triệu đồng về tỷ lệ tăng 7,7% so với năm 2000 so với năm 1999 thì năm2001 tăng 90 triệu đồng về tỷ lệ tăng 14,8%.
Vốn cố định:
Năm 2000 tăng 50 triệu đồng về tỷ lệ tăng 4,3% so với năm 1999. Năm 2001 tăng 100 triệu đồng về tỷ lệ tăng 8,3%so với năm 2000 Năm 2001 tăng 150 triệu đồng về tỷ lệ tăng 13% so với năm 1999
Điều này chứng tỏ nguồn vốn của Công ty đã có sự tăng lên qua các năm là điều kiện rất tốt để có điều kiện phục vụ cho Công ty mở mang thêm nhu cầu sản xuất và kinh doanh các mặt hàng kinh doanh của mình ngày càng thêm phong phú hơn.
3.2. Biện pháp bảo toàn và phát triển thêm vốn của Công ty.
Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường việc bảo toàn và phát triển vốn đối với Công ty ( doanh nghiệp ) đều rất quan trọng và vì vậy cũng rất khó khăn. Để bảo toàn và phát triển vốn của mình Công ty đã có những biện pháp sau:
*Bảo toàn vốn:
Thực hiện đúng quy chế sử dụng tài sản cố định như bảo dưỡng, mua sắm máy móc thiết bị nhằm duy trì và nâng cao năng lực sản xuất của tài sản cố định cho phù hợp với quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tiến hành hạch toán thường xuyên đúng đủ giá trị vật tư hàng hoá theo giá trị thực tế diễn biến của giá cả vật liệu thành phẩm và giá thành sản phẩm.
* Phát triển vốn.
Tăng sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận từ đó trích một phần lợi nhuận để đầu tư thêm vào vốn cố định.
Tăng cường vốn vay ngân hàng và các tổ chức khác để đầu tư thêm vào tài sản cố định, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất hàng hoá.
Khuyến khích cán bộ công nhân viên đi học nâng cao trình độ nhằm giúp họ có những quyết định đúng đắn chính xác trong việc ra quyết định đầu tư hoặc vay vốn vào đúng chỗ và đúng lúc.
3.3 Nguồn tài trợ Công ty.
Chủ yếu là do Công ty tự vận động làn ăn kinh doanh có lãi trên cơ sở vốn nhà nước cấp và cho vay. Từ khả năng trình độ của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn cố gắng phấn đấu để trưởng thành đi lên từ chính năng lực của bản thân, lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần tương thân tương ái hàng năm Công ty trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi... từ lợi nhuận doanh thu, kêu gọi cán bộ công nhân viên hưởng ứng phong trào đồng bào bị thiên tai bão lụt ở miền trong, mua và sử dụng các sản phẩm của các trẻ em tật nguyền, hội người mù....