1. Quỹ quản lý cấp trên 451 421 2. Nguồn kinh phí sự nghiệp 461 422 3. Nguốn vốn sự nghiệp năm trớc 461.1 423 4. Nguốn vốn sự nghiệp năm nay 461.2 424
Ghi chú: Các số liệu chỉ tiêu có dấu (*) là các chỉ tiêu điều chỉnh giảm đợc ghi bằng số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn ( ).
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu Mã
số
Số đầu năm Số cuối kỳ 1. Tài sản thuê ngoài, nhận giữ hộ k82 699.938.000 699.938.000 2. Vật t hàng hoá nhận giữ hộ Nhận gia công 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 6. Hạn mức kinh phí còn lại
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 2.043.129.065 2.439.753.505 Nguồn vốn ngân sách 2.013.852.694 2.165.334.004 Nguồn vốn bổ sung 29.276.101 274.419.501
Lập ngày ..../.../1999
Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc
Đơn vị Mẫu số B02-DN
Kết quả hoạt động kinhdoanh
Quý II năm 1999
Phần I - Lãi, lỗ
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Mã
số Kỳ trớc Kỳ này từ đầu nămLuỹ kế Tổng doanh thu 01 2.444.637.477 4.848.270.754 7.292.908.231
Trong đó: Doanh thu hàng XK 02 Các khoản giảm trừ
(04+05+06+07) 03 3.388.200 21.104.656 24.492.856 + Chiết khấu 04 3.388.200 18.296.799 21.684.999
+ Giảm giá 05
+ Giá trị hàng bán bị trả lại 06 2.807.857 2.807.857 + ThuếTTĐB, thuế XK phải nộp 07
1. Doanh thu thuần (01-03) 10 2.441.249.277 4.827.166.098 7.268.415.375 2. Giá vốn hàng bán 11 1.967.553.022 3.871.287.230 5.838.840.252 3. Lợi tức gộp (10-11) 20 473.696.255 955.878.868 1.429.575.123 4. Chi phí bán hàng 21 74.120.960 173.472.215 247.593.175 5. Chi phí quản lý DN 22 588.708.135 826.843.061 1.415.551.196 6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh 20-(21+22) 30 -189.132.840 -44.436.408 -233.569.248 - Thu nhập hoạt động tài chính 31 69.739.600 95.704.433 165.444.033 - Chi phí hoạt động tài chính 32 2.600.000 1.227.272 3.827.272 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động
tài chính (31-32) 33 67.139.600 94.477.161 161.616.761 7. Lợi tức hoạt động tài chính
(31-32)
40 67.139.600 94.477.161 161.616.761- Các khoản TN bất thờng 41 454.600 23.600.100 24.054.700 - Các khoản TN bất thờng 41 454.600 23.600.100 24.054.700 - Chi phí bất thờng 42 264.000 77.000 341.000 8. Lợi nhuận bất thờng (41-42) 50 190.600 23.523.100 23.713.700 9. Tổng lợi nhuận trớc thuế
(30+40+50) 60 -121.802.640 73.563.853 -48.238.787 10. Thuế TNDN phải nộp 70
Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Msố Số còn phải
nộp đầu kỳ Số phải nộpSố phát sinh trong kỳSố đã nộp Số phải nộpLuỹ kế từ đầu nămSố đã nộp nộp cuối kỳSố còn phải
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4-5 I. Thuế 10 38.132.258 189.068.284 119.406.074 228.600.542 192.786.074 35.814.468 1. Thuế GTGT phải nộp Trong đó: 11 28.893.474 88.518.284 18.856.074 117.411.728 80.836.074 36.575.654 - Thuế GTGT hàng phải nộp 12
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 13- Thuế xuất nhập khẩu 14